(Q3)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -33.74%1,867.6萬 | -48.47%2,818.4萬 | --3,172.4萬 | --3,846.1萬 | 529.30%4,860.08萬 | --4,860.08萬 | 558.60%5,469.7萬 | -6.01%763萬 | -13.31%685萬 | -2.62%772.3萬 |
-現金及現金等價物 | -76.10%170萬 | -65.18%711.2萬 | --1,075.2萬 | --1,455.8萬 | 532.51%2,025.75萬 | --2,025.75萬 | 602.89%2,042.6萬 | -2.70%266.9萬 | -22.70%191萬 | 6.66%320.27萬 |
-其中:現金 | -76.10%170萬 | -65.18%711.2萬 | --1,075.2萬 | --1,455.8萬 | 532.51%2,025.75萬 | --2,025.75萬 | 602.89%2,042.6萬 | -2.70%266.9萬 | -22.70%191萬 | 9.65%320.27萬 |
-短期投資 | -19.44%1,697.6萬 | -38.51%2,107.2萬 | --2,097.2萬 | --2,390.3萬 | 527.03%2,834.33萬 | --2,834.33萬 | 534.77%3,427.1萬 | -7.70%496.1萬 | -9.04%494萬 | -8.28%452.03萬 |
應收款項 | -13.18%1.05億 | 8.52%1.2億 | --1.2億 | --1.26億 | 4,779.61%1.24億 | --1.24億 | 3,072.52%1.11億 | 53.00%486.7萬 | 60.20%371.5萬 | -11.03%253.31萬 |
-應收賬款淨額 | 5.41%3,002.2萬 | -13.80%2,848.2萬 | --3,220萬 | --3,668.5萬 | 1,658.99%4,449.82萬 | --4,449.82萬 | 844.84%3,304.1萬 | 53.00%486.7萬 | 60.20%371.5萬 | -8.13%252.98萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,757.66%4,850.97萬 | --4,850.97萬 | ---- | ---- | ---- | -8.68%261.13萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,817.81%-401.15萬 | ---401.15萬 | ---- | ---- | ---- | 22.98%-8.16萬 |
-其他應收款 | -18.94%7,451.1萬 | 17.99%9,191.8萬 | --8,759.5萬 | --8,964.8萬 | 2,346,644.85%7,910.88萬 | --7,910.88萬 | --7,790.2萬 | ---- | ---- | -96.39%3,371 |
存貨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.30%3.6萬 | -56.98%3.7萬 | -38.20%6.39萬 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 742.47%138.06萬 | --138.06萬 | ---- | ---- | ---- | -15.90%16.39萬 |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.75%39.81萬 |
稅項資產 | 11.22%255.7萬 | -6.43%229.9萬 | --165萬 | --202.1萬 | 8,561.44%196.62萬 | --196.62萬 | 9,000.00%245.7萬 | -74.07%7,000 | -94.35%7,000 | -90.52%2.27萬 |
遞延資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.95%36.31萬 |
流動資產合計 | -16.65%1.26億 | -10.24%1.51億 | --1.53億 | --1.67億 | 1,458.01%1.76億 | --1.76億 | 1,312.94%1.68億 | 10.03%1,254萬 | 1.71%1,060.9萬 | -6.25%1,126.79萬 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -12.28%464.2萬 | -13.52%529.2萬 | --532.4萬 | --575.2萬 | -12.00%625.73萬 | --625.73萬 | -14.81%611.9萬 | -4.92%693.8萬 | -5.23%701.9萬 | -5.45%711.06萬 |
-物業、廠房及設備 | -12.28%464.2萬 | -13.52%529.2萬 | --532.4萬 | --575.2萬 | 42.52%1,868.81萬 | --1,868.81萬 | --611.9萬 | ---- | ---- | -0.28%1,311.24萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.12%-1,243.08萬 | ---1,243.08萬 | ---- | ---- | ---- | -6.64%-600.17萬 |
