(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -179.94%-129.5萬 | -1,250.83%-276.2萬 | 95.17%-13.4萬 | 210.59%559.57萬 | 1,331.06%651.17萬 | 153.62%162萬 | -61.41%24萬 | 10.91%-277.6萬 | -220.42%-506萬 | 116.14%45.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 41.20%-149萬 | 149.66%652.6萬 | -1,164.52%-99萬 | 80.37%-150.2萬 | 63.97%-167.5萬 | 17.73%-253.4萬 | 27.39%261.4萬 | 104.71%9.3萬 | -4.12%-765.15萬 | 9.82%-464.85萬 |
非現金項目調整總額 | 152.47%352.7萬 | -332.20%-340.4萬 | 68.21%229.6萬 | 25.96%661.41萬 | -32.30%238.61萬 | 165.09%139.7萬 | 143.52%146.6萬 | 128.64%136.5萬 | -7.52%525.08萬 | 148.80%352.48萬 |
-折舊與攤銷 | 109.65%273.8萬 | 79.90%225.6萬 | 87.81%218.8萬 | 66.37%676.42萬 | 36.12%303.92萬 | 130.34%130.6萬 | 98.73%125.4萬 | 83.46%116.5萬 | -11.71%406.58萬 | 228.70%223.28萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 158.33%7,000 | --0 | -110.67%-6.17萬 | -106.47%-4.67萬 | --0 | ---1.2萬 | ---3,000 | 53.65%57.87萬 | 45.52%72.27萬 |
-處置利潤 | 109.20%1.5萬 | -50,154.55%-552.8萬 | -737.93%-24.3萬 | -18,592.53%-112.12萬 | -512.13%-91.82萬 | ---16.3萬 | -107.64%-1.1萬 | ---2.9萬 | -101.65%-5,998 | -169.74%-15萬 |
-其他非現金項目 | 204.72%77.4萬 | -159.15%-13.9萬 | 51.29%35.1萬 | 68.68%103.29萬 | -56.64%31.19萬 | 735.00%25.4萬 | 910.34%23.5萬 | 710.53%23.2萬 | 162.84%61.23萬 | 2,670.04%71.93萬 |
營運資本變動 | -220.86%-333.2萬 | -53.23%-588.4萬 | 65.99%-144萬 | 118.18%48.36萬 | 267.42%580.06萬 | 689.10%275.7萬 | -88.98%-384萬 | -143.61%-423.4萬 | -2,991.38%-265.93萬 | 71.79%157.87萬 |
-應收款(增)減 | -48.49%385.4萬 | 59.96%-181萬 | 63.67%-142.3萬 | 20.20%-110.59萬 | -2.77%-15.09萬 | 9.98%748.2萬 | 22.52%-452萬 | -77.40%-391.7萬 | -472.75%-138.58萬 | -137.64%-14.68萬 |
-存貨(增)減 | 47.09%-50萬 | -366.67%-155.4萬 | -78.08%-169萬 | 35.53%-153.38萬 | 43.85%69.32萬 | 62.68%-94.5萬 | -134.65%-33.3萬 | 26.43%-94.9萬 | -686.34%-237.91萬 | 1,417.48%48.19萬 |
-應付款(減)增 | -93.77%-678.4萬 | -331.39%-234.4萬 | 177.85%175.6萬 | 182.48%312.33萬 | 300.37%497.93萬 | 26.12%-350.1萬 | -64.34%101.3萬 | -64.09%63.2萬 | 1,639.34%110.57萬 | 150.15%124.37萬 |
-其他流動資產變動 | 135.13%9.8萬 | ---17.6萬 | ---8.3萬 | ---- | ---- | ---27.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -229.55%-11.4萬 | 54.55%-3.5萬 | 111.45%1.9萬 | 17.42%-29.71萬 | -26.00%-14.21萬 | 188.00%8.8萬 | -13.24%-7.7萬 | -110.13%-16.6萬 | 16.55%-35.98萬 | 31.70%-11.28萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -182.49%-140.9萬 | -1,815.95%-279.7萬 | 96.09%-11.5萬 | 197.76%529.86萬 | 1,761.04%636.96萬 | 154.73%170.8萬 | -70.58%16.3萬 | 7.92%-294.2萬 | -169.60%-541.97萬 | 111.47%34.23萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 83.23%-172.8萬 | -285.96%-530.7萬 | -234.50%-421.8萬 | -1,145.20%-1,866.9萬 | -868.93%-572.9萬 | -7,647.37%-1,030.4萬 | -92.04%-137.5萬 | -2,037.29%-126.1萬 | -38,288.39%-149.93萬 | -1,010.69%-59.13萬 |
