(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -73.68%118.9萬 | 169.70%1,354.4萬 | 127.91%451.8萬 | -113.90%-1,943.1萬 | -12.90%-1,618.8萬 | -124.96%-908.4萬 | -170.78%-1,433.8萬 | 73.37%-403.8萬 | 71.49%-529.5萬 | -1,167.89%-1,516.4萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -1.59%-63.7萬 | 16.95%-162.7萬 | -183.71%-62.7萬 | 8.46%-195.9萬 | 65.31%-22.1萬 | -36.92%-214萬 | -5.12%-63.7萬 | -204.09%-156.3萬 | -153.56%-60.6萬 | -14.73%-51.4萬 |
減值與撥備: | 53.58%-17.5萬 | 60.74%-128.5萬 | 82.65%-37.7萬 | -20.69%-327.3萬 | -109.34%-217.3萬 | -209.35%-271.2萬 | -810.96%-103.8萬 | 131.99%248萬 | 103.31%14.6萬 | -282.98%-775.3萬 |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | 65.04%-114.8萬 | ---- | 0.33%-328.4萬 | ---- | ---329.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨減值(回撥) | 51.29%-20.7萬 | -1,345.45%-13.7萬 | -361.96%-42.5萬 | 103.08%1.1萬 | -675.00%-9.2萬 | -17.43%-35.7萬 | -58.97%1.6萬 | 89.68%-30.4萬 | 102.87%3.9萬 | -232.70%-294.6萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -33.33%3.2萬 | ---- | 102.31%4.8萬 | ---- | -97.44%-208.1萬 | -66.24%94萬 | -1,085.05%-105.4萬 | 157.92%278.4萬 | 103.50%10.7萬 | -318.90%-480.7萬 |
出售資產損(益): | -58.21%5.6萬 | -65.51%15.9萬 | --13.4萬 | 2,095.24%46.1萬 | ---- | 950.00%2.1萬 | -40.00%3,000 | -98.90%2,000 | 266.67%5,000 | 391.89%18.2萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | -58.21%5.6萬 | -65.51%15.9萬 | --13.4萬 | 2,095.24%46.1萬 | ---- | 950.00%2.1萬 | -40.00%3,000 | -98.90%2,000 | 266.67%5,000 | 391.89%18.2萬 |
折舊及攤銷: | 17.63%1,224.4萬 | -48.90%1,661.8萬 | -30.40%1,040.9萬 | -0.06%3,252.2萬 | -4.32%1,495.5萬 | 9.45%3,254.3萬 | 19.96%1,563.1萬 | 4.69%2,973.2萬 | 7.90%1,303萬 | 43.52%2,839.9萬 |
財務費用 | -26.15%52.8萬 | -36.22%133.8萬 | -40.32%71.5萬 | 35.35%209.8萬 | 405.49%119.8萬 | 25.61%155萬 | -67.17%23.7萬 | -45.57%123.4萬 | -7.79%72.2萬 | 502.93%226.7萬 |
經營調整特殊項目 | 332.08%12.3萬 | -173.07%-35萬 | -270.97%-5.3萬 | 132.52%47.9萬 | 0.00%3.1萬 | 334.09%20.6萬 | --3.1萬 | -107.68%-8.8萬 | ---- | -12.12%114.6萬 |
經營資金變動前經營溢利 | -9.45%1,332.8萬 | 160.59%2,839.7萬 | 713.80%1,471.9萬 | -46.54%1,089.7萬 | -2,060.36%-239.8萬 | -26.57%2,038.4萬 | -101.39%-11.1萬 | 224.17%2,775.9萬 | 177.13%800.2萬 | -64.46%856.3萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -169.39%-341.2萬 | -90.09%136.2萬 | -39.82%491.7萬 | 195.66%1,374.8萬 | 364.86%817.1萬 | -1,569.43%-1,437.1萬 | -176.82%-308.5萬 | -90.80%97.8萬 | 3,997.96%401.6萬 | 277.83%1,062.7萬 |
應收帳款(增加)減少 | 715.57%419.2萬 | -180.61%-717.2萬 | -115.74%-68.1萬 | 382.71%889.7萬 | 2.73%432.7萬 | -2,558.59%-314.7萬 | -49.11%421.2萬 | -99.05%12.8萬 | -39.84%827.7萬 | 97.88%1,342.4萬 |
應付帳款增加(減少) | 94.20%-204萬 | -717.75%-1,958.5萬 | -94.06%-3,518萬 | -178.91%-239.5萬 | -56.42%-1,812.8萬 | -44.70%303.5萬 | -848.16%-1,158.9萬 | 167.48%548.8萬 | 108.50%154.9萬 | -167.44%-813.3萬 |
營運資金變動特殊專案 | -96.06%11.5萬 | ---- | --291.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 287.95%326.1萬 |
經營業務現金收入 | 191.55%1,218.3萬 | -90.36%300.2萬 | -65.77%-1,330.8萬 | 427.83%3,114.7萬 | 24.07%-802.8萬 | -82.82%590.1萬 | -148.40%-1,057.3萬 | 25.05%3,435.3萬 | 339.83%2,184.4萬 | 264.01%2,747.2萬 |
