(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | |||||||||
除稅前溢利 | -79.62%2,114.6萬 | ---- | -11.42%1.04億 | ---- | 21.41%1.17億 | ---- | 52.16%9,648.9萬 | 57.60%6,341.3萬 | --4,023.6萬 |
利潤調整項 | |||||||||
減值與撥備: | -260.25%-243.9萬 | ---- | 24.86%152.2萬 | ---- | 978.76%121.9萬 | ---- | 221.51%11.3萬 | -322.73%-9.3萬 | ---2.2萬 |
-其他減值與撥備 | -260.25%-243.9萬 | ---- | 24.86%152.2萬 | ---- | 978.76%121.9萬 | ---- | 221.51%11.3萬 | -322.73%-9.3萬 | ---2.2萬 |
出售資產損(益): | 1,094.74%45.4萬 | ---- | -92.40%3.8萬 | ---- | 1,100.00%50萬 | ---- | -121.55%-5萬 | 426.76%23.2萬 | ---7.1萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | 1,094.74%45.4萬 | ---- | -92.40%3.8萬 | ---- | 1,100.00%50萬 | ---- | -121.55%-5萬 | 426.76%23.2萬 | ---7.1萬 |
折舊及攤銷: | 18.98%1,993.9萬 | ---- | 15.37%1,675.8萬 | ---- | 7.14%1,452.5萬 | ---- | 55.72%1,355.7萬 | 114.75%870.6萬 | --405.4萬 |
-無形資產攤銷 | 85.71%1.3萬 | ---- | 0.00%7,000 | ---- | 0.00%7,000 | ---- | 16.67%7,000 | --6,000 | ---- |
財務費用 | 51.34%762.3萬 | ---- | -16.34%503.7萬 | ---- | -0.36%602.1萬 | ---- | 15.70%604.3萬 | 79.48%522.3萬 | --291萬 |
經營資金變動前經營溢利 | -63.24%4,672.3萬 | ---- | -8.82%1.27億 | ---- | 20.02%1.39億 | ---- | 49.91%1.16億 | 64.48%7,748.1萬 | --4,710.7萬 |
經營資金變動項目 | |||||||||
存貨(增加)減少 | -484.26%-1,586.6萬 | ---- | 198.12%412.9萬 | ---- | 120.61%138.5萬 | ---- | 47.25%-672萬 | -10,605.04%-1,273.9萬 | ---11.9萬 |
應收帳款(增加)減少 | 181.95%6,328.5萬 | ---- | -100.84%-7,722.4萬 | ---- | -74.00%-3,845萬 | ---- | -205.94%-2,209.8萬 | -13.07%2,085.9萬 | --2,399.5萬 |
應付帳款增加(減少) | -166.67%-1,479.7萬 | ---- | 1,156.90%2,219.5萬 | ---- | -117.92%-210萬 | ---- | 13,413.64%1,171.6萬 | 99.53%-8.8萬 | ---1,877.2萬 |
營運資金變動特殊專案 | 43.07%-1,149.7萬 | ---- | -18.31%-2,019.5萬 | ---- | 9.79%-1,706.9萬 | ---- | -163.08%-1,892.1萬 | -21.74%2,999.3萬 | --3,832.4萬 |
經營業務現金收入 | 21.11%6,784.8萬 | -81.96%651.8萬 | -32.64%5,602.3萬 | -28.86%3,612.5萬 | 3.80%8,317.5萬 | --5,078萬 | -30.63%8,012.9萬 | 27.58%1.16億 | --9,053.5萬 |
其他稅項 | -139.02%-2,688萬 | -160.10%-2,568萬 | 52.63%-1,124.6萬 | 43.70%-987.3萬 | -120.15%-2,374.1萬 | ---1,753.7萬 | 22.47%-1,078.4萬 | -265.55%-1,390.9萬 | ---380.5萬 |
已收利息-經營 | -68.00%12.8萬 | -50.56%8.9萬 | -2.91%40萬 | 4.05%18萬 | 930.00%41.2萬 | --17.3萬 | -77.14%4萬 | 54.87%17.5萬 | --11.3萬 |
已付利息-經營 | -69.10%-359萬 | 1.83%-101.8萬 | -26.37%-212.3萬 | -23.89%-103.7萬 | 8.99%-168萬 | ---83.7萬 | -30.83%-184.6萬 | 46.08%-141.1萬 | ---261.7萬 |
經營活動現金淨額 | -12.89%3,750.6萬 | -179.11%-2,009.1萬 | -25.98%4,305.4萬 | -22.05%2,539.5萬 | -13.88%5,816.6萬 | --3,257.9萬 | -32.70%6,753.9萬 | 19.16%1億 | --8,422.6萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
