(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 28.96%9,805.8萬 | 11.09%8,974萬 | 57.43%1.2億 | --1.2億 | 6.41%5,245萬 | 173.28%7,603.9萬 | --8,078.3萬 | 367.91%7,620.4萬 | 208.02%4,929.2萬 | -14.21%2,782.5萬 |
-現金及現金等價物 | 16.21%8,802.9萬 | -4.09%7,719.6萬 | 41.62%1.08億 | --1.08億 | 5.86%5,215.8萬 | 172.42%7,574.7萬 | --8,049.1萬 | 672.79%7,608.9萬 | 207.89%4,927.2萬 | 34.49%2,780.5萬 |
-其中:現金 | 16.21%8,802.9萬 | -4.09%7,719.6萬 | 41.62%1.08億 | --1.08億 | 5.86%5,215.8萬 | 172.42%7,574.7萬 | --8,049.1萬 | 672.79%7,608.9萬 | 348.62%4,927.2萬 | 34.49%2,780.5萬 |
-短期投資 | 3,334.59%1,002.9萬 | 4,195.89%1,254.4萬 | 10,520.82%1,221.39萬 | --1,221.39萬 | 1,360.00%29.2萬 | 1,360.00%29.2萬 | --29.2萬 | -98.21%11.5萬 | --2萬 | -99.83%2萬 |
應收款項 | 0.92%3.19億 | -6.54%2.93億 | -16.22%2.22億 | --2.22億 | 275.90%3.16億 | 152.27%3.16億 | --3.14億 | 519.39%2.65億 | 66.19%8,401.8萬 | 232.52%1.25億 |
-應收賬款淨額 | -6.35%2.76億 | -15.07%2.54億 | -21.53%2億 | --2億 | 267.31%2.76億 | 166.70%2.95億 | --2.99億 | 523.39%2.54億 | 60.33%7,518.8萬 | 210.48%1.11億 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | -21.91%2.05億 | --2.05億 | ---- | ---- | ---- | 514.33%2.62億 | ---- | ---- |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | 34.29%-512.2萬 | ---512.2萬 | ---- | ---- | ---- | -316.84%-779.5萬 | ---- | ---- |
-其他應收款 | 102.99%4,257萬 | 171.45%3,890.7萬 | 114.07%2,221.2萬 | --2,221.2萬 | 349.05%3,965.1萬 | 43.26%2,097.1萬 | --1,433.3萬 | 435.40%1,037.6萬 | 141.26%883萬 | 616.85%1,463.8萬 |
存貨 | -29.16%1.38億 | -35.27%1.65億 | -33.38%1.87億 | --1.87億 | 187.25%1.42億 | 288.47%1.94億 | --2.55億 | 845.94%2.8億 | 56.67%4,937.7萬 | 170.07%5,004.9萬 |
預付費用 | ---- | ---- | -47.12%552.8萬 | --552.8萬 | ---- | ---- | ---- | 145.92%1,045.4萬 | ---- | ---- |
受限制現金 | ---- | ---- | 60.44%46.21萬 | --46.21萬 | ---- | ---- | ---- | 1,340.00%28.8萬 | ---- | ---- |
稅項資產 | -89.86%6.4萬 | -90.98%6.1萬 | -82.76%19.9萬 | --19.9萬 | -77.66%36.1萬 | -55.90%63.1萬 | --67.6萬 | -16.80%115.4萬 | 81.78%161.6萬 | -43.75%143.1萬 |
套期保值資產 | ---- | --1萬 | ---- | ---- | --14.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
持有待售資產 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --26.7萬 | --26.7萬 | --26.7萬 | -15.77%26.7萬 |
流動資產合計 | -5.51%5.55億 | -15.74%5.48億 | -15.58%5.35億 | --5.35億 | 176.65%5.11億 | 186.63%5.87億 | --6.5億 | 571.59%6.33億 | 86.50%1.85億 | 123.84%2.05億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -10.74%2.01億 | -12.13%2.03億 | -10.98%2.06億 | --2.06億 | 230.90%2.12億 | 309.21%2.25億 | --2.31億 | 303.88%2.32億 | 11.73%6,416.1萬 | -5.15%5,493.5萬 |
-物業、廠房及設備 | -10.74%2.01億 | -12.13%2.03億 | -2.12%3.32億 | --3.32億 | 230.90%2.12億 | 309.21%2.25億 | --2.31億 | 255.12%3.39億 | 11.73%6,416.1萬 | -5.15%5,493.5萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | -17.04%-1.26億 | ---1.26億 | ---- | ---- | ---- | -181.65%-1.07億 | ---- | ---- |
