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01869 貓屎咖啡控股

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交易中 10/17 15:10 (北京)
2.08億總市值-160000市盈率TTM

貓屎咖啡控股關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利
----
116.33%754.5萬
----
54.37%-4,621.7萬
----
-147.95%-1.01億
----
18.45%-4,085萬
----
-1,100.46%-5,009.3萬
利潤調整項
利息（收入）-調整
----
-59.13%-40.1萬
----
46.04%-25.2萬
----
-190.06%-46.7萬
----
76.77%-16.1萬
----
-90.91%-69.3萬
應占附屬公司(盈)虧
----
---1,782.1萬
----
----
----
----
----
----
----
----
減值與撥備:
----
-87.92%225.2萬
----
-64.82%1,863.5萬
----
187.55%5,296.6萬
----
-15.30%1,842萬
----
50,676.74%2,174.8萬
-物業、廠房及設備減值(回撥)
----
-90.64%56.3萬
----
1,381.53%601.5萬
----
-91.90%40.6萬
----
40.12%501.5萬
----
--357.9萬
-應收貿易賬款減值(回撥)
----
-29.41%3.6萬
----
-99.48%5.1萬
----
4,569.86%976萬
----
1,392.86%20.9萬
----
132.56%1.4萬
-其他減值與撥備
----
-86.85%165.3萬
----
-70.63%1,256.9萬
----
224.34%4,280萬
----
-27.31%1,319.6萬
----
--1,815.5萬
出售資產損(益):
----
----
----
----
----
---5,000
----
----
----
----
-出售物業、機器及設備損(益)
----
----
----
----
----
---5,000
----
----
----
----
折舊及攤銷:
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-38.98%2,447.9萬
----
-33.76%4,011.5萬
----
-2.75%6,055.8萬
----
2.67%6,227.3萬
----
267.45%6,065.5萬
-折舊
----
-38.98%2,447.9萬
----
-31.64%4,011.5萬
----
-4.65%5,868.4萬
----
1.47%6,154.4萬
----
--6,065.5萬
-其他折舊及攤銷
----
----
----
----
----
157.06%187.4萬
----
--72.9萬
----
----
財務費用
----
-21.28%776.6萬
----
-14.46%986.5萬
----
-12.64%1,153.3萬
----
15.87%1,320.1萬
----
2,206.28%1,139.3萬
經營調整特殊項目
----
100.88%23.2萬
----
-467.73%-2,647.3萬
----
129.35%719.9萬
----
-64,639.47%-2,452.5萬
----
-89.73%3.8萬
經營資金變動前經營溢利
----
655.86%2,405.2萬
----
-114.19%-432.7萬
----
7.54%3,049.6萬
----
-34.12%2,835.8萬
----
95.92%4,304.8萬
經營資金變動項目
存貨(增加)減少
----
-115.85%-57.1萬
----
370.01%360.2萬
----
-157.20%-133.4萬
----
27.02%233.2萬
----
151.04%183.6萬
應收帳款(增加)減少
----
-113.81%-116.1萬
----
-122.57%-54.3萬
----
138.45%240.6萬
----
448.37%100.9萬
----
-96.38%18.4萬
應付帳款增加(減少)
----
-35.55%620.8萬
----
5,532.75%963.2萬
----
101.79%17.1萬
----
-152.47%-955.1萬
----
2,768.91%1,820.2萬
預付款項(增)減
----
-68.23%80.8萬
----
-62.46%254.3萬
----
566.08%677.4萬
----
131.71%101.7萬
----
16.59%-320.7萬
營運資金變動特殊專案
----
824.01%527.8萬
----
-122.11%-72.9萬
----
-36.44%329.7萬
----
531.79%518.7萬
----
-61.31%82.1萬
經營業務現金收入
----
240.09%3,461.4萬
----
-75.66%1,017.8萬
----
47.47%4,181萬
----
-53.43%2,835.2萬
----
189.22%6,088.4萬
其他稅項
----
-211.49%-9.7萬
----
-55.38%8.7萬
----
293.07%19.5萬
----
95.43%-10.1萬
----
71.41%-221萬
經營業務特殊項目
-65.93%513.8萬
----
120.73%1,508萬
----
-56.42%683.2萬
----
32.49%1,567.6萬
----
-34.99%1,183.2萬
----
經營活動現金淨額
-65.93%513.8萬
236.26%3,451.7萬
120.73%1,508萬
-75.56%1,026.5萬
