(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -27.51%-3,853.7萬 | ---- | 35.35%-3,022.2萬 | ---- | -37.10%-4,674.9萬 | ---- | -826.90%-3,409.9萬 | ---- | -82.76%469.1萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | 93.69%-1.3萬 | ---- | -8.99%-20.6萬 | ---- | 63.72%-18.9萬 | ---- |
減值與撥備: | 18.43%3,651.2萬 | ---- | 6.58%3,082.9萬 | ---- | 14.06%2,892.5萬 | ---- | --2,536萬 | ---- | ---- | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 119.10%678.1萬 | ---- | -88.96%309.5萬 | ---- | 10.59%2,804.6萬 | ---- | --2,536萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | 7.20%2,973.1萬 | ---- | 3,055.18%2,773.4萬 | ---- | --87.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,085.71%-643萬 | ---- | -155.56%-7萬 | ---- | 4,100.00%12.6萬 | ---- |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---643萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.56%-7萬 | ---- | 4,100.00%12.6萬 | ---- |
折舊及攤銷: | -3.95%140.9萬 | ---- | -73.00%146.7萬 | ---- | 100.11%543.3萬 | ---- | -1.99%271.5萬 | ---- | 652.72%277萬 | ---- |
-折舊 | -8.36%64.7萬 | ---- | 35.51%70.6萬 | ---- | 27.38%52.1萬 | ---- | -11.85%40.9萬 | ---- | 26.09%46.4萬 | ---- |
財務費用 | -31.04%522.2萬 | ---- | -26.26%757.3萬 | ---- | 19.00%1,027萬 | ---- | 12.63%863萬 | ---- | 58.70%766.2萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.15%-17.4萬 | ---- | --283.1萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -52.28%460.4萬 | ---- | 212.65%964.7萬 | ---- | -497.22%-856.4萬 | ---- | -87.95%215.6萬 | ---- | -43.91%1,789.1萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 39.85%808.5萬 | ---- | -67.07%578.1萬 | ---- | 164.41%1,755.8萬 | ---- | 55.80%-2,726.1萬 | ---- | -6,167.99%-6,167.7萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | 31.78%-872.5萬 | ---- | -24.24%-1,279萬 | ---- | -127.35%-1,029.5萬 | ---- | 1,050.34%3,764.3萬 | ---- | -111.43%-396.1萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | -97.93%19.3萬 | ---- | -33.05%933.5萬 | ---- | 28.40%1,394.3萬 | ---- | 53.35%1,085.9萬 | ---- | 132.89%708.1萬 | ---- |
預付款項(增)減 | -613.29%-212.5萬 | ---- | 118.05%41.4萬 | ---- | -538.43%-229.3萬 | ---- | 262.42%52.3萬 | ---- | -102.30%-32.2萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | 407.78%1,191.1萬 | ---- | 54.81%-387萬 | ---- | 79.77%-856.3萬 | ---- | -216.00%-4,232.3萬 | ---- | 125.59%3,648.6萬 | ---- |
經營業務現金收入 | 63.71%1,394.3萬 | -117.51%-61.6萬 | 376.88%851.7萬 | -77.22%351.7萬 | 109.70%178.6萬 | 133.58%1,544萬 | -308.77%-1,840.3萬 | -154.94%-4,598.4萬 | 94.67%-450.2萬 | -274.81%-1,803.7萬 |
其他稅項 | 58.16%-29.5萬 | ---- | -527.27%-70.5萬 | ---70.5萬 | 246.02%16.5萬 | ---- | -104.87%-11.3萬 | -183.98%-195萬 | 118.85%232.1萬 | 136.02%232.2萬 |
已收利息-經營 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.69%1.3萬 | -90.23%1.3萬 | 8.99%20.6萬 | 60.24%13.3萬 | -63.72%18.9萬 | 112.82%8.3萬 |
