(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 4.98%-2,944.8萬 | ---- | -230.27%-3,099.3萬 | ---- | -69.66%2,379.1萬 | ---- | 22.86%7,840.5萬 | ---- | -48.46%6,381.4萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
投資損(益) | 162.42%331.6萬 | ---- | -159.88%-531.2萬 | ---- | -174.03%-204.4萬 | ---- | --276.1萬 | ---- | ---- | ---- |
應占附屬公司(盈)虧 | -3.46%2,029.2萬 | ---- | 967.50%2,101.9萬 | ---- | 108.12%196.9萬 | ---- | -434.77%-2,425.2萬 | ---- | ---453.5萬 | ---- |
減值與撥備: | 12.24%3,737.1萬 | ---- | 72.70%3,329.7萬 | ---- | -30.14%1,928萬 | ---- | 3,688.82%2,759.8萬 | ---- | -155.20%-76.9萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 461.83%1,704.2萬 | ---- | ---471萬 | ---- | ---- | ---- | 745.12%496.1萬 | ---- | -155.20%-76.9萬 | ---- |
-商譽減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,263.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | -46.51%2,032.9萬 | ---- | 97.13%3,800.7萬 | ---- | --1,928萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | 2,500.00%31.2萬 | ---- | -100.75%-1.3萬 | ---- | 158.77%174.3萬 | ---- | ---296.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值變動 | 2,500.00%31.2萬 | ---- | -100.75%-1.3萬 | ---- | 158.77%174.3萬 | ---- | ---296.6萬 | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | -32.57%112.4萬 | ---- | -86.15%166.7萬 | ---- | 6,550.28%1,203.7萬 | ---- | 1,545.45%18.1萬 | ---- | -98.11%1.1萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | -32.57%112.4萬 | ---- | -86.15%166.7萬 | ---- | 6,550.28%1,203.7萬 | ---- | --18.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.11%1.1萬 | ---- |
折舊及攤銷: | 4.79%3,579.8萬 | ---- | 43.62%3,416.1萬 | ---- | 5.91%2,378.5萬 | ---- | 5.77%2,245.7萬 | ---- | 26.31%2,123.2萬 | ---- |
-折舊 | 4.79%3,579.8萬 | ---- | 43.62%3,416.1萬 | ---- | 5.91%2,378.5萬 | ---- | 5.77%2,245.7萬 | ---- | 26.31%2,123.2萬 | ---- |
財務費用 | -43.76%884.3萬 | ---- | 121.57%1,572.5萬 | ---- | 26.01%709.7萬 | ---- | 1.88%563.2萬 | ---- | -55.61%552.8萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | 145.07%36.1萬 | ---- | -952.13%-80.1萬 | ---- | -99.45%9.4萬 | ---- | 356.10%1,701.7萬 | ---- | 1,049.36%373.1萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 13.41%7,796.9萬 | ---- | -21.65%6,875萬 | ---- | -30.81%8,775.2萬 | ---- | 42.49%1.27億 | ---- | -42.45%8,901.2萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -556.14%-5,106.9萬 | ---- | 168.14%1,119.6萬 | ---- | 3.42%-1,643萬 | ---- | -132.47%-1,701.1萬 | ---- | 230.04%5,238.3萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | 155.06%4,986.2萬 | ---- | -448.69%-9,056.4萬 | ---- | 310.92%2,597.3萬 | ---- | 74.68%-1,231.4萬 | ---- | -581.95%-4,864.3萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | -103.10%-219.6萬 | ---- | 388.78%7,082.7萬 | ---- | -138.25%-2,452.6萬 | ---- | 177.62%6,412.6萬 | ---- | -92.29%-8,261萬 | ---- |
預付款項(增)減 | -4,291.60%-9,330.5萬 | ---- | 123.18%222.6萬 | ---- | -274.42%-960.4萬 | ---- | -115.18%-256.5萬 | ---- | 210.92%1,689.9萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | -197.28%-4,350.4萬 | ---- | 844.87%4,472.2萬 | ---- | -150.00%-600.4萬 | ---- | -16.08%1,200.7萬 | ---- | -26.44%1,430.8萬 | ---- |
經營業務現金收入 | -158.09%-6,224.3萬 | 18.60%-3,766.5萬 | 87.47%1.07億 | -200.76%-4,627萬 | -66.59%5,716.1萬 | -59.66%4,592萬 | 313.74%1.71億 | 1,015.70%1.14億 | -51.76%4,134.9萬 | -156.33%-1,243萬 |
已繳中國所得稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.15%-805萬 | ---- | -17.12%-1,552.5萬 |
其他稅項 | -432.76%-1,109.1萬 | -11,477.33%-868.3萬 | 135.48%333.3萬 | 99.26%-7.5萬 | 47.42%-939.5萬 | ---1,011.9萬 | 14.74%-1,786.9萬 | ---- | ---2,095.9萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -166.37%-7,333.4萬 | -0.01%-4,634.8萬 | 131.32%1.1億 | -229.45%-4,634.5萬 | -68.82%4,776.6萬 | -66.15%3,580.1萬 | 651.38%1.53億 | 478.36%1.06億 | -67.54%2,039萬 | -417.27%-2,795.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -26.39%30.4萬 | ---- | -35.97%41.3萬 | ---- | -77.67%64.5萬 | ---- | 46.95%288.9萬 | ---- | -10.84%196.6萬 | ---- |
