(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -2.37%-7,396.8萬 | ---- | 23.37%-7,225.5萬 | ---- | -175.77%-9,429萬 | ---- | 60.45%-3,419.1萬 | ---- | -206.51%-8,644.2萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -1,556.00%-82.8萬 | ---- | 60.94%-5萬 | ---- | 44.59%-12.8萬 | ---- | 85.73%-23.1萬 | ---- | -2.21%-161.9萬 | ---- |
利息支出-調整 | -56.80%549萬 | ---- | 8.01%1,270.9萬 | ---- | 1.03%1,176.6萬 | ---- | -56.50%1,164.6萬 | ---- | 9.54%2,677萬 | ---- |
投資損(益) | ---- | ---- | ---10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減值與撥備: | 20.31%4,609.3萬 | ---- | -21.03%3,831.1萬 | ---- | 353.56%4,851.3萬 | ---- | -75.64%1,069.6萬 | ---- | --4,390.5萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | --215萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-商譽減值 | 25.85%4,550.8萬 | ---- | -25.46%3,616.1萬 | ---- | 353.56%4,851.3萬 | ---- | -75.64%1,069.6萬 | ---- | --4,390.5萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | --58.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | -500.00%-40萬 | ---- | -66.67%10萬 | ---- | -97.21%30萬 | ---- |
-投資物業公平值(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | -500.00%-40萬 | ---- | -66.67%10萬 | ---- | 200.00%30萬 | ---- |
出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.94%-109.2萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.43%-109.2萬 | ---- |
折舊及攤銷: | -7.08%886.5萬 | ---- | 28.94%954萬 | ---- | -50.42%739.9萬 | ---- | -25.46%1,492.4萬 | ---- | 36.51%2,002.2萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---19.4萬 | ---- | ---- | ---- | -173.41%-66.8萬 | ---- | -80.95%91萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -19.18%-1,434.8萬 | ---- | 55.64%-1,203.9萬 | ---- | -1,292.44%-2,714萬 | ---- | -17.36%227.6萬 | ---- | -86.00%275.4萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 13.49%3,529.9萬 | ---- | 1,343.92%3,110.2萬 | ---- | 115.44%215.4萬 | ---- | -209.93%-1,394.7萬 | ---- | 16.91%1,268.7萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | -72.21%1,340萬 | ---- | 290.84%4,821.3萬 | ---- | -1,087.22%-2,526.3萬 | ---- | 141.36%255.9萬 | ---- | 78.26%-618.7萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | 118.30%898.2萬 | ---- | -331.67%-4,908.9萬 | ---- | 1.81%2,118.9萬 | ---- | 168.76%2,081.3萬 | ---- | 10.07%-3,027.1萬 | ---- |
預付款項(增)減 | -88.82%50.9萬 | ---- | 233.35%455.4萬 | ---- | -148.84%-341.5萬 | ---- | 373.34%699.2萬 | ---- | -222.10%-255.8萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | -224.98%-2,016.9萬 | ---- | 755.22%1,613.8萬 | ---- | -331.27%-246.3萬 | ---- | 120.46%106.5萬 | ---- | -118.37%-520.5萬 | ---- |
經營業務現金收入 | -39.11%2,367.3萬 | ---- | 211.28%3,887.9萬 | ---- | -276.83%-3,493.8萬 | ---- | 168.65%1,975.8萬 | ---- | -2,345.20%-2,878萬 | ---- |
其他稅項 | -99.09%1萬 | ---- | 170.81%110.4萬 | ---- | -33.02%-155.9萬 | ---- | 60.43%-117.2萬 | ---- | 58.71%-296.2萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | -67.12%997萬 | ---- | 126.52%3,032.2萬 | ---- | -484.76%-1.14億 | ---- | 59.73%-1,955.5萬 | ---- | 62.06%-4,856.1萬 |
