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(Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | 30.43%-5,156萬 | ---- | -304.03%-7,411.5萬 | ---- | -1,812.79%-1,834.4萬 | ---- | 6.14%107.1萬 | ---- | 103.47%100.9萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | 79.67%-36.1萬 | ---- | -125.10%-177.6萬 | ---- | 88.30%-78.9萬 | ---- | -119.18%-674.2萬 | ---- | 80.68%-307.6萬 |
減值與撥備: | ---- | -54.15%275.1萬 | ---- | 345.77%600萬 | ---- | 23.49%134.6萬 | ---- | --109萬 | ---- | ---- |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | --198.3萬 | ---- | ---- | ---- | --243.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | -87.20%76.8萬 | ---- | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-109萬 | ---- | --109萬 | ---- | ---- |
出售資產損(益): | ---- | --126.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,845.45%-32.4萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | --51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,845.45%-32.4萬 |
-出售其他資產損(益) | ---- | --75.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | ---- | -55.05%445.5萬 | ---- | 1.18%991萬 | ---- | -2.62%979.4萬 | ---- | -11.52%1,005.7萬 | ---- | 46.92%1,136.7萬 |
-折舊 | ---- | -64.35%210.1萬 | ---- | -3.06%589.4萬 | ---- | 32.78%608萬 | ---- | -0.93%457.9萬 | ---- | -40.26%462.2萬 |
財務費用 | ---- | -14.33%1,259.8萬 | ---- | 41.98%1,470.5萬 | ---- | 30.72%1,035.7萬 | ---- | -2.08%792.3萬 | ---- | 19.37%809.1萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | -9,290.54%-2,084.7萬 | ---- | -123.29%-22.2萬 | ---- | -83.75%95.3萬 | ---- | -3.74%586.3萬 | ---- | 103.17%609.1萬 |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | -13.63%-5,170.1萬 | ---- | -1,471.66%-4,549.8萬 | ---- | -82.78%331.7萬 | ---- | -16.82%1,926.2萬 | ---- | 184.14%2,315.8萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | 191.38%1,446.4萬 | ---- | 134.62%496.4萬 | ---- | -672.21%-1,434萬 | ---- | -182.02%-185.7萬 | ---- | 202.03%226.4萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | -130.01%-2,557.1萬 | ---- | 744.08%8,519.9萬 | ---- | 67.51%-1,322.8萬 | ---- | -60.32%-4,071.8萬 | ---- | -1,674.84%-2,539.8萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | 81.20%-1,412.7萬 | ---- | 10.78%-7,513.7萬 | ---- | -138.79%-8,421.1萬 | ---- | 208.86%2.17億 | ---- | 42.94%7,029.1萬 |
預付款項(增)減 | ---- | -92.52%388.7萬 | ---- | -53.86%5,196.1萬 | ---- | 169.91%1.13億 | ---- | -6,342.84%-1.61億 | ---- | -488.80%-250萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.06%1,656.9萬 | ---- | -86.51%-1.1億 | ---- | -57.70%-5,900萬 |
經營業務現金收入 | ---- | 18.36%5,930.5萬 | ---- | 141.86%5,010.4萬 | ---- | 126.79%2,071.6萬 | ---- | -977.19%-7,732.4萬 | ---- | 146.97%881.5萬 |
其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-經營 | ---- | 26.70%-638.7萬 | ---- | -98.27%-871.4萬 | ---- | -124.12%-439.5萬 | ---- | 11.75%-196.1萬 | ---- | -109.82%-222.2萬 |
