(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -12.10%2,862.6萬 | --2,862.6萬 | -39.17%2,987.8萬 | --2,942.2萬 | -62.86%3,030.8萬 | -63.87%3,256.5萬 | -52.52%4,911.6萬 | -32.19%6,498萬 | -15.08%8,161萬 | -7.39%9,013.03萬 |
-現金及現金等價物 | -12.09%2,261.6萬 | --2,261.6萬 | -34.96%2,330.2萬 | --1,857.5萬 | -73.34%1,946.4萬 | -68.78%2,572.5萬 | -65.09%3,582.7萬 | -46.67%5,067萬 | -24.02%7,301.6萬 | -15.34%8,239.56萬 |
-其中:現金 | -12.09%2,261.6萬 | --2,261.6萬 | -34.96%2,330.2萬 | --1,857.5萬 | -73.34%1,946.4萬 | -68.78%2,572.5萬 | -65.09%3,582.7萬 | -46.67%5,067萬 | -24.02%7,301.6萬 | -15.34%8,239.56萬 |
-短期投資 | -12.13%601萬 | --601萬 | -50.52%657.6萬 | --1,084.7萬 | 26.18%1,084.4萬 | -11.57%684萬 | 1,530.55%1,328.9萬 | 1,655.83%1,431萬 | --859.4萬 | --773.47萬 |
應收款項 | 15.21%2,451萬 | --2,451萬 | 58.11%3,954.3萬 | --4,413萬 | 22.91%4,189.9萬 | -8.64%2,127.41萬 | 98.57%2,501萬 | 20.10%2,915.5萬 | 17.85%3,408.9萬 | 19.00%2,328.71萬 |
-應收賬款淨額 | -27.43%1,451.1萬 | --1,451.1萬 | -11.39%1,551.1萬 | --2,108.9萬 | -12.85%2,221.5萬 | -7.60%1,999.61萬 | 72.05%1,750.4萬 | 47.56%2,374.1萬 | 242.93%2,549萬 | 86.56%2,164.01萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.48%2,950.76萬 | ---- | ---- | ---- | --2,296.72萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -616.67%-951.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---132.72萬 |
-其他應收款 | 682.38%999.9萬 | --999.9萬 | 220.17%2,403.2萬 | --2,304.1萬 | 128.91%1,968.4萬 | -22.40%127.8萬 | 210.04%750.6萬 | -33.86%541.4萬 | -59.99%859.9萬 | -79.33%164.7萬 |
存貨 | 238.97%707.7萬 | --707.7萬 | -60.94%743.7萬 | --533.1萬 | -61.63%685.4萬 | -68.72%208.78萬 | 73.17%1,904.2萬 | 39.45%2,024.8萬 | 72.14%1,786.1萬 | -16.57%667.37萬 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.62%1,811.72萬 | ---- | ---- | ---- | --682.07萬 |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 720.95%316.88萬 | ---- | ---- | ---- | 51.65%38.6萬 |
稅項資產 | 20.49%1,081.6萬 | --1,081.6萬 | 139.28%1,081.3萬 | --1,032.6萬 | 20,310.20%1,000.1萬 | 98.77%897.65萬 | 21,419.05%451.9萬 | 1,170.09%407.7萬 | -95.01%4.9萬 | 44.63%451.6萬 |
遞延資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.96%19.3萬 | ---- | ---- | ---- | --192.18萬 |
流動資產合計 | -17.77%7,102.9萬 | --7,102.9萬 | -10.25%8,767.1萬 | --8,920.9萬 | -33.34%8,906.2萬 | -35.41%8,638.24萬 | -23.11%9,768.7萬 | -12.21%1.18億 | -2.62%1.34億 | 4.26%1.34億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 28.66%6,042.3萬 | --6,042.3萬 | -25.56%4,288.3萬 | --4,399.4萬 | -22.21%4,600.2萬 | -6.07%4,696.45萬 | 3.93%5,761萬 | 76.28%5,841.1萬 | 115.14%5,913.8萬 | 96.02%5,000.05萬 |
-物業、廠房及設備 | -18.75%6,042.3萬 | --6,042.3萬 | -25.56%4,288.3萬 | --4,399.4萬 | -22.21%4,600.2萬 | 6.80%7,436.66萬 | 3.93%5,761萬 | 76.28%5,841.1萬 | 115.14%5,913.8萬 | 160.35%6,963.4萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.57%-2,740.21萬 | ---- | ---- | ---- | -1,484.47%-1,963.35萬 |
