(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -21.41%859.1萬 | ---- | 531.54%1,093.2萬 | ---- | -79.89%173.1萬 | ---- | 43.37%860.8萬 | ---- | -9.21%600.4萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -215.34%-59.6萬 | ---- | -6,200.00%-18.9萬 | ---- | 88.46%-3,000 | ---- | 88.55%-2.6萬 | ---- | -120.39%-22.7萬 | ---- |
減值與撥備: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.4萬 | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | 126.61%5.8萬 | ---- | -84.75%-21.8萬 | ---- | -1,375.00%-11.8萬 | ---- | -103.98%-8,000 | ---- | 166.56%20.1萬 | ---- |
-衍生金融工具公平值(增)減 | 126.61%5.8萬 | ---- | -84.75%-21.8萬 | ---- | -1,375.00%-11.8萬 | ---- | -103.98%-8,000 | ---- | 166.56%20.1萬 | ---- |
出售資產損(益): | ---- | ---- | -182,300.00%-547.2萬 | ---- | 66.67%-3,000 | ---- | -280.00%-9,000 | ---- | 600.00%5,000 | ---- |
-出售可供出售投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | -182,300.00%-547.2萬 | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | -7.01%1,007.2萬 | ---- | 5.23%1,083.1萬 | ---- | -5.89%1,029.3萬 | ---- | 19.11%1,093.7萬 | ---- | 25.80%918.2萬 | ---- |
財務費用 | -1.27%537.3萬 | ---- | 51.33%544.2萬 | ---- | -25.18%359.6萬 | ---- | -21.04%480.6萬 | ---- | 11.30%608.7萬 | ---- |
未實現匯兌損(益) | 132.00%8,000 | ---- | 90.12%-2.5萬 | ---- | -275.69%-25.3萬 | ---- | -31.75%14.4萬 | ---- | 151.97%21.1萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | --22.1萬 | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 10.39%2,350.6萬 | ---- | 39.69%2,129.3萬 | ---- | -38.73%1,524.3萬 | ---- | 15.91%2,487.7萬 | ---- | 15.59%2,146.3萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -67.53%12.6萬 | ---- | 151.32%38.8萬 | ---- | -863.64%-75.6萬 | ---- | 117.71%9.9萬 | ---- | -76.90%-55.9萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | -121.62%-12.8萬 | ---- | 82.72%59.2萬 | ---- | -78.15%32.4萬 | ---- | -32.44%148.3萬 | ---- | 157.45%219.5萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | 12.84%-119.5萬 | ---- | -137.75%-137.1萬 | ---- | 918.02%363.2萬 | ---- | -172.67%-44.4萬 | ---- | 107.30%61.1萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | 150.58%13萬 | ---- | -29.15%-25.7萬 | ---- | -131.00%-19.9萬 | ---- | 160.85%64.2萬 | ---- | -298.31%-105.5萬 | ---- |
經營業務現金收入 | 8.69%2,243.9萬 | ---- | 13.16%2,064.5萬 | ---- | -31.56%1,824.4萬 | ---- | 17.66%2,665.7萬 | ---- | 243.47%2,265.5萬 | ---- |
其他稅項 | -9,300.00%-9.4萬 | ---- | 90.00%-1,000 | ---- | -100.00%-1萬 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- |
已付利息-經營 | -7.37%-512.8萬 | ---- | -33.48%-477.6萬 | ---- | 25.13%-357.8萬 | ---- | 21.16%-477.9萬 | ---- | -133.96%-606.2萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | 2.69%922.7萬 | ---- | 41.34%898.5萬 | ---- | -46.70%635.7萬 | ---- | 64.66%1,192.6萬 | ---- | 78.18%724.3萬 |
經營活動現金淨額 | 8.50%1,721.7萬 | 2.69%922.7萬 | 8.27%1,586.8萬 | 41.34%898.5萬 | -33.00%1,465.6萬 | -46.70%635.7萬 | 31.82%2,187.3萬 | 64.66%1,192.6萬 | 1,372.32%1,659.3萬 | 78.18%724.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 215.34%59.6萬 | ---- | 6,200.00%18.9萬 | ---- | -88.46%3,000 | ---- | -88.55%2.6萬 | ---- | 120.39%22.7萬 | ---- |
