(Q3)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 31.53%813.9萬 | -5.37%618.8萬 | -28.43%495.7萬 | -82.68%267.1萬 | -67.80%618.71萬 | --618.71萬 | -83.41%653.9萬 | -76.93%692.6萬 | -17.60%1,541.9萬 | 195.76%1,921.49萬 |
-現金及現金等價物 | 31.53%813.9萬 | 628.86%618.8萬 | -24.27%495.7萬 | -67.68%267.1萬 | -66.67%618.71萬 | --618.71萬 | -90.41%84.9萬 | 27.08%654.6萬 | 16.51%826.5萬 | 300.52%1,856.55萬 |
-其中:現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.41%84.9萬 | 27.08%654.6萬 | 16.51%826.5萬 | ---- |
-短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.38%569萬 | -98.47%38萬 | -38.42%715.4萬 | -65.11%64.95萬 |
應收款項 | 9.26%1,864.7萬 | 22.49%1,706.6萬 | 66.17%1,676萬 | -98.94%16.5萬 | -6.17%1,396.83萬 | --1,396.83萬 | 11.67%1,393.2萬 | 10.58%1,008.6萬 | 258.69%1,554.9萬 | 429.61%1,488.69萬 |
-應收賬款淨額 | 9.34%1,846.1萬 | 21.19%1,688.4萬 | 64.52%1,659.3萬 | ---- | 19.35%879.75萬 | --879.75萬 | 11.67%1,393.2萬 | 10.58%1,008.6萬 | 258.69%1,554.9萬 | 239.65%737.09萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.86%1,411.71萬 | --1,411.71萬 | ---- | ---- | ---- | 15.13%1,024.01萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.40%-531.96萬 | ---531.96萬 | ---- | ---- | ---- | 57.33%-286.92萬 |
-其他應收款 | 2.20%18.6萬 | --18.2萬 | --16.7萬 | --16.5萬 | -31.20%517.08萬 | --517.08萬 | ---- | ---- | ---- | 1,072.97%751.6萬 |
存貨 | -14.87%417.3萬 | 2.92%490.2萬 | -21.23%408.9萬 | -17.67%441.7萬 | -13.98%473.06萬 | --473.06萬 | -35.96%476.3萬 | -31.43%519.1萬 | -36.78%536.5萬 | -41.70%549.91萬 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.47%263.15萬 | --263.15萬 | ---- | ---- | ---- | -43.71%272.61萬 |
稅項資產 | 7.15%139.3萬 | 40.69%130萬 | 56.82%125.3萬 | 2,430.18%1,710.4萬 | 52.70%103.26萬 | --103.26萬 | 61.82%92.4萬 | 60.12%79.9萬 | 58.69%67.6萬 | 64.66%67.62萬 |
流動資產合計 | 9.83%3,235.2萬 | 12.61%2,945.6萬 | 17.64%2,705.9萬 | -34.19%2,435.7萬 | -33.61%2,855.01萬 | --2,855.01萬 | -56.32%2,615.8萬 | -51.28%2,300.2萬 | 15.80%3,700.9萬 | 102.35%4,300.32萬 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -3.81%1,388.9萬 | -38.31%1,443.9萬 | -36.08%1,498.7萬 | -20.41%1,459.6萬 | -16.64%1,493.36萬 | --1,493.36萬 | 33.15%2,340.7萬 | 27.86%2,344.7萬 | -0.03%1,833.9萬 | 0.33%1,791.52萬 |
-物業、廠房及設備 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.22%3,090.05萬 | --3,090.05萬 | ---- | ---- | ---- | 6.79%4,769.73萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.39%-1,596.69萬 | ---1,596.69萬 | ---- | ---- | ---- | -11.09%-2,978.21萬 |
