(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 759.94%1,407萬 | ---- | -106.36%-213.2萬 | ---- | -60.86%3,351萬 | ---- | 47.78%8,562.1萬 | ---- | 54.98%5,793.7萬 | --677.9萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
減值與撥備: | 30.92%340萬 | ---- | -59.44%259.7萬 | ---- | 465.64%640.3萬 | ---- | -48.45%113.2萬 | ---- | -1.52%219.6萬 | --116.6萬 |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | --226萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨減值(回撥) | -86.11%14.4萬 | ---- | -64.72%103.7萬 | ---- | 114.37%293.9萬 | ---- | 79.22%137.1萬 | ---- | 19.16%76.5萬 | --27.3萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -36.15%99.6萬 | ---- | -54.97%156萬 | ---- | 1,549.37%346.4萬 | ---- | -116.70%-23.9萬 | ---- | -9.89%143.1萬 | --89.3萬 |
出售資產損(益): | 88.05%42.5萬 | ---- | 24.86%22.6萬 | ---- | 570.37%18.1萬 | ---- | -98.13%2.7萬 | ---- | 410.99%144.3萬 | --4.1萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | 88.05%42.5萬 | ---- | 24.86%22.6萬 | ---- | 570.37%18.1萬 | ---- | -98.13%2.7萬 | ---- | 410.99%144.3萬 | --4.1萬 |
折舊及攤銷: | 19.15%2,900.2萬 | ---- | 10.91%2,434.1萬 | ---- | 3.23%2,194.7萬 | ---- | 15.11%2,126萬 | ---- | 17.00%1,847萬 | --874.4萬 |
-無形資產攤銷 | 42.37%8.4萬 | ---- | 126.92%5.9萬 | ---- | 0.00%2.6萬 | ---- | 0.00%2.6萬 | ---- | 0.00%2.6萬 | --1.3萬 |
-其他折舊及攤銷 | -203.53%-85.9萬 | ---- | 0.00%-28.3萬 | ---- | -23.04%-28.3萬 | ---- | -36.90%-23萬 | ---- | -13.51%-16.8萬 | ---8.2萬 |
財務費用 | 25.73%1,667.1萬 | ---- | 0.32%1,325.9萬 | ---- | -3.29%1,321.7萬 | ---- | 54.67%1,366.7萬 | ---- | 21.42%883.6萬 | --397.2萬 |
匯兌損(益) | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 66.01%6,356.7萬 | ---- | -49.12%3,829.1萬 | ---- | -38.16%7,525.8萬 | ---- | 36.93%1.22億 | ---- | 42.87%8,888.2萬 | --2,070.2萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -266.04%-1,046.2萬 | ---- | -68.96%630.1萬 | ---- | 184.67%2,030.2萬 | ---- | -197.53%-2,397.8萬 | ---- | -140.21%-805.9萬 | ---1,338.8萬 |
應收帳款(增加)減少 | 141.22%3,590.6萬 | ---- | 48.73%-8,711.5萬 | ---- | -84.86%-1.7億 | ---- | 20.36%-9,191.2萬 | ---- | -94.51%-1.15億 | --1,118.1萬 |
應付帳款增加(減少) | -0.62%655.3萬 | ---- | 448.34%659.4萬 | ---- | -106.68%-189.3萬 | ---- | -27.84%2,833.9萬 | ---- | 1,688.67%3,927.2萬 | ---4,076.9萬 |
營運資金變動特殊專案 | -82.25%161.3萬 | ---- | 352.99%908.5萬 | ---- | 69.35%-359.1萬 | ---- | -211.22%-1,171.7萬 | ---- | -60.69%1,053.5萬 | --2,223.5萬 |
經營業務現金收入 | 462.01%9,717.7萬 | 216.14%4,155.7萬 | 66.37%-2,684.4萬 | 111.82%1,314.5萬 | -455.77%-7,983.1萬 | -778.92%-1.11億 | 47.44%2,243.9萬 | -32,351.28%-1,265.6萬 | -36.19%1,521.9萬 | ---3.9萬 |
其他稅項 | 82.37%-199.1萬 | 87.68%-138.2萬 | 45.97%-1,129.5萬 | 38.87%-1,121.8萬 | -95.71%-2,090.4萬 | -204.38%-1,835.1萬 | 41.38%-1,068.1萬 | 54.78%-602.9萬 | -311.29%-1,822萬 | ---1,333.3萬 |
經營活動現金淨額 | 349.58%9,518.6萬 | 1,984.85%4,017.5萬 | 62.14%-3,813.9萬 | 101.49%192.7萬 | -956.74%-1.01億 | -593.53%-1.3億 | 491.80%1,175.8萬 | -39.73%-1,868.5萬 | -115.45%-300.1萬 | ---1,337.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.87%1,594.7萬 | --321.5萬 |
