(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 12.97%4,375.7萬 | ---- | 1.07%3,873.5萬 | ---- | -29.64%3,832.5萬 | ---- | 10.58%5,446.8萬 | ---- | 41.19%4,925.8萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -152.48%-386.8萬 | ---- | -770.45%-153.2萬 | ---- | 69.39%-17.6萬 | ---- | 47.96%-57.5萬 | ---- | -27.75%-110.5萬 | ---- |
利息支出-調整 | 19.52%74.1萬 | ---- | 11.91%62萬 | ---- | 134.75%55.4萬 | ---- | 475.61%23.6萬 | ---- | --4.1萬 | ---- |
減值與撥備: | 4.72%22.2萬 | ---- | -50.12%21.2萬 | ---- | 311.44%42.5萬 | ---- | 94.18%-20.1萬 | ---- | -340.86%-345.4萬 | ---- |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.1萬 | ---- |
-存貨減值(回撥) | -28.77%15.1萬 | ---- | -49.04%21.2萬 | ---- | 306.97%41.6萬 | ---- | 94.42%-20.1萬 | ---- | -351.39%-360.5萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | --7.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | -58.48%-164.5萬 | ---- | -6.24%-103.8萬 | ---- | 8.78%-97.7萬 | ---- | -97.24%-107.1萬 | ---- | -1,306.67%-54.3萬 | ---- |
-衍生金融工具公平值(增)減 | -58.48%-164.5萬 | ---- | -6.24%-103.8萬 | ---- | 8.78%-97.7萬 | ---- | -97.24%-107.1萬 | ---- | -1,306.67%-54.3萬 | ---- |
出售資產損(益): | --54.7萬 | ---- | ---- | ---- | -733.33%-3.8萬 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | --54.7萬 | ---- | ---- | ---- | -733.33%-3.8萬 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | -5.80%1,308.9萬 | ---- | 18.79%1,389.5萬 | ---- | 13.77%1,169.7萬 | ---- | 346.42%1,028.1萬 | ---- | 113.44%230.3萬 | ---- |
-折舊 | -5.80%1,308.9萬 | ---- | 18.79%1,389.5萬 | ---- | 13.77%1,169.7萬 | ---- | 346.42%1,028.1萬 | ---- | 113.44%230.3萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | -1,508.97%-109.9萬 | ---- | --7.8萬 | ---- | ---- | ---- | 105.86%1.6萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 6.13%5,284.3萬 | ---- | -0.19%4,979.3萬 | ---- | -20.99%4,988.8萬 | ---- | 35.75%6,314.4萬 | ---- | 28.12%4,651.6萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -1,552.06%-5,341.1萬 | ---- | -78.82%-323.3萬 | ---- | 87.54%-180.8萬 | ---- | -508.94%-1,450.5萬 | ---- | 123.28%354.7萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | -177.41%-3,976.7萬 | ---- | 216.27%5,137.2萬 | ---- | -147.55%-4,418.5萬 | ---- | 337.30%9,292.7萬 | ---- | 2.13%-3,916萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | 203.60%908.4萬 | ---- | -146.36%-876.8萬 | ---- | 153.04%1,891.4萬 | ---- | -345.16%-3,565.9萬 | ---- | -70.76%1,454.5萬 | ---- |
衍生金融工具(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.16%40.1萬 | ---- |
經營業務現金收入 | -124.07%-1,944萬 | ---- | 53.27%8,076.1萬 | ---- | -44.62%5,269.2萬 | ---- | 521.35%9,514.7萬 | ---- | -70.54%1,531.3萬 | ---- |
其他稅項 | -2.09%-518.4萬 | ---- | 25.38%-507.8萬 | ---- | 33.03%-680.5萬 | ---- | -52.77%-1,016.2萬 | ---- | -47.89%-665.2萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | -26.47%-1.04億 | ---- | -30.21%-8,214.3萬 | ---- | -656.15%-6,308.4萬 | ---- | 112.77%1,134.3萬 | ---- | -14.30%-8,884.5萬 |