投資總額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-長期股權投資 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
長期應收賬款及其他應收款 | -38.96%40.9萬 | -83.29%13.4萬 | -57.51%39.3萬 | --39.3萬 | --53.5萬 | 58.77%67萬 | --80.2萬 | 1,750.00%92.5萬 | ---- | 237.60%42.2萬 |
商譽及其他無形資產 | -42.13%835萬 | -42.05%836.2萬 | -41.97%837.4萬 | --837.4萬 | -25.14%1,443萬 | -25.14%1,443萬 | --1,443萬 | -25.14%1,443萬 | 0.00%1,927.6萬 | 0.00%1,927.6萬 |
-商譽 | -44.95%794.4萬 | -44.95%794.3萬 | --794.4萬 | --794.4萬 | -25.14%1,443萬 | -25.14%1,443萬 | --1,443萬 | ---- | 0.00%1,927.6萬 | 0.00%1,927.6萬 |
-其他無形資產 | --40.6萬 | --41.9萬 | --43萬 | --43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | --2.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資產合計 | -12.71%2.09億 | -14.10%2.12億 | -12.97%2.15億 | --2.15億 | 172.39%2.27億 | 221.44%2.4億 | --2.46億 | 222.17%2.47億 | 8.71%8,343.7萬 | -3.47%7,463.3萬 |
總資產 | -7.60%7.64億 | -15.29%7.59億 | -14.85%7.5億 | --7.5億 | 175.32%7.38億 | 195.93%8.27億 | --8.97億 | 414.83%8.81億 | 52.52%2.68億 | 65.52%2.79億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 21.07%2.12億 | -35.23%2.03億 | -21.58%1.81億 | --1.81億 | 849.73%1.3億 | 1,078.12%1.75億 | --3.13億 | 1,165.41%2.31億 | -24.82%1,373.4萬 | -20.58%1,484.2萬 |
-金融或其他衍生品投資負債 | -66.67%1,000 | --0 | -81.16%6.8萬 | --6.8萬 | --1,000 | --3,000 | --18.9萬 | --36.1萬 | ---- | ---- |
-短期借款及資本租賃負債 | 21.07%2.12億 | -35.19%2.03億 | -21.49%1.81億 | --1.81億 | 849.72%1.3億 | 1,078.10%1.75億 | --3.13億 | 1,163.44%2.3億 | -24.82%1,373.4萬 | -20.58%1,484.2萬 |
-其中:短期借款 | 22.97%2.07億 | -35.42%1.98億 | -21.44%1.75億 | --1.75億 | 843.59%1.25億 | 1,064.48%1.68億 | --3.06億 | 1,151.78%2.23億 | -26.22%1,328.4萬 | -21.60%1,443.8萬 |
-其中:資本租賃負債 | -26.45%494.8萬 | -25.30%520.8萬 | -23.15%547.2萬 | --547.2萬 | 1,030.89%508.9萬 | 1,565.10%672.7萬 | --697.2萬 | 1,684.46%712萬 | 70.45%45萬 | 47.99%40.4萬 |
應付款項 | -21.40%1.18億 | 28.51%1.31億 | -31.34%9,248.9萬 | --9,248.9萬 | 423.01%1.32億 | 263.37%1.51億 | --1.02億 | 742.86%1.35億 | 3.38%2,526.3萬 | 144.50%4,147萬 |
-應付帳款 | -35.70%5,713.4萬 | 57.20%7,188.1萬 | -38.36%6,453.8萬 | --6,453.8萬 | 254.33%6,354.6萬 | 185.56%8,885.4萬 | --4,572.6萬 | 645.80%1.05億 | -9.88%1,793.4萬 | 147.82%3,111.6萬 |
-應交稅費 | -28.81%1,347.3萬 | -3.10%1,649.8萬 | 6.14%1,093.7萬 | --1,093.7萬 | 16,983.78%1,264.2萬 | 25,824.66%1,892.5萬 | --1,702.5萬 | 515,100.00%1,030.4萬 | -79.44%7.4萬 | -72.66%7.3萬 |
-其他應付款 | 11.47%4,783.1萬 | 8.58%4,214.9萬 | -13.67%1,701.4萬 | --1,701.4萬 | 671.05%5,594萬 | 317.36%4,290.9萬 | --3,881.8萬 | 914.78%1,970.7萬 | 73.69%725.5萬 | 148.45%1,028.1萬 |
應計及遞延所得 | 214.29%94.6萬 | 197.42%115.1萬 | -3.53%2,188.5萬 | --2,188.5萬 | 24.54%74.1萬 | -19.52%30.1萬 | --38.7萬 | 652.65%2,268.5萬 | 24.48%59.5萬 | 230.97%37.4萬 |