出售固定資產 | -71.97%102.6萬 | -95.42%42.5萬 | 395.26%366萬 | 3,536.08%927.2萬 | -36.68%73.9萬 | 339.66%25.5萬 | -24.86%116.7萬 | 5,700.00%5.8萬 | 166.38%155.3萬 | --1,000 |
購買固定資產 | 57.58%-7,140.2萬 | 32.98%-3,668.3萬 | -1,288.33%-1.68億 | -386.43%-5,473.8萬 | 28.35%-1,212.4萬 | -96.35%-1,125.3萬 | 23.58%-1,692.1萬 | 54.04%-573.1萬 | -39.82%-2,214.1萬 | ---1,246.9萬 |
購買無形資產 | 75.44%-2.8萬 | ---- | 99.53%-11.4萬 | ---11.4萬 | ---2,410.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收購附屬公司 | 96.30%-150萬 | 95.00%-150萬 | -670.55%-4,050萬 | ---3,000萬 | ---525.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.4萬 | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.91%95萬 | --59萬 | -41.70%43.2萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | 64.97%-7,190.4萬 | 50.04%-3,775.8萬 | -403.83%-2.05億 | -587.22%-7,558萬 | -175.22%-4,074.3萬 | -116.37%-1,099.8萬 | -243.24%-1,480.4萬 | 45.07%-508.3萬 | -173.67%-431.3萬 | ---925.3萬 |
融資前現金淨額 | 109.56%2,328.2萬 | 103.28%241.7萬 | -72.05%-2.43億 | 47.61%-7,365.3萬 | -4,544.71%-1.41億 | -491.49%-1.41億 | 58.35%-304.6萬 | -5.05%-2,376.8萬 | -140.99%-731.4萬 | ---2,262.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -26.45%2.78億 | 7.05%7,222萬 | 40.34%3.78億 | -20.15%6,746.3萬 | 52.99%2.69億 | 131.46%8,448.2萬 | -35.07%1.76億 | -53.08%3,650萬 | 179.46%2.71億 | --7,778.8萬 |
償還借款 | -32.77%-2.71億 | -30.28%-6,740.8萬 | 21.40%-2.04億 | 53.00%-5,173.9萬 | -87.68%-2.6億 | ---1.1億 | 20.86%-1.39億 | ---- | -17.78%-1.75億 | ---4,900萬 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.38億 | --2.38億 | ---- | ---- | --9,000 | ---- |
已付利息-融資 | -19.58%-2,076萬 | -51.89%-1,106.5萬 | -44.16%-1,736.1萬 | -5.61%-728.5萬 | -7.74%-1,204.3萬 | -65.66%-689.8萬 | -38.39%-1,117.8萬 | -23.97%-416.4萬 | -24.95%-807.7萬 | ---335.9萬 |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,290萬 | ---- |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,101.4萬 | --9,101.4萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -663.74%-1,225.8萬 | -681.76%-1,225.8萬 | 6.74%-160.5萬 | ---156.8萬 | ---172.1萬 | ---- |
融資業務其他項目 | -83.72%-79萬 | 37.19%-32.6萬 | 32.81%-43萬 | -548.75%-51.9萬 | 22.61%-64萬 | 55.56%-8萬 | 99.09%-82.7萬 | 99.80%-18萬 | -9,355.69%-9,134.2萬 | ---9,207.9萬 |
融資業務現金淨額 | -109.69%-1,489.9萬 | -108.33%-657.9萬 | -29.56%1.54億 | -101.65%-315.8萬 | 1,154.91%2.18億 | 561.84%1.92億 | -11.52%1,738.7萬 | 27.01%2,897.6萬 | 132.57%1,965.1萬 | --2,281.4萬 |
匯率影響 | --1,000 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 109.34%838.3萬 | 94.58%-416.2萬 | -216.95%-8,971.6萬 | -250.05%-7,681.1萬 | 434.93%7,671.4萬 | 882.91%5,119萬 | 16.24%1,434.1萬 | 2,655.56%520.8萬 | 129.04%1,233.7萬 | --18.9萬 |
期初現金 | -83.69%1,748.3萬 | -83.69%1,748.3萬 | 251.65%1.07億 | 251.65%1.07億 | 88.83%3,048.5萬 | 88.83%3,048.5萬 | 324.06%1,614.4萬 | 324.06%1,614.4萬 | -91.78%380.7萬 | --380.7萬 |
期末現金 | 47.96%2,586.7萬 | -56.14%1,332.7萬 | -83.69%1,748.3萬 | -62.79%3,038.8萬 | 251.65%1.07億 | 282.52%8,167.5萬 | 88.83%3,048.5萬 | 434.33%2,135.2萬 | 324.06%1,614.4萬 | --399.6萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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