經營活動現金淨額 | 74.71%1,364.8萬 | -121.91%-61.6萬 | 297.76%781.2萬 | -81.80%281.2萬 | 110.73%196.4萬 | 132.33%1,545.3萬 | -819.18%-1,831萬 | -205.79%-4,780.1萬 | 97.93%-199.2萬 | -499.69%-1,563.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,098.99%3,450.7萬 | 5,596.15%1,143.2萬 | 190.25%287.8萬 | 93.25%-20.8萬 | 78.90%-318.9萬 | -7,805.13%-308.3萬 |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7萬 | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | ---- | ---- | 99.39%-2.4萬 | ---2.1萬 | -8,160.42%-396.5萬 | ---- | -200.00%-4.8萬 | ---- | 98.41%-1.6萬 | ---- |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.00%190萬 | ---- | ---200萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | 108.33%2,000 | ---- | -100.08%-2.4萬 | -100.18%-2.1萬 | 530.90%3,028.3萬 | 5,596.15%1,143.2萬 | 192.22%480萬 | 93.25%-20.8萬 | 68.46%-520.5萬 | -616.98%-308.3萬 |
融資前現金淨額 | 75.27%1,365萬 | -122.07%-61.6萬 | -75.85%778.8萬 | -89.62%279.1萬 | 338.69%3,224.7萬 | 156.00%2,688.5萬 | -87.72%-1,351萬 | -156.53%-4,800.9萬 | 93.62%-719.7萬 | -637.63%-1,871.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | -97.90%184.2萬 | ---- | -55.64%8,778.2萬 | -64.65%5,745.1萬 | -28.42%1.98億 | 394.93%1.63億 | 52.33%2.76億 | -55.53%3,283.6萬 |
償還借款 | 29.89%-2,107.3萬 | -150.20%-943萬 | 73.62%-3,005.7萬 | 95.29%-376.9萬 | 40.80%-1.14億 | 28.00%-8,008.6萬 | 24.94%-1.92億 | -969.10%-1.11億 | -68.31%-2.56億 | 86.41%-1,040.4萬 |
發行股份 | -44.24%1,115.3萬 | --1,150萬 | 246.14%2,000萬 | ---- | -3.31%577.8萬 | --249萬 | --597.6萬 | ---- | ---- | ---- |
發行債券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,600萬 | --1,600萬 | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -139.42%-140.3萬 | -257.60%-89.4萬 | 88.48%-58.6萬 | 90.83%-25萬 | 36.95%-508.9萬 | 38.54%-272.5萬 | -5.35%-807.2萬 | -23.10%-443.4萬 | -58.70%-766.2萬 | -54.66%-360.2萬 |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,200萬 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---150.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,640萬 | ---1,600萬 | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | -43.14%-1,346.4萬 | 119.27%83.9萬 | 66.15%-940.6萬 | 81.98%-435.5萬 | -3,799.60%-2,778.4萬 | -153.07%-2,417.2萬 | 140.66%75.1萬 | 159.86%4,554.9萬 | -101.42%-184.7萬 | 353.73%1,752.8萬 |
匯率影響 | 10.34%3.2萬 | ---- | --2.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 111.50%18.6萬 | 114.26%22.3萬 | -136.25%-161.8萬 | -157.65%-156.4萬 | 134.98%446.3萬 | 210.28%271.3萬 | -41.08%-1,275.9萬 | -107.25%-246萬 | -152.60%-904.4萬 | 65.36%-118.7萬 |
期初現金 | -21.45%-899.8萬 | -21.36%-917.7萬 | 38.39%-740.9萬 | -3,568.81%-756.2萬 | -1,738.28%-1,202.5萬 | -92.54%21.8萬 | -92.49%73.4萬 | -70.12%292.2萬 | 231.85%977.8萬 | 231.85%977.8萬 |
期末現金 | 2.42%-878萬 | 1.88%-895.4萬 | -18.99%-899.8萬 | -411.36%-912.6萬 | 37.11%-756.2萬 | 534.42%293.1萬 | -1,738.28%-1,202.5萬 | -94.62%46.2萬 | -92.49%73.4萬 | 179.23%859.1萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.2萬 | ---- | ---- |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.2萬 | -92.49%73.4萬 | ---- |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 先機會計師行有限公司 | -- | 先機會計師行有限公司 | -- | 先機會計師行有限公司 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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