(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -15.84%2,930.6萬 | --3,322萬 | --2,885.9萬 | -19.17%3,482.2萬 | -29.00%3,019.5萬 | -29.00%3,019.5萬 | -22.24%3,554.6萬 | 16.14%4,246.9萬 | 23.57%4,252.95萬 | 23.57%4,252.95萬 |
-現金及現金等價物 | -30.01%692.1萬 | --1,138.4萬 | --1,078.8萬 | -30.81%988.9萬 | -53.70%724.96萬 | -53.70%724.96萬 | -45.62%931.7萬 | -18.10%1,545.4萬 | -41.20%1,565.74萬 | -41.20%1,565.74萬 |
-其中:現金 | -30.01%692.1萬 | --1,138.4萬 | --1,078.8萬 | -30.81%988.9萬 | -53.70%724.96萬 | -53.70%724.96萬 | -45.62%931.7萬 | -18.10%1,545.4萬 | -41.20%1,565.74萬 | -41.20%1,565.74萬 |
-短期投資 | -10.22%2,238.5萬 | --2,183.6萬 | --1,807.1萬 | -13.40%2,493.3萬 | -14.61%2,294.54萬 | -14.61%2,294.54萬 | -8.22%2,622.9萬 | 52.64%2,701.5萬 | 245.07%2,687.22萬 | 245.07%2,687.22萬 |
應收款項 | 17.78%9,113.8萬 | --9,005萬 | --8,665萬 | 50.23%7,738萬 | 61.55%7,222.86萬 | 61.55%7,222.86萬 | 30.45%6,123.5萬 | 81.79%4,906.1萬 | 63.71%4,470.98萬 | 63.71%4,470.98萬 |
-應收賬款淨額 | 16.50%8,646.3萬 | --8,571.4萬 | --8,306.1萬 | 47.25%7,421.9萬 | 8.31%2,993.41萬 | 8.31%2,993.41萬 | 30.88%5,991.1萬 | 83.05%4,735.5萬 | 65.00%2,763.65萬 | 65.00%2,763.65萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.94%3,050.35萬 | 0.94%3,050.35萬 | ---- | ---- | 55.47%3,021.85萬 | 55.47%3,021.85萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.95%-56.94萬 | 77.95%-56.94萬 | ---- | ---- | 3.94%-258.2萬 | 3.94%-258.2萬 |
-其他應收款 | 47.90%467.5萬 | --433.6萬 | --358.9萬 | 186.84%316.1萬 | 147.72%4,229.45萬 | 147.72%4,229.45萬 | 13.55%132.4萬 | 52.73%170.6萬 | 61.67%1,707.33萬 | 61.67%1,707.33萬 |
存貨 | -53.28%145.4萬 | --237.5萬 | --207.8萬 | --311.2萬 | -21.53%302.64萬 | -21.53%302.64萬 | --405.9萬 | --385.3萬 | --385.66萬 | --385.66萬 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,036.44%804.36萬 | 1,036.44%804.36萬 | ---- | ---- | 0.49%70.78萬 | 0.49%70.78萬 |
稅項資產 | 28.33%698.9萬 | --649萬 | --661.6萬 | -8.58%544.6萬 | 15.29%675.41萬 | 15.29%675.41萬 | -7.01%492.1萬 | 0.46%541.3萬 | 10.65%585.85萬 | 10.65%585.85萬 |
遞延資產 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資產合計 | 6.73%1.29億 | --1.32億 | --1.24億 | 16.96%1.21億 | 23.13%1.2億 | 23.13%1.2億 | 4.72%1.06億 | 45.25%1.01億 | 43.40%9,766.22萬 | 43.40%9,766.22萬 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -4.79%4,213.8萬 | --4,275.8萬 | --4,314.9萬 | 5.52%4,425.7萬 | 3.32%4,387.71萬 | 3.32%4,387.71萬 | 6.23%4,384.4萬 | 11.84%4,421.3萬 | 7.78%4,246.72萬 | 7.78%4,246.72萬 |
-物業、廠房及設備 | -4.79%4,213.8萬 | --4,275.8萬 | --4,314.9萬 | 5.52%4,425.7萬 | 11.67%5,715.24萬 | 11.67%5,715.24萬 | 6.23%4,384.4萬 | 11.84%4,421.3萬 | 10.63%5,117.83萬 | 10.63%5,117.83萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.40%-1,327.54萬 | -52.40%-1,327.54萬 | ---- | ---- | -26.94%-871.11萬 | -26.94%-871.11萬 |
