(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 3.05%688.4萬 | 21.19%281.4萬 | -59.65%668萬 | -85.44%232.2萬 | -20.46%1,655.6萬 | -22.56%1,594.8萬 | -65.51%2,081.4萬 | -18.61%2,059.3萬 | 29.41%6,035.1萬 | 54.42%2,530.1萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -78.50%-305.6萬 | -239.87%-152.6萬 | -660.89%-171.2萬 | -541.43%-44.9萬 | 85.87%-22.5萬 | 94.30%-7萬 | 66.96%-159.2萬 | 48.17%-122.9萬 | -86.46%-481.8萬 | -87.88%-237.1萬 |
股息(收入)-調整 | -6.91%-122.2萬 | -1.26%-112.2萬 | 2.56%-114.3萬 | 1.60%-110.8萬 | ---117.3萬 | ---112.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減值與撥備: | -67.35%25.4萬 | 415.79%19.6萬 | 1,520.83%77.8萬 | 46.15%3.8萬 | -63.91%4.8萬 | -81.16%2.6萬 | -48.05%13.3萬 | --13.8萬 | --25.6萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -13.92%30.3萬 | 1,100.00%9萬 | 2,614.29%35.2萬 | 25.00%-9,000 | -227.27%-1.4萬 | -700.00%-1.2萬 | -54.17%1.1萬 | --2,000 | --2.4萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | -111.50%-4.9萬 | 125.53%10.6萬 | 587.10%42.6萬 | 23.68%4.7萬 | -49.18%6.2萬 | -72.06%3.8萬 | -47.41%12.2萬 | --13.6萬 | --23.2萬 | ---- |
重估盈餘: | 397.17%315.7萬 | -11.43%252.7萬 | 0.95%63.5萬 | 52.08%285.3萬 | 204.66%62.9萬 | 1,038.00%187.6萬 | ---60.1萬 | ---20萬 | ---- | ---- |
-其他公平值變動 | 397.17%315.7萬 | -11.43%252.7萬 | 0.95%63.5萬 | 52.08%285.3萬 | 204.66%62.9萬 | 1,038.00%187.6萬 | ---60.1萬 | ---20萬 | ---- | ---- |
出售資產損(益): | 89.92%-14.8萬 | 62.90%-2.3萬 | -24.83%-146.8萬 | 91.55%-6.2萬 | -1,351.06%-117.6萬 | -880.85%-73.4萬 | 2,250.00%9.4萬 | 422.22%9.4萬 | -93.65%4,000 | -71.43%1.8萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | --20.7萬 | --1.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,250.00%9.4萬 | 422.22%9.4萬 | -93.65%4,000 | -71.43%1.8萬 |
-出售其他資產損(益) | 75.82%-35.5萬 | 43.55%-3.5萬 | -24.83%-146.8萬 | 91.55%-6.2萬 | ---117.6萬 | ---73.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | -4.70%731.3萬 | -6.54%364.4萬 | 4.69%767.4萬 | 11.66%389.9萬 | -2.79%733萬 | -5.52%349.2萬 | 27.95%754萬 | 59.79%369.6萬 | 398.98%589.3萬 | 319.02%231.3萬 |
財務費用 | 51.11%27.2萬 | 53.09%12.4萬 | 39.53%18萬 | 9.46%8.1萬 | -35.18%12.9萬 | -42.19%7.4萬 | -44.57%19.9萬 | -11.11%12.8萬 | -40.17%35.9萬 | -66.43%14.4萬 |
匯兌損(益) | 166.67%2,000 | 200.00%3,000 | 66.67%-3,000 | -50.00%-3,000 | -200.00%-9,000 | ---2,000 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.43%-1.5萬 | ---- | -211.11%-2.8萬 | -900.00%-3萬 | ---9,000 | ---3,000 |
