(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 5.70%-1,568.3萬 | ---- | -249.32%-1,663.1萬 | ---- | 14.65%-476.1萬 | ---- | 82.75%-557.8萬 | ---- | -3,468.76%-3,233.3萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -89.29%-5.3萬 | ---- | -600.00%-2.8萬 | ---- | 80.00%-4,000 | ---- | -53.85%-2萬 | ---- | 18.75%-1.3萬 | ---- |
利息支出-調整 | -27.70%54.8萬 | ---- | 31.37%75.8萬 | ---- | -53.99%57.7萬 | ---- | -10.11%125.4萬 | ---- | 0.94%139.5萬 | ---- |
減值與撥備: | -25.62%575.1萬 | ---- | 325.07%773.2萬 | ---- | 19.04%181.9萬 | ---- | -41.72%152.8萬 | ---- | 323.53%262.2萬 | ---- |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | -89.76%3萬 | ---- | --29.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --81.3萬 | ---- |
-存貨減值(回撥) | -41.47%81萬 | ---- | 207.79%138.4萬 | ---- | -184.03%-128.4萬 | ---- | 197.82%152.8萬 | ---- | -69.05%-156.2萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 34.37%443.7萬 | ---- | 6.41%330.2萬 | ---- | --310.3萬 | ---- | ---- | ---- | --128萬 | ---- |
-商譽減值 | ---- | ---- | --225.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | -5.01%47.4萬 | ---- | --49.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 939.76%209.1萬 | ---- |
重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30萬 | ---- |
-衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30萬 | ---- |
出售資產損(益): | ---- | ---- | --2.9萬 | ---- | ---- | ---- | -329.41%-14.6萬 | ---- | ---3.4萬 | ---- |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1萬 | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | --2.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.4萬 | ---- |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.6萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 5.57%508.3萬 | ---- | -24.03%481.5萬 | ---- | -32.69%633.8萬 | ---- | -10.32%941.6萬 | ---- | 48.00%1,049.9萬 | ---- |
-無形資產攤銷 | ---- | ---- | 0.00%22.5萬 | ---- | 0.00%22.5萬 | ---- | 0.00%22.5萬 | ---- | --22.5萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.90%1,000 | ---- | --96.6萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -30.95%-435.4萬 | ---- | -183.77%-332.5萬 | ---- | -38.51%396.9萬 | ---- | 138.89%645.5萬 | ---- | -360.12%-1,659.8萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 183.70%750.1萬 | ---- | -71.22%264.4萬 | ---- | 378.82%918.7萬 | ---- | -107.87%-329.5萬 | ---- | 166.31%4,184.5萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | -758.24%-1,022.9萬 | ---- | -84.50%155.4萬 | ---- | 7.38%1,002.4萬 | ---- | 137.35%933.5萬 | ---- | -1,446.66%-2,499.4萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | 435.19%181萬 | ---- | -258.36%-54萬 | ---- | 114.11%34.1萬 | ---- | 48.82%-241.6萬 | ---- | -557.46%-472.1萬 | ---- |
預付款項(增)減 | -70.11%895萬 | ---- | 213.12%2,994.3萬 | ---- | -700.79%-2,647.1萬 | ---- | 183.88%440.6萬 | ---- | 47.20%-525.3萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | 64.25%-219.2萬 | ---- | -32,373.68%-613.2萬 | ---- | -99.68%1.9萬 | ---- | 187.42%598.7萬 | ---- | 345.06%208.3萬 | ---- |
經營業務現金收入 | -93.85%148.6萬 | ---- | 923.75%2,414.4萬 | ---- | -114.32%-293.1萬 | ---- | 368.03%2,047.2萬 | ---- | -153.85%-763.8萬 | ---- |