投資物業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.64%66.5萬 | -2.47%67萬 | -2.54%67.4萬 |
投資總額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-長期股權投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
商譽及其他無形資產 | 0.00%6,163.2萬 | -17.67%6,163.2萬 | --6,163.2萬 | --6,163.2萬 | --6,163.18萬 | --6,163.18萬 | --7,486.3萬 | ---- | ---- | --0 |
-商譽 | 0.00%6,163.2萬 | --6,163.2萬 | --6,163.2萬 | --6,163.2萬 | --6,163.18萬 | --6,163.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | 0.00%12萬 | -40.00%12萬 | --12萬 | --12萬 | --11.99萬 | --11.99萬 | --20萬 | ---- | ---- | ---- |
非流動資產合計 | -0.97%6,639.4萬 | -17.42%6,704.4萬 | --6,707.6萬 | --6,750.4萬 | 773.63%6,800.89萬 | --6,800.89萬 | 932.72%8,118.2萬 | -4.72%760.3萬 | -4.99%768.9萬 | -5.21%778.46萬 |
總資產 | -11.82%1.92億 | -12.58%2.18億 | --2.2億 | --2.34億 | 1,178.38%2.44億 | --2.44億 | 1,161.66%2.49億 | 3.95%2,014.3萬 | -1.22%1,829.8萬 | -5.83%1,905.25萬 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 1.17%837.6萬 | -59.84%827.9萬 | --726.9萬 | --1,187萬 | 1,062.95%1,426.71萬 | --1,426.71萬 | 5,310.76%2,061.5萬 | -6.73%63.8萬 | -5.55%93.6萬 | -4.34%122.68萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | 1.17%837.6萬 | -59.84%827.9萬 | --726.9萬 | --1,187萬 | 1,062.95%1,426.71萬 | --1,426.71萬 | 5,310.76%2,061.5萬 | -6.73%63.8萬 | -5.55%93.6萬 | -4.34%122.68萬 |
-其中:短期借款 | 1.70%807.6萬 | -59.22%794.1萬 | --684.7萬 | --1,148.7萬 | 1,046.03%1,324.35萬 | --1,324.35萬 | 5,249.73%1,947.3萬 | -7.38%60.2萬 | -6.17%88.2萬 | -6.14%115.56萬 |
-其中:資本租賃負債 | -11.24%30萬 | -70.40%33.8萬 | --42.2萬 | --38.3萬 | 1,337.52%102.36萬 | --102.36萬 | 6,617.65%114.2萬 | 5.88%3.6萬 | 5.88%5.4萬 | 38.77%7.12萬 |
應付款項 | -1.02%6,375.8萬 | -1.00%6,441.6萬 | --6,675.2萬 | --6,904.5萬 | 2,447.17%4,291.79萬 | --4,291.79萬 | 1,522.57%6,506.5萬 | 65.02%553.3萬 | 42.26%336.3萬 | -21.54%168.49萬 |
-應付帳款 | -1.58%5,727.5萬 | 0.43%5,819.7萬 | --6,074.9萬 | --6,313.7萬 | 2,958.87%3,984.16萬 | --3,984.16萬 | 1,367.43%5,794.9萬 | 65.22%536.8萬 | 39.66%328.2萬 | -22.18%130.25萬 |
-應交稅費 | 0.00%77.7萬 | -28.45%77.7萬 | --44.4萬 | --67.8萬 | 735.89%159.18萬 | --159.18萬 | 1,680.33%108.6萬 | 58.65%16.5萬 | 478.57%8.1萬 | 110.63%19.04萬 |
-其他應付款 | 4.85%570.6萬 | -9.75%544.2萬 | --555.9萬 | --523萬 | 673.18%148.45萬 | --148.45萬 | --603萬 | ---- | ---- | -49.92%19.2萬 |
應計及遞延所得 | -0.96%1,673.4萬 | -31.59%1,689.6萬 | --1,795.7萬 | --2,281.7萬 | 2,826.18%5,699.65萬 | --5,699.65萬 | --2,469.9萬 | ---- | ---- | 29.72%194.78萬 |