經營資金變動前經營溢利 | 15.79%1,345.6萬 | -12.34%663.7萬 | -47.40%1,162.1萬 | -61.14%757.1萬 | -16.80%2,209.4萬 | -15.98%1,948.4萬 | -57.19%2,655.6萬 | -8.71%2,319萬 | 35.17%6,203.6萬 | 57.12%2,540.2萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.49%-262.9萬 | ---- | 47.09%-4,770.6萬 |
應付帳款增加(減少) | 293.69%1.4億 | 158.88%2,493.1萬 | -383.60%-7,235.1萬 | -212.76%-4,234.2萬 | 133.19%2,551.2萬 | 453.10%3,754.9萬 | -267.58%-7,685.6萬 | -119.76%-1,063.4萬 | -23.49%4,586.2萬 | -46.66%5,380.8萬 |
預付款項(增)減 | 176.17%716.4萬 | 203.38%730.4萬 | 52.57%-940.5萬 | 65.50%-706.5萬 | -180.12%-1,982.9萬 | -268.97%-2,048.1萬 | 986.39%2,474.8萬 | 615.13%1,212.1萬 | 226.14%227.8萬 | 29.93%-235.3萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | -258.43%-4,339.6萬 | ---- | 128.73%2,739.1萬 | -184.44%-6,267.3萬 | ---9,532.6萬 | 183.42%7,421.8萬 | ---- | ---8,896.4萬 | ---- |
經營業務現金收入 | 6,802.45%2,257.1萬 | 68.68%-452.4萬 | 100.94%32.7萬 | 75.42%-1,444.5萬 | -171.71%-3,489.6萬 | -366.57%-5,877.4萬 | 129.43%4,866.6萬 | -24.37%2,204.8萬 | -60.19%2,121.2萬 | 23.95%2,915.1萬 |
已繳香港利得稅 | 30.43%-60.8萬 | ---- | -114.24%-87.4萬 | ---- | 161.21%613.6萬 | ---- | 41.37%-1,002.4萬 | ---- | -145.75%-1,709.7萬 | 11.13%-128.5萬 |
已付利息-經營 | -90.21%-27.2萬 | -53.09%-12.4萬 | -48.96%-14.3萬 | -84.09%-8.1萬 | 37.25%-9.6萬 | 54.17%-4.4萬 | 22.73%-15.3萬 | ---9.6萬 | ---19.8萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 3,243.62%2,169.1萬 | 68.00%-464.8萬 | 97.61%-69萬 | 75.30%-1,452.6萬 | -174.97%-2,885.6萬 | -367.94%-5,881.8萬 | 882.61%3,848.9萬 | -21.22%2,195.2萬 | -91.54%391.7萬 | 26.24%2,786.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 78.50%305.6萬 | 239.87%152.6萬 | 660.89%171.2萬 | 541.43%44.9萬 | -85.87%22.5萬 | -94.30%7萬 | -66.96%159.2萬 | -48.17%122.9萬 | 86.46%481.8萬 | 87.88%237.1萬 |
已收股息-投資 | 6.91%122.2萬 | 1.26%112.2萬 | -2.56%114.3萬 | -1.60%110.8萬 | --117.3萬 | --112.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收貸款(增)減 | 367.46%951.9萬 | -197.81%-448.5萬 | -113.24%-355.9萬 | ---150.6萬 | ---166.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存款減少(增加) | 200.00%521.5萬 | --521.5萬 | -165.16%-521.5萬 | ---- | 177.55%800.3萬 | 67.34%-337萬 | 9.15%-1,032萬 | 9.15%-1,032萬 | -294.65%-1,136萬 | -3,752.73%-1,136萬 |
出售固定資產 | --44萬 | --4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 353.78%54萬 | 1,700.00%54萬 | -79.76%11.9萬 | -94.90%3萬 |
購買固定資產 | 90.72%-9.6萬 | 91.39%-8.9萬 | 67.80%-103.4萬 | 64.82%-103.4萬 | 23.09%-321.1萬 | 25.03%-293.9萬 | 34.41%-417.5萬 | -16.39%-392萬 | -106.86%-636.5萬 | -124.23%-336.8萬 |