經營業務特殊項目 | -267.78%-1,246.3萬 | ---- | -67.78%742.8萬 | ---- | 183.44%2,305.5萬 | ---- | 9,343.18%813.4萬 | ---- | -104.99%-8.8萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -267.78%-1,246.3萬 | 27.85%5,291.8萬 | -67.78%742.8萬 | 153.63%4,139萬 | 183.44%2,305.5萬 | 120.58%1,631.9萬 | 9,343.18%813.4萬 | -1,302.56%-7,928.5萬 | -104.99%-8.8萬 | 131.50%659.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -81.25%2.7萬 | -69.01%36.1萬 | -28.36%14.4萬 | 666.45%116.5萬 | -1.95%20.1萬 | 253.49%15.2萬 | 561.29%20.5萬 | -54.74%4.3萬 | -20.51%3.1萬 | -92.74%9.5萬 |
存款減少(增加) | ---- | 35.25%3,931.6萬 | 1,384.55%1,787.4萬 | 190.75%2,906.9萬 | 117.18%120.4萬 | -59.80%-3,203.2萬 | -23,263.33%-700.9萬 | -228.93%-2,004.5萬 | 30.23%-3萬 | -7,918.42%-609.4萬 |
出售固定資產 | -84.70%224萬 | --1,470.5萬 | --1,464.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | ---- | -2,866.67%-17.8萬 | -166.67%-1.6萬 | 99.66%-6,000 | 99.37%-6,000 | -35.20%-176.7萬 | -20.71%-95萬 | 44.88%-130.7萬 | -514.84%-78.7萬 | 66.29%-237.1萬 |
購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---171萬 | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---- | ---191.9萬 | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | --796.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | --2,796萬 | ---- | ---- | ---- | ---945.4萬 | ---945.5萬 | ---- | ---- | ---900.3萬 |
投資業務現金淨額 | -94.42%226.7萬 | 165.47%8,024.5萬 | 2,803.72%4,062.3萬 | 170.13%3,022.8萬 | 108.13%139.9萬 | -87.24%-4,310.1萬 | -2,089.44%-1,720.9萬 | -32.50%-2,301.9萬 | -495.45%-78.6萬 | -203.67%-1,737.3萬 |
融資前現金淨額 | -121.22%-1,019.6萬 | 85.94%1.33億 | 96.50%4,805.1萬 | 367.41%7,161.8萬 | 369.47%2,445.4萬 | 73.82%-2,678.2萬 | -938.33%-907.5萬 | -849.02%-1.02億 | -153.62%-87.4萬 | 59.55%-1,078萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | -65.22%6,297萬 | -85.55%1,544.2萬 | -37.35%1.81億 | -50.75%1.07億 | 40.96%2.89億 | 202.73%2.17億 | 34.08%2.05億 | 47.42%7,168.2萬 | -15.80%1.53億 |
償還借款 | 97.00%-200萬 | 21.65%-1.91億 | 45.74%-6,659.2萬 | -25.54%-2.44億 | 23.45%-1.23億 | -15.41%-1.94億 | -123.53%-1.6億 | -28.92%-1.68億 | -22.78%-7,172.6萬 | -50.71%-1.31億 |
發行股份 | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.18%-18.3萬 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 94.25%-305.9萬 | -49.82%-1.02億 | -184.37%-5,322.9萬 | -176.76%-6,839.8萬 | -134.98%-1,871.8萬 | 231.27%8,910.9萬 | 1,051.25%5,350.8萬 | 168.35%2,689.9萬 | 65.09%-562.5萬 | -87.99%1,002.4萬 |
匯率影響 | --49.6萬 | ---495萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | -155.99%-1,325.5萬 | 853.07%3,068.9萬 | -190.27%-517.8萬 | -94.83%322萬 | -87.09%573.6萬 | 182.66%6,232.7萬 | 783.69%4,443.3萬 | -9,874.21%-7,540.5萬 | 55.13%-649.9萬 | -101.33%-75.6萬 |
期初現金 | 43.81%8,449.7萬 | 5.80%5,875.8萬 | 5.80%5,875.8萬 | 918.06%5,553.8萬 | 918.06%5,553.8萬 | -109.89%-678.9萬 | -109.89%-678.9萬 | -1.09%6,861.6萬 | -1.09%6,861.6萬 | 451.01%6,937.2萬 |
期末現金 | 33.89%7,173.8萬 | 43.81%8,449.7萬 | -12.56%5,358萬 | 5.80%5,875.8萬 | 62.77%6,127.4萬 | 918.06%5,553.8萬 | -39.40%3,764.4萬 | -109.89%-678.9萬 | 13.17%6,211.7萬 | -1.09%6,861.6萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 長青(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 長青(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 長青(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 長青(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 長青(香港)會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。