流動負債合計 | -0.81%8,886.8萬 | -18.83%8,959.1萬 | --9,197.8萬 | --1.04億 | 2,249.64%1.14億 | --1.14億 | 2,413.76%1.1億 | 52.86%617.1萬 | 28.14%429.9萬 | -1.46%485.95萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -62.57%13.7萬 | -40.49%36.6萬 | --50.4萬 | --59.3萬 | -57.97%68.34萬 | --68.34萬 | -77.81%61.5萬 | -41.34%162.6萬 | -41.34%162.6萬 | -41.34%162.61萬 |
-長期借款及資本租賃 | -62.57%13.7萬 | -40.49%36.6萬 | --50.4萬 | --59.3萬 | -57.97%68.34萬 | --68.34萬 | -77.81%61.5萬 | -41.34%162.6萬 | -41.34%162.6萬 | -41.34%162.61萬 |
-其中:長期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.51%145.4萬 | -42.51%145.4萬 | -42.50%145.42萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | -62.57%13.7萬 | -40.49%36.6萬 | --50.4萬 | --59.3萬 | 297.66%68.34萬 | --68.34萬 | 153.09%61.5萬 | -29.22%17.2萬 | -29.22%17.2萬 | -29.29%17.19萬 |
非流動遞延所得稅負債 | --0 | --0 | --0 | --85.4萬 | --67.23萬 | --67.23萬 | --75萬 | ---- | --0 | ---- |
非流動負債合計 | -62.57%13.7萬 | -73.19%36.6萬 | --50.4萬 | --144.7萬 | -16.63%135.58萬 | --135.58萬 | -50.76%136.5萬 | -41.34%162.6萬 | -41.34%162.6萬 | -41.34%162.61萬 |
負債總額 | -1.06%8,900.5萬 | -19.50%8,995.7萬 | --9,248.2萬 | --1.05億 | 1,681.43%1.16億 | --1.16億 | 1,460.02%1.12億 | 14.51%779.7萬 | -3.30%592.5萬 | -15.81%648.56萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.88%1.17億 | -10.24%1.16億 | --1.16億 | --1.16億 | 445.04%1.16億 | --1.16億 | 509.49%1.29億 | 0.00%2,123.3萬 | 0.00%2,123.3萬 | 0.00%2,123.33萬 |
-普通股 | 2.52%5,571.4萬 | -19.43%5,434.5萬 | --5,416.2萬 | --5,390.9萬 | 153.28%5,377.98萬 | --5,377.98萬 | 217.65%6,744.7萬 | 0.00%2,123.3萬 | 0.00%2,123.3萬 | 0.00%2,123.33萬 |
-優先股 | -0.55%6,146.7萬 | -0.25%6,180.9萬 | --6,185.5萬 | --6,191.8萬 | --6,195.03萬 | --6,195.03萬 | --6,196.5萬 | ---- | ---- | ---- |
留存收益 | -332.07%-1,744.5萬 | 109.68%751.7萬 | --732.8萬 | --881.5萬 | 179.79%740.14萬 | --740.14萬 | 138.77%358.5萬 | -2.47%-949.6萬 | -0.33%-947萬 | 0.41%-927.62萬 |
其他儲備 | -610.00%-71.4萬 | -52.54%14萬 | --23.1萬 | --31.4萬 | 12.36%68.51萬 | --68.51萬 | -51.64%29.5萬 | 1.16%60.9萬 | 1.16%61萬 | 0.28%60.98萬 |
其他股本權益 | 0.00%427.2萬 | 0.00%427.2萬 | --427.2萬 | --427.2萬 | --427.18萬 | --427.18萬 | --427.2萬 | ---- | ---- | ---- |
股東權益 | -19.35%1.03億 | -6.89%1.28億 | --1.28億 | --1.29億 | 919.26%1.28億 | --1.28億 | 992.21%1.38億 | -1.77%1,234.6萬 | -0.19%1,237.3萬 | 0.31%1,256.68萬 |
非控制性權益 | -23.01%-13.9萬 | -289.66%-11.3萬 | ---8.5萬 | ---8.8萬 | ---6.22萬 | ---6.22萬 | ---2.9萬 | ---- | ---- | ---- |
總權益 | -19.39%1.03億 | -6.95%1.28億 | --1.28億 | --1.29億 | 918.76%1.28億 | --1.28億 | 991.98%1.38億 | -1.77%1,234.6萬 | -0.19%1,237.3萬 | 0.31%1,256.68萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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