(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -74.54%356.8萬 | -43.44%664.8萬 | -9.37%1,401.2萬 | 12.40%1,175.3萬 | 18.71%1,546.1萬 | -6.85%1,045.6萬 | -36.20%1,302.4萬 | -15.90%1,122.5萬 | -55.22%2,041.5萬 | --1,334.7萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -214.82%-902.9萬 | ---- | -488.91%-286.8萬 | ---- | 13.96%-48.7萬 | ---- | 11.42%-56.6萬 | ---- | -16.18%-63.9萬 | ---- |
利息支出-調整 | -95.79%4.1萬 | ---- | 7.62%97.5萬 | ---- | -52.59%90.6萬 | ---- | 40.00%191.1萬 | ---- | 266.94%136.5萬 | ---- |
減值與撥備: | 120.64%1,266.9萬 | ---- | 1,096.25%574.2萬 | ---- | -68.34%48萬 | ---- | --151.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 120.64%1,266.9萬 | ---- | 1,096.25%574.2萬 | ---- | -70.68%48萬 | ---- | --163.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.1萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | -6.78%144.3萬 | ---- | -15.46%154.8萬 | ---- | -2.92%183.1萬 | ---- | 5.66%188.6萬 | ---- | 0.62%178.5萬 | ---- |
-折舊 | -6.78%144.3萬 | ---- | -15.46%154.8萬 | ---- | -2.92%183.1萬 | ---- | 5.66%188.6萬 | ---- | 0.62%178.5萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --82.1萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -55.22%869.2萬 | -43.44%664.8萬 | 6.70%1,940.9萬 | 12.40%1,175.3萬 | 2.36%1,819.1萬 | -6.85%1,045.6萬 | -25.17%1,777.1萬 | -15.90%1,122.5萬 | -49.35%2,374.7萬 | --1,334.7萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | 149.37%1.03億 | 12,801.80%7,160.5萬 | 430.02%4,149.5萬 | -97.94%55.5萬 | 110.03%782.9萬 | 120.43%2,687.7萬 | -408.04%-7,805.6萬 | -248.40%-1.32億 | 79.66%-1,536.4萬 | ---3,776.9萬 |
應付帳款增加(減少) | 297.69%2,138.6萬 | -191.93%-1,870.5萬 | 66.43%-1,081.8萬 | -10.69%2,034.6萬 | -165.07%-3,222.7萬 | -66.09%2,278.2萬 | 2,438.54%4,952.7萬 | 393.06%6,718.1萬 | 106.26%195.1萬 | ---2,292.4萬 |
預付款項(增)減 | -299.32%-29.5萬 | -221.43%-8.5萬 | 4,833.33%14.8萬 | 121.02%7萬 | -99.97%3,000 | -103.37%-33.3萬 | 205.84%981.1萬 | 437.75%988.6萬 | -1,665.88%-927萬 | ---292.7萬 |
營運資金變動特殊專案 | -499.36%-4,064.3萬 | 166.41%1,093.7萬 | 194.67%1,017.7萬 | 73.29%-1,647萬 | 64.28%-1,075萬 | -0.82%-6,165.9萬 | -217.24%-3,009.3萬 | -259.18%-6,116萬 | 182.15%2,566.7萬 | --3,842.3萬 |
經營業務現金收入 | 53.31%9,261.7萬 | 333.12%7,040萬 | 456.32%6,041.1萬 | 965.96%1,625.4萬 | 45.38%-1,695.4萬 | 98.20%-187.7萬 | -216.12%-3,104萬 | -781.47%-1.04億 | 153.30%2,673.1萬 | ---1,185萬 |
已繳香港利得稅 | 41.23%-141萬 | ---- | -639.10%-239.9萬 | ---- | 103.44%44.5萬 | ---- | ---1,293.5萬 | ---- | ---- | ---- |
其他稅項 | ---- | ---67.8萬 | ---- | ---- | ---- | 80.86%-169.9萬 | ---- | ---887.6萬 | ---- | ---- |
已收利息-經營 | 214.82%902.9萬 | 482.83%407.4萬 | 488.91%286.8萬 | 240.98%69.9萬 | -13.96%48.7萬 | -42.90%20.5萬 | -11.42%56.6萬 | 0.28%35.9萬 | 16.18%63.9萬 | --35.8萬 |
經營活動現金淨額 | 64.65%1億 | 335.30%7,379.6萬 | 479.98%6,088萬 | 602.91%1,695.3萬 | 63.09%-1,602.2萬 | 97.02%-337.1萬 | -258.60%-4,340.9萬 | -883.04%-1.13億 | 146.55%2,737萬 | ---1,149.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
購買固定資產 | -122.86%-23.4萬 | 70.37%-8,000 | -1,400.00%-10.5萬 | ---2.7萬 | 88.89%-7,000 | ---- | -10.53%-6.3萬 | -6.00%-5.3萬 | ---5.7萬 | ---5萬 |
投資業務現金淨額 | -122.86%-23.4萬 | 70.37%-8,000 | -1,400.00%-10.5萬 | ---2.7萬 | 88.89%-7,000 | ---- | -10.53%-6.3萬 | -6.00%-5.3萬 | ---5.7萬 | ---5萬 |
融資前現金淨額 | 64.54%1億 | 335.94%7,378.8萬 | 479.16%6,077.5萬 | 602.11%1,692.6萬 | 63.13%-1,602.9萬 | 97.02%-337.1萬 | -259.16%-4,347.2萬 | -879.24%-1.13億 | 146.45%2,731.3萬 | ---1,154.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | -77.78%1,000萬 | ---- | --4,500萬 | ---- | ---- |
償還借款 | ---- | ---- | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000萬 | ---- | ---2,000萬 | ---- |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25億 | ---- |
已付利息-融資 | 95.79%-4.1萬 | 95.71%-2.4萬 | -7.62%-97.5萬 | -108.58%-55.9萬 | 52.59%-90.6萬 | 71.97%-26.8萬 | -40.00%-191.1萬 | -41.21%-95.6萬 | -266.94%-136.5萬 | ---67.7萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,567.43%-991.8萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | 95.62%-142萬 | 39.05%-77.9萬 | -218.61%-3,243.2萬 | -114.47%-127.8萬 | 300.34%2,734.3萬 | -79.55%883.1萬 | -114.84%-1,364.8萬 | 2,911.59%4,318.6萬 | 230.93%9,199.1萬 | ---153.6萬 |
現金淨額 | 247.82%9,858.2萬 | 366.57%7,300.9萬 | 150.51%2,834.3萬 | 186.59%1,564.8萬 | 119.81%1,131.4萬 | 107.82%546萬 | -147.88%-5,712萬 | -434.01%-6,983.8萬 | 484.85%1.19億 | ---1,307.8萬 |
期初現金 | 27.33%1.32億 | 27.33%1.32億 | 12.24%1.04億 | 12.24%1.04億 | -38.20%9,241.1萬 | -38.20%9,241.1萬 | 394.69%1.5億 | 394.69%1.5億 | -50.63%3,022.7萬 | --3,022.7萬 |
期末現金 | 74.64%2.31億 | 71.80%2.05億 | 27.33%1.32億 | 21.97%1.19億 | 12.24%1.04億 | 22.81%9,787.1萬 | -38.20%9,241.1萬 | 364.71%7,969.3萬 | 394.69%1.5億 | --1,714.9萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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