(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -95.12%693.4萬 | 55.31%-1,768.2萬 | 283.91%2.12億 | 4,771.4萬 | 107.99%6,211.4萬 | 308.91%1.42億 | -3,956.9萬 | 538.59%5,535萬 | 285.39%2,986.4萬 | -1,143.74%-6,808.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -71.85%762萬 | -77.40%636.4萬 | -50.54%5,718.2萬 | ---1,282.6萬 | 598.21%1,478.1萬 | 1,272.52%2,706.6萬 | --2,816.1萬 | 21,429.80%1.16億 | 58.93%211.7萬 | 223.02%197.2萬 |
非現金項目調整總額 | 35.54%730萬 | -49.12%720.2萬 | -28.80%5,227.9萬 | --2,403.6萬 | 446.55%870.1萬 | 244.81%538.6萬 | --1,415.6萬 | 1,161.88%7,342.9萬 | 155.95%159.2萬 | 49.90%156.2萬 |
-折舊與攤銷 | -13.71%399.6萬 | -5.47%435.7萬 | -16.01%1,737.8萬 | --372.6萬 | 267.67%441.2萬 | 276.81%463.1萬 | --460.9萬 | 327.74%2,069萬 | 1.61%120萬 | 3.45%122.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 104.67%8.4萬 | -101.31%-7.1萬 | -46.41%2,035.5萬 | --1,652.8萬 | 133.75%19.1萬 | -89,750.00%-179.7萬 | --543.3萬 | 16,201.72%3,798.3萬 | -88.04%-56.6萬 | -150.00%-2,000 |
-處置利潤 | 97.40%-8,000 | 105.62%1萬 | 74.82%-64.2萬 | ---17.7萬 | 61.54%2.1萬 | ---30.8萬 | ---17.8萬 | -78.57%-255萬 | 100.87%1.3萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 103.26%3.4萬 | -128.45%-26.5萬 | 228.54%110.8萬 | ---13.4萬 | 751.06%240萬 | -2,165.22%-104.2萬 | ---11.6萬 | -558.02%-86.2萬 | 5,740.00%28.2萬 | -35.29%-4.6萬 |
-其他非現金項目 | -18.14%319.4萬 | -28.06%317.1萬 | -22.50%1,408萬 | --409.3萬 | 152.94%167.7萬 | 924.15%390.2萬 | --440.8萬 | 687.18%1,816.8萬 | -46.58%66.3萬 | 428.45%38.1萬 |
營運資本變動 | -107.27%-798.6萬 | 61.84%-3,124.8萬 | 177.07%1.03億 | --3,650.4萬 | 47.70%3,863.2萬 | 253.29%1.1億 | ---8,188.6萬 | -604.54%-1.34億 | 244.80%2,615.5萬 | -1,110.97%-7,161.7萬 |
-應收款(增)減 | -4,743.98%-2,896.7萬 | -57.29%-6,294.4萬 | 15,239.17%6,570.4萬 | --1.05億 | -97.08%121.5萬 | 99.05%-59.8萬 | ---4,001.7萬 | -108.19%-43.4萬 | 434.41%4,165.7萬 | -420.29%-6,316.2萬 |
-存貨(增)減 | -49.69%3,131.5萬 | -50.00%1,007.4萬 | 153.12%9,289.5萬 | ---4,178.1萬 | 7,141.83%5,228.6萬 | 305.65%6,224.1萬 | --2,014.9萬 | -1,567.55%-1.75億 | 105.56%72.2萬 | -3,157.07%-3,026.5萬 |
-應付款(減)增 | -121.47%-1,033.4萬 | 134.86%2,162.2萬 | -234.78%-5,592.9萬 | ---2,718.1萬 | 8.35%-1,486.9萬 | 120.72%4,813.9萬 | ---6,201.8萬 | 412.91%4,149.5萬 | -319.87%-1,622.4萬 | 260.06%2,181萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | 162.32%36.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.09%13.8萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 19.55%-377.3萬 | 25.38%-365.4萬 | 16.57%-1,617.5萬 | -340.6萬 | -986.01%-318.2萬 | -786.58%-469萬 | -489.7萬 | -765.49%-1,938.7萬 | 50.17%-29.3萬 | 11.39%-52.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 33.11%40.6萬 | 116.59%48.3萬 | -25.76%90.2萬 | 1.2萬 | 465.63%36.2萬 | 0.00%30.5萬 | 22.3萬 | 338.63%121.5萬 | -29.67%6.4萬 | 329.58%30.5萬 |
