(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
利潤調整項 | ||||||||||
減值與撥備: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折舊及攤銷: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動前經營溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
經營業務現金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營活動現金淨額 | 127.42%4,393.84萬 | -57.03%7,101.55萬 | -99.13%171.22萬 | -283.19%-1.09億 | -831.35%-1.6億 | -38.54%1.65億 | 33.40%1.96億 | 5.95%5,936.68萬 | 29.63%-1,720.74萬 | 137.96%2.69億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
出售固定資產 | -29.55%42.82萬 | -52.95%67.82萬 | 13.35%141.03萬 | 191.39%140.72萬 | 96.96%60.78萬 | -15.52%144.15萬 | 38.67%124.43萬 | -33.35%48.29萬 | 34.28%30.86萬 | -85.81%170.64萬 |
購買固定資產 | 79.45%-1,053.2萬 | -13.36%-9,896.77萬 | 10.09%-8,563.83萬 | 7.97%-5,411.08萬 | -15.64%-5,124.6萬 | 27.32%-8,730.43萬 | -15.50%-9,524.74萬 | -20.56%-5,879.75萬 | -171.46%-4,431.43萬 | -183.22%-1.2億 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --633.98萬 |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -638.78%-2.66億 |
投資業務其他專案 | 103.40%629.63萬 | 586.12%5,291.3萬 | 247.48%4,873.76萬 | 358.08%4,399.54萬 | -4,447.60%-1.85億 | -148.68%-1,088.48萬 | 107.22%1,402.6萬 | -19.26%960.43萬 | -34.00%425.75萬 | 12.64%2,235.81萬 |
投資業務現金淨額 | 98.38%-380.76萬 | 53.10%-4,537.65萬 | 55.62%-3,549.04萬 | 82.12%-870.82萬 | -493.07%-2.36億 | 72.80%-9,674.76萬 | 85.07%-7,997.71萬 | 83.53%-4,871.03萬 | -312.14%-3,974.83萬 | -664.31%-3.56億 |
融資前現金淨額 | 110.13%4,013.08萬 | -62.58%2,563.89萬 | -129.07%-3,377.82萬 | -1,202.26%-1.17億 | -595.27%-3.96億 | 178.97%6,852.11萬 | 129.91%1.16億 | 104.45%1,065.65萬 | -67.03%-5,695.56萬 | -230.55%-8,677.13萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還借款 | ---- | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融資 | ---- | -7.20%-7,615.19萬 | -3.59%-7,461.5萬 | ---270.57萬 | ---201.57萬 | -36.22%-7,103.89萬 | -38.12%-7,203萬 | ---- | ---- | 25.25%-5,215萬 |
吸收投資所得 | ---- | --6,686.16萬 | --6,686.16萬 | --6,686.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | 17.50%-266.91萬 | 47.22%-968.71萬 | 66.72%-541.58萬 | 61.76%-499.77萬 | -49.67%-323.53萬 | 62.56%-1,835.31萬 | 55.71%-1,627.27萬 | -265.30%-1,306.89萬 | -32.47%-216.17萬 | -107.39%-4,901.38萬 |
融資業務現金淨額 | 49.17%-266.91萬 | -1,124.97%-1.19億 | 85.09%-1,316.92萬 | 552.66%5,915.82萬 | -142.92%-525.1萬 | 111.47%1,160.79萬 | 0.66%-8,830.27萬 | 66.25%-1,306.89萬 | -32.47%-216.17萬 | -113.42%-1.01億 |
匯率影響 | 179.42%3.67萬 | -123.31%-6.82萬 | -70.25%10.71萬 | -22.12%13萬 | -238.09%-4.62萬 | 494.66%29.28萬 | 1,933.03%36萬 | 618.01%16.69萬 | -159.26%-1.37萬 | 66.95%-7.42萬 |
現金淨額 | 109.34%3,749.85萬 | -216.15%-9,340.67萬 | -265.73%-4,684.04萬 | -2,490.71%-5,817.42萬 | -578.65%-4.01億 | 142.78%8,042.18萬 | 105.92%2,826.3萬 | 99.19%-224.55萬 | -65.60%-5,913.1萬 | -122.93%-1.88億 |
期初現金 | -7.24%11.96億 | 6.65%12.89億 | 6.65%12.89億 | 6.65%12.89億 | 6.65%12.89億 | -13.46%12.09億 | -13.46%12.09億 | -13.46%12.09億 | -13.46%12.09億 | 142.18%13.97億 |
期末現金 | 38.89%12.33億 | -7.24%11.96億 | 0.43%12.42億 | 2.03%12.31億 | -22.76%8.88億 | 6.65%12.89億 | 34.55%12.37億 | 7.89%12.07億 | -15.53%11.5億 | -13.46%12.09億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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