-56.42%683.2萬
48.69%4,200.5萬
32.49%1,567.6萬
-51.85%2,825.1萬
-34.99%1,183.2萬
340.46%5,867.4萬
投資活動現金流量
已收利息-投資
-87.32%2.7萬
98.51%40.1萬
--21.3萬
-33.55%20.2萬
----
406.67%30.4萬
----
-89.80%6萬
----
274.52%58.8萬
出售固定資產
----
----
----
140.00%2.4萬
----
--1萬
----
----
----
----
購買固定資產
----
-62.18%-545.1萬
---2.9萬
18.66%-336.1萬
----
62.80%-413.2萬
----
72.27%-1,110.8萬
----
-575.35%-4,005.5萬
收購附屬公司
----
----
----
----
----
----
----
---2,233.8萬
----
----
收回投資所得現金
----
-39.52%77.6萬
----
--128.3萬
----
----
----
----
----
----
投資支付現金
----
----
----
---210萬
----
----
----
----
----
----
投資業務其他專案
----
-102.98%-6.7萬
----
--224.5萬
140.72%218.7萬
----
75.03%-537.1萬
----
-1,048.59%-2,151.3萬
----
投資業務調整專案
----
----
--77.6萬
----
----
----
----
----
----
----
投資業務現金淨額
-97.19%2.7萬
-154.31%-434.1萬
-56.10%96萬
55.29%-170.7萬
140.72%218.7萬
88.56%-381.8萬
75.03%-537.1萬
15.41%-3,338.6萬
-1,048.59%-2,151.3萬
-1,658.78%-3,946.7萬
融資前現金淨額
-67.80%516.5萬
252.61%3,017.6萬
77.85%1,604萬
-77.59%855.8萬
-12.48%901.9萬
843.66%3,818.7萬
206.45%1,030.5萬
-126.74%-513.5萬
-159.29%-968.1萬
73.40%1,920.7萬
融資活動現金流量
新增借款
----
--848.8萬
----
----
----
-80.00%400萬
----
--2,000萬
----
----
償還借款
----
-203.48%-2,077.6萬
---158.2萬
-145.29%-684.6萬
----
68.31%-279.1萬
----
-182.00%-880.7萬
----
2.68%-312.3萬
發行股份
--2,803萬
----
----
--2,106.9萬
----
----
----
----
----
--4,575萬
已付利息-融資
31.78%-292.4萬
16.13%-765.9萬
---428.6萬
19.14%-913.2萬
----
10.42%-1,129.3萬
----
-10.65%-1,260.6萬
----
-2,206.28%-1,139.3萬
已付股息-融資
----
----
----
----
----
----
----
----
----
66.67%-400萬
吸收投資所得
----
----
----
----
----
----
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--76.3萬
----
----
發行費用及贖回證券支出
---93.2萬
----
----
----
----
----
----
----
----
----
融資業務其他項目
----
-18.52%-1,714.3萬
----
54.90%-1,446.4萬
30.66%-1,390.8萬
15.77%-3,206.9萬
17.38%-2,005.8萬
-6.78%-3,807.4萬
20.85%-2,427.7萬
---3,565.5萬
融資業務現金淨額
190.73%1,360.1萬
-295.71%-3,709萬
-7.79%-1,499.1萬
77.76%-937.3萬
30.66%-1,390.8萬
-8.85%-4,215.3萬
17.38%-2,005.8萬
-359.85%-3,872.4萬
20.85%-2,427.7萬
47.02%-842.1萬
匯率影響
-163.62%-29.2萬
120.83%29.1萬
40.37%45.9萬
-290.85%-139.7萬
159.52%32.7萬
-55.82%73.2萬
128.06%12.6萬
2,120.73%165.7萬
-53.77%-44.9萬
96.32%-8.2萬
現金淨額
1,688.94%1,876.6萬
-748.34%-691.4萬
121.46%104.9萬
79.45%-81.5萬
49.87%-488.9萬
90.96%-396.6萬
71.28%-975.3萬
-506.63%-4,385.9萬
-136.74%-3,395.8萬
323.87%1,078.6萬
期初現金
-28.18%1,688萬
-8.60%2,350.3萬
-12.36%2,350.3萬
-11.17%2,571.5萬
-7.36%2,681.7萬
-59.31%2,894.9萬
-59.31%2,894.9萬
17.71%7,115.1萬
17.71%7,115.1萬
-10.44%6,044.7萬
期末現金
41.35%3,535.4萬
-28.18%1,688萬
12.38%2,501.1萬
-8.60%2,350.3萬
15.18%2,225.5萬
-11.17%2,571.5萬
-47.41%1,932.2萬
-59.31%2,894.9萬
-19.79%3,674.4萬
17.71%7,115.1萬
現金結存分析
現金及銀行結餘
----
----
----
----
----
----
