(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 6.48%1,760.5萬 | ---- | -22.70%1,653.3萬 | ---- | -5.32%2,138.7萬 | ---- | 13.87%2,258.9萬 | ---- | -47.31%1,983.7萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -1,122.58%-75.8萬 | ---- | 96.10%-6.2萬 | ---- | -663.94%-158.9萬 | ---- | 52.07%-20.8萬 | ---- | -1,140.00%-43.4萬 | ---- |
減值與撥備: | -80.70%120.3萬 | ---- | -34.72%623.3萬 | ---- | 95.62%954.8萬 | ---- | 1,184.47%488.1萬 | ---- | --38萬 | ---- |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | --52.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -89.07%68.1萬 | ---- | -34.72%623.3萬 | ---- | 216.79%954.8萬 | ---- | 693.16%301.4萬 | ---- | --38萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --186.7萬 | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.94%-20萬 | ---- | ---33.3萬 | ---- |
-其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.94%-20萬 | ---- | ---33.3萬 | ---- |
出售資產損(益): | 133.87%2.1萬 | ---- | -106.67%-6.2萬 | ---- | 88.72%-3萬 | ---- | -198.88%-26.6萬 | ---- | 16.45%26.9萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | 133.87%2.1萬 | ---- | -106.67%-6.2萬 | ---- | 88.72%-3萬 | ---- | -198.88%-26.6萬 | ---- | 16.45%26.9萬 | ---- |
折舊及攤銷: | 6.83%808.3萬 | ---- | 8.64%756.6萬 | ---- | 3.12%696.4萬 | ---- | -3.22%675.3萬 | ---- | 22.27%697.8萬 | ---- |
-折舊 | 6.80%806萬 | ---- | 8.68%754.7萬 | ---- | 3.00%694.4萬 | ---- | -3.38%674.2萬 | ---- | 22.27%697.8萬 | ---- |
-其他折舊及攤銷 | 21.05%2.3萬 | ---- | -5.00%1.9萬 | ---- | 81.82%2萬 | ---- | --1.1萬 | ---- | ---- | ---- |
財務費用 | -63.13%24萬 | ---- | -13.32%65.1萬 | ---- | 188.85%75.1萬 | ---- | -78.81%26萬 | ---- | 1,127.00%122.7萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6萬 | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -14.46%2,639.7萬 | ---- | -16.67%3,085.9萬 | ---- | 9.72%3,703.1萬 | ---- | 20.86%3,374.9萬 | ---- | -36.34%2,792.4萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 142.83%23.6萬 | ---- | -116.08%-55.1萬 | ---- | 50.20%-25.5萬 | ---- | -215.84%-51.2萬 | ---- | 116.89%44.2萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | -15.79%-1,359.3萬 | ---- | 66.10%-1,173.9萬 | ---- | 44.96%-3,463.1萬 | ---- | -363.13%-6,291.4萬 | ---- | 175.57%2,391萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | -387.78%-244.9萬 | ---- | 128.21%85.1萬 | ---- | -159.90%-301.7萬 | ---- | 149.51%503.7萬 | ---- | -161.40%-1,017.4萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | ---- | ---- | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.74%-1,700萬 | ---- |
經營業務現金收入 | -52.76%1,059.1萬 | 98.42%941.5萬 | 2,671.10%2,242萬 | 26.40%474.5萬 | 96.46%-87.2萬 | 123.70%375.4萬 | -198.16%-2,464萬 | -208.99%-1,584.2萬 | 587.04%2,510.2萬 | 65.49%-512.7萬 |
已繳中國所得稅 | 11.56%-644.9萬 | 47.35%-204.9萬 | 34.48%-729.2萬 | 19.27%-389.2萬 | -53.31%-1,112.9萬 | -27.51%-482.1萬 | 21.71%-725.9萬 | ---378.1萬 | -1.74%-927.2萬 | ---- |
其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.89%-519.8萬 |
