(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -227.61%-75.8萬 | -193.95%-237.5萬 | -35.52%-297.6萬 | 96.05%-31.29萬 | 46.64%-123.89萬 | 123.76%59.4萬 | -47.57%252.8萬 | 72.28%-219.6萬 | -1,167.87%-792.07萬 | -4,811.15%-232.17萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 8.43%-157.6萬 | -3.98%-170萬 | 23.22%-136.9萬 | 12.45%-792.48萬 | 18.87%-278.58萬 | 35.86%-172.1萬 | -126.73%-163.5萬 | 80.30%-178.3萬 | -80.52%-905.19萬 | -69.06%-343.39萬 |
非現金項目調整總額 | -11.33%36.8萬 | 7.51%45.8萬 | -82.88%13.2萬 | -29.11%326.06萬 | -20.42%164.86萬 | -58.29%41.5萬 | 113.72%42.6萬 | -83.37%77.1萬 | 22.59%459.98萬 | -35.36%207.18萬 |
-折舊與攤銷 | -53.96%21.5萬 | -51.94%22.3萬 | -55.31%22.3萬 | -18.45%188.73萬 | -22.13%45.73萬 | -23.69%46.7萬 | 138.73%46.4萬 | -78.43%49.9萬 | -30.12%231.42萬 | 7.26%58.72萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | --0 | -62.48%60.23萬 | -59.12%60.23萬 | --0 | --0 | --0 | -44.50%160.54萬 | 67.11%147.34萬 |
-資產準備金與勾銷 | --0 | --0 | --0 | 1,410.55%24.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.64萬 | ---- |
-處置利潤 | 255.88%10.6萬 | 266.04%17.6萬 | -179.66%-14.1萬 | -74.10%17.37萬 | 378.13%17.07萬 | -124.03%-6.8萬 | 66.67%-10.6萬 | -73.58%17.7萬 | 126.28%67.07萬 | 22,001.84%3.57萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | --0 | --0 | 383.26%11.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -209.49%-4.01萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 193.75%4.7萬 | -13.24%5.9萬 | -47.37%5萬 | 612.14%23.57萬 | 6,401.89%5.67萬 | -60.98%1.6萬 | 274.36%6.8萬 | 196.88%9.5萬 | -47.95%3.31萬 | -100.05%-900 |
營運資本變動 | -76.32%45萬 | -130.32%-113.3萬 | -46.88%-173.9萬 | 225.45%435.13萬 | 89.40%-10.17萬 | 333.99%190萬 | 106.58%373.7萬 | 66.23%-118.4萬 | -273.10%-346.85萬 | 21.43%-95.95萬 |
-應收款(增)減 | -76.50%213.6萬 | -39.30%-283.9萬 | 146.88%61.6萬 | 362.83%598.73萬 | 125.33%25.13萬 | 2,991.16%908.8萬 | -391.98%-203.8萬 | 42.32%-131.4萬 | -219.43%-227.8萬 | 50.98%-99.2萬 |
-存貨(增)減 | -396.40%-98.7萬 | -527.95%-159.5萬 | 30.48%-127.5萬 | -626.99%-203.15萬 | 70.00%-27.65萬 | 119.75%33.3萬 | -109.74%-25.4萬 | -575.13%-183.4萬 | 136.13%38.55萬 | -21.88%-92.15萬 |
-應付款(減)增 | 90.99%-67.8萬 | -46.09%325萬 | -154.35%-108萬 | 130.12%45.97萬 | -103.77%-3.53萬 | -1,349.34%-752.1萬 | 501.93%602.9萬 | 227.05%198.7萬 | -228.16%-152.64萬 | -41.01%93.56萬 |
-其他流動資產變動 | ---2.1萬 | --5.1萬 | --0 | -29.52%-6.42萬 | -324.21%-4.12萬 | --0 | --0 | 54.00%-2.3萬 | -79.27%-4.96萬 | --1.84萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -13.64%-7.5萬 | -20.59%-8.2萬 | -18.06%-8.5萬 | 31.94%-38.59萬 | 59.40%-17.99萬 | -40.43%-6.6萬 | -162.39%-6.8萬 | 61.29%-7.2萬 | -187.33%-56.7萬 | -991.74%-44.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -64.18%2.4萬 | -23.33%2.3萬 | 218.18%3.5萬 | -47.93%13.59萬 | -70.93%2.79萬 | 63.41%6.7萬 | 122.06%3萬 | -95.77%1.1萬 | 72.12%26.11萬 | 9.61萬 |
