(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -69.61%3,888.5萬 | -22.80%7,215.2萬 | -31.56%1.28億 | 11.33%9,345.6萬 | 72.47%1.87億 | 162.77%8,394.4萬 | 38.42%1.08億 | 4.22%3,194.6萬 | 76.17%7,829.9萬 | --3,065.3萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -35.53%-129.3萬 | 0.36%-54.6萬 | 76.77%-95.4萬 | 80.32%-54.8萬 | 21.69%-410.6萬 | -856.70%-278.4萬 | -7,284.51%-524.3萬 | -755.88%-29.1萬 | ---7.1萬 | ---3.4萬 |
減值與撥備: | 1,413.76%1.19億 | 135.60%937.2萬 | 175.51%786.3萬 | 24.86%397.8萬 | 48.34%285.4萬 | 192.56%318.6萬 | 401.04%192.4萬 | 104.32%108.9萬 | 140.00%38.4萬 | --53.3萬 |
-其他減值與撥備 | 1,413.76%1.19億 | 135.60%937.2萬 | 175.51%786.3萬 | 24.86%397.8萬 | 48.34%285.4萬 | 192.56%318.6萬 | 401.04%192.4萬 | 104.32%108.9萬 | 140.00%38.4萬 | --53.3萬 |
出售資產損(益): | 99.78%-4,000 | 128.57%1.6萬 | -170.46%-180.8萬 | -69.57%7,000 | 982.70%256.6萬 | 666.67%2.3萬 | 11,750.00%23.7萬 | --3,000 | -60.00%2,000 | ---- |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | -251.52%-347.9萬 | ---- | --229.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | -100.24%-4,000 | 128.57%1.6萬 | 518.89%167.1萬 | -69.57%7,000 | 13.92%27萬 | 666.67%2.3萬 | 11,750.00%23.7萬 | --3,000 | -60.00%2,000 | ---- |
折舊及攤銷: | -10.82%2,405.3萬 | -15.50%1,249.4萬 | 3.48%2,697萬 | 6.57%1,478.5萬 | 285.48%2,606.2萬 | 526.04%1,387.3萬 | 132.66%676.1萬 | 82.84%221.6萬 | 57.00%290.6萬 | --121.2萬 |
-無形資產攤銷 | -24.37%1,615萬 | -26.86%855.2萬 | 1.93%2,135.4萬 | 31.40%1,169.2萬 | 863.22%2,095萬 | 1,310.14%889.8萬 | 225.60%217.5萬 | 213.93%63.1萬 | 69.97%66.8萬 | --20.1萬 |
財務費用 | -16.08%233.2萬 | -29.52%123.9萬 | 14,526.32%277.9萬 | 8,690.00%175.8萬 | -58.70%1.9萬 | 0.00%2萬 | -88.27%4.6萬 | -88.76%2萬 | -53.17%39.2萬 | --17.8萬 |
匯兌損(益) | -46.82%-94.7萬 | -30.67%-142.3萬 | -136.09%-64.5萬 | -219.28%-108.9萬 | -89.03%178.7萬 | --91.3萬 | --1,628.6萬 | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 12.28%1.82億 | -16.95%9,330.4萬 | -24.98%1.62億 | 13.28%1.12億 | 68.32%2.16億 | 183.49%9,917.5萬 | 56.75%1.28億 | 7.50%3,498.3萬 | 73.19%8,191.2萬 | --3,254.2萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -41.62%148.1萬 | -103.82%-2.5萬 | 127.18%253.7萬 | 319.06%65.5萬 | -66,578.57%-933.5萬 | -5,880.00%-29.9萬 | -156.00%-1.4萬 | -400.00%-5,000 | 204.17%2.5萬 | ---1,000 |
應收帳款(增加)減少 | 71.86%-1.27億 | -49.14%-1.98億 | -34,935.04%-4.51億 | -267.70%-1.33億 | -119.03%-128.7萬 | -166.94%-3,607.6萬 | 111.34%676.4萬 | 216.18%5,389.2萬 | -10.04%-5,962.5萬 | ---4,638.5萬 |
應付帳款增加(減少) | -43.00%7,008.9萬 | 102.59%41.6萬 | 402.11%1.23億 | -493.01%-1,607.4萬 | -28.83%2,449萬 | -85.89%409萬 | -48.37%3,440.9萬 | 418.23%2,899.5萬 | 169.40%6,663.9萬 | --559.5萬 |
預付款項(增)減 | 79.36%-1,349.6萬 | 73.75%-566.6萬 | -298.39%-6,537.2萬 | -549.53%-2,158.4萬 | -315.85%-1,640.9萬 | -9.45%-332.3萬 | 1,239.73%760.2萬 | 52.26%-303.6萬 | 61.29%-66.7萬 | ---636萬 |
營運資金變動特殊專案 | -55.31%2,514.2萬 | -70.78%1,259.9萬 | 78.42%5,625.5萬 | 12,254.44%4,311.7萬 | -25.82%3,152.9萬 | -96.22%34.9萬 | 54.94%4,250.2萬 | 208.24%923.8萬 | 36.51%2,743.1萬 | --299.7萬 |
經營業務現金收入 | 180.28%1.38億 | -585.02%-9,720.5萬 | -170.33%-1.72億 | -122.20%-1,419萬 | 11.58%2.45億 | -48.48%6,391.6萬 | 89.83%2.2億 | 1,168.44%1.24億 | 321.52%1.16億 | ---1,161.2萬 |
其他稅項 | -14.12%-1,695.4萬 | 26.78%-1,039.3萬 | 67.36%-1,485.6萬 | 55.59%-1,419.4萬 | 9.28%-4,551.5萬 | -12.19%-3,196.4萬 | -948.09%-5,017.2萬 | -1,196.27%-2,849.2萬 | 45.24%-478.7萬 | ---219.8萬 |
已收利息-經營 | 36.83%129.3萬 | -0.55%54.5萬 | -61.62%94.5萬 | -80.32%54.8萬 | 36.63%246.2萬 | 856.70%278.4萬 | 2,438.03%180.2萬 | 755.88%29.1萬 | --7.1萬 | --3.4萬 |
經營活動現金淨額 | 165.88%1.23億 | -284.58%-1.07億 | -192.20%-1.86億 | -180.14%-2,783.6萬 | 17.96%2.02億 | -63.77%3,473.6萬 | 54.31%1.71億 | 795.89%9,586.6萬 | 304.34%1.11億 | ---1,377.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --557.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 505.22%1.43億 | 2,422.39%1.43億 | 48.62%-3,522萬 | --565.8萬 |