投資物業 | 0.00%2,200萬 | --2,200萬 | 0.00%2,200萬 | --2,200萬 | 0.00%2,200萬 | 0.00%2,200萬 | 7.03%2,200萬 | --2,200萬 | --2,200萬 | --2,200萬 |
投資總額 | --0 | --0 | --0 | --132.3萬 | -94.45%113.7萬 | -93.45%114.08萬 | 7.40%1,974.5萬 | 7.44%2,013.3萬 | 201.15%2,047.2萬 | 157.15%1,740.34萬 |
-長期股權投資 | --0 | --0 | --0 | --132.3萬 | -93.28%113.7萬 | -93.45%114.08萬 | -11.91%1,619.5萬 | -11.51%1,658.3萬 | 148.93%1,692.2萬 | 157.15%1,740.34萬 |
-其他投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --355萬 | --355萬 | --355萬 | ---- |
商譽及其他無形資產 | -3.21%4,942.4萬 | --4,942.4萬 | 103.32%4,909.7萬 | --4,960.2萬 | 95.72%5,010.7萬 | 86.84%5,106.48萬 | -6.16%2,414.8萬 | 15.88%2,518.4萬 | 16.77%2,560.2萬 | 27.40%2,733.11萬 |
-商譽 | -0.00%4,577.1萬 | --4,577.1萬 | 306.74%4,577.1萬 | --4,577.1萬 | 306.74%4,577.1萬 | 306.76%4,577.12萬 | 3.91%1,125.3萬 | 3.91%1,125.3萬 | 3.91%1,125.3萬 | 3.91%1,125.27萬 |
-其他無形資產 | -30.99%365.3萬 | --365.3萬 | -74.21%332.6萬 | --383.1萬 | -69.78%433.6萬 | -67.08%529.36萬 | -13.47%1,289.5萬 | 27.78%1,393.1萬 | 29.32%1,434.9萬 | 51.36%1,607.84萬 |
非流動遞延所得稅資產 | --107.1萬 | --107.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資產合計 | 9.70%1.33億 | --1.33億 | -7.71%1.14億 | --1.17億 | -6.26%1.19億 | 3.80%1.21億 | 2.83%1.24億 | 70.81%1.26億 | 126.31%1.27億 | 117.27%1.17億 |
總資產 | -1.74%2.04億 | --2.04億 | -8.83%2.02億 | --2.06億 | -20.13%2.08億 | -17.13%2.08億 | -10.51%2.21億 | 17.09%2.44億 | 34.85%2.61億 | 37.62%2.5億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -6.32%255萬 | --255萬 | 1.52%273萬 | --273萬 | 6.93%273萬 | -1.46%272.21萬 | 133.42%268.9萬 | 169.18%270.8萬 | 153.53%255.3萬 | 185.26%276.25萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | -6.32%255萬 | --255萬 | 1.52%273萬 | --273萬 | 6.93%273萬 | -1.46%272.21萬 | 133.42%268.9萬 | 169.18%270.8萬 | 153.53%255.3萬 | 185.26%276.25萬 |
-其中:短期借款 | 0.08%218萬 | --218萬 | -0.73%218萬 | --218萬 | 9.00%218萬 | -1.52%217.83萬 | 260.00%219.6萬 | 449.00%219.6萬 | 400.00%200萬 | 453.22%221.19萬 |
-其中:資本租賃負債 | -31.96%37萬 | --37萬 | 11.56%55萬 | --55萬 | -0.54%55萬 | -1.22%54.38萬 | -9.04%49.3萬 | -15.51%51.2萬 | -8.90%55.3萬 | -3.17%55.06萬 |
應付款項 | 25.64%4,130.6萬 | --4,130.6萬 | 8.93%3,906萬 | --4,238.6萬 | -27.41%4,277萬 | -45.38%3,287.65萬 | 43.21%3,585.9萬 | 51.51%4,805.4萬 | 153.69%5,891.7萬 | 78.16%6,019.67萬 |
-應付帳款 | 6.80%1,192.6萬 | --1,192.6萬 | -21.58%1,130.5萬 | --1,187.9萬 | -71.47%833.6萬 | -64.98%1,116.67萬 | -15.51%1,441.6萬 | 31.35%2,659.4萬 | 104.41%2,921.7萬 | 59.89%3,188.77萬 |
-應交稅費 | -16.02%84.7萬 | --84.7萬 | -66.62%99.6萬 | --112.3萬 | -7.78%98.4萬 | -39.91%100.86萬 | 376.68%298.4萬 | 2,800.00%391.5萬 | 727.13%106.7萬 | 858.82%167.86萬 |
-其他應付款 | 37.83%2,853.3萬 | --2,853.3萬 | 44.96%2,675.9萬 | --2,938.4萬 | 16.82%3,345萬 | -22.26%2,070.11萬 | 151.14%1,845.9萬 | 54.79%1,754.5萬 | 225.30%2,863.3萬 | 94.81%2,663.03萬 |
現行撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 |
應計及遞延所得 | -83.21%110.8萬 | --110.8萬 | 8.67%53.9萬 | --66.5萬 | --0 | 117.32%659.97萬 | --49.6萬 | 1,175.22%144.1萬 | --0 | 1,063.56%303.68萬 |