已支付退稅 | -9.25%-80.3萬 | -8.61%-68.1萬 | -36.19%-1,092萬 | -166.7萬 | -2,129.10%-789.1萬 | -14,600.00%-73.5萬 | -62.7萬 | -2,267.03%-801.8萬 | -127.87%-35.4萬 | 97.08%-5,000 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -97.98%276.4萬 | 52.01%-2,153.4萬 | 538.89%1.86億 | --4,265.3萬 | 75.55%5,140.3萬 | 300.72%1.37億 | ---4,487萬 | 305.16%2,916萬 | 290.93%2,928.1萬 | -1,272.54%-6,831.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -336.89%-196.6萬 | 65.56%-102萬 | -113.14%-579.6萬 | ---102.9萬 | -365.64%-135.5萬 | -1,351.61%-45萬 | ---296.2萬 | 4,270.66%4,410萬 | -137.55%-29.1萬 | -105.60%-3.1萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | 83.70%-1,322.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87,121.51%-8,111.6萬 | ---629.3萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | --251.6萬 | --6.3萬 | ---1,249.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,643.2萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | --2.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 222.22%55萬 | 67.69%-95.7萬 | -5,292.47%-3,149.2萬 | ---2,672.5萬 | 79.42%-135.5萬 | -1,351.61%-45萬 | ---296.2萬 | -105.25%-58.4萬 | -949.55%-658.4萬 | -100.29%-3.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 106.26%880.9萬 | -77.64%1,840.3萬 | 22.94%-5,593.6萬 | --4,860.3萬 | -3,273.92%-4,618.9萬 | -326.70%-1.41億 | --8,229.5萬 | -2,512.36%-7,258.8萬 | 32.86%-136.9萬 | -3,248.14%-3,296.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47,735.68%1.15億 | --0 | --170.2萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | 0.40%-620.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -691.49%-622.9萬 | 290.41%13.9萬 | 74.93%-8.5萬 |
已支付現金股息 | --0 | 0.00%-2,747.3萬 | ---5,494.7萬 | --0 | ---2,747.4萬 | --0 | ---2,747.3萬 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 231.17%20.2萬 | -38.76%26.7萬 | 56.64%-384.7萬 | ---415.5萬 | --2.6萬 | ---15.4萬 | --43.6萬 | ---887.3萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 106.40%901.1萬 | -115.93%-880.3萬 | -538.26%-1.21億 | --3,824.4萬 | -5,886.75%-7,363.7萬 | -349.21%-1.41億 | --5,525.8萬 | 1,020.34%2,759.4萬 | 34.26%-123萬 | -4,527.12%-3,134.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.33%7,482.8萬 | 46.46%1.06億 | 344.90%7,245.6萬 | --5,215.8萬 | 172.42%7,574.7萬 | -37.34%7,988.2萬 | --7,245.6萬 | -3.60%1,628.6萬 | -14.22%2,780.5萬 | 743.76%1.27億 |
現金變動 | 398.07%1,232.5萬 | -521.41%-3,129.4萬 | -39.69%3,387.4萬 | --5,417.2萬 | -209.88%-2,358.9萬 | 95.85%-413.5萬 | --742.6萬 | 9,203.73%5,617萬 | 230.64%2,146.7萬 | -676.06%-9,968.7萬 |
期末現金 | 15.33%8,736.1萬 | -6.33%7,482.8萬 | 46.75%1.06億 | --1.06億 | 5.86%5,215.8萬 | 172.42%7,574.7萬 | --7,988.2萬 | 344.90%7,245.6萬 | 208.28%4,927.2萬 | -14.22%2,780.5萬 |
自由現金流 | -99.48%70.6萬 | 53.07%-2,256.9萬 | 782.97%1.79億 | --4,139.7萬 | 71.69%4,976.5萬 | 299.10%1.36億 | ---4,808.7萬 | 230.15%2,029.1萬 | 279.92%2,898.5萬 | -1,326.50%-6,835.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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