(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -50.01%849.9萬 | 32.70%2,469.4萬 | 87.78%1,700.2萬 | -27.40%1,860.9萬 | -12.24%905.4萬 | -24.80%2,563.3萬 | -53.02%1,031.7萬 | 8.62%3,408.7萬 | 307.19%2,196萬 | -17.57%3,138.2萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | 40.59%-34.1萬 | 23.08%-115.3萬 | 4.81%-57.4萬 | -19.35%-149.9萬 | -55.81%-60.3萬 | 4.34%-125.6萬 | 18.70%-38.7萬 | -126.77%-131.3萬 | -720.69%-47.6萬 | -632.91%-57.9萬 |
減值與撥備: | 33.30%154.1萬 | -82.99%112.6萬 | -42.57%115.6萬 | 12.79%662.1萬 | 69.87%201.3萬 | -56.53%587萬 | -90.35%118.5萬 | 430.23%1,350.5萬 | 47.67%1,227.7萬 | 118.44%254.7萬 |
-存貨減值(回撥) | -3.05%104.8萬 | -87.78%92.4萬 | -68.51%108.1萬 | 60.70%756.1萬 | 191.43%343.3萬 | 4.88%470.5萬 | -73.47%117.8萬 | 78.23%448.6萬 | -45.39%444.1萬 | 131.77%251.7萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 557.33%49.3萬 | 121.49%20.2萬 | 105.28%7.5萬 | -180.69%-94萬 | -20,385.71%-142萬 | -87.08%116.5萬 | -99.91%7,000 | 29,963.33%901.9萬 | 4,205.49%783.6萬 | -62.50%3萬 |
重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.75%-20.8萬 | ---- | ---15.1萬 | ---- |
-其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.75%-20.8萬 | ---- | ---15.1萬 | ---- |
出售資產損(益): | -624.00%-36.2萬 | 80.74%-9.9萬 | 27.54%-5萬 | 92.93%-51.4萬 | -428.57%-6.9萬 | -827.55%-727.2萬 | 950.00%2.1萬 | -8,811.11%-78.4萬 | 108.00%2,000 | -87.50%9,000 |
-出售物業、機器及設備損(益) | -624.00%-36.2萬 | 80.74%-9.9萬 | 27.54%-5萬 | 90.67%-51.4萬 | -428.57%-6.9萬 | -603.06%-551.2萬 | 950.00%2.1萬 | -8,811.11%-78.4萬 | 108.00%2,000 | -87.50%9,000 |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---176萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 16.82%1,038.1萬 | -2.77%1,762.7萬 | 1.97%888.6萬 | 13.36%1,813萬 | 16.20%871.4萬 | 12.95%1,599.3萬 | 11.81%749.9萬 | 11.28%1,415.9萬 | 6.16%670.7萬 | 35.19%1,272.4萬 |
-無形資產攤銷 | -14.83%29.3萬 | -30.92%64.8萬 | -40.07%34.4萬 | -16.62%93.8萬 | -2.88%57.4萬 | -23.21%112.5萬 | -18.03%59.1萬 | 16.64%146.5萬 | 12.66%72.1萬 | 6.71%125.6萬 |
財務費用 | 95.79%51.1萬 | -19.75%51.2萬 | -31.32%26.1萬 | -7.80%63.8萬 | 7.65%38萬 | -17.42%69.2萬 | -14.73%35.3萬 | -24.09%83.8萬 | -23.33%41.4萬 | 204.13%110.4萬 |
匯兌損(益) | -1,136.36%-13.6萬 | -103.97%-4萬 | -103.82%-1.1萬 | 553.60%100.7萬 | 1,007.69%28.8萬 | -177.89%-22.2萬 | -98.23%2.6萬 | 210.89%28.5萬 | --147萬 | -177.41%-25.7萬 |
經營調整特殊項目 | -29.44%-121.8萬 | -38.50%-227.7萬 | -17.33%-94.1萬 | -1,154.96%-164.4萬 | -843.53%-80.2萬 | 75.33%-13.1萬 | 72.04%-8.5萬 | 10.91%-53.1萬 | -67.03%-30.4萬 | -142.28%-59.6萬 |
