(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (Q9)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -2,707.54%-8,189.6萬 | ---- | -115.32%-291.7萬 | ---- | -56.53%1,904.6萬 | ---- | 32.11%4,381.6萬 | -15.93%3,316.6萬 | 23.76%3,945.2萬 | 74.90%4,198.7萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -61.58%-622.4萬 | ---- | -8,095.74%-385.2萬 | ---- | ---4.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減值與撥備: | --3,004.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | --1,833.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | --1,171.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 50.10%3,738.3萬 | ---- | 12.73%2,490.6萬 | ---- | -17.31%2,209.3萬 | ---- | 10.66%2,671.8萬 | 26.14%2,414.5萬 | 241.46%1,914.2萬 | 26.12%512.3萬 |
財務費用 | 32.72%202.4萬 | ---- | 96.27%152.5萬 | ---- | -13.95%77.7萬 | ---- | -19.01%90.3萬 | -9.79%111.5萬 | 74.58%123.6萬 | 30.99%68.9萬 |
經營調整特殊項目 | 4,002.04%603萬 | ---- | 109.60%14.7萬 | ---- | -1,881.40%-153.2萬 | ---- | -96.97%8.6萬 | 39.98%283.6萬 | 33,666.67%202.6萬 | 25,233.33%152萬 |
經營資金變動前經營溢利 | -163.78%-1,263.4萬 | ---- | -50.89%1,980.9萬 | ---- | -43.60%4,033.7萬 | ---- | 16.75%7,152.3萬 | -0.96%6,126.2萬 | 61.93%6,185.6萬 | 72.44%4,931.9萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 65.63%10.6萬 | ---- | -85.90%6.4萬 | ---- | -70.50%45.4萬 | ---- | 174.31%153.9萬 | -531.40%-207.1萬 | 64.11%-32.8萬 | 86.01%-10.7萬 |
應收帳款(增加)減少 | 19.65%-68.7萬 | ---- | -159.29%-85.5萬 | ---- | 124.65%144.2萬 | ---- | -4,634.88%-585萬 | 105.38%12.9萬 | -1,216.28%-240萬 | -1,759.06%-317.9萬 |
應付帳款增加(減少) | -176.88%-382.3萬 | ---- | 174.86%497.3萬 | ---- | -168.62%-664.3萬 | ---- | 261.57%968.1萬 | -156.25%-599.2萬 | 615.45%1,065.3萬 | -10.14%505.8萬 |
預付款項(增)減 | 123.99%181萬 | ---- | -403.30%-754.6萬 | ---- | --248.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營業務現金收入 | -192.60%-1,522.8萬 | ---- | -56.81%1,644.5萬 | ---- | -50.48%3,807.8萬 | ---- | 44.19%7,689.3萬 | -23.58%5,332.8萬 | 78.98%6,978.1萬 | 53.46%5,109.1萬 |
已繳香港利得稅 | -57.40%-35.1萬 | ---- | 97.88%-22.3萬 | ---- | ---1,052.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.57%-545.6萬 | -31.33%-1,201.1萬 | -1,224.97%-914.6萬 | -1,364.71%-796.8萬 |
已付利息-經營 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.02%-8.6萬 | 37.27%-23.9萬 | -1.33%-38.1萬 | -4.58%-29.7萬 |
經營業務特殊項目 | ---- | -143.14%-763.9萬 | ---- | -30.39%1,770.7萬 | ---- | --2,543.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -196.04%-1,557.9萬 | -143.14%-763.9萬 | -41.12%1,622.2萬 | -30.39%1,770.7萬 | -61.39%2,755萬 | --2,543.9萬 | 73.70%7,135.1萬 | -31.83%4,107.8萬 | 52.83%6,025.4萬 | 31.91%4,282.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 76.45%642.1萬 | 345.60%299萬 | 7,642.55%363.9萬 | 4,692.86%67.1萬 | --4.7萬 | --1.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---1,420萬 | ---1,420萬 | ---- | ---- | 12.01%-3,435.9萬 | 5.98%-3,904.8萬 | -1.74%-4,153萬 | -21.55%-3,382.9萬 |
存款減少(增加) | 151.46%5,300萬 | 96.02%-716.8萬 | ---1.03億 | ---1.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | -39.56%-3,132.1萬 | -903.36%-3,015.1萬 | -10,847.80%-2,244.3萬 | -1,358.74%-300.5萬 | 97.77%-20.5萬 | ---20.6萬 | -63.47%-918.4萬 | 9.37%-561.8萬 | 29.84%-619.9萬 | 28.30%-572.1萬 |
投資支付現金 | 80.77%-149.2萬 | ---- | ---775.8萬 | ---887.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 118.51%2,660.8萬 | 83.29%-3,432.9萬 | -90,888.61%-1.44億 | -106,884.38%-2.05億 | 99.64%-15.8萬 | ---19.2萬 | 2.51%-4,354.3萬 | 6.42%-4,466.6萬 | 3.86%-4,772.9萬 | -10.47%-3,955萬 |
融資前現金淨額 | 108.65%1,102.9萬 | 77.64%-4,196.8萬 | -565.61%-1.28億 | -843.47%-1.88億 | -1.50%2,739.2萬 | --2,524.7萬 | 875.03%2,780.8萬 | -128.65%-358.8萬 | 222.55%1,252.5萬 | 198.17%327.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.14%-384.5萬 | -4.07%-365.7萬 | -37.86%-351.4萬 | -33.42%-262.3萬 |
發行股份 | ---- | ---- | -94.90%1,049.2萬 | --687.3萬 | --2.06億 | ---- | ---- | --5,495萬 | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -32.72%-202.4萬 | -189.02%-121.1萬 | -96.27%-152.5萬 | -23.24%-41.9萬 | 4.90%-77.7萬 | ---34萬 | 6.74%-81.7萬 | -2.46%-87.6萬 | -157.53%-85.5萬 | -61.98%-39.2萬 |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | -394.77%-2,600萬 | ---- | ---525.5萬 | ---- | ---- | ---- |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --920.5萬 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,509.84%-1,701.6萬 | ---1,651.7萬 | ---105.7萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---346.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.23%99.8萬 | 51.40%2,649.2萬 | 229.54%2,474.2萬 |
融資業務調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.1萬 |
融資業務現金淨額 | -160.94%-2,409.5萬 | -17,817.91%-1,187.1萬 | -106.20%-923.4萬 | 100.26%6.7萬 | 621.13%1.49億 | ---2,535.5萬 | -182.63%-2,859.5萬 | 148.15%3,460.7萬 | -5.18%1,394.6萬 | 512.79%1,687萬 |
匯率影響 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 90.45%-1,306.6萬 | 71.31%-5,383.9萬 | -177.53%-1.37億 | -173,637.04%-1.88億 | 22,515.25%1.76億 | ---10.8萬 | -102.54%-78.7萬 | 17.18%3,101.9萬 | 489.82%2,647.1萬 | 3,549.66%2,014.6萬 |
期初現金 | -56.69%1.04億 | -56.69%1.04億 | 271.97%2.41億 | 271.97%2.41億 | -1.20%6,486.2萬 | --6,486.2萬 | 89.57%6,564.9萬 | 324.44%3,463萬 | 122.26%815.9萬 | 122.26%815.9萬 |
期末現金 | -12.50%9,143.1萬 | -5.55%5,065.7萬 | -56.69%1.04億 | -17.17%5,363.4萬 | 271.97%2.41億 | --6,475.4萬 | -1.20%6,486.2萬 | 89.57%6,564.9萬 | 324.44%3,463萬 | 816.91%2,830.5萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,475.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,475.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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