經營活動現金淨額 | -132.54%-2,462.4萬 | -26.47%-1.04億 | 64.93%7,568.3萬 | -30.21%-8,214.3萬 | -46.01%4,588.7萬 | -656.15%-6,308.4萬 | 881.24%8,498.5萬 | 112.77%1,134.3萬 | -81.76%866.1萬 | -14.30%-8,884.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 152.48%386.8萬 | 664.60%222.5萬 | 770.45%153.2萬 | 171.96%29.1萬 | -69.39%17.6萬 | -72.42%10.7萬 | -47.96%57.5萬 | -21.93%38.8萬 | 27.75%110.5萬 | 16.39%49.7萬 |
應收貸款(增)減 | ---580萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存款減少(增加) | 165.74%500.2萬 | 142.02%555.2萬 | -61.45%-760.9萬 | 285.00%229.4萬 | 21.97%-471.3萬 | 63.48%-124萬 | -214.98%-604萬 | -209.76%-339.5萬 | 158.44%525.3萬 | 796.62%309.3萬 |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | 89.79%-23.4萬 | 97.96%-3.5萬 | -8.88%-229.2萬 | -308.31%-171.9萬 | 12.58%-210.5萬 | 75.21%-42.1萬 | -26.60%-240.8萬 | -253.75%-169.8萬 | -5.55%-190.2萬 | 72.59%-48萬 |
收回投資所得現金 | 45.22%1.65億 | ---- | -45.62%1.14億 | ---- | 18,045.70%2.09億 | ---- | --115.1萬 | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | -45.07%-1.64億 | ---- | 45.86%-1.13億 | ---- | -19,210.39%-2.08億 | -25.04%-84.4萬 | -34.25%-107.8萬 | 46.30%-67.5萬 | -19.67%-80.3萬 | -182.47%-125.7萬 |
投資業務現金淨額 | 156.76%425.8萬 | 794.00%774.2萬 | -26.87%-750.2萬 | 136.11%86.6萬 | 24.19%-591.3萬 | 55.43%-239.8萬 | -313.52%-780萬 | -390.34%-538萬 | 134.48%365.3萬 | 183.73%185.3萬 |
融資前現金淨額 | -129.87%-2,036.6萬 | -18.29%-9,614.6萬 | 70.56%6,818.1萬 | -24.12%-8,127.7萬 | -48.21%3,997.4萬 | -1,198.14%-6,548.2萬 | 526.81%7,718.5萬 | 106.85%596.3萬 | -66.61%1,231.4萬 | -8.82%-8,699.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | --4,100萬 | ---- | ---- | ---- | 2,150.00%900萬 | 1,150.00%500萬 | 300.00%40萬 | 300.00%40萬 | -83.33%10萬 | -83.33%10萬 |
償還借款 | -233.33%-3,000萬 | ---- | ---900萬 | ---900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -19.52%-74.1萬 | 28.88%-26.6萬 | -11.91%-62萬 | -82.44%-37.4萬 | -134.75%-55.4萬 | ---20.5萬 | -475.61%-23.6萬 | ---- | ---4.1萬 | ---- |
已付股息-融資 | -19.05%-3,750萬 | -75.00%-3,150萬 | 25.00%-3,150萬 | 40.00%-1,800萬 | 30.00%-4,200萬 | 33.33%-3,000萬 | -263.64%-6,000萬 | -172.73%-4,500萬 | 50.00%-1,650萬 | 21.43%-1,650萬 |
融資業務其他項目 | -273.36%-4,086.1萬 | ---- | -20.29%-1,094.4萬 | ---- | -12.06%-909.8萬 | ---396.6萬 | ---811.9萬 | ---- | ---- | ---24.9萬 |
融資業務現金淨額 | -30.80%-6,810.2萬 | -14.10%-3,722.3萬 | -22.07%-5,206.4萬 | -11.84%-3,262.4萬 | 37.23%-4,265.2萬 | 40.12%-2,917.1萬 | -298.49%-6,795.5萬 | -192.62%-4,871.9萬 | 47.37%-1,705.3萬 | 18.39%-1,664.9萬 |
現金淨額 | -648.91%-8,846.8萬 | -17.09%-1.33億 | 701.83%1,611.7萬 | -20.34%-1.14億 | -129.01%-267.8萬 | -121.38%-9,465.3萬 | 294.77%923萬 | 58.75%-4,275.6萬 | -205.69%-473.9萬 | -3.29%-1.04億 |
期初現金 | 6.94%2.48億 | 6.94%2.48億 | -1.14%2.32億 | 2.90%2.32億 | 4.09%2.35億 | 0.00%2.26億 | -2.06%2.26億 | -2.06%2.26億 | 1.99%2.3億 | 1.99%2.3億 |
期間變動其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --923萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -35.63%1.6億 | -2.83%1.15億 | 6.94%2.48億 | -15.64%1.18億 | -1.14%2.32億 | -23.33%1.4億 | 4.09%2.35億 | 44.31%1.83億 | -2.06%2.26億 | 0.95%1.27億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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