存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.7億 | --1.7億 | ---1.7億 | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | --57.3萬 | 695.45%35萬 | ---- | -88.51%4.4萬 | ---- | 120.11%38.3萬 | ---- | --17.4萬 | 224.13%177.3萬 | ---- |
購買固定資產 | 16.95%-740.9萬 | 47.93%-322.5萬 | -3.14%-892.1萬 | 8.54%-619.3萬 | 0.23%-864.9萬 | -422.05%-677.1萬 | -68.13%-866.9萬 | -225.06%-129.7萬 | -0.41%-515.6萬 | ---39.9萬 |
購買無形資產 | 63.02%-196.2萬 | 88.87%-40.1萬 | 29.72%-530.6萬 | -333.98%-360.2萬 | -504.00%-755萬 | -505.84%-83萬 | -134.96%-125萬 | -95.71%-13.7萬 | 11.48%-53.2萬 | ---7萬 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | -141.58%-580.8萬 | ---- | --1,396.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,398.62%-2.72億 | ---2.72億 | 9.80%-1,814.7萬 | ---- | ---2,011.9萬 | ---- |
收回投資所得現金 | --100.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.88%310萬 | -82.27%1,710萬 | --3,062萬 | --9,642萬 |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.88%-1,400萬 | ---- | ---6,330萬 |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.09%65.7萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | 62.97%-778.9萬 | 66.40%-327.6萬 | 78.67%-2,103.5萬 | 91.07%-975.1萬 | -88.73%-9,860.8萬 | -175.52%-1.09億 | -86.76%-5,224.9萬 | 277.34%1.45億 | 73.39%-2,797.7萬 | --3,830.9萬 |
融資前現金淨額 | 155.43%1.15億 | -193.53%-1.1億 | -300.42%-2.07億 | 49.50%-3,758.7萬 | -13.10%1.03億 | -130.96%-7,443.7萬 | 43.38%1.19億 | 880.00%2.4億 | 206.87%8,302.2萬 | --2,453.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | --6,894萬 | --6,894萬 | ---- | ---- | -98.84%146.7萬 | ---- | -31.35%1.27億 | --4,340.2萬 |
償還借款 | -33.66%-1,382.2萬 | -100.00%-689.4萬 | ---1,034.1萬 | ---344.7萬 | ---- | ---- | 76.09%-3,982.3萬 | 38.54%-3,835.6萬 | -20.92%-1.67億 | ---6,240.9萬 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.31億 | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 23.70%-213.8萬 | 64.08%-120.2萬 | ---280.2萬 | ---334.6萬 | ---- | ---- | 97.96%-8,000 | ---- | 53.17%-39.2萬 | ---17.8萬 |
已付股息-融資 | -322.38%-585萬 | -452.35%-765萬 | 94.67%-138.5萬 | -17.87%-138.5萬 | ---2,599.2萬 | ---117.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.67%33萬 | ---- | --9,878.8萬 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,866.5萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,430萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | -143.08%-2,344.1萬 | -126.81%-1,629.2萬 | 190.25%5,441.2萬 | 5,271.23%6,076.2萬 | -116.10%-6,029.2萬 | 96.94%-117.5萬 | 541.28%3.74億 | -99.93%-3,835.6萬 | 27.59%5,838萬 | ---1,918.5萬 |
匯率影響 | 46.82%94.7萬 | 30.67%142.3萬 | 136.09%64.5萬 | 219.28%108.9萬 | 89.03%-178.7萬 | ---91.3萬 | ---1,628.6萬 | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 159.83%9,148.6萬 | -646.37%-1.27億 | -454.36%-1.53億 | 130.65%2,317.5萬 | -91.25%4,315萬 | -137.42%-7,561.2萬 | 248.95%4.93億 | 3,678.37%2.02億 | 542.91%1.41億 | --534.8萬 |
期初現金 | -21.83%5.45億 | -21.83%5.45億 | 6.30%6.98億 | 6.30%6.98億 | 266.39%6.56億 | 266.39%6.56億 | 374.98%1.79億 | 374.98%1.79億 | -45.85%3,770.9萬 | --3,770.9萬 |
期末現金 | 16.95%6.38億 | -41.80%4.2億 | -21.83%5.45億 | 24.52%7.22億 | 6.30%6.98億 | 52.09%5.8億 | 266.39%6.56億 | 785.29%3.81億 | 374.98%1.79億 | --4,305.7萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | 16.93%6.38億 | ---- | -21.77%5.46億 | ---- | --6.98億 | ---- | ---- | 785.29%3.81億 | 374.98%1.79億 | --4,305.7萬 |
現金及現金等值項目結餘 | 16.93%6.38億 | ---- | -21.77%5.46億 | ---- | --6.98億 | ---- | ---- | 785.29%3.81億 | 374.98%1.79億 | --4,305.7萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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