無形資產交易淨額 | ---6,000 | --0 | ---3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 13.42%-1.84萬 | 46.70%-4,396 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | --0 | --0 | --200萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 571.43%4.7萬 | ---1,147萬 | --3,000 | ---360.85萬 | ---361.55萬 | --7,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --20.24萬 | --4.64萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -736.76%-43.3萬 | 353.57%50.8萬 | -76.72%2.7萬 | 9.71%35.24萬 | -55.68%5.64萬 | 4.62%6.8萬 | 89.83%11.2萬 | 65.71%11.6萬 | 262.91%32.12萬 | 552.16%12.72萬 |
其他投資變動淨額 | ---6,000 | ---3,000 | ---1,000 | 22.97%-4,554 | 109.08%446 | ---- | ---- | ---- | 7.78%-5,912 | 86.87%-4,912 |
投資活動現金淨額 | 79.33%-208.3萬 | -1,740.70%-2,324.8萬 | -91.44%-219.2萬 | -1,706.99%-2,172.74萬 | -1,852.11%-924.14萬 | -13,897.22%-1,007.8萬 | -89.07%-126.3萬 | -10,509.09%-114.5萬 | -614.23%-120.24萬 | -327.79%-47.34萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 78.95%-4,000 | 73.33%-4,000 | 84.62%-4,000 | -1,262.23%-96.51萬 | -4,702.15%-90.51萬 | 0.00%-1.9萬 | 0.00%-1.5萬 | -44.44%-2.6萬 | -713.69%-7.08萬 | -116.47%-1.88萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 10.55%1,930.32萬 | ---- |
租賃融資增減 | -99.83%-118.7萬 | -91.40%-113.5萬 | -101.41%-114.6萬 | -142.69%-359.86萬 | -108.49%-184.26萬 | -283.23%-59.4萬 | -178.40%-59.3萬 | -146.32%-56.9萬 | 49.71%-148.28萬 | -281.71%-88.38萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -4.28%-34.1萬 | -6.05%-36.8萬 | -9.20%-38萬 | -268.85%-156.88萬 | -61.63%-54.68萬 | -1,208.00%-32.7萬 | -1,056.67%-34.7萬 | -987.50%-34.8萬 | -30.69%-42.53萬 | -478.90%-33.83萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.1萬 | ---1,928.2萬 |
融資活動現金淨額 | -62.98%-153.2萬 | 7,061.05%6,647.8萬 | -62.25%-153萬 | -135.36%-613.26萬 | -170.10%-329.46萬 | -104.92%-94萬 | -270.16%-95.5萬 | -235.59%-94.3萬 | 22.34%1,734.53萬 | -107.11%-121.97萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 90.77%4,438.7萬 | -84.39%395.4萬 | -74.33%779.1萬 | 56.11%3,035.18萬 | -55.98%1,395.7萬 | 49.09%2,326.7萬 | 58.48%2,532.2萬 | 56.11%3,035.2萬 | 188.86%1,944.29萬 | 526.67%3,170.3萬 |
現金變動 | 46.04%-502.4萬 | 2,067.54%4,043.3萬 | 23.72%-383.7萬 | -310.40%-2,256.14萬 | -356.46%-616.64萬 | -158.51%-931萬 | -452.42%-205.5萬 | -45.17%-503萬 | -13.54%1,072.31萬 | -109.39%-135.09萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.09%18.58萬 | 90.19%-183 |
期末現金 | 182.03%3,936.3萬 | 90.77%4,438.7萬 | -84.39%395.4萬 | -74.33%779.04萬 | -74.33%779.04萬 | -55.98%1,395.7萬 | 49.09%2,326.7萬 | 58.48%2,532.2萬 | 56.11%3,035.18萬 | 56.11%3,035.18萬 |
自由現金流 | 63.18%-316.5萬 | -569.42%-818.7萬 | -2.46%-433.6萬 | -111.22%-1,468.11萬 | -136.20%-63.01萬 | -163.84%-859.6萬 | -611.05%-122.3萬 | -30.06%-423.2萬 | -189.57%-695.08萬 | 91.81%-26.68萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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