經營資金變動前經營溢利 | -26.64%1,887.5萬 | -2.32%4,039萬 | 35.59%2,572.9萬 | 5.19%4,134.8萬 | 1.36%1,897.5萬 | -34.76%3,930.7萬 | -55.32%1,872.1萬 | 30.03%6,024.6萬 | 106.40%4,189.9萬 | -5.62%4,633.4萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 1.07%-2,553.2萬 | 67.32%-2,345.2萬 | 41.63%-2,580.9萬 | -5,244.15%-7,177.2萬 | -2,231.92%-4,421.6萬 | 97.40%-134.3萬 | 105.05%207.4萬 | -2,502.07%-5,165.1萬 | -313.96%-4,104.8萬 | 90.27%-198.5萬 |
應收帳款(增加)減少 | -268.02%-613.1萬 | 110.31%143萬 | -79.91%364.9萬 | -4.88%-1,386.9萬 | 624.73%1,816.6萬 | -233.81%-1,322.4萬 | -126.87%-346.2萬 | 135.21%988.3萬 | 241.45%1,288.2萬 | -16.81%-2,806.7萬 |
應付帳款增加(減少) | 433.03%2,449.8萬 | -262.33%-1,154.2萬 | 18.81%-735.6萬 | -53.19%711萬 | 26.10%-906萬 | 402.59%1,519萬 | -186.99%-1,225.9萬 | 72.85%-502萬 | 203.40%1,409.3萬 | -174.99%-1,849.3萬 |
預付款項(增)減 | 56.26%-19.2萬 | -21.86%84萬 | -132.16%-43.9萬 | 133.14%107.5萬 | 453.63%136.5萬 | -1,546.70%-324.4萬 | -301.04%-38.6萬 | -110.37%-19.7萬 | -90.07%19.2萬 | 159.94%190萬 |
營運資金變動特殊專案 | -78.03%402.4萬 | 26.29%3,042萬 | -26.48%1,831.2萬 | 252.63%2,408.8萬 | 538.08%2,490.9萬 | -137.24%-1,578.2萬 | -132.86%-568.6萬 | 378.61%4,238.2萬 | 55.49%1,730.5萬 | -387.18%-1,521.2萬 |
經營業務現金收入 | 10.34%1,554.2萬 | 416.86%3,808.6萬 | 38.93%1,408.6萬 | -157.50%-1,202萬 | 1,115.93%1,013.9萬 | -62.43%2,090.4萬 | -102.20%-99.8萬 | 458.46%5,564.3萬 | 138.73%4,532.3萬 | -149.35%-1,552.3萬 |
其他稅項 | -424.91%-149.6萬 | 42.12%-164.6萬 | 77.73%-28.5萬 | 35.69%-284.4萬 | 67.95%-128萬 | 46.13%-442.2萬 | 10.07%-399.4萬 | -37.53%-820.8萬 | -30.31%-444.1萬 | -17.32%-596.8萬 |
經營活動現金淨額 | 1.78%1,404.6萬 | 345.16%3,644萬 | 55.79%1,380.1萬 | -190.18%-1,486.4萬 | 277.46%885.9萬 | -65.25%1,648.2萬 | -112.21%-499.2萬 | 320.72%4,743.5萬 | 162.45%4,088.2萬 | -181.50%-2,149.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -57.67%18.2萬 | -63.51%54.7萬 | -26.99%43萬 | 19.35%149.9萬 | 51.80%58.9萬 | -4.34%125.6萬 | -18.49%38.8萬 | 126.77%131.3萬 | 720.69%47.6萬 | 632.91%57.9萬 |
存款減少(增加) | ---- | -89.51%6.6萬 | ---- | -91.29%62.9萬 | ---- | 172.20%722萬 | ---- | ---1,000萬 | ---- | ---- |
出售固定資產 | 49.21%84.9萬 | -91.41%73.5萬 | 1.97%56.9萬 | 287.63%855.5萬 | -9.71%55.8萬 | 69.51%220.7萬 | 15,350.00%61.8萬 | 1,590.91%130.2萬 | -94.20%4,000 | -78.49%7.7萬 |
購買固定資產 | -3.00%-2,656.7萬 | -23.70%-5,957.9萬 | -281.09%-2,579.2萬 | -313.60%-4,816.4萬 | -31.37%-676.8萬 | 43.84%-1,164.5萬 | 54.28%-515.2萬 | -335.81%-2,073.6萬 | -147.54%-1,126.8萬 | 77.26%-475.8萬 |
出售無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --451.7萬 | --251.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買無形資產 | ---10.9萬 | 35.59%-67.5萬 | ---- | 86.53%-104.8萬 | -41.13%-54.9萬 | -1,475.51%-778.3萬 | -25.48%-38.9萬 | 37.70%-49.4萬 | -811.76%-31萬 | -2.06%-79.3萬 |