應收貸款(增)減 | -47.71%800萬 | -13.98%800萬 | 143.71%1,530萬 | 120.67%930萬 | ---3,500萬 | ---4,500萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
出售固定資產 | 5,533.33%16.9萬 | ---- | -99.82%3,000 | ---- | 1,884.15%162.7萬 | ---- | 173.33%8.2萬 | ---- | --3萬 | ---- |
購買固定資產 | -177.60%-6,624.1萬 | -115.81%-4,203.7萬 | 78.33%-2,386.2萬 | 71.35%-1,947.9萬 | -87.80%-1.1億 | -46.32%-6,798.9萬 | -1.43%-5,864.5萬 | -1,207.03%-4,646.5萬 | 44.59%-5,781.7萬 | 67.28%-355.5萬 |
購買無形資產 | -588.16%-3,922.5萬 | ---- | ---570萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.42億 | ---1.37億 |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.53億 | ---- | ---- | ---1.2萬 | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | -94.72%71.5萬 | ---- | -78.82%1,353.8萬 | -53.61%1,026.3萬 | --6,393.3萬 | --2,212.3萬 | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---1,132.5萬 | -2,304.71%-4,088萬 | ---- | ---170萬 | -100.97%-1.54億 | ---- | -21.42%-7,645.6萬 | ---1,925.4萬 | ---6,296.6萬 | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | 525.00%50萬 | ---- | -94.08%8萬 | ---- | -97.31%135.2萬 | ---- | 206.00%5,034.2萬 | ---- | -492.30%-4,749.2萬 |
投資業務現金淨額 | -724.90%-1.08億 | -530.71%-7,441.7萬 | 95.36%-1,313.1萬 | 95.36%-1,179.9萬 | -314.94%-2.83億 | -3,870.74%-2.54億 | 73.90%-6,819.7萬 | 103.59%674.6萬 | -187.97%-2.61億 | -15,214.90%-1.88億 |
融資前現金淨額 | -286.58%-1.82億 | -107.70%-1.21億 | 141.39%9,735.9萬 | 73.40%-5,814.4萬 | -376.69%-2.35億 | -294.26%-2.19億 | 135.29%8,501萬 | 152.17%1.13億 | -763.15%-2.41億 | -2,245.45%-2.16億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 19.58%3.41億 | -26.34%1.94億 | -1.79%2.85億 | 68.08%2.64億 | 37.68%2.9億 | -25.04%1.57億 | 75.73%2.11億 | --2.09億 | -36.84%1.2億 | ---- |
償還借款 | 27.82%-2.21億 | 33.40%-1.27億 | -24.82%-3.07億 | -10.08%-1.91億 | -11.62%-2.46億 | 8.65%-1.74億 | -120.00%-2.2億 | -850.00%-1.9億 | 74.78%-1億 | 82.24%-2,000萬 |
已付利息-融資 | 24.85%-12.7萬 | 24.51%-7.7萬 | -212.96%-16.9萬 | -104.00%-10.2萬 | ---5.4萬 | ---5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融資 | ---- | ---- | 16.22%-695.9萬 | ---703.6萬 | -164.10%-830.6萬 | ---- | 41.27%-314.5萬 | ---- | -371.39%-535.5萬 | ---127.7萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.48%-198.5萬 | ---- | ---5,631.9萬 | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | -28.57%-2,844.4萬 | 110.55%389.9萬 | -42.47%-2,212.3萬 | -610.85%-3,694.3萬 | 85.08%-1,552.8萬 | -5.63%-519.7萬 | -1,031.19%-1.04億 | -22.51%-492萬 | 42.18%-919.9萬 | 58.65%-401.6萬 |
融資業務現金淨額 | 270.97%8,850.3萬 | 148.14%7,080.8萬 | -352.18%-5,176.6萬 | 219.27%2,853.6萬 | 117.65%2,052.7萬 | 42.97%-2,392.5萬 | -2,236.06%-1.16億 | -65.85%-4,194.9萬 | -94.60%544.6萬 | 79.32%-2,529.3萬 |
匯率影響 | -107.45%-10.8萬 | -87.20%15萬 | 212.32%145萬 | 258.81%117.2萬 | 51.94%-129.1萬 | -172.57%-73.8萬 | -150.19%-268.6萬 | 62.72%101.7萬 | -60.48%535.2萬 | 117.77%62.5萬 |
現金淨額 | -304.31%-9,314.9萬 | -68.73%-4,995.7萬 | 121.24%4,559.3萬 | 87.79%-2,960.8萬 | -585.45%-2.15億 | -443.64%-2.42億 | 86.70%-3,132萬 | 129.28%7,056.8萬 | -422.74%-2.35億 | -114.62%-2.41億 |
期初現金 | 58.03%1.28億 | 58.03%1.28億 | -72.71%8,106.3萬 | -72.71%8,106.3萬 | -10.27%2.97億 | -10.27%2.97億 | -41.00%3.31億 | -41.00%3.31億 | 18.22%5.61億 | 18.22%5.61億 |
期末現金 | -72.80%3,484.9萬 | 48.78%7,829.9萬 | 58.03%1.28億 | -2.18%5,262.7萬 | -72.71%8,106.3萬 | -86.64%5,380.2萬 | -10.27%2.97億 | 25.52%4.03億 | -41.00%3.31億 | -11.55%3.21億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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