(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -293.25%-1,112.48萬 | -163.71%-333.38萬 | -213.64%-793.2萬 | -9.57%-385.7萬 | -39.18%399.8萬 | -77.09%575.68萬 | -69.74%523.28萬 | -402.78%-252.9萬 | -148.77%-352萬 | 483.75%657.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -101.15%-4,311.91萬 | -377.14%-2,174.21萬 | -20.33%-897.3萬 | -27.08%-691.7萬 | -37.86%-548.7萬 | -156.84%-2,143.68萬 | -294.17%-455.68萬 | -59.82%-745.7萬 | -281.70%-544.3萬 | 13.50%-398萬 |
非現金項目調整總額 | 124.58%2,433.29萬 | 424.53%1,718.39萬 | -0.21%289.1萬 | -15.41%197.6萬 | -1.89%228.2萬 | 1.66%1,083.51萬 | -5.34%327.61萬 | 13.61%289.7萬 | -8.86%233.6萬 | 11.61%232.6萬 |
-折舊與攤銷 | -30.80%16.58萬 | 10.58%-564.72萬 | -13.95%185.1萬 | -11.12%191.8萬 | -8.99%204.4萬 | -78.09%23.96萬 | -16.99%-631.55萬 | -0.42%215.1萬 | -6.54%215.8萬 | 11.02%224.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 137.20%2,465.51萬 | 135.90%2,335.21萬 | --130.3萬 | --0 | --0 | 34.61%1,039.42萬 | 28.30%989.92萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | -231.82%-59.82萬 | -488.58%-47.22萬 | -197.53%-24.1萬 | -81.59%6.7萬 | -80.88%4.8萬 | -63.95%45.38萬 | -111.05%-8.02萬 | -114.52%-8.1萬 | 2,933.33%36.4萬 | 778.38%25.1萬 |
-處置利潤 | 86.51%-7.37萬 | 65.82%-3.77萬 | --0 | 86.91%-3.6萬 | --0 | -540.11%-54.64萬 | -136.78%-11.04萬 | -122.22%-2,000 | -66.67%-27.5萬 | -695.00%-15.9萬 |
-匯兌損益淨額 | 81.07%-1.6萬 | 76.29%-4.8萬 | -131.54%-7.6萬 | -162.50%-2.1萬 | 212.17%12.9萬 | -166.58%-8.43萬 | -4,268.88%-20.23萬 | 188.28%24.1萬 | -102.88%-8,000 | -259.38%-11.5萬 |
-其他非現金項目 | -47.15%19.99萬 | -56.69%3.69萬 | -41.94%5.4萬 | -50.52%4.8萬 | -40.78%6.1萬 | -23.02%37.82萬 | -30.33%8.52萬 | 4.49%9.3萬 | -25.38%9.7萬 | -31.33%10.3萬 |
營運資本變動 | -53.17%766.14萬 | -81.20%122.44萬 | -191.09%-185萬 | 362.47%108.4萬 | -12.45%720.3萬 | -28.32%1,635.85萬 | -43.29%651.35萬 | 25.91%203.1萬 | -106.79%-41.3萬 | 125.83%822.7萬 |
-應收款(增)減 | -128.34%-327.24萬 | -335.33%-349.64萬 | -162.89%-201.9萬 | -112.96%-87.3萬 | -51.19%311.6萬 | -47.61%1,154.78萬 | 89.43%-80.32萬 | -110.08%-76.8萬 | 495.71%673.5萬 | -73.09%638.4萬 |
-存貨(增)減 | -38.02%1,541.14萬 | -9.42%435.84萬 | -70.90%273.2萬 | 142.38%160.5萬 | -53.53%671.6萬 | 132.31%2,486.45萬 | -63.39%481.15萬 | 470.92%938.8萬 | -148.37%-378.7萬 | 286.79%1,445.2萬 |
-應付款(減)增 | 77.67%-447.77萬 | -85.54%36.23萬 | 61.10%-256.3萬 | 110.47%35.2萬 | 79.15%-262.9萬 | -102.08%-2,005.39萬 | -57.84%250.51萬 | -89.56%-658.9萬 | -7,051.06%-336.1萬 | -2.16%-1,260.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 42.78%-1.56萬 | -129.12%-598 | 50.00%-3,000 | 40.00%-6,000 | 45.45%-6,000 | 43.84%-2.73萬 | -156.62%-261 | -500.00%-6,000 | 47.37%-1萬 | 62.07%-1.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -294.44%-1,114.04萬 | -163.72%-333.44萬 | -213.02%-793.5萬 | -9.43%-386.3萬 | -39.16%399.2萬 | -77.16%572.95萬 | -69.74%523.25萬 | -402.98%-253.5萬 | -149.04%-353萬 | 498.18%656.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | 88.46%-4,454 | 91.89%-454 | --0 | --1,000 | 72.22%-5,000 | -9.16%-3.86萬 | -1,455.56%-5,600 | 54.55%-1.5萬 | --0 | -1,700.00%-1.8萬 |