經營活動現金淨額 | -40.77%2,368.3萬 | -67.12%997萬 | 209.55%3,998.3萬 | 126.52%3,032.2萬 | -296.37%-3,649.7萬 | -484.76%-1.14億 | 158.55%1,858.6萬 | 59.73%-1,955.5萬 | -280.10%-3,174.2萬 | 62.06%-4,856.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 1,556.00%82.8萬 | 1,226.32%25.2萬 | -60.94%5萬 | -70.31%1.9萬 | -40.19%12.8萬 | -58.17%6.4萬 | -86.20%21.4萬 | -84.78%15.3萬 | 5.37%155.1萬 | -33.84%100.5萬 |
存款減少(增加) | -165.86%-2,048萬 | ---- | 61.60%3,109.7萬 | 61.08%3,109.7萬 | 59.56%1,924.3萬 | -38.60%1,930.5萬 | 1,141.45%1,206萬 | 6,401.20%3,144.3萬 | -31.44%-115.8萬 | -27.62%-49.9萬 |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.21%542.8萬 | --542.8萬 |
購買固定資產 | 96.58%-19.4萬 | 89.60%-46.2萬 | 7.82%-567.8萬 | ---444.2萬 | -366.67%-616萬 | ---- | -85.13%-132萬 | 27.31%-48.7萬 | 94.87%-71.3萬 | 94.14%-67萬 |
購買無形資產 | ---1.7萬 | ---1.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.4萬 | ---1.4萬 | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---- | ---- | --1,196.8萬 | --1,196.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | --710萬 | ---- | ---- | ---- | --466.9萬 | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | -144.60%-1,986.3萬 | -100.59%-22.7萬 | 237.12%4,453.7萬 | 99.50%3,864.2萬 | -15.36%1,321.1萬 | -37.71%1,936.9萬 | 205.58%1,560.9萬 | 490.71%3,109.5萬 | -39.33%510.8萬 | 151.07%526.4萬 |
融資前現金淨額 | -95.48%382萬 | -85.87%974.3萬 | 462.96%8,452萬 | 172.61%6,896.4萬 | -168.10%-2,328.6萬 | -923.06%-9,498.1萬 | 228.39%3,419.5萬 | 126.65%1,154萬 | -38,700.00%-2,663.4萬 | 68.70%-4,329.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | -83.49%6,193.8萬 | -73.33%4,705.4萬 | --3.75億 | 31.32%1.76億 | ---- | 78.70%1.34億 | 90.47%4,401.1萬 | -73.59%7,518.9萬 |
償還借款 | ---- | ---- | 78.29%-7,794.5萬 | 34.08%-6,306.1萬 | -2,016.79%-3.59億 | 14.12%-9,566萬 | 66.18%-1,696.2萬 | -58.61%-1.11億 | -260.41%-5,015.5萬 | 61.24%-7,022.5萬 |
發行股份 | --900萬 | --900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000萬 | --4,000萬 | ---- | ---- |
發行債券 | --3,100萬 | --3,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500萬 | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 29.39%-372.6萬 | 42.33%-181.2萬 | 14.35%-527.7萬 | -13.02%-314.2萬 | -2.60%-616.1萬 | -74.51%-278萬 | 21.16%-600.5萬 | 64.47%-159.3萬 | 23.65%-761.7萬 | 11.17%-448.3萬 |
發行費用及贖回證券支出 | -60.00%-4,000萬 | -207.69%-4,000萬 | ---2,500萬 | ---1,300萬 | ---- | ---- | -166.67%-8,000萬 | ---8,000萬 | ---3,000萬 | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500萬 | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 84.16%-823.1萬 | 88.66%-402.9萬 | -1,266.22%-5,195.5萬 | -147.28%-3,552.2萬 | 109.70%445.5萬 | 4,240.67%7,513.7萬 | 14.73%-4,593.8萬 | 142.22%173.1萬 | -6,754.45%-5,387.6萬 | -104.16%-410萬 |
現金淨額 | -113.55%-441.1萬 | -82.91%571.4萬 | 272.93%3,256.5萬 | 268.52%3,344.2萬 | -60.36%-1,883.1萬 | -249.53%-1,984.4萬 | 85.41%-1,174.3萬 | 128.00%1,327.1萬 | -11,128.73%-8,051萬 | -18.88%-4,739.7萬 |
期初現金 | 110.83%6,194.8萬 | 110.83%6,194.8萬 | -39.06%2,938.3萬 | -39.06%2,938.3萬 | -19.59%4,821.4萬 | -19.59%4,821.4萬 | -57.32%5,995.7萬 | -57.32%5,995.7萬 | -0.51%1.4億 | -0.51%1.4億 |
期末現金 | -7.12%5,753.7萬 | 7.70%6,766.2萬 | 110.83%6,194.8萬 | 121.45%6,282.5萬 | -39.06%2,938.3萬 | -61.26%2,837萬 | -19.59%4,821.4萬 | -21.32%7,322.8萬 | -57.32%5,995.7萬 | -8.14%9,307萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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