(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 15.31%1.57億 | ---- | 20.91%1.36億 | ---- | 13.05%1.13億 | ---- | 112.68%9,974.8萬 | ---- | 230.00%4,690萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 378.48%106.1萬 | ---- |
減值與撥備: | 64.32%375.3萬 | ---- | 459.12%228.4萬 | ---- | -150.20%-63.6萬 | ---- | 61.20%126.7萬 | ---- | -26.68%78.6萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.20%126.7萬 | ---- | 48.58%78.6萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | 64.32%375.3萬 | ---- | 459.12%228.4萬 | ---- | ---63.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | 146.05%289.7萬 | ---- | -180.10%-629.1萬 | ---- | 950.92%785.4萬 | ---- | -40.70%-92.3萬 | ---- | 13.80%-65.6萬 | ---- |
-其他公平值變動 | 146.05%289.7萬 | ---- | -180.10%-629.1萬 | ---- | 950.92%785.4萬 | ---- | -40.70%-92.3萬 | ---- | 13.80%-65.6萬 | ---- |
出售資產損(益): | 204.42%117.2萬 | ---- | 301.04%38.5萬 | ---- | -46.96%9.6萬 | ---- | 104.92%18.1萬 | ---- | -8,268.18%-368.2萬 | ---- |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---377.2萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | -50.13%19.2萬 | ---- | 301.04%38.5萬 | ---- | -46.96%9.6萬 | ---- | 101.11%18.1萬 | ---- | 304.55%9萬 | ---- |
-出售其他資產損(益) | --98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 8.80%6,518萬 | ---- | 37.14%5,990.7萬 | ---- | 7.06%4,368.4萬 | ---- | 26.29%4,080.3萬 | ---- | 136.35%3,230.9萬 | ---- |
-無形資產攤銷 | 51.11%116.2萬 | ---- | -1.03%76.9萬 | ---- | 2.64%77.7萬 | ---- | 10.83%75.7萬 | ---- | 130.74%68.3萬 | ---- |
財務費用 | 47.68%858.9萬 | ---- | 55.30%581.6萬 | ---- | -15.50%374.5萬 | ---- | -35.43%443.2萬 | ---- | 160.79%686.4萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | -79.21%324.1萬 | ---- | 65.87%1,558.8萬 | ---- | 3,473.38%939.8萬 | ---- | -55.20%26.3萬 | ---- | -62.20%58.7萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 13.09%2.42億 | ---- | 20.99%2.14億 | ---- | 21.36%1.77億 | ---- | 73.19%1.46億 | ---- | 163.42%8,416.9萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 135.86%43萬 | ---- | ---119.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收帳款(增加)減少 | -1.83%-4,035.1萬 | ---- | -3,399.50%-3,962.7萬 | ---- | 107.36%120.1萬 | ---- | 55.68%-1,632.8萬 | ---- | -77.75%-3,683.9萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | -14.39%1,029.5萬 | ---- | 206.19%1,202.5萬 | ---- | -230.87%-1,132.4萬 | ---- | -71.72%865.3萬 | ---- | 184.98%3,060.1萬 | ---- |
預付款項(增)減 | -256.41%-1,536.6萬 | ---- | 241.76%982.4萬 | ---- | 41.88%-693萬 | ---- | -292.91%-1,192.4萬 | ---- | 50.83%618.1萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | 478.99%446.4萬 | ---- | 137.65%77.1萬 | ---- | -396.38%-204.8萬 | ---- | -31.24%69.1萬 | ---- | -57.76%100.5萬 | ---- |
經營業務現金收入 | 2.91%2.02億 | ---- | 24.10%1.96億 | ---- | 24.39%1.58億 | ---- | 49.05%1.27億 | ---- | 199.25%8,511.7萬 | ---- |
其他稅項 | -35.71%-2,640.7萬 | ---- | 15.90%-1,945.9萬 | ---- | -102.46%-2,313.9萬 | ---- | 21.44%-1,142.9萬 | ---- | -71.93%-1,454.9萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | 26.75%5,776萬 | ---- | -22.46%4,557.1萬 | ---- | 12.89%5,876.8萬 | ---- | 537.73%5,205.8萬 | ---- | --816.3萬 |
經營活動現金淨額 | -0.71%1.75億 | 26.75%5,776萬 | 30.97%1.76億 | -22.46%4,557.1萬 | 16.66%1.35億 | 12.89%5,876.8萬 | 63.58%1.15億 | 537.73%5,205.8萬 | 253.18%7,056.8萬 | 7.07%816.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
應收貸款(增)減 | ---794.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存款減少(增加) | -5,919.41%-3,148.3萬 | ---- | 107.12%54.1萬 | ---- | ---760.3萬 | ---- | ---- | ---- | -14,000.00%-42.3萬 | 40,100.00%40萬 |