收回投資所得現金 | 7.45%20.2萬 | ---- | --18.8萬 | ---- | ---- | ---- | 13,714.39%3,840.4萬 | ---- | --27.8萬 | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.41%-3,801萬 | ---- | ---2,050萬 | ---- |
投資業務其他專案 | --138.9萬 | 1,345.56%260.2萬 | ---- | -90.96%18萬 | ---- | 67.45%199.1萬 | ---- | -29.85%118.9萬 | ---- | 111.88%169.5萬 |
投資業務現金淨額 | 2.24%-2,405.4萬 | -46.82%-5,630.4萬 | -1,388.51%-2,460.5萬 | -805.53%-3,834.9萬 | 60.08%-165.3萬 | 84.56%-423.5萬 | 86.78%-414.1萬 | -757.06%-2,742.6萬 | -795.11%-3,132萬 | 84.36%-320萬 |
融資前現金淨額 | 7.37%-1,000.8萬 | 62.67%-1,986.4萬 | -249.93%-1,080.4萬 | -534.50%-5,321.3萬 | 178.90%720.6萬 | -38.79%1,224.7萬 | -195.51%-913.3萬 | 181.04%2,000.9萬 | -20.83%956.2萬 | -518.00%-2,469.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -43.35%445.8萬 | 181.75%1,690.5萬 | --787萬 | 200.00%600萬 | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | --850萬 |
償還借款 | ---300萬 | ---400萬 | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | 66.42%-850萬 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35,867.13%1.28億 |
已付利息-融資 | -6.47%-47.7萬 | -40.34%-90.8萬 | -17.89%-44.8萬 | 6.50%-64.7萬 | -7.65%-38萬 | 17.42%-69.2萬 | 14.73%-35.3萬 | 24.09%-83.8萬 | -9.81%-41.4萬 | -186.75%-110.4萬 |
已付股息-融資 | ---- | 9.88%-138.6萬 | ---- | 24.57%-153.8萬 | ---- | 45.03%-203.9萬 | ---- | ---370.9萬 | ---- | ---- |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | -33.33%30萬 | -50.00%15萬 | --45萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---86.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---156萬 | ---- | ---- | ---- | ---2,162.1萬 |
融資業務其他項目 | ---- | -83.76%118.7萬 | ---- | 1,510.35%731.1萬 | --693.8萬 | -50.76%45.4萬 | ---- | 113.25%92.2萬 | ---- | -210.59%-695.6萬 |
融資業務現金淨額 | -89.97%54萬 | -0.08%737.8萬 | 14.80%538.4萬 | 182.65%738.4萬 | 321.54%469萬 | -18.17%-893.4萬 | -5.17%-211.7萬 | -107.91%-756萬 | 8.21%-201.3萬 | 475.29%9,560.4萬 |
匯率影響 | -58.53%15.8萬 | -90.67%20.6萬 | -75.28%38.1萬 | 290.26%220.7萬 | 395.78%154.1萬 | 66.23%-116萬 | -356.65%-52.1萬 | -282.81%-343.5萬 | --20.3萬 | 3,734.69%187.9萬 |
現金淨額 | -74.69%-946.8萬 | 72.76%-1,248.6萬 | -145.56%-542萬 | -1,483.31%-4,582.9萬 | 205.74%1,189.6萬 | -73.39%331.3萬 | -249.03%-1,125萬 | -82.44%1,244.9萬 | -23.63%754.9萬 | 462.39%7,091.3萬 |
期初現金 | -22.55%4,216.9萬 | -44.48%5,444.9萬 | -44.48%5,444.9萬 | 2.24%9,807.1萬 | 2.24%9,807.1萬 | 10.37%9,591.8萬 | 10.37%9,591.8萬 | 515.82%8,690.4萬 | 515.82%8,690.4萬 | -58.04%1,411.2萬 |
期末現金 | -33.50%3,285.9萬 | -22.55%4,216.9萬 | -55.69%4,941萬 | -44.48%5,444.9萬 | 32.52%1.12億 | 2.24%9,807.1萬 | -11.10%8,414.7萬 | 10.37%9,591.8萬 | 294.45%9,465.6萬 | 515.82%8,690.4萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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