投資總額 | -0.10%292.7萬 | 1.14%293萬 | 0.14%289.8萬 | -8.81%286.8萬 | -21.01%282.88萬 | --282.88萬 | -17.93%289.7萬 | -17.90%289.4萬 | 9.35%314.5萬 | 25.67%358.11萬 |
-長期股權投資 | 0.00%291.8萬 | 0.72%291.8萬 | -0.24%288.7萬 | -9.25%285.4萬 | -21.51%281.06萬 | --281.06萬 | -17.93%289.7萬 | -17.90%289.4萬 | 9.35%314.5萬 | 25.67%358.11萬 |
-其他投資 | -25.00%9,000 | --1.2萬 | --1.1萬 | --1.4萬 | --1.82萬 | --1.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期應收賬款及其他應收款 | 9.74%1,903.1萬 | -4.90%1,734.2萬 | -21.31%1,913.8萬 | 19.03%2,001.3萬 | 64.33%2,086.47萬 | --2,086.47萬 | --1,823.6萬 | --2,432萬 | --1,681.4萬 | --1,269.65萬 |
商譽及其他無形資產 | 10.32%1,879.2萬 | 25.46%1,703.4萬 | 26.30%1,737.4萬 | 27.69%1,771.3萬 | 27.95%1,808.99萬 | --1,808.99萬 | 1.78%1,357.7萬 | 33.37%1,375.6萬 | 21.53%1,387.2萬 | 19.87%1,413.83萬 |
-其他無形資產 | 10.32%1,879.2萬 | 25.46%1,703.4萬 | 26.30%1,737.4萬 | 27.69%1,771.3萬 | 27.95%1,808.99萬 | --1,808.99萬 | 1.78%1,357.7萬 | 33.37%1,375.6萬 | 21.53%1,387.2萬 | 19.87%1,413.83萬 |
非流動資產合計 | 5.59%5,463.9萬 | -10.96%5,174.5萬 | -15.55%5,439.7萬 | 5.79%5,519萬 | 17.35%5,671.7萬 | --5,671.7萬 | 68.70%5,811.7萬 | 100.20%6,441.7萬 | 59.86%5,217萬 | 48.71%4,833.1萬 |
總資產 | 7.13%8,699.1萬 | -3.65%8,120.1萬 | -6.82%8,145.6萬 | -10.80%7,954.7萬 | -6.64%8,526.71萬 | --8,526.71萬 | -10.67%8,427.5萬 | 10.11%8,741.9萬 | 38.06%8,917.9萬 | 69.92%9,133.41萬 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 5.27%529.1萬 | 2,363.73%502.6萬 | 2,169.68%501.6萬 | --5.6萬 | 187.73%53.45萬 | --53.45萬 | -25.27%20.4萬 | -24.05%22.1萬 | --0 | 82.69%18.58萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | 5.27%529.1萬 | 2,363.73%502.6萬 | 2,169.68%501.6萬 | --5.6萬 | 187.73%53.45萬 | --53.45萬 | -25.27%20.4萬 | -24.05%22.1萬 | --0 | 82.69%18.58萬 |
-其中:短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.28萬 | --34.28萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其中:資本租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.21%19.17萬 | --19.17萬 | -25.27%20.4萬 | -24.05%22.1萬 | --0 | 82.69%18.58萬 |
應付款項 | 79.39%1,487.3萬 | 46.17%829.1萬 | -90.61%57.8萬 | -1.18%529.6萬 | 91.21%600.65萬 | --600.65萬 | -48.05%567.2萬 | -56.33%615.3萬 | -54.65%535.9萬 | 8.95%314.14萬 |
-應付帳款 | 94.15%1,357.3萬 | 23.25%699.1萬 | -90.61%57.8萬 | -1.18%529.6萬 | 256.60%54.46萬 | --54.46萬 | -47.86%567.2萬 | -56.33%615.3萬 | -54.65%535.9萬 | 87.01%15.27萬 |
-其他應付款 | 0.00%130萬 | --130萬 | ---- | ---- | 82.76%546.2萬 | --546.2萬 | ---- | ---- | ---- | 6.67%298.87萬 |
應計及遞延所得 | --0 | --0 | --19.4萬 | --0 | -46.39%123.14萬 | --123.14萬 | --0 | --0 | --23.8萬 | 8.27%229.7萬 |
