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01407 交運燃氣

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交易中 11/28 14:32 (北京)
1.72億總市值7.50市盈率TTM

交運燃氣關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q9)2021/09/30
(FY)2020/12/31
(Q9)2020/09/30
(FY)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利
----
-49.74%3,612.7萬
----
-21.45%7,188.1萬
----
33.66%9,150.8萬
65.16%6,577萬
36.52%6,846.1萬
--3,982.1萬
--5,014.8萬
利潤調整項
利息（收入）-調整
----
-227.73%-243.5萬
----
-45.12%-74.3萬
----
83.30%-51.2萬
80.93%-47.1萬
15.45%-306.5萬
---247萬
---362.5萬
減值與撥備:
----
217.22%288.6萬
----
-207.75%-246.2萬
----
52.91%-80萬
-109.10%-264.3萬
42.29%-169.9萬
---126.4萬
---294.4萬
-其他減值與撥備
----
217.22%288.6萬
----
-207.75%-246.2萬
----
52.91%-80萬
-109.10%-264.3萬
42.29%-169.9萬
---126.4萬
---294.4萬
重估盈餘:
----
403.33%54.6萬
----
83.33%-18萬
----
-12.50%-108萬
---25萬
51.52%-96萬
----
---198萬
-投資物業公平值(增)減
----
600.00%90萬
----
83.33%-18萬
----
-12.50%-108萬
---25萬
51.52%-96萬
----
---198萬
-其他公平值變動
----
---35.4萬
----
----
----
----
----
----
----
----
出售資產損(益):
----
---5,000
----
----
----
16.67%26.6萬
16.67%26.6萬
-42.86%22.8萬
--22.8萬
--39.9萬
-出售物業、機器及設備損(益)
----
---5,000
----
----
----
16.67%26.6萬
16.67%26.6萬
-42.86%22.8萬
--22.8萬
--39.9萬
折舊及攤銷:
----
13.24%1,176.4萬
----
11.04%1,038.9萬
----
4.85%935.6萬
4.77%693.4萬
6.76%892.3萬
--661.8萬
--835.8萬
-無形資產攤銷
----
-7.32%34.2萬
----
6,050.00%36.9萬
----
20.00%6,000
-25.00%3,000
-54.55%5,000
--4,000
--1.1萬
財務費用
----
-61.74%60.3萬
----
-61.74%157.6萬
----
-74.58%411.9萬
-73.51%354.5萬
-37.52%1,620.3萬
--1,338.3萬
--2,593.5萬
匯兌損(益)
----
-333.66%-190.2萬
----
--81.4萬
----
----
----
----
----
----
經營調整特殊項目
----
--8.8萬
----
----
----
----
----
----
----
----
經營資金變動前經營溢利
----
-41.34%4,767.2萬
----
-20.98%8,127.5萬
----
16.76%1.03億
29.89%7,315.1萬
15.47%8,809.1萬
--5,631.6萬
--7,629.1萬
經營資金變動項目
存貨(增加)減少
----
-40.04%-64.7萬
----
-108.26%-46.2萬
----
219.45%559.5萬
225,400.00%225.3萬
-713.89%-468.4萬
---1,000
--76.3萬
應收帳款(增加)減少
----
72.13%-884萬
----
-4.56%-3,171.9萬
----
-774.31%-3,033.7萬
500.63%379.6萬
254.53%449.9萬
--63.2萬
--126.9萬
應付帳款增加(減少)
----
-56.72%447萬
----
-59.35%1,032.8萬
----
64.23%2,540.7萬
-61.86%245.9萬
2,986.19%1,547萬
--644.7萬
---53.6萬
預付款項(增)減
----
-145.25%-87.7萬
----
116.85%193.8萬
----
-628.01%-1,150萬
-76.90%221.2萬
139.85%217.8萬
--957.7萬
---546.6萬
營運資金變動特殊專案
----
54.69%1,742.9萬
----
149.10%1,126.7萬
----
-163.00%-2,294.6萬
-184.80%-3,231.1萬
315.78%3,642.2萬
--3,810.3萬
--876萬
經營業務現金收入
-21.16%1,689.3萬
-18.48%5,920.7萬
-9.51%2,142.7萬
5.14%7,262.7萬
--2,368萬
-51.35%6,907.6萬
-53.58%5,156萬
75.10%1.42億
--1.11億
--8,108.1萬
其他稅項
43.71%-367.9萬
33.44%-1,151.1萬
28.74%-653.6萬
41.75%-1,729.5萬
---917.2萬
-246.17%-2,969.1萬
