(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -75.07%64.9萬 | -24.26%194.2萬 | 41.21%387.2萬 | -50.56%1,069.2萬 | -50.60%278.3萬 | 337.07%260.3萬 | -82.11%256.4萬 | -0.65%274.2萬 | 73.47%2,162.8萬 | -5.55%563.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -61.06%90萬 | -36.33%173萬 | -27.97%316萬 | -22.57%1,167.5萬 | -38.44%226萬 | -17.73%231.1萬 | 4.54%271.7萬 | -26.88%438.7萬 | -6.49%1,507.9萬 | -16.93%367.1萬 |
非現金項目調整總額 | 24.86%68.3萬 | -60.80%44.3萬 | 4,275.00%52.5萬 | 23.04%307.6萬 | 82.74%138.7萬 | -16.10%54.7萬 | 46.75%113萬 | -96.24%1.2萬 | 87.69%250萬 | 383.21%75.9萬 |
-折舊與攤銷 | 14.40%117.6萬 | 6.28%115萬 | 34.45%104.2萬 | 32.50%473.3萬 | 82.97%184.8萬 | 8.10%102.8萬 | 18.64%108.2萬 | 10.87%77.5萬 | 72.56%357.2萬 | 17.85%101萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -96.51%3,000 | --0 | --0 | 36.89%16.7萬 | -33.61%8.1萬 | --8.6萬 | --0 | --0 | 3,966.67%12.2萬 | 6,000.00%12.2萬 |
-處置利潤 | 202.33%13萬 | 80.00%-7,000 | 80.00%-6,000 | 58.52%-5.6萬 | -170.83%-3.4萬 | -53.26%4.3萬 | -141.67%-3.5萬 | 91.64%-3萬 | -206.82%-13.5萬 | 104.67%4.8萬 |
-匯兌損益淨額 | 86.89%-1.6萬 | -109.15%-4.6萬 | 157.83%18.1萬 | 114.29%10.5萬 | 167.27%3.7萬 | -480.95%-12.2萬 | 429.47%50.3萬 | -1,143.33%-31.3萬 | 248.48%4.9萬 | 35.29%-5.5萬 |
-其他非現金項目 | -25.00%-61萬 | -55.71%-65.4萬 | -64.76%-69.2萬 | -69.04%-187.3萬 | -48.91%-54.5萬 | -31.89%-48.8萬 | -30.84%-42萬 | -723.53%-42萬 | -66.87%-110.8萬 | -2,340.00%-36.6萬 |
營運資本變動 | -266.27%-93.4萬 | 82.00%-23.1萬 | 111.29%18.7萬 | -200.25%-405.9萬 | -171.76%-86.4萬 | 94.41%-25.5萬 | -111.70%-128.3萬 | 53.44%-165.7萬 | 181.16%404.9萬 | -33.63%120.4萬 |
-應收款(增)減 | 29.20%84.5萬 | -198.87%-122.6萬 | 2,052.20%310.4萬 | -44.11%-118.6萬 | -149.66%-292.1萬 | 1,047.83%65.4萬 | -66.11%124萬 | 95.10%-15.9萬 | 79.81%-82.3萬 | -246.07%-117萬 |
-存貨(增)減 | 81.48%-3.5萬 | 15.38%-51.7萬 | 44.42%-30.9萬 | -26.67%-153.4萬 | -309.41%-17.8萬 | 71.71%-18.9萬 | -296.75%-61.1萬 | -17.30%-55.6萬 | -95.64%-121.1萬 | 132.20%8.5萬 |
-應付款(減)增 | -142.22%-174.4萬 | 179.08%151.2萬 | -176.86%-260.8萬 | -122.01%-133.9萬 | -2.36%223.5萬 | 81.16%-72萬 | -125.64%-191.2萬 | -696.20%-94.2萬 | 2,169.05%608.3萬 | 79.25%228.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -14,400.00%-14.5萬 | -36.21%-7.9萬 | 234.83%12萬 | 95.43%-10.3萬 | 102.06%4.5萬 | -100.43%-1,000 | 79.86%-5.8萬 | -368.42%-8.9萬 | -390.43%-225.6萬 | -579.44%-218.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -80.63%50.4萬 | -25.66%186.3萬 | 50.47%399.2萬 | -45.34%1,058.9萬 | -18.10%282.8萬 | 400.46%260.2萬 | -82.16%250.6萬 | -3.21%265.3萬 | 61.33%1,937.2萬 | -38.82%345.