(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 66.62%-753.2萬 | ---- | 5.50%-2,256.2萬 | ---- | 28.36%-2,387.6萬 | ---- | -234.33%-3,332.6萬 | ---- | 88.78%-996.8萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | 98.10%-2,000 | ---- | -2.94%-10.5萬 | ---- | 38.18%-10.2萬 | ---- | 0.60%-16.5萬 | ---- | -50.91%-16.6萬 | ---- |
減值與撥備: | -67.65%17.6萬 | ---- | 139.80%54.4萬 | ---- | -159.25%-136.7萬 | ---- | 205.97%230.7萬 | ---- | -57.62%75.4萬 | ---- |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---123.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -235.19%-18.1萬 | ---- | -260.00%-5.4萬 | ---- | -105.66%-1.5萬 | ---- | --26.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-商譽減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | -40.30%35.7萬 | ---- | 602.52%59.8萬 | ---- | -105.83%-11.9萬 | ---- | 170.56%204萬 | ---- | 38.10%75.4萬 | ---- |
出售資產損(益): | 76.47%-13.6萬 | ---- | 88.16%-57.8萬 | ---- | -90.52%-488.3萬 | ---- | -234.16%-256.3萬 | ---- | -248.07%-76.7萬 | ---- |
-出售可供出售投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.97%-2.7萬 | ---- | ---7.1萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | 76.47%-13.6萬 | ---- | 87.04%-57.8萬 | ---- | -75.91%-446.1萬 | ---- | -264.37%-253.6萬 | ---- | -234.36%-69.6萬 | ---- |
折舊及攤銷: | -54.08%53.5萬 | ---- | -53.16%116.5萬 | ---- | -77.68%248.7萬 | ---- | -15.87%1,114.4萬 | ---- | -30.47%1,324.6萬 | ---- |
財務費用 | 78.52%50.7萬 | ---- | 222.73%28.4萬 | ---- | 91.30%8.8萬 | ---- | -95.59%4.6萬 | ---- | 57.64%104.2萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | --538.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.1萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 94.96%-107.1萬 | ---- | 23.15%-2,125.2萬 | ---- | -22.59%-2,765.3萬 | ---- | -602.16%-2,255.7萬 | ---- | 106.71%449.2萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5萬 | ---- | ---- | ---- |
應收帳款(增加)減少 | -45.71%303.6萬 | ---- | 346.13%559.2萬 | ---- | 86.51%-227.2萬 | ---- | -268.35%-1,684萬 | ---- | 1,556.04%1,000.3萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | -295.17%-1,407.4萬 | ---- | 152.13%721.1萬 | ---- | -26.06%286萬 | ---- | -79.66%386.8萬 | ---- | 302.79%1,901.8萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | 321.20%784.8萬 | ---- | -119.67%-354.8萬 | ---- | 554.66%1,804.1萬 | ---- | 71.39%-396.8萬 | ---- | -130.14%-1,386.8萬 | ---- |
經營業務現金收入 | 64.48%-426.1萬 | ---- | -32.95%-1,199.7萬 | ---- | 77.14%-902.4萬 | ---- | -300.98%-3,948.2萬 | ---- | 163.44%1,964.5萬 | ---- |
其他稅項 | ---- | ---- | 52.38%-2萬 | ---- | -147.06%-4.2萬 | ---- | ---1.7萬 | ---- | ---- | ---- |
經營業務特殊項目 | -267.55%-538.1萬 | -47.51%-1,141萬 | ---146.4萬 | -491.36%-773.5萬 | ---- | 91.77%-130.8萬 | ---- | 56.23%-1,589.4萬 | ---- | ---3,630.9萬 |
經營活動現金淨額 | 28.48%-964.2萬 | -47.51%-1,141萬 | -48.70%-1,348.1萬 | -491.36%-773.5萬 | 77.05%-906.6萬 | 91.77%-130.8萬 | -301.06%-3,949.9萬 | 56.23%-1,589.4萬 | 173.76%1,964.5萬 | -117.69%-3,630.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -98.10%2,000 | ---- | 2.94%10.5萬 | ---- | -38.18%10.2萬 | ---- | -0.60%16.5萬 | 20.51%9.4萬 | 50.91%16.6萬 | 136.36%7.8萬 |