-268.99%-2,598.8萬
-11.10%-857.7萬
---704.3萬
---772萬
已收利息-經營
-76.82%15.6萬
425.00%90.3萬
1,003.28%67.3萬
-66.41%17.2萬
--6.1萬
-83.30%51.2萬
-80.93%47.1萬
-15.45%306.5萬
--247萬
--362.5萬
經營活動現金淨額
-14.10%1,337萬
-12.44%4,859.9萬
6.83%1,556.4萬
39.12%5,550.4萬
--1,456.9萬
-70.76%3,989.7萬
-75.55%2,604.3萬
77.26%1.36億
--1.07億
--7,698.6萬
投資活動現金流量
應收貸款(增)減
--6,921.5萬
---6,800萬
----
----
----
-37.77%2.08億
-24.77%2.07億
408.33%3.34億
--2.75億
--6,577.2萬
出售固定資產
----
--1.6萬
--8,000
----
----
-39.26%8.2萬
-37.88%8.2萬
-66.08%13.5萬
--13.2萬
--39.8萬
購買固定資產
-236.22%-1,324.7萬
35.16%-1,932.5萬
20.96%-394萬
-63.37%-2,980.6萬
---498.5萬
-44.97%-1,824.4萬
-92.39%-1,238萬
14.25%-1,258.5萬
---643.5萬
---1,467.7萬
購買無形資產
----
---58.9萬
---40.8萬
----
----
-118.60%-362萬
---362萬
-276.36%-165.6萬
----
---44萬
收回投資所得現金
-99.58%5.1萬
--1,202萬
--1,202萬
----
----
----
----
----
----
----
投資支付現金
----
---2,089.9萬
---2,089.9萬
----
----
----
----
----
----
----
投資業務現金淨額
523.78%5,601.9萬
-224.69%-9,677.7萬
-165.18%-1,321.9萬
-116.00%-2,980.6萬
---498.5萬
-41.83%1.86億
-28.93%1.91億
527.25%3.2億
--2.68億
--5,105.3萬
融資前現金淨額
2,859.02%6,938.9萬
-287.48%-4,817.8萬
-75.53%234.5萬
-88.64%2,569.8萬
--958.4萬
-50.48%2.26億
-42.17%2.17億
256.68%4.57億
--3.75億
--1.28億
融資活動現金流量
新增借款
--3,000萬
122.22%4,000萬
----
-51.35%1,800萬
--1,800萬
-86.93%3,700萬
-81.69%3,700萬
-54.02%2.83億
--2.02億
--6.16億
償還借款
----
51.35%-1,800萬
51.35%-1,800萬
83.39%-3,700萬
---3,700萬
65.57%-2.23億
42.89%-2.23億
-37.46%-6.47億
---3.9億
---4.71億
發行股份
----
----
----
--1.43億
----
----
----
----
----
----
已付利息-融資
-243.50%-137.4萬
71.06%-40.8萬
55.16%-40萬
64.57%-141萬
---89.2萬
74.13%-398萬
72.69%-344.2萬
38.61%-1,538.6萬
---1,260.5萬
---2,506.1萬
已付股息-融資
----
-1,867.89%-1,771.1萬
----
98.74%-90萬
----
---7,150萬
---7,150萬
----
----
---240萬
吸收投資所得
----
----
----
----
----
-48.72%2,611萬
-48.72%2,611萬
--5,091.5萬
--5,091.5萬
----
發行費用及贖回證券支出
----
64.49%-309.4萬
-20.19%-272萬
-262.63%-871.4萬
---226.3萬
98.08%-240.3萬
----
-19.46%-1.25億
---1.25億
---1.05億
融資業務其他項目
----
101.70%25.5萬
--33.6萬
-263.06%-1,500萬
----
-13.22%919.9萬
115.57%784.6萬
107.77%1,060萬
---5,040萬
---1.36億
融資業務現金淨額
237.73%2,862.6萬
-98.93%104.2萬
6.19%-2,078.4萬
142.79%9,772.4萬
---2,215.5萬
48.49%-2.28億
30.21%-2.27億
-257.61%-4.43億
---3.25億
---1.24億
匯率影響
-81.43%56萬
153.43%165.9萬
--301.5萬
---310.5萬
----
----
----
----
----
----
現金淨額
631.56%9,801.5萬
-138.19%-4,713.6萬
-46.68%-1,843.9萬
5,687.23%1.23億
---1,257.1萬
-116.61%-220.9萬
-120.19%-1,006萬
228.26%1,329.8萬
--4,982.9萬
--405.1萬
期初現金
-28.84%1.12億
321.96%1.58億
321.96%1.58億
-5.58%3,737萬
--3,737萬
50.60%3,957.9萬
50.60%3,957.9萬
18.22%2,628.1萬
--2,628.1萬
--2,223萬
期末現金
48.17%2.11億
-28.84%1.12億
473.66%1.42億
321.96%1.58億
--2,479.9萬
-5.58%3,737萬
