(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -98.75%38.3萬 | 139.56%1,975.4萬 | 45.76%501.7萬 | 25.89%5,039.33萬 | -49.76%798.03萬 | 84.96%3,072.5萬 | 226.88%824.6萬 | -75.48%344.2萬 | -5.71%4,003.1萬 | 132.88%1,588.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 11.21%677.6萬 | -29.17%636.3萬 | -43.31%958.7萬 | -0.48%3,958.24萬 | -30.53%759.64萬 | -40.47%609.3萬 | -17.47%898.3萬 | 119.10%1,691萬 | -11.29%3,977.28萬 | 21.99%1,093.48萬 |
非現金項目調整總額 | 2.96%-49.1萬 | -126.57%-14.4萬 | -785.19%-92.5萬 | -165.71%-80.67萬 | -211.28%-97.77萬 | -400.99%-50.6萬 | -7.67%54.2萬 | 198.54%13.5萬 | 121.57%122.76萬 | 1,242.02%87.86萬 |
-折舊與攤銷 | 18.57%83萬 | 11.98%90.7萬 | 0.94%74.8萬 | 1.86%320.77萬 | 15.65%95.67萬 | -9.68%70萬 | -4.14%81萬 | 5.56%74.1萬 | 6.59%314.92萬 | 14.35%82.72萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -19.87%69.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,587.53%86.75萬 | 21,587.53%86.75萬 |
-處置利潤 | -169.48%-83萬 | -320.75%-101.4萬 | -297.52%-64萬 | -1,419.19%-124.74萬 | -725.40%-53.74萬 | -30,700.00%-30.8萬 | ---24.1萬 | -906.25%-16.1萬 | -45.96%-8.21萬 | -25,235.02%-6.51萬 |
-匯兌損益淨額 | -150.00%-18.5萬 | -42.68%32.5萬 | -500.00%-39.6萬 | -42.91%-51.33萬 | -408.94%-110.53萬 | 74.13%-7.4萬 | 59.72%56.7萬 | 146.92%9.9萬 | -276.21%-35.92萬 | -164.31%-21.72萬 |
-其他非現金項目 | 62.86%-30.6萬 | 39.06%-36.2萬 | -17.10%-63.7萬 | -25.60%-294.88萬 | -84.86%-98.68萬 | -39.90%-82.4萬 | 3.10%-59.4萬 | 11.11%-54.4萬 | 12.14%-234.78萬 | 36.63%-53.38萬 |
營運資本變動 | -123.48%-590.2萬 | 1,158.25%1,353.5萬 | 73.20%-364.5萬 | 1,298.43%1,161.76萬 | -66.54%136.16萬 | 288.11%2,513.8萬 | 92.88%-127.9萬 | -310.77%-1,360.3萬 | 66.94%-96.94萬 | 296.94%406.96萬 |
-應收款(增)減 | -108.52%-239萬 | 40.52%969.9萬 | 4.24%-605.7萬 | 458.74%2,822.98萬 | 91.12%-38.72萬 | 780.25%2,804萬 | 206.68%690.2萬 | -189.29%-632.5萬 | -110.10%-786.91萬 | -388.33%-436.11萬 |
-存貨(增)減 | 8.77%564.3萬 | 54.19%-233萬 | 448.19%470.4萬 | 120.03%63.56萬 | 167.31%188.46萬 | -43.57%518.8萬 | -55.82%-508.6萬 | 78.56%-135.1萬 | -600.94%-317.3萬 | -31.05%-280萬 |
-應付款(減)增 | -13.16%-915.5萬 | 299.22%616.6萬 | 61.32%-229.2萬 | -271.23%-1,724.78萬 | -101.23%-13.78萬 | -675.39%-809萬 | 62.42%-309.5萬 | -204.46%-592.5萬 | 5,507.52%1,007.28萬 | 878.63%1,123.08萬 |
-其他流動資產變動 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---2,000 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -12.64%-235.2萬 | 44.95%-200.1萬 | 59.20%-109.8萬 | 7.29%-931.98萬 | 67.17%-90.58萬 | 9.65%-208.8萬 | -55.87%-363.5萬 | -1.51%-269.1萬 | 15.72%-1,005.29萬 | 13.55%-275.89萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -106.88%-196.9萬 | 285.01%1,775.3萬 | 421.84%391.9萬 | 37.01%4,107.35萬 | -46.10%707.45萬 | 100.24%2,863.7萬 | 152.21%461.1萬 | -93.40%75.1萬 | -1.79%2,997.81萬 | 261.65%1,312.41萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -10,586.17%-1,004.5萬 | -299.02%-567.8萬 | 67.61%-6.9萬 | -53.89%-653.1萬 | -7,296.44%-480.1萬 | -17.50%-9.4萬 | -372.76%-142.3萬 | 94.39%-21.3萬 | -306.29%-424.39萬 | 78.33%-6.49萬 |