受限制現金(增)減 | ---- | ---- | --1,571.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | -79.08%13.6萬 | ---- | -88.80%65萬 | ---- | 75.02%580.2萬 | ---- | 323.37%331.5萬 | ---- | -90.88%78.3萬 | 219.17%38.3萬 |
購買固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.28%-7.5萬 | ---- | -774.00%-131.1萬 | -630.00%-109.5萬 | 95.97%-15萬 | 95.97%-15萬 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.1萬 | ---6.1萬 | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2萬 | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --90萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | -80.26%13.7萬 | ---- | -87.32%69.4萬 | ---- | --547.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | -99.16%13.8萬 | -80.26%13.7萬 | 144.82%1,647.4萬 | -87.32%69.4萬 | 219.21%672.9萬 | 615.54%547.5萬 | 157.39%210.8萬 | -441.48%-106.2萬 | -83.55%81.9萬 | 108.72%31.1萬 |
融資前現金淨額 | -417.54%-950.4萬 | -60.11%-1,127.3萬 | 228.07%299.3萬 | -268.97%-704.1萬 | 93.75%-233.7萬 | 124.58%416.7萬 | -282.72%-3,739.1萬 | 52.90%-1,695.6萬 | 194.50%2,046.4萬 | -77.80%-3,599.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -64.23%497.2萬 | ---- | -26.01%1,389.8萬 | ---- | -20.07%1,878.3萬 | ---- | -28.02%2,350萬 | -77.87%900萬 | 52.93%3,265萬 | 351.96%4,067.6萬 |
償還借款 | ---- | ---- | 11.46%-1,500萬 | ---- | -238.84%-1,694.2萬 | ---- | 83.33%-500萬 | 15.70%-900萬 | -233.33%-3,000萬 | -18.62%-1,067.6萬 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --821.4萬 | --821.4萬 |
已付利息-融資 | ---- | ---- | -1,030.43%-26萬 | ---- | 50.00%-2.3萬 | ---- | 95.46%-4.6萬 | 98.50%-1萬 | -53.25%-101.3萬 | -0.91%-66.7萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.5萬 | ---28.5萬 |
融資業務其他項目 | ---- | -29.90%492.9萬 | ---- | 193.52%703.1萬 | ---- | ---751.8萬 | ---- | ---- | ---1,500萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | 320.63%484.5萬 | -29.90%492.9萬 | -428.25%-219.6萬 | 193.52%703.1萬 | -96.21%66.9萬 | -3,197.37%-751.8萬 | 399.88%1,763.9萬 | -100.61%-22.8萬 | -265.13%-588.2萬 | 524.01%3,726.2萬 |
匯率影響 | 33.08%-8.7萬 | 58.17%-8.7萬 | -360.00%-13萬 | -1,833.33%-20.8萬 | 655.56%5萬 | 140.00%1.2萬 | ---9,000 | --5,000 | ---- | ---- |
現金淨額 | -684.57%-465.9萬 | -63,340.00%-634.4萬 | 147.78%79.7萬 | 99.70%-1萬 | 91.56%-166.8萬 | 80.50%-335.1萬 | -235.45%-1,975.2萬 | -1,459.49%-1,718.4萬 | 180.60%1,458.2萬 | 104.35%126.4萬 |
期初現金 | 10.76%686.7萬 | 10.76%686.7萬 | -20.70%620萬 | -20.70%620萬 | -71.65%781.8萬 | -71.65%781.8萬 | 112.20%2,757.9萬 | 112.20%2,757.9萬 | -58.19%1,299.7萬 | -58.19%1,299.7萬 |
期末現金 | -69.11%212.1萬 | -92.71%43.6萬 | 10.76%686.7萬 | 33.56%598.2萬 | -20.70%620萬 | -56.93%447.9萬 | -71.65%781.8萬 | -27.07%1,040萬 | 112.20%2,757.9萬 | 593.97%1,426.1萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --781.8萬 | ---- | ---- | --1,426.1萬 |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --781.8萬 | ---- | ---- | --1,426.1萬 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 中主環球會計師事務所有限公司 | -- | 中主環球會計師事務所有限公司 | -- | 中主環球會計師事務所有限公司 | -- | 陳松華會計師事務所 | -- | 陳松華會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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