-61.22%2,951.9萬
50.60%3,957.9萬
--7,611萬
--2,628.1萬
現金結存分析
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
審計意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
會計師事務所
--
羅兵鹹永道會計師事務所
--
羅兵鹹永道會計師事務所
--
羅兵鹹永道會計師事務所
--
羅兵鹹永道會計師事務所
--
羅兵鹹永道會計師事務所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q9)2021/09/30(FY)2020/12/31(Q9)2020/09/30(FY)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利 -----49.74%3,612.7萬-----21.45%7,188.1萬----33.66%9,150.8萬65.16%6,577萬36.52%6,846.1萬--3,982.1萬--5,014.8萬
利潤調整項
利息（收入）-調整 -----227.73%-243.5萬-----45.12%-74.3萬----83.30%-51.2萬80.93%-47.1萬15.45%-306.5萬---247萬---362.5萬
減值與撥備: ----217.22%288.6萬-----207.75%-246.2萬----52.91%-80萬-109.10%-264.3萬42.29%-169.9萬---126.4萬---294.4萬
-其他減值與撥備 ----217.22%288.6萬-----207.75%-246.2萬----52.91%-80萬-109.10%-264.3萬42.29%-169.9萬---126.4萬---294.4萬
重估盈餘: ----403.33%54.6萬----83.33%-18萬-----12.50%-108萬---25萬51.52%-96萬-------198萬
-投資物業公平值(增)減 ----600.00%90萬----83.33%-18萬-----12.50%-108萬---25萬51.52%-96萬-------198萬
-其他公平值變動 -------35.4萬--------------------------------
出售資產損(益): -------5,000------------16.67%26.6萬16.67%26.6萬-42.86%22.8萬--22.8萬--39.9萬
-出售物業、機器及設備損(益) -------5,000------------16.67%26.6萬16.67%26.6萬-42.86%22.8萬--22.8萬--39.9萬
折舊及攤銷: ----13.24%1,176.4萬----11.04%1,038.9萬----4.85%935.6萬4.77%693.4萬6.76%892.3萬--661.8萬--835.8萬
-無形資產攤銷 -----7.32%34.2萬----6,050.00%36.9萬----20.00%6,000-25.00%3,000-54.55%5,000--4,000--1.1萬
財務費用 -----61.74%60.3萬-----61.74%157.6萬-----74.58%411.9萬-73.51%354.5萬-37.52%1,620.3萬--1,338.3萬--2,593.5萬
匯兌損(益) -----333.66%-190.2萬------81.4萬------------------------
經營調整特殊項目 ------8.8萬--------------------------------
經營資金變動前經營溢利 -----41.34%4,767.2萬-----20.98%8,127.5萬----16.76%1.03億29.89%7,315.1萬15.47%8,809.1萬--5,631.6萬--7,629.1萬
經營資金變動項目
存貨(增加)減少 -----40.04%-64.7萬-----108.26%-46.2萬----219.45%559.5萬225,400.00%225.3萬-713.89%-468.4萬---1,000--76.3萬
應收帳款(增加)減少 ----72.13%-884萬-----4.56%-3,171.9萬-----774.31%-3,033.7萬500.63%379.6萬254.53%449.9萬--63.2萬--126.9萬
應付帳款增加(減少) -----56.72%447萬-----59.35%1,032.8萬----64.23%2,540.7萬-61.86%245.9萬2,986.19%1,547萬--644.7萬---53.6萬
預付款項(增)減 -----145.25%-87.7萬----116.85%193.8萬-----628.01%-1,150萬-76.90%221.2萬139.85%217.8萬--957.7萬---546.6萬
營運資金變動特殊專案 ----54.69%1,742.9萬----149.10%1,126.7萬-----163.00%-2,294.6萬-184.80%-3,231.1萬315.78%3,642.2萬--3,810.3萬--876萬
經營業務現金收入 -21.16%1,689.3萬-18.48%5,920.7萬-9.51%2,142.7萬5.14%7,262.7萬--2,368萬-51.35%6,907.6萬-53.58%5,156萬75.10%1.42億--1.11億--8,108.1萬
其他稅項 43.71%-367.9萬33.44%-1,151.1萬28.74%-653.6萬41.75%-1,729.5萬---917.2萬-246.17%-2,969.1萬-268.99%-2,598.8萬-11.10%-857.7萬---704.3萬---772萬
已收利息-經營 -76.82%15.6萬425.00%90.3萬1,003.28%67.3萬-66.41%17.2萬--6.1萬-83.30%51.2萬-80.93%47.1萬-15.45%306.5萬--247萬--362.5萬
