XDL
5156
XOXNET
0140
SCABLE
5170
ALRICH
0079
ANEKA
0226
(FY)2024/07/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -51.26%505.88萬 | 520.69%306萬 | 139.29%99.8萬 | -608.5萬 | 1,037.87萬 | 188.30%49.3萬 | 53.10%-254萬 | 441.22%285.6萬 | -395.59%-914.38萬 | -306.18萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -117.16%-2,979.39萬 | -26.19%46.5萬 | -2,342.61%-1,305.2萬 | ---786.4萬 | ---1,371.99萬 | -75.14%63萬 | 28.76%58.2萬 | 114.21%212.5萬 | 75.43%-1,262.47萬 | ---1,660.27萬 |
非現金項目調整總額 | -21.68%2,125.24萬 | 238.55%23萬 | 1,987.42%1,244.1萬 | --848.7萬 | --2,713.68萬 | 88.77%-16.6萬 | 100.00%59.6萬 | -1,296.55%-69.4萬 | -68.81%1,710.5萬 | --1,822.7萬 |
-折舊與攤銷 | 18.59%92.76萬 | 32.52%16.3萬 | 13.71%14.1萬 | --13.3萬 | --78.22萬 | -12.77%12.3萬 | -24.85%12.4萬 | -31.41%10.7萬 | -48.31%65.01萬 | --18.81萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -109.13%-34.76萬 | --0 | ---- | ---- | --380.85萬 | ---- | ---- | ---- | -66.89%1,947.88萬 | --1,951.98萬 |
-聯營企業份額 | -99.81%2.23萬 | --0 | -66.54%17.8萬 | ---15.6萬 | --1,154.45萬 | 96.62%-5.4萬 | 10,740.00%53.2萬 | -462.00%-84.3萬 | -78.39%-278.15萬 | ---102.95萬 |
-處置利潤 | 93.34%2,065.05萬 | ---1.4萬 | --1,217.7萬 | --845.9萬 | --1,068.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 95.73%-32 | ---- |
-其他非現金項目 | -100.14%-462 | 15.71%8.1萬 | 221.67%7.3萬 | --5.1萬 | --32.06萬 | 268.42%7萬 | -143.48%-6萬 | -19.23%4.2萬 | 93.26%-24.23萬 | ---45.13萬 |
營運資本變動 | 547.65%1,360.02萬 | 8,055.17%236.5萬 | 143.28%160.9萬 | ---669.1萬 | ---303.82萬 | 103.28%2.9萬 | 39.70%-371.8萬 | 175.52%142.5萬 | -3,485.86%-1,362.41萬 | ---468.61萬 |
-應收款(增)減 | 539.60%1,947.08萬 | -137.38%-50.2萬 | 32.93%-344.2萬 | ---92.7萬 | ---442.92萬 | 203.15%134.3萬 | 14.04%-513.2萬 | 76.15%225.3萬 | -1,214.36%-1,297.54萬 | ---698.24萬 |
-存貨(增)減 | 48.85%-49.37萬 | 53.85%28萬 | 729.12%150.9萬 | ---10.5萬 | ---96.52萬 | 110.18%18.2萬 | -79.18%18.2萬 | 256.48%176.2萬 | -112.97%-248.23萬 | ---44.23萬 |
-應付款(減)增 | -367.72%-399.47萬 | 198.06%131.5萬 | -390.85%-467.4萬 | --160.3萬 | --149.21萬 | -127.34%-134.1萬 | 511.00%160.7萬 | -235.33%-285.7萬 | -25.09%161.05萬 | ---205.15萬 |
-其他流動資產變動 | -259.95%-138.22萬 | 920.65%127.2萬 | 2,290.93%821.6萬 | ---726.2萬 | --86.42萬 | 94.26%-15.5萬 | 44.77%-37.5萬 | 122.47%26.7萬 | 159.11%22.3萬 | --479萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 14.96%-64.52萬 | -34.15%-11萬 | -52.54%-9萬 | -7萬 | -75.88萬 | -141.18%-8.2萬 | 59.86%-5.9萬 | 45.74%-5.1萬 | 4.41%-58.26萬 | -30.76萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 115.74%33.21萬 | 141.67%2.9萬 | -85.71%1.7萬 | 1.9萬 | 15.4萬 | -20.00%1.2萬 | 1,222.22%11.9萬 | -78.57%9,000 | -38.15%17.33萬 | 10.73萬 |
