(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 4.81%1.85億 | ---- | -10.00%1.76億 | ---- | 15.85%1.96億 | ---- | 9.64%1.69億 | ---- | 0.76%1.54億 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -52.84%-1,820.3萬 | ---- | -50.21%-1,191萬 | ---- | 0.41%-792.9萬 | ---- | 7.65%-796.2萬 | ---- | -214.79%-862.2萬 | ---- |
股息(收入)-調整 | ---- | ---- | 0.00%-87.8萬 | ---- | 9.95%-87.8萬 | ---- | -42.96%-97.5萬 | ---- | ---68.2萬 | ---- |
應占附屬公司(盈)虧 | 39.55%-297.8萬 | ---- | -55.94%-492.6萬 | ---- | -77.07%-315.9萬 | ---- | -192.63%-178.4萬 | ---- | 13.16%192.6萬 | ---- |
減值與撥備: | -56.55%399.2萬 | ---- | -7.59%918.7萬 | ---- | 19.24%994.2萬 | ---- | 72.92%833.8萬 | ---- | 2,024.23%482.2萬 | ---- |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | --7.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-商譽減值 | ---- | ---- | --25.7萬 | ---- | ---- | ---- | 23.97%772.6萬 | ---- | --623.2萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | -56.10%392萬 | ---- | -10.18%893萬 | ---- | 1,524.51%994.2萬 | ---- | 143.40%61.2萬 | ---- | -721.15%-141萬 | ---- |
重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.28%-158.2萬 | ---- | 18.34%-300.1萬 | ---- | -4.28%-367.5萬 | ---- |
-其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.28%-158.2萬 | ---- | 18.34%-300.1萬 | ---- | -4.28%-367.5萬 | ---- |
出售資產損(益): | 298.68%60.6萬 | ---- | -54.63%15.2萬 | ---- | -56.66%33.5萬 | ---- | 1,410.17%77.3萬 | ---- | 84.51%-5.9萬 | ---- |
-出售附屬公司權益損(益) | ---11.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | 376.97%72.5萬 | ---- | -54.63%15.2萬 | ---- | -56.66%33.5萬 | ---- | 1,410.17%77.3萬 | ---- | 56.93%-5.9萬 | ---- |
折舊及攤銷: | -6.25%4,057.5萬 | ---- | 12.82%4,328.2萬 | ---- | -3.31%3,836.3萬 | ---- | 0.25%3,967.6萬 | ---- | 513.96%3,957.6萬 | ---- |
-折舊 | 2.01%625.1萬 | ---- | 5.15%612.8萬 | ---- | 12.64%582.8萬 | ---- | 14.32%517.4萬 | ---- | 17.35%452.6萬 | ---- |
-無形資產攤銷 | 20.03%668.8萬 | ---- | 118.51%557.2萬 | ---- | -6.73%255萬 | ---- | 1.07%273.4萬 | ---- | 4.48%270.5萬 | ---- |
財務費用 | -22.32%183.8萬 | ---- | -17.01%236.6萬 | ---- | -28.28%285.1萬 | ---- | 60.28%397.5萬 | ---- | --248萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | -26.18%769.4萬 | ---- | 59.94%1,042.3萬 | ---- | 207.84%651.7萬 | ---- | 501.42%211.7萬 | ---- | --35.2萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -2.55%2.18億 | ---- | -6.80%2.24億 | ---- | 14.31%2.4億 | ---- | 10.46%2.1億 | ---- | 22.99%1.9億 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | -1,868.40%-1.83億 | ---- | 94.66%-930.1萬 | ---- | -597.51%-1.74億 | ---- | 57.15%-2,497.8萬 | ---- | 46.90%-5,828.9萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | -16.83%7,197.3萬 | ---- | 55.98%8,653.7萬 | ---- | -51.51%5,547.9萬 | ---- | 3,636.72%1.14億 | ---- | -104.63%-323.5萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | 43.99%1,666.7萬 | ---- | 158.49%1,157.5萬 | ---- | -44.37%447.8萬 | ---- | -2.10%804.9萬 | ---- | 249.57%822.2萬 | ---- |
經營業務現金收入 | -60.45%1.24億 | ---- | 148.42%3.13億 | ---- | -59.08%1.26億 | ---- | 124.72%3.08億 | ---- | 16.86%1.37億 | ---- |
其他稅項 | 10.72%-4,137.5萬 | ---- | -78.25%-4,634.2萬 | ---- | 25.65%-2,599.8萬 | ---- | -36.36%-3,496.9萬 | ---- | 33.50%-2,564.5萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | -253.77%-6,631.6萬 | ---- | 351.95%4,312.7萬 | ---- | -119.26%-1,711.7萬 | ---- | 342.40%8,886.4萬 | ---- | 7,567.29%2,008.7萬 |
經營活動現金淨額 | -69.10%8,225.6萬 | -253.77%-6,631.6萬 | 166.69%2.66億 | 351.95%4,312.7萬 | -63.37%9,983.2萬 | -119.26%-1,711.7萬 | 145.09%2.73億 | 342.40%8,886.4萬 | 41.58%1.11億 | 7,567.29%2,008.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 52.84%1,820.3萬 | 83.37%855.6萬 | 63.60%1,191萬 | 49.22%466.6萬 | -24.13%728萬 | -45.09%312.7萬 | 12.29%959.5萬 | 117.28%569.5萬 | 211.98%854.5萬 | 66.73%262.1萬 |
