(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -26.03%4,880萬 | -52.32%1,706.8萬 | -19.25%6,597.7萬 | -15.43%3,579.4萬 | -5.50%8,170.9萬 | -6.95%4,232.4萬 | -2.03%8,646.2萬 | -12.29%4,548.6萬 | 56.86%8,825.5萬 | 75.85%5,186.2萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | 16.85%-83.9萬 | -18.91%-28.3萬 | -240.88%-100.9萬 | -70.00%-23.8萬 | 67.15%-29.6萬 | 78.33%-14萬 | 1.21%-90.1萬 | -5,283.33%-64.6萬 | -57.79%-91.2萬 | 83.33%-1.2萬 |
減值與撥備: | -50.35%70.6萬 | 0.00%129.5萬 | --142.2萬 | -33.35%129.5萬 | ---- | --194.3萬 | --219.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | -50.35%70.6萬 | 0.00%129.5萬 | --142.2萬 | -33.35%129.5萬 | ---- | --194.3萬 | --219.9萬 | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | 60.00%-2萬 | 60.00%-2萬 | 49.49%-5萬 | ---5萬 | ---9.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---13萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | 60.00%-2萬 | 60.00%-2萬 | 49.49%-5萬 | ---5萬 | ---9.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---13萬 | ---- |
折舊及攤銷: | 42.25%1,102.3萬 | 116.03%550萬 | 60.10%774.9萬 | 11.03%254.6萬 | 19.07%484萬 | 28.32%229.3萬 | 59.91%406.5萬 | 49.17%178.7萬 | 21.86%254.2萬 | 5.92%119.8萬 |
財務費用 | 85.36%172.2萬 | 296.53%102.7萬 | 200.65%92.9萬 | 45.51%25.9萬 | 76.57%30.9萬 | 117.07%17.8萬 | 32.58%17.5萬 | 17.14%8.2萬 | -78.98%13.2萬 | -71.31%7萬 |
經營調整特殊項目 | 14,760.00%219.9萬 | --8.1萬 | ---1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.9萬 | --4.2萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -15.22%6,359.1萬 | -37.72%2,466.8萬 | -13.25%7,500.3萬 | -15.00%3,960.6萬 | -6.02%8,646.3萬 | -1.17%4,659.8萬 | 2.30%9,200萬 | -11.24%4,714.8萬 | 58.01%8,992.9萬 | 72.49%5,311.8萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | 180.40%3,790.1萬 | 1,444.18%2,549.9萬 | -179.01%-4,713.8萬 | 92.11%-189.7萬 | -372.32%-1,689.5萬 | -292.31%-2,403.5萬 | 117.14%620.4萬 | 135.88%1,249.8萬 | -135.97%-3,620萬 | -260.96%-3,483.3萬 |
應付帳款增加(減少) | -160.02%-1,952.3萬 | -855.26%-781.4萬 | 169.59%3,253萬 | 92.65%-81.8萬 | -211.87%-4,674.4萬 | -330.84%-1,113.1萬 | 177.10%4,178.4萬 | -69.75%482.2萬 | 1,021.95%1,507.9萬 | 424.17%1,594萬 |
營運資金變動特殊專案 | 107.69%664.2萬 | ---- | -645.43%-8,633.6萬 | ---- | 72.50%-1,158.2萬 | -37.11%-3,931萬 | -14.83%-4,211萬 | 20.24%-2,867萬 | -149.44%-3,667.3萬 | -210.72%-3,594.7萬 |
經營業務現金收入 | 441.59%8,861.1萬 | 14.81%4,235.3萬 | -330.75%-2,594.1萬 | 232.33%3,689.1萬 | -88.51%1,124.2萬 | -177.88%-2,787.8萬 | 204.58%9,787.8萬 | 2,178.86%3,579.8萬 | 13.90%3,213.5萬 | -113.65%-172.2萬 |
已繳香港利得稅 | 69.60%-390.2萬 | ---- | 17.70%-1,283.7萬 | ---- | 20.59%-1,559.7萬 | -46.30%-397.2萬 | -42.68%-1,964.1萬 | -55.77%-271.5萬 | 31.06%-1,376.6萬 | 86.70%-174.3萬 |
經營業務特殊項目 | ---- | 81.03%-258.2萬 | ---- | ---1,361萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 318.45%8,470.9萬 | 70.83%3,977.1萬 | -790.42%-3,877.8萬 | 173.10%2,328.1萬 | -105.57%-435.5萬 | -196.27%-3,185萬 | 325.92%7,823.7萬 | 1,054.78%3,308.3萬 | 122.76%1,836.9萬 | -604.27%-346.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -23.40%71.7萬 | 15.84%23.4萬 | 317.86%93.6萬 | 74.14%20.2萬 | -73.01%22.4萬 | -81.53%11.6萬 | -8.99%83萬 | 5,133.33%62.8萬 | 237.78%91.2萬 | -83.33%1.2萬 |