投資物業 | -57.97%384萬 | --386.4萬 | --388.8萬 | -3.55%913.7萬 | -58.46%391.17萬 | -58.46%391.17萬 | -2.35%930.5萬 | -2.34%936.1萬 | -2.32%941.71萬 | -2.32%941.71萬 |
投資總額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-長期股權投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
長期應收賬款及其他應收款 | --196.9萬 | --196.9萬 | --196.9萬 | ---- | 177.33%196.94萬 | 177.33%196.94萬 | ---- | ---- | --71.01萬 | --71.01萬 |
商譽及其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | -3.18%1,609.9萬 | --0 | --0 | -5.25%1,662.3萬 | --1,660.3萬 | --1,650.78萬 | --1,650.78萬 |
-商譽 | ---- | ---- | ---- | -0.01%1,609.9萬 | --0 | --0 | -0.01%1,609.9萬 | --1,609.9萬 | --1,609.87萬 | --1,609.87萬 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.71%52.4萬 | --50.4萬 | --40.91萬 | --40.91萬 |
非流動遞延所得稅資產 | 393.33%22.2萬 | --22.2萬 | --22.2萬 | -30.77%4.5萬 | 391.17%22.16萬 | 391.17%22.16萬 | --4.5萬 | --4.5萬 | --4.51萬 | --4.51萬 |
非流動資產合計 | -30.73%4,816.9萬 | --4,881.3萬 | --4,922.8萬 | 2.10%6,953.8萬 | -27.72%4,997.97萬 | -27.72%4,997.97萬 | 2.16%6,981.7萬 | 42.97%7,022.2萬 | 41.00%6,914.73萬 | 41.00%6,914.73萬 |
總資產 | -6.96%1.77億 | --1.81億 | --1.73億 | 11.05%1.9億 | 2.05%1.7億 | 2.05%1.7億 | 3.69%1.76億 | 44.30%1.71億 | 42.39%1.67億 | 42.39%1.67億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -62.31%360.5萬 | --254.7萬 | --219.7萬 | 364.14%956.6萬 | -15.13%167.74萬 | -15.13%167.74萬 | 111.99%389萬 | 54.25%226.6萬 | 62.52%197.65萬 | 62.52%197.65萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | -62.31%360.5萬 | --254.7萬 | --219.7萬 | 364.14%956.6萬 | -15.13%167.74萬 | -15.13%167.74萬 | 111.99%389萬 | 54.25%226.6萬 | 62.52%197.65萬 | 62.52%197.65萬 |
-其中:短期借款 | -76.23%178.4萬 | --107.5萬 | --63.8萬 | 1,496.60%750.4萬 | -69.21%18.96萬 | -69.21%18.96萬 | 454.89%260.8萬 | 31.91%62萬 | 30.97%61.57萬 | 30.97%61.57萬 |
-其中:資本租賃負債 | -11.69%182.1萬 | --147.2萬 | --155.9萬 | 29.60%206.2萬 | 9.33%148.78萬 | 9.33%148.78萬 | -6.08%128.2萬 | 64.76%164.6萬 | 82.41%136.08萬 | 82.41%136.08萬 |
應付款項 | 22.70%2,940.4萬 | --3,428.4萬 | --3,316.9萬 | 20.69%2,396.5萬 | 111.29%2,311.59萬 | 111.29%2,311.59萬 | -18.14%1,610.4萬 | 67.25%1,448.9萬 | 59.39%1,094.03萬 | 59.39%1,094.03萬 |
-應付帳款 | 5.83%1,374.1萬 | --1,721.9萬 | --1,604.6萬 | -18.75%1,298.4萬 | 101.84%1,827.56萬 | 101.84%1,827.56萬 | -52.80%705.5萬 | 26.58%717.2萬 | 70.23%905.44萬 | 70.23%905.44萬 |
-應交稅費 | ---- | ---- | ---- | -111.85%-15.2萬 | -83.11%16.98萬 | -83.11%16.98萬 | -90.27%15.2萬 | --43.6萬 | 420.64%100.54萬 | 420.64%100.54萬 |
-其他應付款 | 40.69%1,566.3萬 | --1,706.5萬 | --1,712.3萬 | 329.51%1,113.3萬 | 430.42%467.06萬 | 430.42%467.06萬 | 181.11%889.7萬 | 129.60%688.1萬 | -34.87%88.05萬 | -34.87%88.05萬 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | 218.32%774.53萬 | 218.32%774.53萬 | ---- | ---- | 64.40%243.32萬 | 64.40%243.32萬 |
