(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 118.55%6,647.1萬 | 176.3萬 | 7,154.3萬 | -499.9萬 | -492.26%-183.6萬 | 124.87%3,041.47萬 | 80.26%-231.8萬 | 103.49%178.7萬 | 98.66%-31萬 | -413.05%-1.22億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -39.27%-1,608.3萬 | ---1,420.6萬 | ---179.7萬 | ---72.7萬 | 127.73%64.7萬 | 92.34%-1,154.85萬 | 96.45%-265.2萬 | 83.72%-800萬 | 71.08%-233.3萬 | -196.17%-1.51億 |
非現金項目調整總額 | 26.11%1,413.8萬 | --1,144.4萬 | --3.5萬 | --182.5萬 | 18.63%83.4萬 | -84.32%1,121.11萬 | -99.03%68.9萬 | -76.54%1,118.8萬 | -81.61%70.3萬 | 112.01%7,150.94萬 |
-折舊與攤銷 | -87.45%39.4萬 | --3.3萬 | --3.5萬 | --3.6萬 | -54.55%29萬 | 6.50%313.94萬 | -24.85%60.8萬 | 123.57%62.6萬 | -49.32%63.8萬 | -56.10%294.77萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 102.92%1,161.7萬 | --1,133.1萬 | --0 | --0 | --28.6萬 | -89.34%572.5萬 | --0 | ---- | ---- | 9.26%5,368.13萬 |
-處置利潤 | -31.60%114.4萬 | --0 | --0 | --107萬 | --7.4萬 | -58.00%167.25萬 | --0 | ---- | ---- | 111.73%398.25萬 |
-以股票支付的報酬 | 837.37%93.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.28%9.95萬 | --1.8萬 | -99.37%2.3萬 | --0 | -26.98%577.5萬 |
-其他非現金項目 | -91.30%5萬 | --8萬 | --0 | ---21.4萬 | 183.08%18.4萬 | -88.78%57.46萬 | -97.89%6.3萬 | -78.59%7萬 | -85.68%6.5萬 | 30.80%512.3萬 |
營運資本變動 | 122.48%6,841.6萬 | --452.5萬 | --7,330.5萬 | ---609.7萬 | -351.29%-331.7萬 | 171.58%3,075.21萬 | 95.35%-35.5萬 | 97.19%-140.1萬 | 106.98%132萬 | -176.36%-4,295.89萬 |
-應收款(增)減 | 581.70%6,813.4萬 | ---65.5萬 | --7,196.8萬 | --942.2萬 | -1,086.77%-1,260.1萬 | 113.79%999.48萬 | 87.43%-307.6萬 | 79.55%-1,152.9萬 | 104.30%127.7萬 | -2,460.70%-7,246.53萬 |
-存貨(增)減 | -97.99%17.8萬 | --22.3萬 | ---2.4萬 | ---10.6萬 | 110.02%8.5萬 | 320.88%883.49萬 | 96.86%-46.9萬 | 146.21%285.3萬 | -136.16%-84.8萬 | -161.92%-399.98萬 |
-應付款(減)增 | -99.13%10.4萬 | --495.7萬 | --136.1萬 | ---1,541.3萬 | 932.44%919.9萬 | -64.42%1,192.23萬 | -89.95%319萬 | -42.92%727.5萬 | -89.44%89.1萬 | -28.29%3,350.62萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 92.02%-2.7萬 | 0 | 0 | 0 | -2.7萬 | 93.45%-33.83萬 | -28.29%-516.12萬 | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 28.57%9,000 | |||||||
已支付退稅 | -115.64%-19.6萬 | 124.21%125.35萬 | 0 | 45.21%-16.6萬 | -101.02%-59.3萬 | -1,263.02%-517.77萬 | ||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 111.45%6,624.8萬 | --156.7萬 | --7,154.3萬 | ---499.9萬 | -108.39%-186.3萬 | 123.62%3,133萬 | 81.52%-231.8萬 | 103.14%162.1萬 | 96.19%-89.4萬 | -482.65%-1.33億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 123.56%53.9萬 | --0 | --0 | --33.7萬 | 1,222.22%20.2萬 | 5.84%-228.82萬 | --0 | --0 | 99.68%-1.8萬 | 95.56%-243萬 |
業務交易淨額 | -1,291,148.21%-7,200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 99.98%-5,576 | --0 | ---- | ---- | -835.36%-2,674.59萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.14%-2,776.22萬 | ---- | ---- | ---- | -55.08%-7,143.5萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | 55.37%-440.49萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.25%1.16萬 | ---- | ---- | ---- | --14.93萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.42%9,400 | ---- | ---- | ---- | -64.08%3.82萬 |
投資活動現金淨額 | -137.93%-7,146.1萬 | --0 | ---7,200萬 | --33.7萬 | 1,222.22%20.2萬 | 71.35%-3,003.49萬 | --0 | 99.99%-6,000 | 99.83%-1.8萬 | 2.02%-1.05億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---21.9萬 | --0 | --0 | --0 | -44.08%-21.9萬 | --0 | -256.00%-15.6萬 | -27.50%-15.3萬 | -131.87%-15.2萬 | -94.92%246.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 195.07%634.4萬 | --160.4萬 | --0 | ---- | ---- | -98.12%215萬 | 6,500.00%165萬 | --0 | -97.00%30萬 | 18.29%1.15億 |
租賃融資增減 | 94.64%-17.7萬 | --0 | --0 | --0 | 38.11%-17.7萬 | -165.03%-330.38萬 | -374.19%-29.4萬 | -198.64%-29萬 | 34.70%-28.6萬 | 41.38%-124.66萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 65.07%-47.08萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.89%-6.3萬 | 78.13%-7萬 | 83.95%-7.4萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,895.22%4,617.08萬 |
融資活動現金淨額 | 615.53%594.8萬 | --160.4萬 | --0 | --474萬 | -86.79%-39.6萬 | -100.71%-115.38萬 | 138.93%113.7萬 | -100.34%-51.3萬 | -102.21%-21.2萬 | 12.55%1.61億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.88%253.9萬 | --10.3萬 | --56萬 | --48.2萬 | 5.88%253.9萬 | -97.07%239.79萬 | -97.76%237.6萬 | -97.80%127.4萬 | -97.07%239.8萬 | 836.88%8,171.5萬 |
現金變動 | 420.26%73.5萬 | --317.1萬 | ---45.7萬 | --7.8萬 | -83.01%-205.7萬 | 100.19%14.13萬 | 92.36%-118.1萬 | -97.74%110.2萬 | 95.42%-112.4萬 | -206.85%-7,599.5萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -277.44%-332.2萬 |
期末現金 | 28.94%327.4萬 | --327.4萬 | --10.3萬 | --56萬 | -62.17%48.2萬 | 5.89%253.92萬 | -93.72%119.5萬 | -97.76%237.6萬 | -97.80%127.4萬 | -97.07%239.79萬 |
自由現金流 | 139.96%6,624.8萬 | --156.7萬 | --7,154.3萬 | ---499.9萬 | -104.28%-186.3萬 | 120.44%2,760.82萬 | 97.47%-231.8萬 | 103.02%162.1萬 | 96.87%-91.2萬 | -570.51%-1.35億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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