-47.41%1,932.2萬
----
-25.85%3,674.4萬
----
現金及現金等值項目結餘
----
----
----
----
----
----
-47.41%1,932.2萬
----
-19.79%3,674.4萬
----
貨幣單位
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
審計意見
--
--
--
--
--
--
--
無保留意見
--
無保留意見
會計師事務所
--
丁何關陳會計師行
--
丁何關陳會計師行
--
丁何關陳會計師事務所有限公司
--
丁何關陳會計師事務所有限公司
--
--
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利 ----116.33%754.5萬----54.37%-4,621.7萬-----147.95%-1.01億----18.45%-4,085萬-----1,100.46%-5,009.3萬
利潤調整項
利息（收入）-調整 -----59.13%-40.1萬----46.04%-25.2萬-----190.06%-46.7萬----76.77%-16.1萬-----90.91%-69.3萬
應占附屬公司(盈)虧 -------1,782.1萬--------------------------------
減值與撥備: -----87.92%225.2萬-----64.82%1,863.5萬----187.55%5,296.6萬-----15.30%1,842萬----50,676.74%2,174.8萬
-物業、廠房及設備減值(回撥) -----90.64%56.3萬----1,381.53%601.5萬-----91.90%40.6萬----40.12%501.5萬------357.9萬
-應收貿易賬款減值(回撥) -----29.41%3.6萬-----99.48%5.1萬----4,569.86%976萬----1,392.86%20.9萬----132.56%1.4萬
-其他減值與撥備 -----86.85%165.3萬-----70.63%1,256.9萬----224.34%4,280萬-----27.31%1,319.6萬------1,815.5萬
出售資產損(益): -----------------------5,000----------------
-出售物業、機器及設備損(益) -----------------------5,000----------------
折舊及攤銷: -----38.98%2,447.9萬-----33.76%4,011.5萬-----2.75%6,055.8萬----2.67%6,227.3萬----267.45%6,065.5萬
-折舊 -----38.98%2,447.9萬-----31.64%4,011.5萬-----4.65%5,868.4萬----1.47%6,154.4萬------6,065.5萬
-其他折舊及攤銷 --------------------157.06%187.4萬------72.9萬--------
財務費用 -----21.28%776.6萬-----14.46%986.5萬-----12.64%1,153.3萬----15.87%1,320.1萬----2,206.28%1,139.3萬
經營調整特殊項目 ----100.88%23.2萬-----467.73%-2,647.3萬----129.35%719.9萬-----64,639.47%-2,452.5萬-----89.73%3.8萬
經營資金變動前經營溢利 ----655.86%2,405.2萬-----114.19%-432.7萬----7.54%3,049.6萬-----34.12%2,835.8萬----95.92%4,304.8萬
經營資金變動項目
存貨(增加)減少 -----115.85%-57.1萬----370.01%360.2萬-----157.20%-133.4萬----27.02%233.2萬----151.04%183.6萬
應收帳款(增加)減少 -----113.81%-116.1萬-----122.57%-54.3萬----138.45%240.6萬----448.37%100.9萬-----96.38%18.4萬
應付帳款增加(減少) -----35.55%620.8萬----5,532.75%963.2萬----101.79%17.1萬-----152.47%-955.1萬----2,768.91%1,820.2萬
預付款項(增)減 -----68.23%80.8萬-----62.46%254.3萬----566.08%677.4萬----131.71%101.7萬----16.59%-320.7萬
營運資金變動特殊專案 ----824.01%527.8萬-----122.11%-72.9萬-----36.44%329.7萬----531.79%518.7萬-----61.31%82.1萬
經營業務現金收入 ----240.09%3,461.4萬-----75.66%1,017.8萬----47.47%4,181萬-----53.43%2,835.2萬----189.22%6,088.4萬
其他稅項 -----211.49%-9.7萬-----55.38%8.7萬----293.07%19.5萬----95.43%-10.1萬----71.41%-221萬
經營業務特殊項目 -65.93%513.8萬----120.73%1,508萬-----56.42%683.2萬----32.49%1,567.6萬-----34.99%1,183.2萬----
經營活動現金淨額 -65.93%513.8萬236.26%3,451.7萬120.73%1,508萬-75.56%1,026.5萬-56.42%683.2萬48.69%4,200.5萬32.49%1,567.6萬-51.85%2,825.1萬-34.99%1,183.2萬340.46%5,867.4萬
投資活動現金流量