其他稅項 | 105.09%18.4萬 | ---- | -743.36%-361.8萬 | ---- | -472.00%-42.9萬 | ---- | 72.53%-7.5萬 | ---- | 20.18%-27.3萬 | ---- |
已付利息-經營 | -8.19%-38.3萬 | ---- | -187.80%-35.4萬 | ---- | 54.95%-12.3萬 | ---- | 1.80%-27.3萬 | ---- | 47.65%-27.8萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | -57.59%392.6萬 | ---- | -23.08%925.7萬 | ---- | -16.93%1,203.5萬 | ---- | 258.07%1,448.7萬 | ---- | -27.98%-916.5萬 |
經營活動現金淨額 | -93.62%128.7萬 | -57.59%392.6萬 | 679.16%2,017.2萬 | -23.08%925.7萬 | -117.31%-348.3萬 | -16.93%1,203.5萬 | 345.74%2,012.4萬 | 258.07%1,448.7萬 | -161.52%-818.9萬 | -27.98%-916.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 89.29%5.3萬 | ---- | 600.00%2.8萬 | ---- | -80.00%4,000 | ---- | 53.85%2萬 | ---- | -18.75%1.3萬 | ---- |
存款減少(增加) | ---- | ---- | 151,600.00%606萬 | ---- | 80.00%-4,000 | ---- | 98.67%-2萬 | 97.29%-1.4萬 | 0.92%-150.2萬 | 65.67%-51.7萬 |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13萬 | ---- |
購買固定資產 | 93.19%-16.1萬 | ---- | -6,469.44%-236.5萬 | ---- | 90.11%-3.6萬 | ---- | 51.79%-36.4萬 | ---- | 91.30%-75.5萬 | ---- |
出售無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.32%5.3萬 | ---- | --784萬 | ---- | ---- | ---- |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.4萬 | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | 5,095.00%99.9萬 | ---- | 94.15%-2萬 | ---- | -470.00%-34.2萬 | ---- | 1.64%-6萬 |
投資業務現金淨額 | -102.90%-10.8萬 | ---- | 21,800.00%372.3萬 | 5,095.00%99.9萬 | -99.77%1.7萬 | 94.38%-2萬 | 455.72%752萬 | 38.30%-35.6萬 | 72.13%-211.4萬 | 63.18%-57.7萬 |
融資前現金淨額 | -95.07%117.9萬 | -61.72%392.6萬 | 789.41%2,389.5萬 | -14.64%1,025.6萬 | -112.54%-346.6萬 | -14.97%1,201.5萬 | 368.31%2,764.4萬 | 245.05%1,413.1萬 | -279.90%-1,030.3萬 | -11.62%-974.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -72.77%498.6萬 | ---- | -61.07%1,831萬 | ---- | 62.35%4,703.5萬 | ---- | -59.66%2,897.1萬 | -83.07%605.9萬 | 114.37%7,181.1萬 | 23.09%3,579.6萬 |
償還借款 | 72.44%-1,098.6萬 | ---- | -6.92%-3,985.6萬 | ---- | 19.51%-3,727.5萬 | ---- | 16.09%-4,631.2萬 | 71.15%-854.5萬 | -28.56%-5,519萬 | 12.62%-2,961.5萬 |
發行股份 | --2,883.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 59.16%-16.5萬 | ---- | 11.01%-40.4萬 | ---- | 53.72%-45.4萬 | ---- | 12.18%-98.1萬 | ---- | -31.26%-111.7萬 | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | 77.43%-341.4萬 | ---- | -41.83%-1,512.3萬 | ---- | -1,719.62%-1,066.3萬 | ---- | 10.12%-58.6萬 | ---- | 3.98%-65.2萬 |
融資業務現金淨額 | 176.92%1,933.8萬 | 77.43%-341.4萬 | -770.81%-2,514.2萬 | -41.83%-1,512.3萬 | 114.16%374.8萬 | -69.55%-1,066.3萬 | -470.47%-2,646.3萬 | -345.95%-628.9萬 | 144.08%714.3萬 | 131.65%255.7萬 |
現金淨額 | 1,745.31%2,051.7萬 | 110.52%51.2萬 | -542.20%-124.7萬 | -459.99%-486.7萬 | -76.12%28.2萬 | -82.76%135.2萬 | 137.37%118.1萬 | 209.14%784.2萬 | 69.84%-316萬 | 57.25%-718.5萬 |
期初現金 | -17.37%593.3萬 | -17.37%593.3萬 | 4.09%718萬 | 4.09%718萬 | 20.66%689.8萬 | 20.66%689.8萬 | -35.60%571.7萬 | -35.60%571.7萬 | -54.14%887.7萬 | -54.14%887.7萬 |
期末現金 | 345.81%2,645萬 | 178.64%644.5萬 | -17.37%593.3萬 | -71.96%231.3萬 | 4.09%718萬 | -39.15%825萬 | 20.66%689.8萬 | 701.36%1,355.9萬 | -35.60%571.7萬 | -33.59%169.2萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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