已收股息-投資 | -53.79%89.1萬 | 52.31%89.1萬 | 119.59%192.8萬 | 0.00%58.5萬 | -9.95%87.8萬 | -14.22%58.5萬 | 42.96%97.5萬 | 0.00%68.2萬 | --68.2萬 | --68.2萬 |
應收貸款(增)減 | 168.69%811.6萬 | --700.3萬 | ---1,181.5萬 | ---- | ---- | ---- | -82.46%59.7萬 | 90.35%43.4萬 | 338.21%340.4萬 | -82.53%22.8萬 |
存款減少(增加) | -193.69%-8,080.9萬 | 104.28%601.5萬 | -68.74%8,625.4萬 | -134.18%-1.4億 | 53.71%2.76億 | 462.22%4.11億 | -73.88%1.8億 | -125.68%-1.13億 | 7.99%6.87億 | 41.40%4.42億 |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.00%6.6萬 | ---- | -67.21%12萬 | --2,000 |
購買固定資產 | 50.24%-333.1萬 | 65.68%-114.3萬 | -16.42%-669.4萬 | -93.49%-333萬 | -14.45%-575萬 | -30.28%-172.1萬 | 25.93%-502.4萬 | 37.69%-132.1萬 | 21.48%-678.3萬 | 36.18%-212萬 |
出售無形資產 | --240萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售附屬公司 | 61.55%279.8萬 | ---- | -84.75%173.2萬 | -23.81%98.9萬 | 328.60%1,135.8萬 | -21.33%129.8萬 | 74.92%265萬 | 8.91%165萬 | 107.22%151.5萬 | --151.5萬 |
收購附屬公司 | ---- | ---- | --2萬 | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,029.7萬 | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | -45.32%-1,179.1萬 | 22.61%-403.3萬 | 95.03%-811.4萬 | 96.66%-521.1萬 | 66.78%-1.63億 | 24.38%-1.56億 | 13.98%-4.92億 | 22.07%-2.06億 | 4.21%-5.71億 | 14.62%-2.65億 |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --159.9萬 | --159.9萬 | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | -184.45%-6,352.3萬 | 112.12%1,728.9萬 | -40.49%7,522.1萬 | -155.30%-1.43億 | 144.94%1.26億 | 182.94%2.58億 | -328.25%-2.81億 | -273.15%-3.11億 | 940.61%1.23億 | 10,868.93%1.8億 |
融資前現金淨額 | -94.51%1,873.3萬 | 50.76%-4,902.7萬 | 50.93%3.41億 | -141.33%-9,957.1萬 | 2,693.00%2.26億 | 208.40%2.41億 | -103.72%-872.5萬 | -211.26%-2.22億 | 159.37%2.34億 | 14,491.53%2億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.10%5.2萬 | --5.2萬 | 35.09%179.4萬 | ---- |
償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.33%-26.3萬 | 89.06%-26.3萬 | 9.71%-463.8萬 | 52.70%-240.5萬 |
發行股份 | ---- | ---- | --4萬 | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.03億 | ---- |
已付利息-融資 | 22.32%-183.8萬 | 0.91%-109.1萬 | 17.01%-236.6萬 | 26.45%-110.1萬 | 28.28%-285.1萬 | 28.13%-149.7萬 | -60.28%-397.5萬 | -20.61%-208.3萬 | ---248萬 | ---172.7萬 |
已付股息-融資 | 91.03%-3,138.5萬 | ---451.8萬 | -500.54%-3.5億 | ---- | -4.86%-5,824.6萬 | ---- | 45.82%-5,554.5萬 | ---- | 36.16%-1.03億 | ---9,579.1萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---319.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,242.66%-3,093.5萬 | ---351.8萬 |
融資業務其他項目 | 99.50%-14.8萬 | ---- | -337.94%-2,974.5萬 | ---- | ---679.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 85.21%-6,170.2萬 | 5.51%-2,155.7萬 | -326.55%-4.17億 | -34.99%-2,281.3萬 | -8.53%-9,783.3萬 | 10.05%-1,690萬 | -127.06%-9,014.3萬 | 84.04%-1,878.8萬 | 299.84%3.33億 | -2,215.65%-1.18億 |
匯率影響 | -80.06%497.1萬 | 9.23%1,522.3萬 | 327.38%2,493.2萬 | 412.84%1,393.7萬 | 63.68%-1,096.5萬 | -135.03%-445.5萬 | -415.94%-3,019.1萬 | 822.15%1,271.7萬 | -50.70%955.6萬 | -148.89%-176.1萬 |
現金淨額 | 43.35%-4,296.9萬 | 42.33%-7,058.4萬 | -159.07%-7,584.9萬 | -154.63%-1.22億 | 229.88%1.28億 | 192.94%2.24億 | -117.42%-9,886.8萬 | -393.92%-2.41億 | 843.67%5.68億 | 2,306.86%8,200.7萬 |
期初現金 | -6.40%7.44億 | -6.40%7.44億 | 17.32%7.95億 | 17.32%7.95億 | -15.99%6.78億 | -15.99%6.78億 | 251.10%8.07億 | 251.10%8.07億 | -19.85%2.3億 | -19.85%2.3億 |
期末現金 | -5.10%7.06億 | 0.32%6.89億 | -6.40%7.44億 | -23.46%6.87億 | 17.32%7.95億 | 55.10%8.97億 | -15.99%6.78億 | 86.61%5.79億 | 251.10%8.07億 | 8.17%3.1億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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