(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | -92.82%5,453.1萬 | ---- | -14.50%8.25億 | ---- | 39.09%7.59億 | ---- | -17.72%9.65億 | ---- | 7.28%5.46億 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | 51.06%-8,398.4萬 | ---- | -40.21%-2.6億 | ---- | -78.77%-1.72億 | ---- | -31.13%-1.85億 | ---- | -93.11%-9,599.1萬 |
利息支出-調整 | ---- | 13.29%4.34億 | ---- | 15.16%8.05億 | ---- | 13.43%3.83億 | ---- | 19.33%6.99億 | ---- | 31.84%3.38億 |
股息(收入)-調整 | ---- | -16.67%-1.73億 | ---- | -10.59%-3.09億 | ---- | -1.81%-1.48億 | ---- | -72.83%-2.79億 | ---- | -79.22%-1.45億 |
應占附屬公司(盈)虧 | ---- | -216.24%-161.6萬 | ---- | 243.84%2,102.6萬 | ---- | 90.37%-51.1萬 | ---- | 371.18%611.5萬 | ---- | -66.74%-530.9萬 |
減值與撥備: | ---- | 85.55%-125.6萬 | ---- | ---- | ---- | -13.75%-869.5萬 | ---- | ---- | ---- | -138.55%-764.4萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | 85.55%-125.6萬 | ---- | ---- | ---- | -13.75%-869.5萬 | ---- | ---- | ---- | -138.55%-764.4萬 |
重估盈餘: | ---- | -301.74%-7.68億 | ---- | -61.13%-6.77億 | ---- | 70.25%-1.91億 | ---- | -134.05%-4.2億 | ---- | -493.00%-6.43億 |
-其他公平值變動 | ---- | -301.74%-7.68億 | ---- | -61.13%-6.77億 | ---- | 70.25%-1.91億 | ---- | -134.05%-4.2億 | ---- | -493.00%-6.43億 |
出售資產損(益): | ---- | -1,330.96%-462.2萬 | ---- | 24.11%-8,125萬 | ---- | 99.49%-32.3萬 | ---- | -44.03%-1.07億 | ---- | -29.59%-6,298.3萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -1,330.96%-462.2萬 | ---- | -97.74%-8,125萬 | ---- | -6.25%-32.3萬 | ---- | -1,327.73%-4,109萬 | ---- | 89.33%-30.4萬 |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.66%-6,596.9萬 | ---- | -37.03%-6,267.9萬 |
折舊及攤銷: | ---- | 28.73%1.53億 | ---- | 40.91%2.71億 | ---- | 28.30%1.19億 | ---- | 10.30%1.92億 | ---- | 8.14%9,250.8萬 |
-折舊 | ---- | 28.73%1.53億 | ---- | 40.91%2.71億 | ---- | 28.30%1.19億 | ---- | 10.30%1.92億 | ---- | 8.14%9,250.8萬 |
匯兌損(益) | ---- | 174.07%85.7萬 | ---- | 59.09%-63.5萬 | ---- | -42.14%-115.7萬 | ---- | -258.69%-155.2萬 | ---- | -1,435.85%-81.4萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | 20.41%-3,865.3萬 | ---- | ---- | ---- | -410.62%-4,856.5萬 | ---- | -9.07%-814.4萬 |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | -152.78%-3.9億 | ---- | -32.24%5.56億 | ---- | 10,543.03%7.39億 | ---- | -39.88%8.21億 | ---- | -98.79%694.6萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應付帳款增加(減少) | ---- | 120.23%1.65億 | ---- | -354.50%-17.51億 | ---- | -160.14%-8.16億 | ---- | -120.77%-3.85億 | ---- | -19.61%13.56億 |
按公平值計入損益的金融資產(增)減 | ---- | 113.02%4.69億 | ---- | -26.55%-60.97億 | ---- | 69.61%-36.04億 | ---- | 55.85%-48.18億 | ---- | -43.74%-118.6億 |
按公平值計入損益的金融負債增(減) | ---- | ---3,855.3萬 | ---- | 106.54%2,850萬 | ---- | ---- | ---- | -208.18%-4.36億 | ---- | -21.63%-1.37億 |
買入返售金融資產(增)減 | ---- | -138.02%-1.54億 | ---- | 312.87%8.4億 | ---- | 47.58%4.05億 | ---- | 131.54%2.04億 | ---- | 126.33%2.75億 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | 66.24%39.48億 | ---- | 7.67%72.5億 | ---- | -72.64%23.75億 | ---- | 59.40%67.33億 | ---- | 115.74%86.79億 |
經營業務現金收入 | ---- | 79.45%54.26億 | ---- | -60.98%8.27億 | ---- | 280.02%30.24億 | ---- | 131.92%21.19億 | ---- | 46.25%-16.8億 |
其他稅項 | ---- | 68.55%-2,424.6萬 | ---- | 71.36%-4,698.6萬 | ---- | 5.68%-7,710.6萬 | ---- | 24.45%-1.64億 | ---- | 24.39%-8,174.6萬 |
經營業務調整項目 | 886.49%129.77億 | ---- | -173.08%-10.19億 | ---- | 2.23%-16.5億 | ---- | 92.62%-3.73億 | ---- | 63.61%-16.88億 | ---- |
經營活動現金淨額 | 886.49%129.77億 | 83.32%54.02億 | -173.08%-10.19億 | -60.10%7.8億 | 2.23%-16.5億 | 267.28%29.47億 | 92.62%-3.73億 | 128.51%19.55億 | 63.61%-16.88億 | 45.52%-17.61億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | ---- | -50.59%8,398.4萬 | ---- | ---- | ---- | 50.70%1.7億 | ---- | 74.62%1.38億 | ---- | 291.56%1.13億 |