出售固定資產 | -42.05%156.7萬 | ---- | -52.97%270.4萬 | ---- | -18.08%575萬 | ---- | 406.42%701.9萬 | ---- | 307.65%138.6萬 | -92.94%2.4萬 |
購買固定資產 | -64.04%-8,149萬 | ---- | -9.99%-4,967.8萬 | ---- | -26.82%-4,516.5萬 | ---- | 17.96%-3,561.4萬 | ---- | -53.74%-4,341.1萬 | 29.83%-549.5萬 |
購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,975.28%-985.7萬 | ---- | 94.45%-8.9萬 | ---- |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --736.3萬 | ---- | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---232.7萬 | ---- | ---- | ---- | 2.53%-878.8萬 | ---- | 53.96%-901.6萬 | ---- | -520.56%-1,958.5萬 | -926.72%-1,958.5萬 |
收回投資所得現金 | 20.89%162.6萬 | ---- | 888.97%134.5萬 | ---- | -85.68%13.6萬 | ---- | -96.56%95萬 | ---- | -74.99%2,765.6萬 | 26.73%5,741.8萬 |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.79%-25萬 | 16.25%-3,350萬 |
投資業務其他專案 | ---- | -107.49%-5,798萬 | 73.06%-195.7萬 | 19.23%-2,794.3萬 | ---726.4萬 | -164.64%-3,459.6萬 | ---- | -3,205.23%-1,307.3萬 | ---- | --42.1萬 |
投資業務現金淨額 | -155.19%-1.2億 | -107.49%-5,798萬 | 25.25%-4,704.5萬 | 19.23%-2,794.3萬 | -60.73%-6,293.4萬 | -164.64%-3,459.6萬 | -12.79%-3,915.5萬 | -4,023.97%-1,307.3萬 | 14.49%-3,471.6萬 | -1,881.25%-31.7萬 |
融資前現金淨額 | -57.43%5,505.4萬 | -101.25%-22萬 | 80.29%1.29億 | -27.07%1,762.8萬 | -5.97%7,172.8萬 | -38.00%2,417.2萬 | 112.76%7,627.9萬 | 396.88%3,898.5萬 | 273.90%3,585.2萬 | 3.13%784.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 301.99%1.07億 | ---- | -46.99%2,652.1萬 | ---- | -15.75%5,003萬 | ---- | 69.66%5,938.1萬 | ---- | -61.37%3,500萬 | -44.44%1,000萬 |
償還借款 | -284.07%-8,433.7萬 | ---- | 67.60%-2,195.9萬 | ---- | 28.39%-6,776.6萬 | ---- | -100.03%-9,462.9萬 | ---- | -48.35%-4,730.7萬 | 82.97%-306.3萬 |
發行股份 | --216.5萬 | ---- | ---- | ---- | --5,409.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -24.04%-650.6萬 | ---- | 17.27%-524.5萬 | ---- | -17.19%-634萬 | ---- | 26.19%-541萬 | ---- | -711.74%-733萬 | -495.74%-307.4萬 |
已付股息-融資 | -46.16%-2,735.5萬 | ---- | 32.85%-1,871.6萬 | ---- | -69.96%-2,787.4萬 | ---- | -446.67%-1,640萬 | ---- | 70.00%-300萬 | ---300萬 |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.46%609.7萬 | ---- | --232.3萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | -255.30%-1,451.4萬 | -265.29%-1,047.3萬 | 35.25%-408.5萬 | -84.69%633.6萬 | -6.57%-630.9萬 | 845.11%4,139.1萬 | -200.51%-592萬 | ---555.5萬 | ---197萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | -8.38%-4,006.9萬 | -265.29%-1,047.3萬 | -99.90%-3,697.2萬 | -84.69%633.6萬 | 74.18%-1,849.5萬 | 845.11%4,139.1萬 | -94.21%-7,164.1萬 | -743.68%-555.5萬 | -177.16%-3,688.9萬 | 273.64%86.3萬 |
匯率影響 | 51.81%-998.9萬 | -73.86%228.5萬 | -663.77%-2,073萬 | 674.38%874.2萬 | -14.05%367.7萬 | 5.17%-152.2萬 | 2,071.57%427.8萬 | -72.40%-160.5萬 | -77.23%19.7萬 | -277.00%-93.1萬 |
現金淨額 | -83.77%1,498.5萬 | -144.62%-1,069.3萬 | 73.48%9,234.8萬 | -63.45%2,396.4萬 | 1,047.76%5,323.3萬 | 96.12%6,556.3萬 | 547.25%463.8萬 | 283.86%3,343萬 | -103.81%-103.7萬 | 22.47%870.9萬 |
期初現金 | 47.54%2.22億 | 47.54%2.22億 | 60.72%1.51億 | 90.98%1.51億 | 10.51%9,372.6萬 | 3.77%7,887.5萬 | 10.36%8,481萬 | -1.09%7,600.8萬 | 57.50%7,684.8萬 | 57.50%7,684.8萬 |
期末現金 | 2.25%2.27億 | 16.64%2.14億 | 47.54%2.22億 | 28.29%1.83億 | 60.72%1.51億 | 32.53%1.43億 | 23.31%9,372.6萬 | 27.42%1.08億 | -1.09%7,600.8萬 | 49.97%8,462.6萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 德勤 · 關黃陳方會計師行 | -- | 德勤 · 關黃陳方會計師行 | -- | 德勤 · 關黃陳方會計師行 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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