應收貸款(增)減 | ---- | ---- | --0 | ---- | -77.31%2,052萬 | --663.2萬 | 260.80%9,044.2萬 | 21.55%-5,624.4萬 | ---7,169.5萬 |
出售固定資產 | -80.12%42萬 | -92.13%17.3萬 | 22.99%211.3萬 | 39.62%219.9萬 | 615.83%171.8萬 | --157.5萬 | -86.24%24萬 | 336.00%174.4萬 | --40萬 |
購買固定資產 | 54.78%-7,543.3萬 | 70.35%-3,190.2萬 | -344.87%-1.67億 | -414.16%-1.08億 | 74.97%-3,750.1萬 | ---2,092.7萬 | -113.58%-1.5億 | -440.47%-7,015.3萬 | ---1,298萬 |
購買無形資產 | 99.94%-3.6萬 | ---- | ---5,675萬 | ---5,675萬 | ---- | ---- | ---- | 99.83%-3.4萬 | ---1,956.6萬 |
投資業務現金淨額 | 66.11%-7,504.9萬 | 80.43%-3,172.9萬 | -1,351.01%-2.21億 | -1,174.76%-1.62億 | 74.20%-1,526.3萬 | ---1,272萬 | 52.56%-5,914.8萬 | -20.07%-1.25億 | ---1.04億 |
融資前現金淨額 | 78.96%-3,754.3萬 | 62.11%-5,182萬 | -515.85%-1.78億 | -788.62%-1.37億 | 411.30%4,290.3萬 | --1,985.9萬 | 134.49%839.1萬 | -24.02%-2,432.6萬 | ---1,961.5萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
新增借款 | 414.10%1.43億 | 144.77%4,871萬 | 179.00%2,790萬 | 99.00%1,990萬 | -88.10%1,000萬 | --1,000萬 | 162.50%8,400萬 | -24.67%3,200萬 | --4,248萬 |
償還借款 | -763.87%-1.04億 | -81.85%-2,004萬 | 47.78%-1,206萬 | 42.57%-1,102萬 | 83.70%-2,309.4萬 | ---1,918.8萬 | -14.90%-1.42億 | -12.23%-1.23億 | ---1.1億 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融資 | ---- | ---- | 58.42%-1,613.2萬 | ---- | ---3,880萬 | ---1,160萬 | ---- | ---- | ---- |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,961.9萬 | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -955.54%-1,144.2萬 | ---301.3萬 | ---108.4萬 | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | 5,760.73%1,873.7萬 | 2,623.14%305.3萬 | -115.64%-33.1萬 | 91.62%-12.1萬 | -96.70%211.6萬 | ---144.4萬 | -39.31%6,407.8萬 | 15.68%1.06億 | --9,127.1萬 |
融資業務現金淨額 | 8,846.07%5,448.8萬 | 262.18%3,172.3萬 | -100.42%-62.3萬 | 134.70%875.9萬 | 322.48%1.48億 | ---2,524.5萬 | 144.48%3,497.3萬 | -40.18%1,430.5萬 | --2,391.3萬 |
匯率影響 | -99.46%1.4萬 | -99.91%2,000 | 711.27%260.4萬 | 2,773.81%224.6萬 | -647.37%-42.6萬 | ---8.4萬 | ---5.7萬 | ---- | ---- |
現金淨額 | 109.46%1,694.5萬 | 84.30%-2,009.7萬 | -193.91%-1.79億 | -2,276.44%-1.28億 | 339.66%1.91億 | ---538.6萬 | 532.73%4,336.4萬 | -333.15%-1,002.1萬 | --429.8萬 |
期初現金 | -74.89%5,916萬 | -74.89%5,916萬 | 419.35%2.36億 | 419.35%2.36億 | 2,106.37%4,536.3萬 | --4,536.3萬 | -82.98%205.6萬 | 55.25%1,207.7萬 | --777.9萬 |
期末現金 | 28.67%7,611.9萬 | -64.44%3,906.5萬 | -74.89%5,916萬 | 175.35%1.1億 | 419.35%2.36億 | --3,989.3萬 | 2,106.37%4,536.3萬 | -82.98%205.6萬 | --1,207.7萬 |
現金結存分析 | |||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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