(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -279.03%-932.4萬 | ---- | -48.62%520.8萬 | ---- | 124.29%1,013.6萬 | ---- | -214.62%-4,173萬 | ---- | -15.58%3,640.8萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -52.99%-265.9萬 | ---- | -1,571.15%-173.8萬 | ---- | 85.85%-10.4萬 | ---- | 57.88%-73.5萬 | ---- | -4,156.10%-174.5萬 | ---- |
減值與撥備: | 110.25%8.5萬 | ---- | -217.59%-82.9萬 | ---- | -87.58%70.5萬 | ---- | --567.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | 110.25%8.5萬 | ---- | -217.59%-82.9萬 | ---- | -87.58%70.5萬 | ---- | --567.5萬 | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | 192.50%3.7萬 | ---- | -600.00%-4萬 | ---- | 101.79%8,000 | ---- | -114.42%-44.6萬 | ---- | -1,980.00%-20.8萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | 192.50%3.7萬 | ---- | -600.00%-4萬 | ---- | 101.79%8,000 | ---- | -114.42%-44.6萬 | ---- | -1,980.00%-20.8萬 | ---- |
折舊及攤銷: | -10.24%70.1萬 | ---- | -4.17%78.1萬 | ---- | -81.18%81.5萬 | ---- | -7.97%433.1萬 | ---- | 80.17%470.6萬 | ---- |
財務費用 | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%4,000 | ---- | --3,000 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -429.69%-1,115萬 | ---- | -70.74%338.2萬 | ---- | 135.14%1,156萬 | ---- | -184.01%-3,290.1萬 | ---- | -14.28%3,916.4萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | -459.30%-413.2萬 | ---- | 107.11%115萬 | ---- | -227.22%-1,616.6萬 | ---- | 48.79%1,270.7萬 | ---- | -61.00%854萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | -113.03%-116.2萬 | ---- | 271.01%891.5萬 | ---- | 43.66%-521.3萬 | ---- | -134.24%-925.3萬 | ---- | 197.56%2,702.1萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | -146.07%-1,137.2萬 | ---- | 66.84%2,468.3萬 | ---- | -60.62%1,479.4萬 | ---- | 178.47%3,757.2萬 | ---- | -712.31%-4,788.3萬 | ---- |
經營業務現金收入 | -172.95%-2,781.6萬 | -216.57%-2,550.4萬 | 666.43%3,813萬 | 267.51%2,187.8萬 | -38.77%497.5萬 | -133.34%-1,306.1萬 | -69.73%812.5萬 | 163.91%3,917.2萬 | -43.74%2,684.2萬 | -49.00%1,484.3萬 |
已繳香港利得稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | 262.25%266.9萬 | ---- | 81.20%-164.5萬 | ---- | 30.79%-874.8萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -172.95%-2,781.6萬 | -216.57%-2,550.4萬 | 398.82%3,813萬 | 267.51%2,187.8萬 | 17.96%764.4萬 | -133.34%-1,306.1萬 | -64.19%648萬 | 163.91%3,917.2萬 | -48.41%1,809.4萬 | -49.00%1,484.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 52.99%265.9萬 | 659.14%141.2萬 | 1,571.15%173.8萬 | 148.00%18.6萬 | -84.71%10.4萬 | -86.06%7.5萬 | -57.39%68萬 | -10.18%53.8萬 | 3,792.68%159.6萬 | 3,052.63%59.9萬 |
受限制現金(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,784.28%1,507.1萬 | --2,126.3萬 | --38.8萬 |
存款減少(增加) | 192.67%1,968.5萬 | 28,790.24%1,176.3萬 | 15.47%-2,124.3萬 | 99.79%-4.1萬 | -248.15%-2,513.1萬 | ---1,935.9萬 | 200.53%1,696.3萬 | ---- | -15.58%-1,687.4萬 | ---663.6萬 |
出售固定資產 | -85.00%6,000 | ---- | 3,900.00%4萬 | ---- | -99.99%1,000 | ---- | 4,402.88%936.6萬 | -69.31%6.2萬 | 201.45%20.8萬 | 2,785.71%20.2萬 |
購買固定資產 | 72.49%-40.5萬 | ---- | -303.29%-147.2萬 | ---30.7萬 | -479.37%-36.5萬 | ---- | 99.59%-6.3萬 | 99.80%-2.9萬 | -1,531.20%-1,526.8萬 | -8,380.00%-1,441.6萬 |
投資支付現金 | ---1,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---663.6萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | 142.72%894.5萬 | 8,232.72%1,317.5萬 | 17.54%-2,093.7萬 | 99.16%-16.2萬 | -194.23%-2,539.1萬 | -223.28%-1,928.4萬 | 271.51%2,694.6萬 | 178.75%1,564.2萬 | -1.85%-1,571.1萬 | -13,693.75%-1,986.3萬 |
融資前現金淨額 | -209.76%-1,887.1萬 | -156.77%-1,232.9萬 | 196.88%1,719.3萬 | 167.14%2,171.6萬 | -153.09%-1,774.7萬 | -159.01%-3,234.5萬 | 1,302.69%3,342.6萬 | 1,191.91%5,481.4萬 | -87.87%238.3萬 | -117.33%-502萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3億 | --1.3億 |
已付利息-融資 | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%-4,000 | 50.00%-1,000 | ---3,000 | ---2,000 |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,999萬 | ---- | ---- | ---- | ---3,000萬 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -316.78%-1,351.2萬 | -441.35%-1,351.2萬 |
融資業務現金淨額 | ---12.5萬 | ---5.8萬 | ---- | ---- | -70,057.89%-3,999萬 | ---- | -100.07%-5.7萬 | -100.03%-3.6萬 | 2,771.68%8,661.6萬 | 4,773.56%1.17億 |
現金淨額 | -210.49%-1,899.6萬 | -157.04%-1,238.7萬 | 129.78%1,719.3萬 | 167.14%2,171.6萬 | -273.03%-5,773.7萬 | -159.05%-3,234.5萬 | -62.51%3,336.9萬 | -50.93%5,477.8萬 | 442.61%8,899.9萬 | 321.84%1.12億 |
期初現金 | 13.67%1.43億 | 13.67%1.43億 | -31.47%1.26億 | -31.47%1.26億 | 22.23%1.83億 | 22.23%1.83億 | 145.61%1.5億 | 145.61%1.5億 | 36.68%6,112.1萬 | 36.68%6,112.1萬 |
期末現金 | -13.29%1.24億 | -11.47%1.31億 | 13.67%1.43億 | -2.43%1.47億 | -31.47%1.26億 | -26.23%1.51億 | 22.23%1.83億 | 18.61%2.05億 | 145.61%1.5億 | 142.69%1.73億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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