(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -24.84%1,649.3萬 | ---- | -37.40%2,194.3萬 | ---- | -39.25%3,505萬 | ---- | -60.86%5,769.3萬 | ---- | -24.37%1.47億 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | 25.72%-210.3萬 | ---- | 6.23%-283.1萬 | ---- | -14.53%-301.9萬 | ---- | -1.70%-263.6萬 | ---- | -30.58%-259.2萬 | ---- |
減值與撥備: | -4.42%-172.4萬 | ---- | -155.99%-165.1萬 | ---- | --294.9萬 | ---- | ---- | ---- | -165.78%-242.4萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | -4.42%-172.4萬 | ---- | -155.99%-165.1萬 | ---- | --294.9萬 | ---- | ---- | ---- | -165.78%-242.4萬 | ---- |
出售資產損(益): | ---- | ---- | -23.21%-6.9萬 | ---- | -113.69%-5.6萬 | ---- | 339.18%40.9萬 | ---- | ---17.1萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | -23.21%-6.9萬 | ---- | -113.69%-5.6萬 | ---- | 339.18%40.9萬 | ---- | ---17.1萬 | ---- |
折舊及攤銷: | 31.28%57.5萬 | ---- | -32.92%43.8萬 | ---- | -66.58%65.3萬 | ---- | -35.89%195.4萬 | ---- | 118.34%304.8萬 | ---- |
財務費用 | -72.09%3.6萬 | ---- | -29.12%12.9萬 | ---- | -15.35%18.2萬 | ---- | -40.44%21.5萬 | ---- | 1,028.13%36.1萬 | ---- |
匯兌損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.20%-283.4萬 | ---- | ---592.9萬 | ---- | ---- | ---- |
未實現匯兌損(益) | -101.03%-5,000 | ---- | 856.25%48.4萬 | ---- | ---6.4萬 | ---- | ---- | ---- | -40.00%198.3萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---117.7萬 | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -28.04%1,327.2萬 | ---- | -43.88%1,844.3萬 | ---- | -34.97%3,286.1萬 | ---- | -65.77%5,052.9萬 | ---- | -26.94%1.48億 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---1,060萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收帳款(增加)減少 | 342.86%15.3萬 | ---- | ---6.3萬 | ---- | ---- | ---- | -46.60%7,464.9萬 | ---- | 8.92%1.4億 | ---- |
應付帳款增加(減少) | 47.86%349.1萬 | ---- | 318.41%236.1萬 | ---- | 98.69%-108.1萬 | ---- | 49.69%-8,264.2萬 | ---- | 10.94%-1.64億 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | 160.01%7,278.7萬 | ---- | -156.50%-1.21億 | ---- | -122.71%-4,729萬 | ---- | 252.28%2.08億 | ---- | -83.20%-1.37億 | ---- |
經營業務現金收入 | 178.66%7,910.3萬 | 72.75%2.5億 | -548.35%-1.01億 | 68.83%1.45億 | -106.19%-1,551萬 | -51.72%8,568.3萬 | 1,944.66%2.51億 | 223.17%1.77億 | -119.06%-1,359.2萬 | 170.94%5,491.1萬 |
其他稅項 | 61.90%-349.1萬 | 74.51%-139.7萬 | 7.98%-916.3萬 | -0.44%-548萬 | 45.74%-995.8萬 | 49.40%-545.6萬 | 65.21%-1,835.3萬 | 65.19%-1,078.2萬 | 10.12%-5,274.7萬 | ---3,097.1萬 |
經營活動現金淨額 | 168.91%7,561.2萬 | 78.55%2.48億 | -330.82%-1.1億 | 73.48%1.39億 | -110.96%-2,546.8萬 | -51.87%8,022.7萬 | 450.28%2.32億 | 596.22%1.67億 | -626.00%-6,633.9萬 | -79.96%2,394萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -24.57%210.3萬 | 6.13%143.6萬 | -5.46%278.8萬 | -8.70%135.3萬 | 11.87%294.9萬 | 16.88%148.2萬 | 1.70%263.6萬 | -2.91%126.8萬 | 30.58%259.2萬 | 40.58%130.6萬 |
應收貸款(增)減 | ---- | ---- | 208.63%225.3萬 | 185.67%178.2萬 | ---207.4萬 | ---208萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | ---- | ---- | -42.29%10.1萬 | ---- | -80.23%17.5萬 | -99.10%8,000 | 0.80%88.5萬 | --88.5萬 | --87.8萬 | ---- |
購買固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.16%-12.7萬 | -746.15%-11萬 | ---17.2萬 | ---1.3萬 | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | -59.10%210.3萬 | -54.19%143.6萬 | 457.10%514.2萬 | 547.86%313.5萬 | -72.44%92.3萬 | -132.71%-70萬 | -3.49%334.9萬 | 63.86%214萬 | 95.60%347萬 | 35.34%130.6萬 |
融資前現金淨額 | 174.31%7,771.5萬 | 75.62%2.5億 | -326.07%-1.05億 | 78.95%1.42億 | -110.41%-2,454.5萬 | -52.89%7,952.7萬 | 474.94%2.36億 | 568.68%1.69億 | -537.02%-6,286.9萬 | -79.03%2,524.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 2,601.70%634.9萬 | --297.4萬 | -97.09%23.5萬 | ---- | 2.88%808萬 | 4.22%645萬 | -70.81%785.4萬 | -50.46%618.9萬 | -54.03%2,690.7萬 | -71.22%1,249.3萬 |
償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,687.49%-9,355.1萬 | 99.52%-1.2萬 | 86.30%-247萬 | 79.87%-252.3萬 | -2,033.73%-1,803萬 | -11,726.42%-1,253.6萬 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,894.8萬 | --8,894.8萬 |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.21%-1,439.4萬 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---113.1萬 | ---113.1萬 |
融資業務現金淨額 | 9,896.55%568.2萬 | 1,040.75%274.7萬 | 99.93%-5.8萬 | -104.80%-29.2萬 | -2,345.24%-8,606萬 | 159.83%608萬 | -95.17%383.3萬 | -97.28%234萬 | 150.57%7,937.1萬 | 98.96%8,600.7萬 |
匯率影響 | 0.00%3,000 | -75.00%1,000 | 200.00%3,000 | 233.33%4,000 | 57.14%-3,000 | -160.00%-3,000 | -146.67%-7,000 | -92.86%5,000 | 100.87%1.5萬 | 127.13%7萬 |
現金淨額 | 179.70%8,339.7萬 | 77.92%2.53億 | 5.39%-1.05億 | 65.90%1.42億 | -146.17%-1.11億 | -49.98%8,560.7萬 | 1,351.67%2.4億 | 53.84%1.71億 | -64.17%1,650.2萬 | -32.01%1.11億 |
期初現金 | -14.59%6.12億 | -14.59%6.12億 | -13.36%7.17億 | -13.36%7.17億 | 40.73%8.28億 | 40.73%8.28億 | 2.89%5.88億 | 2.89%5.88億 | 8.41%5.72億 | 8.41%5.72億 |
期末現金 | 13.62%6.96億 | 0.70%8.65億 | -14.59%6.12億 | -5.93%8.59億 | -13.36%7.17億 | 20.28%9.13億 | 40.73%8.28億 | 11.18%7.59億 | 2.89%5.88億 | -1.12%6.83億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.12%6.83億 |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.12%6.83億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 天健德揚會計師事務所有限公司 | -- | 天健德揚會計師事務所有限公司 | -- | 天健德揚會計師事務所有限公司 | -- | 天健德揚會計師事務所有限公司 | -- | 天健德揚會計師事務所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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