已支付退稅 | 0 | 52.00%-1.2萬 | 84.21%-3,000 | 123.36%3.4萬 | 3,058.93%7.8萬 | 0 | -457.14%-2.5萬 | 87.07%-1.9萬 | -8.63%-14.56萬 | 98.73%-2,637 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -235.97%-80.9萬 | -199.23%-244.6萬 | -33.08%-302.9萬 | 93.68%-52.88萬 | 50.85%-131.28萬 | 123.71%59.5萬 | -48.67%246.5萬 | 71.53%-227.6萬 | -1,589.67%-837.22萬 | -4,848.39%-267.12萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | --0 | 98.19%-3,000 | 13.31%-17.39萬 | 432.00%5,136 | 3,000.00%2.9萬 | -187.50%-4.2萬 | 32.52%-16.6萬 | -136.49%-20.05萬 | -105.69%-1,547 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%49 | 110.45%49 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -99.62%2.51萬 | -99.69%2.51萬 | --0 | --0 | --0 | 195.36%660.28萬 | --797.88萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | -66.52%188.84萬 | -100.43%-4,595 | --0 | 105.53%15.7萬 | -69.43%173.6萬 | 0.10%563.99萬 | 11.10%106.49萬 |
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | -100.19%-3,000 | -85.55%173.97萬 | -99.72%2.57萬 | -98.33%2.9萬 | 104.12%11.5萬 | -61.30%157萬 | 602.69%1,204.22萬 | 250.92%904.22萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -53.53%377.37萬 | --654 |
租賃融資增減 | 4.35%-17.6萬 | 86.81%-18.2萬 | 89.46%-16.1萬 | 44.69%-316.07萬 | 94.03%-6.87萬 | 88.12%-18.4萬 | -145.51%-138萬 | 74.74%-152.8萬 | 5.26%-571.46萬 | 22.69%-114.96萬 |
融資活動現金淨額 | 4.35%-17.6萬 | 86.81%-18.2萬 | 89.46%-16.1萬 | -62.84%-316.07萬 | 94.02%-6.87萬 | -108.27%-18.4萬 | -86.23%-138萬 | 32.84%-152.8萬 | -192.96%-194.09萬 | 22.74%-114.89萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -77.24%199.1萬 | -38.81%461.9萬 | -20.15%781.2萬 | 30.81%734.1萬 | -26.50%918.9萬 | -20.84%874.9萬 | -22.84%754.9萬 | -38.84%978.3萬 | 349.58%561.2萬 | -24.50%1,250.2萬 |
現金變動 | -323.86%-98.5萬 | -319.00%-262.8萬 | -42.93%-319.3萬 | -212.77%-194.98萬 | -125.96%-135.58萬 | -69.66%44萬 | -5.44%120萬 | 64.04%-223.4萬 | -60.38%172.9萬 | 169.33%522.2萬 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
期末現金 | -89.05%100.6萬 | -77.24%199.1萬 | -38.81%461.9萬 | -26.56%539.12萬 | -26.56%539.12萬 | -26.50%918.9萬 | -20.84%874.9萬 | -22.84%754.9萬 | 30.81%734.1萬 | 30.81%734.1萬 |
自由現金流 | -247.09%-80.9萬 | -200.95%-244.6萬 | -24.16%-303.2萬 | 90.87%-78.26萬 | 50.85%-131.36萬 | 121.91%55萬 | -50.04%242.3萬 | 70.36%-244.2萬 | -2,119.21%-857.28萬 | -3,264.62%-267.28萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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