流動負債合計 | 1.61%3.31億 | -19.42%3.34億 | -23.91%2.95億 | --2.95億 | 565.05%2.63億 | 474.83%3.26億 | --4.15億 | 942.54%3.88億 | -8.32%3,959.2萬 | 58.51%5,668.6萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -23.18%8,477.9萬 | -24.78%8,674.6萬 | -25.15%8,909.7萬 | --8,909.7萬 | 683.00%9,857.2萬 | 768.16%1.1億 | --1.15億 | 174.46%1.19億 | -69.88%1,258.9萬 | -70.76%1,271.2萬 |
-長期借款及資本租賃 | -23.18%8,477.9萬 | -24.78%8,674.6萬 | -25.15%8,909.7萬 | --8,909.7萬 | 683.00%9,857.2萬 | 768.16%1.1億 | --1.15億 | 174.46%1.19億 | -69.88%1,258.9萬 | -70.76%1,271.2萬 |
-其中:長期借款 | -12.38%3,874.6萬 | -13.90%3,958.5萬 | -14.47%4,087.6萬 | --4,087.6萬 | 276.56%4,240.4萬 | 285.27%4,422.1萬 | --4,597.6萬 | 13.93%4,779.2萬 | -72.32%1,126.1萬 | -72.87%1,147.8萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | -30.40%4,603.3萬 | -31.99%4,716.1萬 | -32.32%4,822.1萬 | --4,822.1萬 | 4,129.52%5,616.8萬 | 5,259.72%6,613.9萬 | --6,934.5萬 | 4,910.41%7,124.8萬 | 19.42%132.8萬 | 4.93%123.4萬 |
非流動遞延所得稅負債 | -1.15%2,546.6萬 | -5.32%2,138.3萬 | 13.39%2,570.6萬 | --2,570.6萬 | 184.17%2,554.1萬 | 293.90%2,576.1萬 | --2,258.5萬 | 246.65%2,267.1萬 | 27.40%898.8萬 | -7.30%654萬 |
非流動負債合計 | -19.01%1.1億 | -21.59%1.08億 | -18.99%1.15億 | --1.15億 | 475.21%1.24億 | 607.05%1.36億 | --1.38億 | 183.92%1.42億 | -55.83%2,157.7萬 | -61.91%1,925.2萬 |
負債總額 | -4.47%4.41億 | -19.96%4.43億 | -22.60%4.1億 | --4.1億 | 533.36%3.87億 | 508.35%4.62億 | --5.53億 | 508.05%5.3億 | -33.53%6,116.9萬 | -12.01%7,593.8萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%6.71億 | 0.00%6.71億 | 0.00%6.71億 | --6.71億 | 249.82%6.71億 | 249.82%6.71億 | --6.71億 | 781.63%6.71億 | 152.03%1.92億 | 152.83%1.92億 |
-普通股 | 0.00%6.71億 | 0.00%6.71億 | 0.00%6.71億 | --6.71億 | 249.82%6.71億 | 249.82%6.71億 | --6.71億 | 781.63%6.71億 | 152.03%1.92億 | 152.83%1.92億 |
留存收益 | -20.05%1.73億 | -14.35%1.67億 | -5.98%1.9億 | --1.9億 | 553.51%2.03億 | 587.95%2.17億 | --1.95億 | 633.48%2.02億 | 13.48%3,102.7萬 | 19.41%3,152.6萬 |
固定資產重估價值準備 | -2.63%3,485.1萬 | -2.60%3,508.8萬 | -2.59%3,532.2萬 | --3,532.2萬 | 358.68%3,555.7萬 | --3,579.1萬 | --3,602.6萬 | --3,626.1萬 | --775.2萬 | ---- |
其他儲備 | 0.00%-5.59億 | 0.00%-5.59億 | 0.00%-5.59億 | ---5.59億 | -2,241.94%-5.59億 | -2,243.51%-5.59億 | ---5.59億 | -2,243.90%-5.59億 | -0.10%-2,388.2萬 | -0.05%-2,386.6萬 |
股東權益 | -12.18%3.2億 | -8.44%3.15億 | -3.72%3.38億 | --3.38億 | 69.44%3.5億 | 82.77%3.65億 | --3.44億 | 339.03%3.51億 | 159.71%2.07億 | 154.38%2億 |
非控制性權益 | --221.6萬 | --226.7萬 | --202.8萬 | --202.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -4.45%384.7萬 |
總權益 | -11.57%3.23億 | -7.78%3.17億 | -3.14%3.4億 | --3.4億 | 69.44%3.5億 | 79.32%3.65億 | --3.44億 | 317.99%3.51億 | 147.16%2.07億 | 146.63%2.03億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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