(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 23.16%-385.67萬 | 150.91%217.53萬 | -11.94%-728.4萬 | -1,516.82%-918.1萬 | 38,740.74%1,043.3萬 | 55.22%-501.9萬 | -70.42%86.7萬 | -3.01%-650.7萬 | 107.09%64.8萬 | -102.04%-2.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 38.36%-750.46萬 | 7.44%-493.96萬 | 72.60%-105.7萬 | 73.37%-132.2萬 | -109.37%-18.6萬 | -120.17%-1,217.44萬 | -182.55%-533.64萬 | -430.67%-385.8萬 | -118.82%-496.5萬 | 407.75%198.5萬 |
非現金項目調整總額 | -41.71%565.98萬 | 20.56%560.18萬 | -97.63%9萬 | -104.84%-21.2萬 | 105.79%18萬 | 120.03%970.96萬 | 109.13%464.66萬 | 444.19%379.3萬 | 279.64%438.1萬 | -1,015.00%-311.1萬 |
-折舊與攤銷 | -30.20%168.8萬 | 9.26%44.4萬 | 5.91%41.2萬 | -41.99%40.9萬 | -53.92%42.3萬 | -5.16%241.84萬 | -52.42%40.64萬 | -36.02%38.9萬 | 22.82%70.5萬 | 78.60%91.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -55.91%400.07萬 | -27.99%395.97萬 | --0 | 2,150.00%4.1萬 | --0 | 290.51%907.5萬 | 291.42%549.9萬 | 1,602.86%357.6萬 | -100.28%-2,000 | --2,000 |
-處置利潤 | --0 | 1,098.10%80.3萬 | ---13.6萬 | -115.38%-58.4萬 | 97.91%-8.3萬 | -22,671.19%-25.85萬 | -6,988.37%-8.05萬 | --0 | 126,700.00%379.8萬 | ---397.6萬 |
-匯兌損益淨額 | 76.79%-2.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 100.01%100 | 140.26%42.41萬 | -8.14%-18.6萬 | 35.00%-7.8萬 | -190.91%-16萬 | -204.53%-140.03萬 | -2,838.70%-105.33萬 | -38.71%-17.2萬 | 4.76%-12萬 | 68.39%-5.5萬 |
營運資本變動 | 21.23%-201.19萬 | -2.81%151.31萬 | 1.94%-631.7萬 | -720.70%-764.7萬 | 849.86%1,043.9萬 | 74.69%-255.43萬 | -40.08%155.67萬 | -2.47%-644.2萬 | 115.34%123.2萬 | -32.45%109.9萬 |
-應收款(增)減 | -533.77%-904.66萬 | -76.36%193.64萬 | -175.64%-414.2萬 | -41.00%-878萬 | 136.21%193.9萬 | 117.81%208.56萬 | 402.72%819.16萬 | 391.90%547.6萬 | 9.02%-622.7萬 | -1,792.23%-535.5萬 |
-存貨(增)減 | -163.28%-36.33萬 | -9,366.67%-1.03萬 | ---35.3萬 | --0 | --0 | -82.98%57.41萬 | -99.99%111 | --0 | --0 | -62.68%57.4萬 |
-應付款(減)增 | 67.42%-179.31萬 | -16.52%-746.61萬 | -74.79%-125.5萬 | 132.08%95萬 | 30.44%597.8萬 | -138.67%-550.33萬 | -342.78%-640.73萬 | 77.81%-71.8萬 | -42.22%-296.1萬 | 1,131.99%458.3萬 |
-其他流動資產變動 | 3,076.37%919.11萬 | 3,198.30%705.31萬 | 94.94%-56.7萬 | -98.24%18.3萬 | 94.45%252.2萬 | -47.45%28.94萬 | -141.34%-22.76萬 | ---1,120萬 | --1,042萬 | --129.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 43.44%-1.41萬 | -24.40%-6,072 | 40.00%-3,000 | 33.33%-2,000 | 75.00%-3,000 | 78.16%-2.49萬 | 93.12%-4,881 | 61.54%-5,000 | 85.71%-3,000 | -33.33%-1.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 29.18%54.63萬 | 112.00%11.43萬 | 6.78%18.9萬 | -36.00%8萬 | 143.28%16.3萬 | -31.38%42.29萬 | -60.44%5.39萬 | 29.20%17.7萬 | -27.75%12.5萬 | -60.59%6.7萬 |