受限制現金(增)減 | 223.64%451.3萬 | ---- | -563.79%-365萬 | ---- | 167.84%78.7萬 | ---- | -1,204.76%-116萬 | ---- | 163.25%10.5萬 | ---- |
存款減少(增加) | 10,961.54%141.2萬 | ---- | -1,200.00%-1.3萬 | ---- | 94.74%-1,000 | ---- | -100.32%-1.9萬 | ---- | 199.09%596.6萬 | ---300萬 |
出售固定資產 | ---- | ---- | --2,053.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | 42.90%-217.2萬 | 51.85%-50.7萬 | -37.68%-380.4萬 | 25.16%-105.3萬 | -519.51%-276.3萬 | -70,250.00%-140.7萬 | 98.68%-44.6萬 | 99.16%-2,000 | -323.69%-3,372.6萬 | 93.56%-23.9萬 |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.88%9,000 | ---- | 3,100.00%3.2萬 | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | 2,255.68%207.3萬 | ---- | 117.29%8.8萬 | ---- | 35.57%-50.9萬 | ---- | -281.64%-79萬 | ---- | -21.76%-20.7萬 |
投資業務現金淨額 | -67.19%434.9萬 | 262.28%156.6萬 | 771.48%1,325.5萬 | 49.63%-96.5萬 | -24.15%-197.4萬 | -141.92%-191.6萬 | 94.20%-159萬 | 77.02%-79.2萬 | -95.09%-2,739.6萬 | 11.21%-344.6萬 |
融資前現金淨額 | -25.95%2,156.6萬 | 34.58%1,079.3萬 | 129.64%2,912.3萬 | 80.59%802萬 | -37.47%1,268.2萬 | -60.11%444.1萬 | 287.75%2,028.3萬 | 193.23%1,113.4萬 | 16.36%-1,080.3萬 | 1,963.59%379.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -76.89%1,200萬 | ---- | 273.63%5,193.5萬 | 162.49%3,569.8萬 | -32.20%1,390萬 | -24.44%1,360萬 | -9.90%2,050萬 | --1,800萬 | 614.12%2,275.2萬 | ---- |
償還借款 | 56.89%-1,419.2萬 | 66.61%-677.4萬 | -99.50%-3,292.4萬 | -115.37%-2,028.6萬 | 44.77%-1,650.3萬 | 55.03%-941.9萬 | -210.43%-2,987.9萬 | -470.58%-2,094.6萬 | 65.16%-962.5萬 | 40.21%-367.1萬 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --562.9萬 | --562.9萬 | ---- | ---- |
已付股息-融資 | ---1,602.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | -1,956.31%-3,263.4萬 | -253.10%-1,649萬 | 110.45%175.8萬 | 268.82%1,077.1萬 | -8.79%-1,682.6萬 | -102.48%-638萬 | -1,146.48%-1,546.7萬 | 66.80%-315.1萬 | -93.42%147.8萬 | -632.06%-949.2萬 |
匯率影響 | 126.76%1.9萬 | -966.67%-22.4萬 | -3,650.00%-7.1萬 | -250.00%-2.1萬 | 111.11%2,000 | 76.00%-6,000 | -38.46%-1.8萬 | -66.67%-2.5萬 | -225.00%-1.3萬 | -287.50%-1.5萬 |
現金淨額 | -135.84%-1,106.8萬 | -130.32%-569.7萬 | 845.20%3,088.1萬 | 1,069.11%1,879.1萬 | -186.05%-414.4萬 | -124.29%-193.9萬 | 151.65%481.6萬 | 240.18%798.3萬 | -197.52%-932.5萬 | -389.38%-569.5萬 |
期初現金 | 1,771.71%3,254.9萬 | 1,771.71%3,254.9萬 | -70.43%173.9萬 | -70.43%173.9萬 | 443.03%588.1萬 | 443.03%588.1萬 | -89.61%108.3萬 | -89.61%108.3萬 | 1,107.53%1,042.1萬 | 1,107.53%1,042.1萬 |
期末現金 | -33.95%2,150萬 | 29.84%2,662.8萬 | 1,771.71%3,254.9萬 | 421.06%2,050.9萬 | -70.43%173.9萬 | -56.46%393.6萬 | 443.03%588.1萬 | 91.91%904.1萬 | -89.61%108.3萬 | 65.94%471.1萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
銀行存款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---900萬 |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---900萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | 羅申美會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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