經營活動現金淨額 | -72.62%414.2萬 | 763.54%736.6萬 | 226.06%1,512.8萬 | 179.94%85.3萬 | 62.38%-1,200.1萬 | 94.56%-106.7萬 | -301.51%-3,189.9萬 | -90.05%-1,962.3萬 | 210.96%1,583萬 | 42.26%-1,032.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 1,122.58%75.8萬 | ---- | -37.37%6.2萬 | ---- | -52.40%9.9萬 | ---- | -52.07%20.8萬 | ---- | 1,140.00%43.4萬 | ---- |
出售固定資產 | -45.79%11.6萬 | ---- | 365.22%21.4萬 | ---- | -86.47%4.6萬 | ---- | --34萬 | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | 92.10%-59.1萬 | 95.49%-23.6萬 | -846.96%-748.1萬 | -30,664.71%-523萬 | 88.92%-79萬 | 99.63%-1.7萬 | -893.04%-713萬 | -558.38%-463.5萬 | 90.59%-71.8萬 | 78.02%-70.4萬 |
購買無形資產 | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | 88.51%-1萬 | ---4,000 | ---8.7萬 | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,053.3萬 | --4,049.3萬 | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---199.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---159.6萬 | 100.20%5.9萬 | ---- | -200.00%-3,000萬 | ---1,000萬 | ---1,000萬 |
投資業務其他專案 | ---- | 666.67%27.6萬 | ---- | --3.6萬 | ---- | ---- | ---- | 260.00%16.2萬 | ---- | -27.42%4.5萬 |
投資業務現金淨額 | 76.11%-172.1萬 | 100.77%4萬 | -220.08%-720.5萬 | -13,768.42%-519.4萬 | -158.26%-225.1萬 | -99.37%3.8萬 | 137.57%386.4萬 | 156.48%602萬 | -190.59%-1,028.4萬 | -1,340.86%-1,065.9萬 |
融資前現金淨額 | -69.44%242.1萬 | 270.61%740.6萬 | 155.59%792.3萬 | -321.87%-434.1萬 | 49.16%-1,425.2萬 | 92.44%-102.9萬 | -605.50%-2,803.5萬 | 35.17%-1,360.3萬 | 131.15%554.6萬 | -23.28%-2,098.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | 53.85%800萬 | --380萬 | 158.43%520萬 | ---- | ---890萬 | -83.50%142.5萬 | ---- | --863.4萬 |
償還借款 | 2.44%-800萬 | -166.67%-800萬 | 8.89%-820萬 | ---300萬 | -200.00%-900萬 | ---- | 1.79%900萬 | ---906.1萬 | --884.2萬 | ---- |
發行股份 | --2,751.7萬 | --2,751.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 63.13%-24萬 | 83.13%-2.7萬 | 13.32%-65.1萬 | -15.11%-16萬 | -188.85%-75.1萬 | -143.86%-13.9萬 | 39.53%-26萬 | 25.97%-5.7萬 | -330.00%-43萬 | ---7.7萬 |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%30萬 | --30萬 |
融資業務其他項目 | ---58.7萬 | 50.94%-10.4萬 | ---- | 4.50%-21.2萬 | ---300萬 | -184.62%-22.2萬 | ---- | -100.47%-7.8萬 | -45.62%1,674.4萬 | --1,667.5萬 |
融資業務調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 582.02%1,750.7萬 | 1,324.31%1,918.5萬 | 34.52%-363.2萬 | 33.57%-156.7萬 | -201.14%-554.7萬 | 70.76%-235.9萬 | -107.47%-184.2萬 | -132.23%-806.9萬 | -23.35%2,467.4萬 | --2,503.6萬 |
匯率影響 | 1,396.36%164.6萬 | 264.44%105.9萬 | -91.01%11萬 | -8,150.00%-64.4萬 | 67.99%122.3萬 | -95.98%8,000 | 491.87%72.8萬 | -20.72%19.9萬 | 51.85%12.3萬 | 330.28%25.1萬 |
現金淨額 | 364.41%1,992.8萬 | 550.08%2,659.1萬 | 121.67%429.1萬 | -74.38%-590.8萬 | 33.73%-1,979.9萬 | 84.37%-338.8萬 | -198.86%-2,987.7萬 | -634.85%-2,167.2萬 | 110.07%3,022萬 | 123.80%405.2萬 |
期初現金 | 18.48%2,822萬 | 18.48%2,822萬 | -43.82%2,381.9萬 | -43.82%2,381.9萬 | -40.74%4,239.5萬 | -40.74%4,239.5萬 | 73.65%7,154.4萬 | 73.65%7,154.4萬 | 54.11%4,120.1萬 | 54.11%4,120.1萬 |
期末現金 | 76.45%4,979.4萬 | 223.57%5,587萬 | 18.48%2,822萬 | -55.74%1,726.7萬 | -43.82%2,381.9萬 | -22.08%3,901.5萬 | -40.74%4,239.5萬 | 10.04%5,007.1萬 | 73.65%7,154.4萬 | 373.85%4,550.4萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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