流動負債合計 | 51.42%2,016.4萬 | 126.63%1,331.7萬 | -9.19%578.8萬 | -4.38%535.2萬 | 38.20%777.25萬 | --777.25萬 | -47.50%587.6萬 | -55.67%637.4萬 | -53.84%559.7萬 | 10.13%562.41萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -27.45%22.2萬 | --30.6萬 | -91.06%3.8萬 | --30.6萬 | -38.16%30.64萬 | --30.64萬 | --0 | --42.5萬 | --0 | 43.11%49.55萬 |
-長期借款及資本租賃 | -27.45%22.2萬 | --30.6萬 | -91.06%3.8萬 | --30.6萬 | -38.16%30.64萬 | --30.64萬 | --0 | --42.5萬 | --0 | 43.11%49.55萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.16%30.64萬 | --30.64萬 | --0 | --42.5萬 | --0 | 43.11%49.55萬 |
長期應付帳款及其他應付款 | -10.71%51.7萬 | --57.9萬 | --512.5萬 | --57.9萬 | --57.85萬 | --57.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
非流動負債合計 | -16.50%73.9萬 | --88.5萬 | 1,114.82%516.3萬 | --88.5萬 | 78.59%88.49萬 | --88.49萬 | --0 | -11.27%42.5萬 | --0 | -39.98%49.55萬 |
負債總額 | 47.18%2,090.3萬 | 141.70%1,420.2萬 | 61.07%1,095.1萬 | 11.43%623.7萬 | 41.47%865.73萬 | --865.73萬 | -49.65%587.6萬 | -54.24%679.9萬 | -55.59%559.7萬 | 3.16%611.96萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.49%1.49億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | --1.48億 | 0.43%1.48億 | 14.34%1.48億 | 28.75%1.48億 | 31.16%1.48億 |
-普通股 | 0.49%1.49億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | --1.48億 | 0.43%1.48億 | 14.34%1.48億 | 28.75%1.48億 | 31.16%1.48億 |
留存收益 | -2.48%-8,995萬 | -18.95%-8,776.9萬 | -17.47%-8,393.2萬 | -17.70%-8,074.3萬 | -16.03%-7,745.99萬 | ---7,745.99萬 | -9.22%-7,378.6萬 | -5.58%-7,144.7萬 | -4.32%-6,860.3萬 | 1.59%-6,675.91萬 |
其他儲備 | 8.05%731.1萬 | 61.87%676.6萬 | 58.42%643.5萬 | 44.73%605.1萬 | 62.00%1.88萬 | --1.88萬 | 41.60%418萬 | 37.60%406.2萬 | 40.25%418.1萬 | 36.62%1.16萬 |
其他股本權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.86%604.95萬 | --604.95萬 | ---- | ---- | ---- | 34.32%395.77萬 |
股東權益 | -1.36%6,628.2萬 | -14.50%6,719.3萬 | -12.51%7,069.9萬 | -12.26%7,350.4萬 | -10.07%7,680.43萬 | --7,680.43萬 | -5.25%7,859萬 | 24.54%8,081.1萬 | 60.11%8,377.4萬 | 77.53%8,540.6萬 |
非控制性權益 | 0.00%-19.4萬 | -1.57%-19.4萬 | -1.57%-19.4萬 | -1.04%-19.4萬 | -1.56%-19.45萬 | ---19.45萬 | 30.80%-19.1萬 | 45.89%-19.1萬 | 42.34%-19.2萬 | 33.57%-19.15萬 |
總權益 | -1.36%6,608.8萬 | -14.54%6,699.9萬 | -12.55%7,050.5萬 | -12.29%7,331萬 | -10.10%7,660.98萬 | --7,660.98萬 | -5.17%7,839.9萬 | 24.93%8,062萬 | 60.76%8,358.2萬 | 78.20%8,521.45萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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