已支付退稅 | -27.12%-356.92萬 | -26.84%-86萬 | -1.22%-24.8萬 | -35.1萬 | -280.76萬 | 19.76%-67.8萬 | -25.64%-24.5萬 | 2.89%-36.9萬 | 2.10%-185.64萬 | -43.64萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -83.11%117.65萬 | 930.98%211.9萬 | 124.84%67.7萬 | ---648.7萬 | --696.63萬 | 63.20%-25.5萬 | 52.60%-272.5萬 | 292.67%244.5萬 | -1,414.75%-1,140.96萬 | ---369.86萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -267.16%-37.39萬 | -2,125.00%-44.5萬 | ---- | ---- | ---10.18萬 | -25.00%-2萬 | -308.33%-2.5萬 | 86.11%-1萬 | -469.87%-9.81萬 | ---2.21萬 |
無形資產交易淨額 | ---18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --44萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --31.22萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---75.22萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -33.33%100萬 | ---- | ---- | ---- | --150萬 | ---- | ---- | ---- | 4.62%100萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -14.30%119.83萬 | -2,125.00%-44.5萬 | 5,560.00%136.5萬 | --0 | --139.82萬 | -25.00%-2萬 | -308.33%-2.5萬 | 86.11%-1萬 | -84.76%14.97萬 | --22.57萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,997.67%227.85萬 | -27.27%-4.2萬 | 657.58%18.4萬 | --26.8萬 | ---12.01萬 | 98.38%-3.3萬 | -101.10%-3.3萬 | --0 | -27.57%-10.77萬 | ---187.37萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 0.53%1,511 | --0 | --0 | --1,000 | --1,503 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
租賃融資增減 | 17.53%-25.41萬 | 39.19%-4.5萬 | 12.50%-4.2萬 | ---5.8萬 | ---30.81萬 | -32.14%-7.4萬 | 26.15%-4.8萬 | 12.90%-5.4萬 | 53.61%-23.31萬 | ---5.01萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -44,590.43%-13.48萬 | ---8,000 | ---1,000 | ---9,000 | --303 | ---- | ---- | ---- | -138.49%-18.59萬 | ---8.99萬 |
融資活動現金淨額 | 543.57%189.11萬 | 11.21%-9.5萬 | 225.89%14.1萬 | --20.2萬 | ---42.63萬 | 94.92%-10.7萬 | -103.87%-11.2萬 | -107.68%-5.4萬 | -409.53%-52.67萬 | ---201.37萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 67.87%1,963.37萬 | 68.57%1,890.4萬 | 18.79%1,672.1萬 | --2,300.6萬 | --1,169.55萬 | -43.92%1,121.4萬 | -38.38%1,407.6萬 | -50.20%1,169.5萬 | 8.04%2,348.21萬 | --1,718.2萬 |
現金變動 | -46.26%426.59萬 | 513.35%157.9萬 | 176.28%218.3萬 | ---628.5萬 | --793.81萬 | 86.43%-38.2萬 | -0.56%-286.2萬 | 473.20%238.1萬 | -774.75%-1,178.66萬 | ---548.66萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -95.73%32 | ---- |
期末現金 | 21.73%2,389.96萬 | 34.54%2,048.3萬 | 68.57%1,890.4萬 | --1,672.1萬 | --1,963.37萬 | -11.40%1,522.4萬 | -43.92%1,121.4萬 | -38.38%1,407.6萬 | -50.19%1,169.55萬 | --1,169.55萬 |
自由現金流 | -92.03%54.74萬 | 702.55%165.7萬 | 124.33%66.9萬 | ---648.7萬 | --686.45萬 | 61.21%-27.5萬 | 52.07%-275萬 | 281.58%243.5萬 | -1,558.23%-1,150.77萬 | ---372.07萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。