已收股息-投資 | -14.15%4.17億 | -22.93%1,487.2萬 | -31.17%5,799.45萬 | 110.72%5.88億 | 25.00%4.86億 | -87.43%1,929.6萬 | -61.20%8,426.11萬 | 57.45%2.79億 | 44.53%3.89億 | 1,955.93%1.54億 |
出售固定資產 | -99.79%20.25萬 | -95.55%2萬 | 5.43%566.19萬 | 95.64%9,274.1萬 | 8,195.88%9,791.43萬 | -35.21%44.9萬 | 128.47%537.04萬 | 2,349.87%4,740.5萬 | -70.42%118.03萬 | -78.54%69.3萬 |
購買固定資產 | 17.98%-1.04億 | 21.84%-7,231萬 | 22.13%-3,813.36萬 | -76.60%-1.99億 | -107.99%-1.27億 | -212.08%-9,251.1萬 | -188.40%-4,896.98萬 | -5.34%-1.12億 | 16.78%-6,113.81萬 | 8.29%-2,964.3萬 |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---22.13億 | ---22.13億 | ---22.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | -44.95%56.07億 | -35.01%45.01億 | -21.61%33.66億 | ---- | 69.78%101.85億 | 33.25%69.26億 | 10.20%42.94億 | -95.25%6,595.3萬 | 91.78%59.99億 | 481.39%51.98億 |
投資支付現金 | 54.87%-37.36億 | 50.91%-29.88億 | 86.04%-7.46億 | -32.23%-122億 | -29.93%-82.78億 | -162.42%-60.87億 | -342.96%-53.43億 | 24.34%-92.26億 | 25.17%-63.71億 | 51.52%-23.2億 |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | 96.03%130.26億 | ---- | ---- | ---- | 53.52%66.45億 | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 1,345.67%21.84億 | 220.59%15.4億 | 362.13%26.46億 | 58.18%-9.05億 | 448.98%1.51億 | -140.99%-12.77億 | -134.89%-10.09億 | 65.77%-21.64億 | 99.16%-4,329.21萬 | 192.00%31.15億 |
融資前現金淨額 | 1,111.47%151.61億 | 315.74%69.42億 | 217.67%16.27億 | 40.25%-1.25億 | 13.40%-14.99億 | 23.34%16.7億 | 36.18%-13.82億 | 98.41%-2.09億 | 82.37%-17.31億 | 120.45%13.54億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3,826.8萬 | --214.32萬 | --214.3萬 |
償還借款 | 31.17%-75.02億 | ---- | 57.74%-17.4億 | ---- | 8.96%-108.99億 | ---- | -21.02%-41.18億 | ---- | -51.34%-119.72億 | ---- |
發行債券 | -52.80%74.49億 | -52.74%67.97億 | -57.51%31.91億 | 4.30%191.72億 | 6.51%157.8億 | 93.71%143.81億 | 50.07%75.1億 | 19.98%183.81億 | 9.33%148.15億 | -11.08%74.24億 |
已付利息-融資 | ---- | 27.83%-4.7億 | ---- | -18.23%-7.63億 | ---- | -52.43%-6.52億 | ---- | -43.12%-6.46億 | ---- | -73.35%-4.28億 |
已付股息-融資 | -46.23%-10.56億 | ---- | 10.18%-2.35億 | ---- | 9.59%-7.22億 | ---- | -16.14%-2.61億 | 0.77%-2.83億 | -30.53%-7.99億 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | 48.30%-53.29億 | ---- | 7.75%-145.67億 | ---- | -73.66%-103.09億 | ---- | -52.60%-157.91億 | ---- | -22.79%-59.36億 |
融資業務其他項目 | -18.86%-9,935.04萬 | ---- | -44.69%-3,686.64萬 | ---- | -22.80%-8,358.42萬 | ---- | -22.88%-2,547.87萬 | ---- | 12.60%-6,806.72萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | -129.66%-12.09億 | -72.30%9.33億 | -62.02%11.79億 | 142.43%37.21億 | 105.95%40.75億 | 230.97%33.68億 | 128.99%31.05億 | -83.27%15.35億 | -80.08%19.79億 | -65.43%10.18億 |
匯率影響 | -179.89%-254.05萬 | -75.71%84.8萬 | -92.38%9.07萬 | -61.15%130.3萬 | -22.43%318萬 | -12.51%349.1萬 | 181.52%119.05萬 | 230.35%335.4萬 | 927.59%409.96萬 | 1,416.83%399萬 |
現金淨額 | 441.65%139.53億 | 56.30%78.75億 | 62.88%28.06億 | 171.26%35.96億 | 939.83%25.76億 | 112.44%50.38億 | 312.74%17.23億 | 133.13%13.26億 | 116.25%2.48億 | 164.52%23.72億 |
期初現金 | 15.48%156.86億 | 96.59%73.21億 | 15.48%156.86億 | 55.48%37.24億 | 1.93%135.83億 | 55.48%37.24億 | 1.93%135.83億 | -62.57%23.95億 | -14.91%133.25億 | -62.57%23.95億 |
期末現金 | 83.37%296.37億 | 73.37%151.97億 | 20.81%184.93億 | 96.59%73.21億 | 19.04%161.62億 | 83.74%87.66億 | 22.32%153.07億 | 55.48%37.24億 | -13.93%135.77億 | 75.21%47.71億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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