(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 6.21%5.04億 | 9.66%2.73億 | 15.89%4.75億 | 28.29%2.49億 | 25.17%4.1億 | 18.53%1.94億 | 42.11%3.27億 | 24.50%1.64億 | -20.07%2.3億 | 0.58%1.31億 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -62.24%-5,292.9萬 | -72.73%-2,323.8萬 | -20.98%-3,262.3萬 | -11.34%-1,345.3萬 | -52.96%-2,696.5萬 | -31.72%-1,208.3萬 | -28.52%-1,762.9萬 | -180.86%-917.3萬 | -183.41%-1,371.7萬 | -65.20%-326.6萬 |
減值與撥備: | -94.65%33.1萬 | 98.93%37.2萬 | 4,518.66%618.9萬 | 34.53%18.7萬 | -30.93%13.4萬 | -36.53%13.9萬 | -72.21%19.4萬 | -68.17%21.9萬 | -16.81%69.8萬 | 1,276.00%68.8萬 |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | --600.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 83.89%33.1萬 | 98.93%37.2萬 | 34.33%18萬 | 34.53%18.7萬 | -30.93%13.4萬 | -36.53%13.9萬 | -72.21%19.4萬 | -68.17%21.9萬 | -16.81%69.8萬 | 1,276.00%68.8萬 |
重估盈餘: | -71.27%245萬 | ---- | 4,612.17%852.8萬 | ---- | ---18.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-投資物業公平值(增)減 | -71.27%245萬 | ---- | --852.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | 1,135.09%140.8萬 | 8,966.67%27.2萬 | -95.06%11.4萬 | -99.86%3,000 | 1,370.06%230.8萬 | 214,400.00%214.5萬 | 282.93%15.7萬 | --1,000 | -89.85%4.1萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | 1,135.09%140.8萬 | 8,966.67%27.2萬 | -95.06%11.4萬 | -99.86%3,000 | 1,370.06%230.8萬 | 214,400.00%214.5萬 | 282.93%15.7萬 | --1,000 | 192.86%4.1萬 | ---- |
折舊及攤銷: | 7.54%7,183.5萬 | 10.03%3,563.5萬 | 13.34%6,679.8萬 | 13.50%3,238.8萬 | 4.09%5,893.8萬 | 2.42%2,853.6萬 | -3.28%5,662萬 | -4.10%2,786.3萬 | 59.35%5,853.9萬 | 253.60%2,905.5萬 |
-折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.85%4,273.6萬 | ---- |
-無形資產攤銷 | 4.30%160萬 | 0.13%77.6萬 | -43.37%153.4萬 | -41.51%77.5萬 | -39.91%270.9萬 | -40.82%132.5萬 | -36.94%450.8萬 | -37.11%223.9萬 | 84.35%714.9萬 | 6,372.73%356萬 |
財務費用 | -97.07%1.8萬 | -66.67%4,000 | 3,311.11%61.4萬 | 100.00%1.2萬 | -63.27%1.8萬 | -80.65%6,000 | -98.80%4.9萬 | -98.81%3.1萬 | 90.93%408.6萬 | --261.5萬 |
經營調整特殊項目 | -16.79%-1,392.1萬 | -204.44%-623.5萬 | -190.94%-1,192萬 | 68.16%-204.8萬 | 76.35%-409.7萬 | 19.85%-643.2萬 | -9.77%-1,732.7萬 | 33.66%-802.5萬 | -169.60%-1,578.5萬 | -671.00%-1,209.7萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 0.19%5.14億 | 5.18%2.8億 | 16.51%5.13億 | 28.92%2.66億 | 25.90%4.4億 | 18.17%2.06億 | 32.25%3.49億 | 17.60%1.75億 | 72.67%2.64億 | 144.11%1.48億 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | 87.96%-15.9萬 | -4,376.56%-893.8萬 | -393.56%-132.1萬 | -74.73%20.9萬 | 191.09%45萬 | 143.95%82.7萬 | -1,472.22%-49.4萬 | -33.92%33.9萬 | 106.02%3.6萬 | 812.50%51.3萬 |
應付帳款增加(減少) | 635.70%6,247.9萬 | 64.77%-978.6萬 | -135.98%-1,166.3萬 | -1,598.17%-2,777.6萬 | 190.05%3,241.9萬 | 146.44%185.4萬 | 216.09%1,117.7萬 | 31.05%-399.2萬 | 14.60%-962.8萬 | -335.37%-579萬 |
預付款項(增)減 | 205.79%888.3萬 | 3,205.26%649萬 | -320.34%-839.7萬 | -107.73%-20.9萬 | -52.99%381.1萬 | -63.76%270.5萬 | 892.29%810.7萬 | -59.83%746.4萬 | 103.99%81.7萬 | 666.29%1,858萬 |
按公平值計入損益的金融資產(增)減 | ---- | ---- | 200.38%5,018.9萬 | --5,018.9萬 | ---5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變動特殊專案 | 43.13%1.03億 | -16.18%-4.06億 | 1.76%7,208.4萬 | -20.95%-3.5億 | 28.89%7,083.4萬 | -4.42%-2.89億 | 17.64%5,495.6萬 | -19.84%-2.77億 | -71.49%4,671.6萬 | -178.76%-2.31億 |
經營業務現金收入 | 12.14%6.88億 | -126.47%-1.39億 | 23.33%6.13億 | 20.87%-6,122.8萬 | 17.55%4.97億 | 21.40%-7,737.2萬 | 40.05%4.23億 | -42.18%-9,843.5萬 | 6.21%3.02億 | -201.80%-6,923.1萬 |
其他稅項 | -67.65%-302.1萬 | -83.36%-294.3萬 | -173.86%-180.2萬 | -1,571.88%-160.5萬 | -48.53%-65.8萬 | 78.33%-9.6萬 | -121.35%-44.3萬 | -43.83%-44.3萬 | 105.35%207.5萬 | ---30.8萬 |