其他流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | -1.56%3,300.9萬 | --3,683.1萬 | --3,536.6萬 | 52.99%3,353.1萬 | 111.98%3,253.86萬 | 111.98%3,253.86萬 | -7.03%1,999.5萬 | 65.37%1,675.5萬 | 58.72%1,535萬 | 58.72%1,535萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -13.33%1,658.5萬 | --1,713.1萬 | --1,728.1萬 | 0.36%1,913.5萬 | -6.00%1,759.79萬 | -6.00%1,759.79萬 | 0.64%1,906.8萬 | 7.16%2,003.5萬 | -0.63%1,872.07萬 | -0.63%1,872.07萬 |
-長期借款及資本租賃 | -13.33%1,658.5萬 | --1,713.1萬 | --1,728.1萬 | 0.36%1,913.5萬 | -6.00%1,759.79萬 | -6.00%1,759.79萬 | 0.64%1,906.8萬 | 7.16%2,003.5萬 | -0.63%1,872.07萬 | -0.63%1,872.07萬 |
-其中:長期借款 | -31.71%281.1萬 | --284.7萬 | --289.7萬 | -20.03%411.6萬 | -39.37%294.81萬 | -39.37%294.81萬 | -13.93%456.1萬 | -13.80%469.6萬 | -12.98%486.22萬 | -12.98%486.22萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | -8.29%1,377.4萬 | --1,428.4萬 | --1,438.4萬 | 7.90%1,501.9萬 | 5.71%1,464.98萬 | 5.71%1,464.98萬 | 6.30%1,450.7萬 | 15.77%1,533.9萬 | 4.58%1,385.85萬 | 4.58%1,385.85萬 |
非流動遞延所得稅負債 | 1.20%101.3萬 | --101.3萬 | --102.1萬 | 141.79%100.1萬 | -3.19%106.42萬 | -3.19%106.42萬 | 76.65%112.7萬 | 282.93%109.9萬 | 282.89%109.93萬 | 282.89%109.93萬 |
其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -12.60%1,759.8萬 | --1,814.4萬 | --1,830.2萬 | 3.36%2,013.6萬 | -5.84%1,866.21萬 | -5.84%1,866.21萬 | 3.12%2,019.5萬 | 11.32%2,113.3萬 | 3.63%1,982萬 | 3.63%1,982萬 |
負債總額 | -5.70%5,060.7萬 | --5,497.5萬 | --5,366.8萬 | 29.64%5,366.7萬 | 45.58%5,120.07萬 | 45.58%5,120.07萬 | -2.20%4,019萬 | 30.13%3,788.8萬 | 22.13%3,517萬 | 22.13%3,517萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 5.66%1.03億 | --1.03億 | --9,703.7萬 | -0.13%9,705.6萬 | -0.14%9,704.66萬 | -0.14%9,704.66萬 | 0.00%9,718.1萬 | 53.31%9,718.1萬 | 53.31%9,718.11萬 | 53.31%9,718.11萬 |
-普通股 | 5.66%1.03億 | --1.03億 | --9,703.7萬 | -0.13%9,705.6萬 | -0.14%9,704.66萬 | -0.14%9,704.66萬 | 0.00%9,718.1萬 | 53.31%9,718.1萬 | 53.31%9,718.11萬 | 53.31%9,718.11萬 |
留存收益 | -31.60%3,366.6萬 | --3,331萬 | --3,268.9萬 | 11.95%4,921.9萬 | -29.69%3,199.71萬 | -29.69%3,199.71萬 | 14.26%4,849.9萬 | 12.49%4,695.2萬 | 11.80%4,550.8萬 | 11.80%4,550.8萬 |
其他股本權益 | 0.00%-1,605.2萬 | ---1,605.2萬 | ---1,605.2萬 | 0.00%-1,605.2萬 | 0.00%-1,605.2萬 | 0.00%-1,605.2萬 | 0.00%-1,605.2萬 | 0.00%-1,605.2萬 | 0.00%-1,605.2萬 | 0.00%-1,605.2萬 |
股東權益 | -7.73%1.2億 | --1.2億 | --1.14億 | 4.10%1.3億 | -10.78%1.13億 | -10.78%1.13億 | 4.90%1.3億 | 43.79%1.28億 | 43.84%1.27億 | 43.84%1.27億 |
非控制性權益 | -1.90%628.6萬 | --610.8萬 | --608.9萬 | 31.77%640.8萬 | 20.64%603.51萬 | 20.64%603.51萬 | 23.39%576萬 | 1,487.74%504.9萬 | 1,526.63%500.24萬 | 1,526.63%500.24萬 |
總權益 | -7.45%1.26億 | --1.26億 | --1.2億 | 5.14%1.37億 | -9.58%1.19億 | -9.58%1.19億 | 5.57%1.35億 | 48.92%1.33億 | 49.00%1.32億 | 49.00%1.32億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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