收回投資所得現金 | -72.22%482.4萬 | 200.73%123.3萬 | 8.87%1,736.4萬 | -89.50%41萬 | --1,594.9萬 | --390.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | 48.36%-1,232.3萬 | 38.77%-593.2萬 | -53.24%-2,386.5萬 | -41.45%-968.8萬 | 18.02%-1,557.4萬 | -280.50%-684.9萬 | ---1,899.8萬 | ---180萬 | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --118.3萬 | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 188.13%1,185.7萬 | 86.65%-137萬 | -374.80%-1,345.4萬 | -27.34%-1,026.1萬 | 116.22%489.6萬 | 43.54%-805.8萬 | -135.99%-3,017.8萬 | -15.77%-1,427.1萬 | -315.61%-1,278.8萬 | -1,970.56%-1,232.7萬 |
融資前現金淨額 | 337.19%3,354.8萬 | 75.72%-601.8萬 | 40.97%-1,414.4萬 | 62.94%-2,478.7萬 | -388.29%-2,396萬 | -970.67%-6,687.6萬 | 193.69%831.1萬 | -50.57%768.1萬 | -116.98%-887.1萬 | -31.64%1,553.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | -75.00%1,000萬 | ---- | -62.26%4,000萬 | -65.91%3,000萬 | 89.29%1.06億 | 252.00%8,800萬 | -37.78%5,600萬 | -58.33%2,500萬 |
償還借款 | ---- | ---- | 75.00%-1,000萬 | ---- | 62.26%-4,000萬 | 65.91%-3,000萬 | -60.61%-1.06億 | -193.33%-8,800萬 | 25.42%-6,600萬 | 38.14%-3,000萬 |
已付利息-融資 | ---- | ---- | -12.12%-3.7萬 | ---- | 28.26%-3.3萬 | 6.25%-3萬 | 71.43%-4.6萬 | 77.78%-3.2萬 | 73.17%-16.1萬 | 66.43%-14.4萬 |
已付股息-融資 | 0.19%-951.8萬 | 0.19%-951.8萬 | 0.00%-953.6萬 | 0.00%-953.6萬 | 37.26%-953.6萬 | 37.26%-953.6萬 | -35.71%-1,520萬 | -35.71%-1,520萬 | 77.60%-1,120萬 | 77.60%-1,120萬 |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---25.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---99.6萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 1.66%-1,509萬 | 8.75%-1,185.3萬 | -15.46%-1,534.5萬 | -15.00%-1,299萬 | 43.05%-1,329萬 | 44.68%-1,129.6萬 | 5.40%-2,333.6萬 | -14.21%-2,042萬 | -140.01%-2,466.7萬 | 54.29%-1,788萬 |
匯率影響 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 162.59%1,845.8萬 | 52.69%-1,787.1萬 | 20.83%-2,948.9萬 | 51.67%-3,777.7萬 | -147.92%-3,725萬 | -513.64%-7,817.2萬 | 55.20%-1,502.5萬 | -444.17%-1,273.9萬 | -129.44%-3,353.8萬 | 85.71%-234.1萬 |
期初現金 | -33.32%5,901.1萬 | -33.32%5,901.1萬 | -29.62%8,850萬 | -29.62%8,850萬 | -10.67%1.26億 | -10.67%1.26億 | -19.24%1.41億 | -19.24%1.41億 | 188.61%1.74億 | 188.61%1.74億 |
期末現金 | 31.28%7,746.7萬 | -18.89%4,114萬 | -33.32%5,901.1萬 | 6.61%5,072.3萬 | -29.62%8,850萬 | -62.84%4,757.6萬 | -10.67%1.26億 | -25.55%1.28億 | -19.24%1.41億 | 290.71%1.72億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.87%3,189.3萬 | ---- | -20.60%2,850.8萬 |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.87%3,189.3萬 | ---- | -20.60%2,850.8萬 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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