(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -63.96%-119.2萬 | -1,827.37%-2,274.3萬 | 188.87%301.19萬 | 4,323.23%520.29萬 | 80.80%-28.4萬 | -65.60%-72.7萬 | 12.46%-118萬 | -14.00%-338.92萬 | 86.25%-12.32萬 | -69.22%-147.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -51.84%-144.4萬 | -43.63%-182.7萬 | -7.06%-474.67萬 | 12.45%-165.17萬 | 12.01%-87.2萬 | -38.23%-95.1萬 | -46.54%-127.2萬 | 14.53%-443.36萬 | 12.38%-188.66萬 | 37.56%-99.1萬 |
非現金項目調整總額 | 10.24%14萬 | -97.69%3,000 | 4.42%49.91萬 | -4.42%10.51萬 | -2.84%13.7萬 | 13.39%12.7萬 | 13.04%13萬 | -20.63%47.8萬 | -63.85%11萬 | 29.36%14.1萬 |
-折舊與攤銷 | 61.76%16.5萬 | 18.27%12.3萬 | 10.11%41.87萬 | 8.68%10.57萬 | 20.22%10.7萬 | 6.25%10.2萬 | 6.12%10.4萬 | 4.22%38.03萬 | 5.86%9.73萬 | -2.20%8.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-處置利潤 | -700.00%-3.2萬 | -3,300.00%-10.2萬 | 61.67%-1.45萬 | 15.35%-7,519 | --0 | 63.64%-4,000 | 83.33%-3,000 | -153.56%-3.79萬 | -112.56%-8,882 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | 15.53%-136 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.44%-161 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | --0 | --0 | -314.70%-2.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | -104.29%-5,053 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -75.86%7,000 | -162.07%-1.8萬 | -17.61%11.6萬 | 4.48%2.8萬 | -42.31%3萬 | 7.41%2.9萬 | -17.14%2.9萬 | 213.14%14.08萬 | 11.91%2.68萬 | 271.43%5.2萬 |
營運資本變動 | 15.46%11.2萬 | -54,950.00%-2,091.9萬 | 1,181.69%725.94萬 | 308.22%674.94萬 | 171.70%45.1萬 | -29.20%9.7萬 | 93.61%-3.8萬 | -64.86%56.64萬 | 73.49%165.34萬 | -204.14%-62.9萬 |
-應收款(增)減 | 95.46%-2.7萬 | -6,260.10%-1,227.5萬 | -164.12%-48.14萬 | -93.04%10.76萬 | 168.92%19.9萬 | -726.32%-59.5萬 | 79.98%-19.3萬 | -38.21%75.08萬 | 96.62%154.58萬 | -80.00%7.4萬 |
-存貨(增)減 | 614.29%3.6萬 | -13.85%-7.4萬 | 137.17%4.84萬 | 3,328.19%6.24萬 | 164.44%5.8萬 | 94.31%-7,000 | -180.25%-6.5萬 | -125.96%-13.02萬 | -95.40%1,820 | -330.77%-9萬 |
-應付款(減)增 | -86.27%9.6萬 | -3,995.45%-857萬 | 14,285.86%769.24萬 | 6,120.27%657.94萬 | 131.65%19.4萬 | 323.64%69.9萬 | -23.61%22萬 | 48.21%-5.42萬 | -16.91%10.58萬 | -414.36%-61.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 16.67%-2.5萬 | -13.79%-3.3萬 | 20.26%-11.89萬 | -2.71%-2.99萬 | 42.31%-3萬 | 14.29%-3萬 | 12.12%-2.9萬 | -63.18%-14.91萬 | 10.07%-2.91萬 | -136.36%-5.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 700.00%8,000 | 2.6萬 | -65.20%2,890 | -17.97%1,890 | 0 | -50.00%1,000 | 0 | -82.11%8,304 | -72.64%2,304 | 0 |