已收利息-投資 -87.32%2.7萬98.51%40.1萬--21.3萬-33.55%20.2萬----406.67%30.4萬-----89.80%6萬----274.52%58.8萬
出售固定資產 ------------140.00%2.4萬------1萬----------------
購買固定資產 -----62.18%-545.1萬---2.9萬18.66%-336.1萬----62.80%-413.2萬----72.27%-1,110.8萬-----575.35%-4,005.5萬
收購附屬公司 -------------------------------2,233.8萬--------
收回投資所得現金 -----39.52%77.6萬------128.3萬------------------------
投資支付現金 ---------------210萬------------------------
投資業務其他專案 -----102.98%-6.7萬------224.5萬140.72%218.7萬----75.03%-537.1萬-----1,048.59%-2,151.3萬----
投資業務調整專案 ----------77.6萬----------------------------
投資業務現金淨額 -97.19%2.7萬-154.31%-434.1萬-56.10%96萬55.29%-170.7萬140.72%218.7萬88.56%-381.8萬75.03%-537.1萬15.41%-3,338.6萬-1,048.59%-2,151.3萬-1,658.78%-3,946.7萬
融資前現金淨額 -67.80%516.5萬252.61%3,017.6萬77.85%1,604萬-77.59%855.8萬-12.48%901.9萬843.66%3,818.7萬206.45%1,030.5萬-126.74%-513.5萬-159.29%-968.1萬73.40%1,920.7萬
融資活動現金流量
新增借款 ------848.8萬-------------80.00%400萬------2,000萬--------
償還借款 -----203.48%-2,077.6萬---158.2萬-145.29%-684.6萬----68.31%-279.1萬-----182.00%-880.7萬----2.68%-312.3萬
發行股份 --2,803萬----------2,106.9萬----------------------4,575萬
已付利息-融資 31.78%-292.4萬16.13%-765.9萬---428.6萬19.14%-913.2萬----10.42%-1,129.3萬-----10.65%-1,260.6萬-----2,206.28%-1,139.3萬
已付股息-融資 ------------------------------------66.67%-400萬
吸收投資所得 ------------------------------76.3萬--------
發行費用及贖回證券支出 ---93.2萬------------------------------------
融資業務其他項目 -----18.52%-1,714.3萬----54.90%-1,446.4萬30.66%-1,390.8萬15.77%-3,206.9萬17.38%-2,005.8萬-6.78%-3,807.4萬20.85%-2,427.7萬---3,565.5萬
融資業務現金淨額 190.73%1,360.1萬-295.71%-3,709萬-7.79%-1,499.1萬77.76%-937.3萬30.66%-1,390.8萬-8.85%-4,215.3萬17.38%-2,005.8萬-359.85%-3,872.4萬20.85%-2,427.7萬47.02%-842.1萬
匯率影響 -163.62%-29.2萬120.83%29.1萬40.37%45.9萬-290.85%-139.7萬159.52%32.7萬-55.82%73.2萬128.06%12.6萬2,120.73%165.7萬-53.77%-44.9萬96.32%-8.2萬
現金淨額 1,688.94%1,876.6萬-748.34%-691.4萬121.46%104.9萬79.45%-81.5萬49.87%-488.9萬90.96%-396.6萬71.28%-975.3萬-506.63%-4,385.9萬-136.74%-3,395.8萬323.87%1,078.6萬
期初現金 -28.18%1,688萬-8.60%2,350.3萬-12.36%2,350.3萬-11.17%2,571.5萬-7.36%2,681.7萬-59.31%2,894.9萬-59.31%2,894.9萬17.71%7,115.1萬17.71%7,115.1萬-10.44%6,044.7萬
期末現金 41.35%3,535.4萬-28.18%1,688萬12.38%2,501.1萬-8.60%2,350.3萬15.18%2,225.5萬-11.17%2,571.5萬-47.41%1,932.2萬-59.31%2,894.9萬-19.79%3,674.4萬17.71%7,115.1萬
現金結存分析
現金及銀行結餘 -------------------------47.41%1,932.2萬-----25.85%3,674.4萬----
現金及現金等值項目結餘 -------------------------47.41%1,932.2萬-----19.79%3,674.4萬----
貨幣單位 港元港元港元港元港元港元港元港元港元港元
會計準則 香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則
審計意見 --------------無保留意見--無保留意見
會計師事務所 --丁何關陳會計師行--丁何關陳會計師行--丁何關陳會計師事務所有限公司--丁何關陳會計師事務所有限公司----

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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