(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 136.44%180.4萬 | -20.48%120.4萬 | -74.43%65.8萬 | -78.14%218.13萬 | -177.25%-266.87萬 | -62.85%76.3萬 | -43.17%151.4萬 | 42.39%257.3萬 | 34.82%997.96萬 | 79.65%345.46萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 63.72%102萬 | -14.20%111.2萬 | 23.43%301.3萬 | -61.04%335.61萬 | -150.68%-100.39萬 | -72.70%62.3萬 | -48.39%129.6萬 | 32.59%244.1萬 | 37.60%861.49萬 | 76.14%198.09萬 |
非現金項目調整總額 | 202.99%20.7萬 | 549.17%53.9萬 | -532.95%-189.2萬 | -60.65%53.04萬 | -69.01%41.44萬 | -47.79%-20.1萬 | -766.67%-12萬 | 238.76%43.7萬 | -17.32%134.81萬 | 54.66%133.71萬 |
-折舊與攤銷 | 60.31%84萬 | 97.92%104.5萬 | 9.56%59.6萬 | -14.98%211.26萬 | -39.91%51.66萬 | 0.77%52.4萬 | -1.12%52.8萬 | -4.73%54.4萬 | 10.10%248.48萬 | 45.75%85.98萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -226.06%-10.51萬 | -214.07%-9.51萬 | ---- | ---- | ---- | 283.68%8.34萬 | --8.34萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | ---174.9萬 | 20.17%84.12萬 | 25.32%87.72萬 | ---3.6萬 | --0 | --0 | 50.42%70萬 | 39.90%70萬 |
-其他非現金項目 | 6.77%-63.3萬 | 21.91%-50.6萬 | -590.65%-73.9萬 | -20.74%-231.83萬 | -188.99%-88.43萬 | -3.51%-67.9萬 | -25.58%-64.8萬 | 75.79%-10.7萬 | -72.44%-192萬 | -23.66%-30.6萬 |
營運資本變動 | 69.21%57.7萬 | -232.25%-44.7萬 | -51.80%-46.3萬 | -10,383.40%-170.52萬 | -1,622.30%-207.92萬 | 470.65%34.1萬 | 150.37%33.8萬 | -87.12%-30.5萬 | 103.39%1.66萬 | 306.19%13.66萬 |
-應收款(增)減 | 217.25%36.7萬 | -279.55%-16.7萬 | -490.85%-55.5萬 | -1,154.55%-219.18萬 | -940.14%-197.68萬 | -9.44%-31.3萬 | -2,300.00%-4.4萬 | 212.70%14.2萬 | 84.50%-17.47萬 | 127.83%23.53萬 |
-存貨(增)減 | -304.00%-10.1萬 | -300.00%-7.6萬 | 66.67%1.5萬 | 165.51%8.66萬 | 239.74%6.46萬 | 30.56%-2.5萬 | -34.48%3.8萬 | 108.33%9,000 | -11,573.26%-13.23萬 | -5,435.41%-4.63萬 |
-應付款(減)增 | -54.20%31.1萬 | -159.30%-20.4萬 | 116.89%7.7萬 | 23.62%40萬 | -218.47%-16.7萬 | 195.22%67.9萬 | 358.67%34.4萬 | -742.25%-45.6萬 | -49.39%32.35萬 | -106.74%-5.25萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 24.51%-42.8萬 | 12.25%-26.5萬 | 59.11%-39.5萬 | 8.89%-237.4萬 | 54.54%-53.9萬 | -14.78%-56.7萬 | 5.92%-30.2萬 | -59.67%-96.6萬 | -34.46%-260.57萬 | -19.66%-118.57萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 602.04%137.6萬 | -22.52%93.9萬 | -83.63%26.3萬 | -102.61%-19.27萬 | -241.37%-320.77萬 | -87.44%19.6萬 | -48.27%121.2萬 | 33.69%160.7萬 | 34.95%737.4萬 | 143.44%226.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 22.58%-70.3萬 | 6.70%-68.2萬 | -34.35%-100.9萬 | -22.25%-294.23萬 | 29.79%-55.23萬 | -74.62%-90.8萬 | 17.49%-73.1萬 | -250.93%-75.1萬 | -68.98%-240.67萬 | -153.58%-78.67萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | ---2,727.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資物業交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---4.2萬 | ---2,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | -90.43%-143.2萬 | -78.71%558.4萬 | 55.75%-382.8萬 | 233.80%1,663.92萬 | 98.49%-18.08萬 | 59.83%-75.2萬 | 660.53%2,622.3萬 | -156.24%-865.1萬 | --498.48萬 | ---1,197.42萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -36.28%60.6萬 | -15.48%48.6萬 | 66.29%59.2萬 | 78.57%280.98萬 | 95.93%92.78萬 | 176.45%95.1萬 | 26.10%57.5萬 | 18.67%35.6萬 | 71.80%157.35萬 | 35.33%47.35萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.19%3.56萬 | ---367 |
投資活動現金淨額 | -115.66%-152.9萬 | -79.30%538.8萬 | -248.46%-3,152.2萬 | 293.21%1,646.46萬 | 101.57%19.26萬 | 64.76%-70.9萬 | 762.39%2,602.7萬 | -158.48%-904.6萬 | 121.73%418.72萬 | -1.94%-1,228.78萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --2,109.01萬 | --122 | --0 | --0 | --2,109萬 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 0.00%-3.4萬 | 0.00%-3.4萬 | 0.00%-3.4萬 | 0.00%-13.63萬 | 0.00%-3.43萬 | 0.00%-3.4萬 | 0.00%-3.4萬 | 0.00%-3.4萬 | -0.00%-13.63萬 | -0.00%-3.43萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | -21.00%-525.62萬 | ---240 | ---- | ---- | ---- | -60.00%-434.4萬 | --0 |
融資活動現金淨額 | 27.09%-385.7萬 | 0.00%-3.4萬 | -100.16%-3.4萬 | 450.37%1,569.76萬 | -0.34%-3.44萬 | -20.83%-529萬 | 0.00%-3.4萬 | 62,029.41%2,105.6萬 | -112.02%-448.03萬 | -100.09%-3.43萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.74%6,954.3萬 | -16.98%6,325萬 | 51.09%9,454.3萬 | 12.76%6,257.37萬 | 34.38%9,759.3萬 | 33.49%1.03億 | 5.63%7,619.1萬 | 12.76%6,257.4萬 | 73.21%5,549.28萬 | 173.65%7,262.7萬 |
現金變動 | 30.90%-401萬 | -76.87%629.3萬 | -329.81%-3,129.3萬 | 351.49%3,196.96萬 | 69.67%-304.94萬 | -20.14%-580.3萬 | 410.70%2,720.5萬 | -18.15%1,361.7萬 | -69.81%708.09萬 | -134.72%-1,005.31萬 |
期末現金 | -32.85%6,553.3萬 | -32.74%6,954.3萬 | -16.98%6,325萬 | 51.09%9,454.33萬 | 51.09%9,454.33萬 | 34.38%9,759.3萬 | 33.49%1.03億 | 5.63%7,619.1萬 | 12.76%6,257.37萬 | 12.76%6,257.37萬 |
自由現金流 | 187.18%67.3萬 | -46.57%25.7萬 | -187.15%-74.6萬 | -164.33%-319.57萬 | -353.71%-376.07萬 | -174.23%-77.2萬 | -66.99%48.1萬 | -13.36%85.6萬 | 25.29%496.72萬 | 138.42%148.22萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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