已支付退稅 | -79.41%7,000 | -176.92%-3.6萬 | 0 | 206.51%5.7萬 | -232.20%-7.8萬 | 247.83%3.4萬 | -1.3萬 | 61.49%-1.75萬 | -246.55%-5.35萬 | 203.51%5.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 238.73%5萬 | 238.73%5萬 | 0 | 0 | 0 | -2,157.49%-3.6萬 | -2,157.49%-3.6萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -66.48%-120.2萬 | -1,764.65%-2,278.6萬 | 182.20%294.58萬 | 2,304.92%528.18萬 | 73.37%-39.2萬 | -45.86%-72.2萬 | 11.26%-122.2萬 | -16.92%-358.35萬 | 72.93%-23.95萬 | -55.77%-147.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | -350.00%-9,000 | 90.36%-1.29萬 | 97.38%-4,855 | 50.00%-2,000 | 50.00%-4,000 | -103.13%-2,000 | -354.49%-13.34萬 | -1,882.96%-18.54萬 | -200.00%-4,000 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1.52%-7.29萬 | 32.11%-4.89萬 | -350.00%-9,000 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -110.00%-10萬 | 1,560.00%1,460萬 | -956.06%-1,977.33萬 | -1,189.35%-1,980.23萬 | -98.38%2.9萬 | --100萬 | 23.08%-100萬 | 1,048.88%230.98萬 | 804.16%181.78萬 | --179.2萬 |
投資活動現金淨額 | -110.04%-10萬 | 1,556.19%1,459.1萬 | -1,040.62%-1,978.62萬 | -1,350.82%-1,980.72萬 | -98.48%2.7萬 | 6,325.00%99.6萬 | 19.39%-100.2萬 | 2,053.36%210.35萬 | 1,223.07%158.35萬 | 88,850.00%177.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 8,631.25%136.5萬 | -8,800.00%-142.4萬 | 90.32%-6.46萬 | -617.79%-1.66萬 | 95.71%-1.6萬 | 94.61%-1.6萬 | ---1.6萬 | -204.12%-66.68萬 | -99.51%3,198 | -3,008.33%-37.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --2,545.89萬 | --2,341.29萬 | --0 | --0 | --204.6萬 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -100.00%-3.2萬 | -133.33%-3.5萬 | -160.45%-6.21萬 | -1.43%-1.61萬 | -400.00%-1.5萬 | -700.00%-1.6萬 | -400.00%-1.5萬 | 9.50%-2.38萬 | -580.90%-1.58萬 | 62.50%-3,000 |
融資活動現金淨額 | 4,265.63%133.3萬 | -172.41%-145.9萬 | 3,768.02%2,533.23萬 | 185,275.95%2,338.03萬 | 91.76%-3.1萬 | 89.30%-3.2萬 | 67,266.67%201.5萬 | -116.44%-69.06萬 | -100.30%-1.26萬 | -1,780.00%-37.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -123.32%-4.5萬 | 1,594.36%960.7萬 | -79.50%56.7萬 | -93.74%3.5萬 | -33.79%43.5萬 | -86.74%19.3萬 | -86.09%56.7萬 | 89.54%276.54萬 | -67.86%55.9萬 | -75.59%65.7萬 |
現金變動 | -87.19%3.1萬 | -4,519.14%-965.4萬 | 491.22%849.19萬 | 565.10%885.49萬 | -473.91%-39.6萬 | 129.88%24.2萬 | 92.03%-20.9萬 | -275.80%-217.06萬 | -61.71%133.14萬 | 92.83%-6.9萬 |
匯率變動影響 | ---2,000 | 101.21%2,000 | 100.49%136 | 1,325.98%16.91萬 | 86.21%-4,000 | --0 | -5,600.00%-16.5萬 | -138.75%-2.78萬 | -123.10%-1.38萬 | -390.00%-2.9萬 |
期末現金 | -103.68%-1.6萬 | -123.32%-4.5萬 | 1,497.84%905.9萬 | 1,497.84%905.9萬 | -93.74%3.5萬 | -33.79%43.5萬 | -86.74%19.3萬 | -79.50%56.7萬 | -79.50%56.7萬 | -67.86%55.9萬 |
自由現金流 | -65.56%-120.2萬 | -1,762.34%-2,279.5萬 | 176.05%293.29萬 | 1,203.10%527.69萬 | 73.43%-39.4萬 | -43.20%-72.6萬 | 11.82%-122.4萬 | -21.72%-385.64萬 | 50.49%-47.84萬 | -57.26%-148.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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