物業、廠房及設備交易淨額 | 49.90%-138.96萬 | 87.67%-8.86萬 | -7.09%-95.2萬 | 52.27%-16.8萬 | 77.76%-18.1萬 | 60.44%-277.35萬 | -9.99%-71.85萬 | 72.75%-88.9萬 | 84.53%-35.2萬 | 0.61%-81.4萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --2,838 | ---6,162 | ---9,000 | --9,000 | --9,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資活動現金淨額 | 50.53%-139.12萬 | 86.86%-9.52萬 | -6.31%-96.1萬 | 55.11%-15.8萬 | 78.73%-17.7萬 | 59.77%-281.21萬 | -10.84%-72.41萬 | 72.21%-90.4萬 | 84.45%-35.2萬 | -1.46%-83.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -200.00%-150萬 | 0.00%-50萬 | ---50萬 | ---- | ---- | ---50萬 | ---50萬 | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 28.77%-197.46萬 | 38.39%-35.86萬 | 24.43%-52.6萬 | 29.26%-53.2萬 | 24.80%-55.8萬 | -13,196.68%-277.21萬 | -127.36%-58.21萬 | 3.73%-69.6萬 | -5.62%-75.2萬 | -4.07%-74.2萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 46.40%-20.28萬 | 63.92%-3.08萬 | 51.61%-4.5萬 | 41.24%-5.7萬 | 32.04%-7萬 | 30.81%-37.82萬 | 30.52%-8.52萬 | 29.01%-9.3萬 | 32.17%-9.7萬 | 31.33%-10.3萬 |
融資活動現金淨額 | -0.74%-367.74萬 | 23.81%-88.94萬 | -35.74%-107.1萬 | -28.27%-108.9萬 | 25.68%-62.8萬 | -120.12%-365.03萬 | -36.62%-116.73萬 | 7.61%-78.9萬 | 0.70%-84.9萬 | -104.08%-84.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.27%5,235.85萬 | -17.24%4,045萬 | -5.12%5,038.6萬 | -4.21%5,560萬 | -1.27%5,235.9萬 | 216.00%5,303.42萬 | 31.12%4,887.8萬 | 27.68%5,310.7萬 | 53.78%5,804.5萬 | 215.99%5,303.5萬 |
現金變動 | -2,111.63%-1,620.9萬 | -229.27%-431.9萬 | -135.74%-996.7萬 | -8.01%-511萬 | -34.76%318.7萬 | -102.02%-73.29萬 | -78.84%334.11萬 | 8.31%-422.8萬 | -215.98%-473.1萬 | -76.72%488.5萬 |
匯率變動影響 | -70.27%1.7萬 | -74.32%3.6萬 | 3,200.00%3.1萬 | 49.76%-10.4萬 | -56.80%5.4萬 | 251.82%5.73萬 | 605.89%14.03萬 | -100.34%-1,000 | 10.78%-20.7萬 | 757.89%12.5萬 |
期末現金 | -30.93%3,616.66萬 | -30.93%3,616.66萬 | -17.24%4,045萬 | -5.12%5,038.6萬 | -4.21%5,560萬 | -1.27%5,235.85萬 | -1.27%5,235.85萬 | 31.12%4,887.8萬 | 27.68%5,310.7萬 | 53.78%5,804.5萬 |
自由現金流 | -582.23%-1,260.82萬 | -179.72%-346.12萬 | -158.42%-888.7萬 | -1.45%-406.6萬 | -33.46%380.6萬 | -85.31%261.46萬 | -73.73%434.16萬 | 9.48%-343.9萬 | -183.55%-400.8萬 | 1,964.98%572萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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