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 60.96%-261.5萬 | -47.61%-333.9萬 | -167.41%-506.2萬 | -28.14%-1,663.5萬 | -62.60%-578.2萬 | -213.28%-669.8萬 | 66.69%-226.2萬 | -280.89%-189.3萬 | -119.40%-1,298.2萬 | 26.68%-355.6萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---390萬 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | 37.00%-12.6萬 | -150.60%-12.6萬 | --0 | --0 | --0 | ---20萬 | -99.61%24.9萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 600.00%7,000 | 0.00%3,000 | 0.00%2,000 | 33.33%8,000 | --2,000 | --1,000 | --3,000 | --2,000 | --6,000 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 4.67%51.6萬 | 26.79%53萬 | 39.05%58.4萬 | 82.44%206.7萬 | 100.00%73.6萬 | 33.60%49.3萬 | 25.53%41.8萬 | 566.67%42萬 | 68.35%113.3萬 | 475.00%36.8萬 |
其他投資變動淨額 | --0 | --7,000 | --103.7萬 | --217.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 54.27%-283.7萬 | -52.04%-279.9萬 | -133.79%-343.9萬 | 21.55%-1,250.7萬 | 56.23%-299.1萬 | -250.71%-620.4萬 | 74.97%-184.1萬 | -9,906.67%-147.1萬 | -190.03%-1,594.3萬 | -113.00%-683.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -4.65%-4.5萬 | 16.28%-3.6萬 | -3.57%-2.9萬 | 1.25%-15.8萬 | -2.33%-4.4萬 | 2.27%-4.3萬 | 2.27%-4.3萬 | 3.45%-2.8萬 | -109.45%-16萬 | -4.88%-4.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -94.99%350.6萬 | -99.86%1,000 |
租賃融資增減 | 278.86%75.3萬 | 85.71%-2.9萬 | 9.64%-40.3萬 | 20.85%-115.4萬 | 75.22%-8.4萬 | -39.40%-42.1萬 | 69.61%-20.3萬 | -199.33%-44.6萬 | -42.11%-145.8萬 | 63.19%-33.9萬 |
已支付現金股息 | --0 | --1,000 | -0.02%-463.6萬 | -0.16%-927萬 | --1,000 | -0.02%-463.6萬 | --0 | -0.32%-463.5萬 | -15.60%-925.5萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -12.96%-6.1萬 | 24.49%-3.7萬 | 6.00%-4.7萬 | 12.55%-20.2萬 | 12.50%-4.9萬 | -8.00%-5.4萬 | 55.05%-4.9萬 | -212.50%-5萬 | -9.48%-23.1萬 | 43.43%-5.6萬 |
融資活動現金淨額 | 112.55%64.7萬 | 65.76%-10.1萬 | 0.85%-511.5萬 | -41.93%-1,078.4萬 | 59.73%-17.6萬 | -2.44%-515.4萬 | -110.99%-29.5萬 | -7.17%-515.9萬 | -111.18%-759.8萬 | -108.48%-43.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.51%6,551.9萬 | -17.57%6,648.3萬 | -15.51%7,123.6萬 | -4.66%8,407.8萬 | -18.56%7,180.6萬 | -16.01%8,040.4萬 | -6.81%8,065.3萬 | -4.91%8,431.4萬 | 540.50%8,818.4萬 | 254.12%8,817.2萬 |
現金變動 | 80.74%-168.6萬 | -380.27%-103.7萬 | -14.71%-456.2萬 | -204.68%-1,270.2萬 | 91.12%-33.9萬 | -14.22%-875.6萬 | -96.05%37萬 | -93.25%-397.7萬 | -105.60%-416.9萬 | -106.03%-381.7萬 |
匯率變動影響 | -55.06%7.1萬 | 111.79%7.3萬 | -160.44%-19.1萬 | -704.76%-38.1萬 | -215.12%-23.6萬 | 49.06%15.8萬 | -231.02%-61.9萬 | 618.03%31.6萬 | 205.00%6.3萬 | 26.54%20.5萬 |
期末現金 | -11.00%6,390.4萬 | -18.51%6,551.9萬 | -17.57%6,648.3萬 | -15.56%7,099.5萬 | -15.56%7,099.5萬 | -18.56%7,180.6萬 | -16.01%8,040.4萬 | -6.81%8,065.3萬 | -4.66%8,407.8萬 | -4.66%8,407.8萬 |
自由現金流 | 47.29%-215.9萬 | -704.92%-147.6萬 | -240.79%-107萬 | -349.94%-604.6萬 | 27.49%-295.4萬 | -36.35%-409.6萬 | -96.64%24.4萬 | -66.13%76萬 | -59.90%241.9萬 | -613.10%-407.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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