業務交易淨額 | --850萬 | -553.85%-850萬 | --0 | ---124.86萬 | --5.14萬 | --0 | ---130萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | 130.41%505.1萬 | -659.24%-599.8萬 | 56.62%-251萬 | 14.35%-1,257.42萬 | 171.38%1,060.98萬 | -310.92%-1,660.8萬 | 45.93%-79萬 | 7.14%-578.6萬 | 4.78%-1,468.14萬 | -286.07%-1,486.34萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -63.20%31.1萬 | -37.62%38.3萬 | 19.27%65.6萬 | 42.30%299.65萬 | 258.08%98.75萬 | 42.26%84.5萬 | -0.65%61.4萬 | -11.00%55萬 | 45.62%210.58萬 | 167.11%27.58萬 |
投資活動現金淨額 | 124.07%381.7萬 | -582.75%-1,979.3萬 | 64.71%-192.3萬 | -3.20%-1,735.72萬 | 146.73%684.78萬 | -289.04%-1,585.7萬 | -153.41%-289.9萬 | 42.10%-544.9萬 | -12.01%-1,681.95萬 | -301.34%-1,465.25萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -1,980.00%-20.8萬 | 770.08%110.5萬 | ---10.8萬 | ---2.62萬 | ---14.32萬 | ---1萬 | --12.7萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -32.31%-8.6萬 | -115.88%-5.7萬 | 366.67%5.6萬 | -128.84%-25.68萬 | -372.13%-52.98萬 | -482.35%-6.5萬 | 4,088.89%35.9萬 | -162.50%-2.1萬 | -93.99%-11.22萬 | -608.22%-11.22萬 |
發行費用 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-2,044.85萬 | 0.00%-1,363.25萬 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-2,044.85萬 | 0.00%-1,363.25萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 76.19%-5,000 | -5.00%-2.1萬 | -216.67%-1.9萬 | -69.77%-4.89萬 | 85.32%-1,878 | -320.00%-2.1萬 | -300.00%-2萬 | 0.00%-6,000 | 13.69%-2.88萬 | -101.23%-1.28萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | -177.61%-832 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,072 | ---- |
融資活動現金淨額 | 95.36%-29.9萬 | ---578.9萬 | -162.96%-7.1萬 | -0.94%-2,078.12萬 | -4.01%-1,430.82萬 | -53,816.67%-644.6萬 | --0 | -92.86%-2.7萬 | -0.24%-2,058.85萬 | -0.75%-1,375.65萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 62.28%1,724.2萬 | 64.09%2,504.3萬 | 15.86%2,313.9萬 | -26.46%1,997.15萬 | -33.72%2,318.5萬 | -13.71%1,062.5萬 | 15.47%1,526.2萬 | -38.15%1,997.2萬 | -15.89%2,715.89萬 | 16.85%3,498.2萬 |
現金變動 | -75.54%154.9萬 | -557.30%-782.9萬 | 140.74%192.5萬 | 139.50%293.51萬 | 97.48%-38.59萬 | -72.10%633.4萬 | 110.19%171.2萬 | -341.19%-472.5萬 | -47.71%-742.99萬 | -456.19%-1,528.49萬 |
匯率變動影響 | 275.61%21.6萬 | --2.8萬 | -240.00%-2.1萬 | -4.13%23.25萬 | 24.04%34.05萬 | -284.38%-12.3萬 | --0 | 475.00%1.5萬 | 343.25%24.25萬 | 1,024.71%27.45萬 |
期末現金 | -18.02%1,900.7萬 | 62.28%1,724.2萬 | 64.09%2,504.3萬 | 15.86%2,313.91萬 | 15.86%2,313.91萬 | -33.72%2,318.5萬 | -13.71%1,062.5萬 | 15.47%1,526.2萬 | -26.46%1,997.15萬 | -26.46%1,997.15萬 |
自由現金流 | -142.10%-1,201.4萬 | 274.03%1,192.4萬 | 614.68%384.5萬 | 33.67%3,437.53萬 | -83.83%211.23萬 | 100.32%2,853.7萬 | 134.91%318.8萬 | -92.87%53.8萬 | -11.98%2,571.66萬 | 301.75%1,306.16萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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