已收利息-經營 | 53.07%4,886.9萬 | 76.30%1,458.2萬 | 24.68%3,192.5萬 | 9.58%827.1萬 | 36.46%2,560.6萬 | -16.73%754.8萬 | 41.12%1,876.5萬 | 177.56%906.5萬 | 174.73%1,329.7萬 | 65.20%326.6萬 |
經營活動現金淨額 | 14.02%7.34億 | -132.80%-1.27億 | 23.20%6.44億 | 21.97%-5,456.2萬 | 18.32%5.22億 | 22.15%-6,992萬 | 39.04%4.41億 | -35.52%-8,981.3萬 | 26.75%3.18億 | -216.16%-6,627.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | --127萬 | --57.7萬 | ---- | ---- | --91.5萬 | --91.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收貸款(增)減 | ---3,200萬 | ---3,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.01%388.4萬 | -82.38%388.4萬 |
存款減少(增加) | ---1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.03%4.26億 | 117.09%3,648.4萬 | 12.38%-1.42億 | -14,004.03%-2.14億 |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | 390.32%15.2萬 | ---- | -58.67%3.1萬 | ---- | 341.18%7.5萬 | ---- |
購買固定資產 | 59.35%-7,406.1萬 | 82.17%-2,076.8萬 | 36.22%-1.82億 | -2.22%-1.17億 | -152.09%-2.86億 | -719.39%-1.14億 | -17.53%-1.13億 | 50.25%-1,391萬 | -249.32%-9,641.8萬 | -199.52%-2,796萬 |
購買無形資產 | 33.34%-248.1萬 | 82.13%-60.4萬 | 14.85%-372.2萬 | -17.48%-338萬 | -37.37%-437.1萬 | -19,080.00%-287.7萬 | -281.53%-318.2萬 | 81.71%-1.5萬 | -24.11%-83.4萬 | -1,950.00%-8.2萬 |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---1.94億 | ---1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 42.50%-2.18億 | 77.88%-5,279.5萬 | -31.45%-3.8億 | -105.87%-2.39億 | -193.21%-2.89億 | -613.94%-1.16億 | 231.67%3.1億 | 109.49%2,255.9萬 | -13.51%-2.35億 | -18,198.15%-2.38億 |
融資前現金淨額 | 95.44%5.15億 | 38.68%-1.8億 | 12.99%2.64億 | -57.78%-2.93億 | -68.95%2.33億 | -176.35%-1.86億 | 815.67%7.51億 | 77.87%-6,725.4萬 | 90.52%8,206.9萬 | -1,265.46%-3.04億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | --7,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.58%6,000萬 | --2,000萬 |
償還借款 | ---- | ---- | ---7,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.61%-1.5億 | 96.03%-51.6萬 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.29億 | --5.28億 |
已付利息-融資 | 97.07%-1.8萬 | 66.67%-4,000 | -3,311.11%-61.4萬 | -100.00%-1.2萬 | 63.27%-1.8萬 | 80.65%-6,000 | 98.87%-4.9萬 | 98.81%-3.1萬 | -101.82%-431.9萬 | ---261.5萬 |
已付股息-融資 | ---2,160.2萬 | ---2,160.2萬 | ---- | ---- | -36.21%-1.5億 | -36.21%-1.5億 | 27.30%-1.1億 | -157.03%-1.1億 | -724.34%-1.51億 | ---4,273.2萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,416.4萬 | ---2,563.1萬 |
融資業務其他項目 | -20.36%-40.2萬 | -26.75%-19.9萬 | 41.20%-33.4萬 | 58.47%-15.7萬 | 46.21%-56.8萬 | 24.10%-37.8萬 | -53.49%-105.6萬 | ---49.8萬 | -113.37%-68.8萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | -2,223.00%-2,202.2萬 | -143.76%-2,180.5萬 | 99.37%-94.8萬 | 133.22%4,983.1萬 | -35.38%-1.5億 | -35.91%-1.5億 | -142.79%-1.11億 | -123.17%-1.1億 | 605.19%2.59億 | 5,789.03%4.76億 |
匯率影響 | -84.39%169.4萬 | -34.35%354.4萬 | 297.85%1,085.2萬 | 258.76%539.8萬 | 64.43%-548.5萬 | -141.61%-340萬 | -249.99%-1,541.9萬 | 3,267.05%817.1萬 | 342,566.67%1,028萬 | -25,900.00%-25.8萬 |
現金淨額 | 87.76%4.93億 | 17.17%-2.02億 | 215.87%2.63億 | 27.52%-2.43億 | -87.01%8,317.6萬 | -89.09%-3.36億 | 87.65%6.41億 | -203.11%-1.78億 | 4,239.08%3.41億 | 662.36%1.72億 |
期初現金 | 22.29%15.01億 | 22.29%15.01億 | 6.76%12.27億 | 6.76%12.27億 | 119.18%11.5億 | 119.18%11.5億 | 203.40%5.25億 | 203.40%5.25億 | -4.55%1.73億 | -4.55%1.73億 |
期末現金 | 32.98%19.96億 | 31.69%13.03億 | 22.29%15.01億 | 22.08%9.89億 | 6.76%12.27億 | 128.24%8.1億 | 119.18%11.5億 | 2.95%3.55億 | 203.40%5.25億 | 129.18%3.45億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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