流動負債合計 | 6.55%4,496.4萬 | --4,496.4萬 | 8.41%4,232.9萬 | --4,578.1萬 | -25.98%4,550萬 | -36.07%4,219.83萬 | 49.07%3,904.4萬 | 58.99%5,220.3萬 | 153.68%6,147萬 | 88.48%6,600.2萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -6.69%3,902.8萬 | --3,902.8萬 | -2.28%3,983.2萬 | --4,047.7萬 | -2.58%4,116萬 | -2.05%4,182.65萬 | -9.28%4,076.2萬 | 681.89%4,140.9萬 | 689.28%4,225萬 | 654.27%4,270.26萬 |
-長期借款及資本租賃 | -6.69%3,902.8萬 | --3,902.8萬 | -2.28%3,983.2萬 | --4,047.7萬 | -2.58%4,116萬 | -2.05%4,182.65萬 | -9.28%4,076.2萬 | 681.89%4,140.9萬 | 689.28%4,225萬 | 654.27%4,270.26萬 |
-其中:長期借款 | -6.39%3,689.8萬 | --3,689.8萬 | -6.81%3,774.3萬 | --3,831萬 | -6.95%3,887.1萬 | -6.45%3,941.85萬 | -8.71%4,050.3萬 | 778.22%4,104.8萬 | 775.74%4,177.3萬 | 748.53%4,213.8萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | -11.55%213萬 | --213萬 | 706.56%208.9萬 | --216.7萬 | 379.87%228.9萬 | 326.48%240.8萬 | -54.00%25.9萬 | -41.96%36.1萬 | -18.18%47.7萬 | -18.80%56.46萬 |
非流動遞延所得稅負債 | 1.98%7,000 | --7,000 | -99.37%7,000 | --7,000 | -99.37%7,000 | -99.38%6,864 | 93.40%111.4萬 | 93.40%111.4萬 | 93.40%111.4萬 | 93.22%111.39萬 |
非流動負債合計 | -6.69%3,903.5萬 | --3,903.5萬 | -4.86%3,983.9萬 | --4,048.4萬 | -5.07%4,116.7萬 | -4.53%4,183.33萬 | -7.98%4,187.6萬 | 624.17%4,252.3萬 | 631.39%4,336.4萬 | 602.43%4,381.64萬 |
負債總額 | -0.04%8,399.9萬 | --8,399.9萬 | 1.54%8,216.8萬 | --8,626.5萬 | -17.33%8,666.7萬 | -23.48%8,403.17萬 | 12.86%8,092萬 | 144.73%9,472.6萬 | 247.59%1.05億 | 166.19%1.1億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 4.87%2.18億 | --2.18億 | 40.69%2.18億 | --2.1億 | 41.42%2.08億 | 41.42%2.08億 | 18.30%1.55億 | 19.06%1.55億 | 13.98%1.47億 | 21.45%1.47億 |
-普通股 | 4.87%2.18億 | --2.18億 | 40.69%2.18億 | --2.1億 | 41.42%2.08億 | 41.42%2.08億 | 18.30%1.55億 | 19.06%1.55億 | 13.98%1.47億 | 21.45%1.47億 |
留存收益 | -29.53%-5,582.2萬 | ---5,582.2萬 | -257.96%-5,581.6萬 | ---4,773萬 | -173.77%-4,350.1萬 | -198.67%-4,309.58萬 | -43.50%3,533.6萬 | -22.78%4,469.8萬 | 10.59%5,897.1萬 | 11.13%4,367.81萬 |
其他儲備 | 34.48%-5,471.1萬 | ---5,471.1萬 | 47.47%-5,462.9萬 | ---5,462萬 | 17.56%-8,578.2萬 | 19.72%-8,350.87萬 | -40.70%-1.04億 | -40.77%-1.04億 | -39.83%-1.04億 | -368.19%-1.04億 |
其他股本權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.00%3,098.5萬 | -40.00%3,098.5萬 | -0.09%5,164萬 | -0.10%5,164萬 | -1.09%5,164萬 | --5,164.03萬 |
股東權益 | -4.26%1.08億 | --1.08億 | -21.96%1.08億 | --1.07億 | -28.57%1.1億 | -18.76%1.12億 | -19.45%1.38億 | -11.17%1.47億 | -4.07%1.54億 | 0.14%1.38億 |
非控制性權益 | 10.98%1,229.3萬 | --1,229.3萬 | 430.98%1,174萬 | --1,261.2萬 | 413.40%1,187.5萬 | 395.64%1,107.67萬 | -45.52%221.1萬 | -46.96%207.9萬 | -24.51%231.3萬 | -11.01%223.48萬 |
總權益 | -2.89%1.2億 | --1.2億 | -14.82%1.19億 | --1.2億 | -22.02%1.22億 | -12.18%1.24億 | -20.05%1.4億 | -12.00%1.49億 | -4.45%1.56億 | -0.06%1.41億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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