受限制現金(增)減 | -59.07%1,199.5萬 | 193.61%744.9萬 | 87.44%2,930.7萬 | -83.80%253.7萬 | 23.00%1,563.5萬 | 30.97%1,565.7萬 | 118.12%1,271.1萬 | --1,195.5萬 | ---7,015.3萬 | ---- |
應收貸款(增)減 | ---1.1萬 | ---99.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | -60.00%2萬 | -60.00%2萬 | -49.49%5萬 | --5萬 | --9.9萬 | ---- | ---- | ---- | --16.2萬 | ---- |
購買固定資產 | -235.96%-1,302.2萬 | -3,712.08%-1,261.8萬 | -692.64%-387.6萬 | 14.03%-33.1萬 | -15.60%-48.9萬 | -64.53%-38.5萬 | 70.17%-42.3萬 | 39.53%-23.4萬 | 51.12%-141.8萬 | 86.23%-38.7萬 |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---6,182.8萬 | ---6,182.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | --73.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | --73.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 99.24%-30.1萬 | 89.92%-590.9萬 | -356.46%-3,967.2萬 | -481.02%-5,863.1萬 | 17.92%1,546.9萬 | 24.61%1,538.8萬 | 118.61%1,311.8萬 | 3,393.07%1,234.9萬 | -4,101.25%-7,049.7萬 | 94.49%-37.5萬 |
融資前現金淨額 | 207.59%8,440.8萬 | 195.79%3,386.2萬 | -805.87%-7,845萬 | -114.74%-3,535萬 | -87.83%1,111.4萬 | -136.23%-1,646.2萬 | 275.25%9,135.5萬 | 1,283.13%4,543.2萬 | -893.67%-5,212.8萬 | 47.36%-384萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -80.89%1,094萬 | -40.76%1,000萬 | 249.83%5,725.6萬 | --1,688.1萬 | 2.29%1,636.7萬 | ---- | --1,600萬 | ---- | ---- | -27.03%780萬 |
償還借款 | -40.04%-3,395.6萬 | 0.63%-1,100.7萬 | -43.92%-2,424.7萬 | -37.65%-1,107.7萬 | -1,053.18%-1,684.8萬 | -11,733.82%-804.7萬 | -49.69%-146.1萬 | 92.53%-6.8萬 | 94.87%-97.6萬 | 79.09%-91萬 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.46億 | ---- |
已付利息-融資 | -85.36%-172.2萬 | -296.53%-102.7萬 | -200.65%-92.9萬 | -45.51%-25.9萬 | -76.57%-30.9萬 | -117.07%-17.8萬 | -32.58%-17.5萬 | -17.14%-8.2萬 | 78.98%-13.2萬 | 71.31%-7萬 |
已付股息-融資 | 37.84%-1,840萬 | ---- | 40.32%-2,960萬 | ---1,680萬 | -93.75%-4,960萬 | ---- | ---2,560萬 | ---- | ---- | ---- |
吸收投資所得 | ---- | ---- | -90.91%1,000 | ---- | --1.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -447.99%-1,662.6萬 | 70.60%-20.9萬 |
融資業務現金淨額 | -1,518.37%-4,783.9萬 | 66.64%-449.9萬 | 94.55%-295.6萬 | -33.80%-1,348.7萬 | -277.46%-5,426.7萬 | -570.66%-1,008萬 | -111.35%-1,437.7萬 | -125.49%-150.3萬 | 1,015.46%1.27億 | 34.67%589.7萬 |
現金淨額 | 144.92%3,656.9萬 | 160.12%2,936.3萬 | -88.65%-8,140.6萬 | -84.00%-4,883.7萬 | -156.06%-4,315.3萬 | -160.42%-2,654.2萬 | 3.20%7,697.8萬 | 2,035.59%4,392.9萬 | 1,125.43%7,459萬 | 170.54%205.7萬 |
期初現金 | -56.82%6,185.9萬 | -56.82%6,185.9萬 | -23.15%1.43億 | -23.15%1.43億 | 70.34%1.86億 | 70.34%1.86億 | 214.03%1.09億 | 214.03%1.09億 | -17.27%3,485萬 | -17.27%3,485萬 |
期末現金 | 59.12%9,842.8萬 | -3.40%9,122.2萬 | -56.82%6,185.9萬 | -40.94%9,442.8萬 | -23.15%1.43億 | 4.24%1.6億 | 70.34%1.86億 | 315.56%1.53億 | 214.03%1.09億 | -5.87%3,690.7萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.34%1.86億 | --1.53億 | --1.09億 | ---- |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.34%1.86億 | --1.53億 | --1.09億 | ---- |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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