已支付退稅 | 24.34%-35.05萬 | 78.84%-5.95萬 | 11.11%-4萬 | -66.07%-9.3萬 | -95.06%-15.8萬 | 6.07%-46.32萬 | -167.44%-28.12萬 | 81.56%-4.5萬 | 16.42%-5.6萬 | -5.19%-8.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 27.72%-367.5萬 | 250.38%222.4萬 | -11.88%-713.8萬 | -1,387.96%-919.6萬 | 19,788.68%1,043.5萬 | 54.60%-508.42萬 | -78.05%63.48萬 | 0.89%-638萬 | 107.88%71.4萬 | -103.77%-5.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 110.88%102.05萬 | 86.69%-82.15萬 | 14.81%-2.3萬 | 160.73%187.4萬 | 90.53%-9,000 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---106.07萬 | --257 | --1,000 | --0 | ---106.2萬 |
投資產品交易淨額 | ---660.27萬 | ---42.17萬 | ---318.1萬 | --0 | ---300萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -2,189.78%-660.27萬 | 9.31%-42.17萬 | -14,359.09%-318.1萬 | --0 | -180.11%-300萬 | 103.37%31.6萬 | 92.46%-46.5萬 | 18.52%-2.2萬 | 160.73%187.4萬 | -1,027.37%-107.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | -4.38%-21.59萬 | -134.32%-7.69萬 | 8.00%-4.6萬 | -20.51%-4.7萬 | 45.88%-4.6萬 | 52.45%-20.68萬 | 83.92%-3.28萬 | 31.51%-5萬 | 59.79%-3.9萬 | -39.34%-8.5萬 |
融資活動現金淨額 | -4.38%-21.59萬 | -134.32%-7.69萬 | 8.00%-4.6萬 | -20.51%-4.7萬 | 45.88%-4.6萬 | -104.27%-20.68萬 | 83.91%-3.28萬 | 31.51%-5萬 | -100.75%-3.9萬 | -39.34%-8.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.72%2,600.93萬 | -46.44%1,379萬 | -24.98%2,415.5萬 | 12.64%3,339.8萬 | -15.72%2,600.9萬 | -33.77%3,085.95萬 | -25.03%2,574.7萬 | -21.24%3,219.9萬 | -38.02%2,965萬 | -33.77%3,085.9萬 |
現金變動 | -110.92%-1,049.36萬 | 1,160.33%172.54萬 | -60.65%-1,036.5萬 | -462.61%-924.3萬 | 711.17%738.9萬 | 68.38%-497.51萬 | 103.93%13.69萬 | 1.30%-645.2萬 | 136.62%254.9萬 | -196.72%-120.9萬 |
匯率變動影響 | -76.79%2.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -40.23%1,554.47萬 | -40.23%1,554.47萬 | -46.44%1,379萬 | -24.98%2,415.5萬 | 12.64%3,339.8萬 | -15.72%2,600.93萬 | -15.72%2,600.93萬 | -25.03%2,574.7萬 | -21.24%3,219.9萬 | -38.02%2,965萬 |
自由現金流 | 38.10%-367.5萬 | 1,289.39%222.4萬 | -11.48%-713.8萬 | -1,386.15%-919.6萬 | 16,930.65%1,043.5萬 | 71.20%-593.7萬 | 94.36%-18.7萬 | 0.94%-640.3萬 | 105.89%71.5萬 | -104.73%-6.2萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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