已繳中國所得稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 |
經營業務特殊項目 | -82.64%-22.1萬 | 114.84%104.4萬 | 97.04%-12.1萬 | -63.51%-703.4萬 | 7.92%-409.1萬 | -221.53%-430.2萬 | -63.41%-444.3萬 | --354萬 | ---271.9萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 189.08%1,196.2萬 | -83.22%404.6萬 | -10.81%-1,342.9萬 | 1,408.01%2,411.3萬 | 19.29%-1,211.9萬 | -95.78%159.9萬 | -178.52%-1,501.6萬 | 37.96%3,789.3萬 | 309.93%1,912.5萬 | 263.93%2,746.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 1.59%63.7萬 | 215.25%144.7萬 | 183.71%62.7萬 | -78.55%45.9萬 | -65.31%22.1萬 | 36.92%214萬 | 5.12%63.7萬 | 114.40%156.3萬 | 153.56%60.6萬 | 62.36%72.9萬 |
應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | --24.2萬 | ---- | ---- | ---- | -97.69%10.1萬 | 1,150.00%10萬 | 94.69%436.3萬 |
存款減少(增加) | ---- | 1,900.00%2,000萬 | ---- | 101.96%100萬 | --100萬 | ---5,100萬 | ---- | ---- | ---1,000萬 | --2,000萬 |
出售固定資產 | 233.33%1萬 | 94.19%16.7萬 | --3,000 | 1,333.33%8.6萬 | ---- | -95.31%6,000 | -97.33%2,000 | 40.66%12.8萬 | 1,775.00%7.5萬 | 139.47%9.1萬 |
購買固定資產 | -5,853.96%-1,202.7萬 | -15.33%-226.5萬 | 79.51%-20.2萬 | -18.03%-196.4萬 | -180.91%-98.6萬 | 44.07%-166.4萬 | 42.17%-35.1萬 | 29.60%-297.5萬 | -199.01%-60.7萬 | -84.62%-422.6萬 |
投資業務其他專案 | ---234.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | -3,307.01%-1,372.6萬 | 11,031.64%1,934.9萬 | 82.13%42.8萬 | 99.65%-17.7萬 | -18.40%23.5萬 | -4,170.33%-5,051.8萬 | 102.93%28.8萬 | -105.64%-118.3萬 | -39,404.00%-982.6萬 | 4,673.80%2,095.7萬 |
融資前現金淨額 | 86.43%-176.4萬 | -2.26%2,339.5萬 | -9.40%-1,300.1萬 | 148.93%2,393.6萬 | 19.31%-1,188.4萬 | -233.26%-4,891.9萬 | -258.38%-1,472.8萬 | -24.19%3,671萬 | 202.36%929.9萬 | 506.35%4,842.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --233萬 | -23.11%965萬 |
償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.11%-965萬 | -313.10%-1,198萬 | ---1,255萬 |
已付利息-融資 | 26.15%-52.8萬 | 36.22%-133.8萬 | 40.32%-71.5萬 | -35.35%-209.8萬 | -405.49%-119.8萬 | -25.61%-155萬 | 67.17%-23.7萬 | 45.57%-123.4萬 | -119.45%-72.2萬 | -502.93%-226.7萬 |
融資業務其他項目 | ---- | 159.52%43.6萬 | 229.55%43.5萬 | -83.56%16.8萬 | --13.2萬 | -10.59%102.2萬 | ---- | -21.55%114.3萬 | ---- | 30.44%145.7萬 |
融資業務現金淨額 | -10.04%-475.5萬 | 19.54%-907.5萬 | 28.87%-432.1萬 | 1.41%-1,127.9萬 | 2.88%-607.5萬 | 31.96%-1,144萬 | 54.58%-625.5萬 | -56.98%-1,681.4萬 | -279.44%-1,377萬 | -180.59%-1,071.1萬 |
匯率影響 | 30.91%66.5萬 | 13.41%-45.2萬 | 184.95%50.8萬 | -282.52%-52.2萬 | -1,716.22%-59.8萬 | 13.94%28.6萬 | 104.52%3.7萬 | 125.10%25.1萬 | -261.02%-81.8萬 | 45.77%-100萬 |
現金淨額 | 62.37%-651.9萬 | 13.14%1,432萬 | 3.55%-1,732.2萬 | 120.97%1,265.7萬 | 14.41%-1,795.9萬 | -403.37%-6,035.9萬 | -369.31%-2,098.3萬 | -47.24%1,989.6萬 | 64.83%-447.1萬 | 77.24%3,771.2萬 |
期初現金 | 18.64%8,827.2萬 | 19.49%7,440.4萬 | 19.49%7,440.4萬 | -49.10%6,226.9萬 | -49.10%6,226.9萬 | 19.71%1.22億 | 19.71%1.22億 | 56.06%1.02億 | 56.06%1.02億 | 42.20%6,548.3萬 |
期末現金 | 43.11%8,241.8萬 | 18.64%8,827.2萬 | 31.75%5,759萬 | 19.49%7,440.4萬 | -56.89%4,371.2萬 | -49.10%6,226.9萬 | 4.63%1.01億 | 19.71%1.22億 | 81.89%9,690.6萬 | 56.06%1.02億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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