經營活動現金淨額 -14.10%1,337萬-12.44%4,859.9萬6.83%1,556.4萬39.12%5,550.4萬--1,456.9萬-70.76%3,989.7萬-75.55%2,604.3萬77.26%1.36億--1.07億--7,698.6萬
投資活動現金流量
應收貸款(增)減 --6,921.5萬---6,800萬-------------37.77%2.08億-24.77%2.07億408.33%3.34億--2.75億--6,577.2萬
出售固定資產 ------1.6萬--8,000---------39.26%8.2萬-37.88%8.2萬-66.08%13.5萬--13.2萬--39.8萬
購買固定資產 -236.22%-1,324.7萬35.16%-1,932.5萬20.96%-394萬-63.37%-2,980.6萬---498.5萬-44.97%-1,824.4萬-92.39%-1,238萬14.25%-1,258.5萬---643.5萬---1,467.7萬
購買無形資產 -------58.9萬---40.8萬---------118.60%-362萬---362萬-276.36%-165.6萬-------44萬
收回投資所得現金 -99.58%5.1萬--1,202萬--1,202萬----------------------------
投資支付現金 -------2,089.9萬---2,089.9萬----------------------------
投資業務現金淨額 523.78%5,601.9萬-224.69%-9,677.7萬-165.18%-1,321.9萬-116.00%-2,980.6萬---498.5萬-41.83%1.86億-28.93%1.91億527.25%3.2億--2.68億--5,105.3萬
融資前現金淨額 2,859.02%6,938.9萬-287.48%-4,817.8萬-75.53%234.5萬-88.64%2,569.8萬--958.4萬-50.48%2.26億-42.17%2.17億256.68%4.57億--3.75億--1.28億
融資活動現金流量
新增借款 --3,000萬122.22%4,000萬-----51.35%1,800萬--1,800萬-86.93%3,700萬-81.69%3,700萬-54.02%2.83億--2.02億--6.16億
償還借款 ----51.35%-1,800萬51.35%-1,800萬83.39%-3,700萬---3,700萬65.57%-2.23億42.89%-2.23億-37.46%-6.47億---3.9億---4.71億
發行股份 --------------1.43億------------------------
已付利息-融資 -243.50%-137.4萬71.06%-40.8萬55.16%-40萬64.57%-141萬---89.2萬74.13%-398萬72.69%-344.2萬38.61%-1,538.6萬---1,260.5萬---2,506.1萬
已付股息-融資 -----1,867.89%-1,771.1萬----98.74%-90萬-------7,150萬---7,150萬-----------240萬
吸收投資所得 ---------------------48.72%2,611萬-48.72%2,611萬--5,091.5萬--5,091.5萬----
發行費用及贖回證券支出 ----64.49%-309.4萬-20.19%-272萬-262.63%-871.4萬---226.3萬98.08%-240.3萬-----19.46%-1.25億---1.25億---1.05億
融資業務其他項目 ----101.70%25.5萬--33.6萬-263.06%-1,500萬-----13.22%919.9萬115.57%784.6萬107.77%1,060萬---5,040萬---1.36億
融資業務現金淨額 237.73%2,862.6萬-98.93%104.2萬6.19%-2,078.4萬142.79%9,772.4萬---2,215.5萬48.49%-2.28億30.21%-2.27億-257.61%-4.43億---3.25億---1.24億
匯率影響 -81.43%56萬153.43%165.9萬--301.5萬---310.5萬------------------------
現金淨額 631.56%9,801.5萬-138.19%-4,713.6萬-46.68%-1,843.9萬5,687.23%1.23億---1,257.1萬-116.61%-220.9萬-120.19%-1,006萬228.26%1,329.8萬--4,982.9萬--405.1萬
期初現金 -28.84%1.12億321.96%1.58億321.96%1.58億-5.58%3,737萬--3,737萬50.60%3,957.9萬50.60%3,957.9萬18.22%2,628.1萬--2,628.1萬--2,223萬
期末現金 48.17%2.11億-28.84%1.12億473.66%1.42億321.96%1.58億--2,479.9萬-5.58%3,737萬-61.22%2,951.9萬50.60%3,957.9萬--7,611萬--2,628.1萬
現金結存分析
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則
審計意見 --無保留意見--無保留意見--無保留意見--無保留意見--無保留意見
會計師事務所 --羅兵鹹永道會計師事務所--羅兵鹹永道會計師事務所--羅兵鹹永道會計師事務所--羅兵鹹永道會計師事務所--羅兵鹹永道會計師事務所

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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