(Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 44.24%236.7萬 | 218.75%498.2萬 | 79.85%1,343.62萬 | -36.63%395.82萬 | 211.36%627.4萬 | 209.47%164.1萬 | 120.45%156.3萬 | 4,011.60%747.07萬 | 4,349.12%624.57萬 | 180.64%201.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 18.11%526.4萬 | 101.84%637.2萬 | 18.38%1,777.61萬 | 40.15%553.41萬 | 15.21%462.8萬 | 26.84%445.7萬 | -10.72%315.7萬 | 109.01%1,501.57萬 | 1,753.07%394.87萬 | 78.30%401.7萬 |
非現金項目調整總額 | 12.94%19.2萬 | 392.68%20.2萬 | 172.93%46.48萬 | 1,059.24%14.08萬 | 76.56%11.3萬 | 165.63%17萬 | -28.07%4.1萬 | -26.24%17.03萬 | -132.70%-1.47萬 | 28.00%6.4萬 |
-折舊與攤銷 | 145.57%38.8萬 | 220.17%38.1萬 | 44.29%65.95萬 | 59.03%20.05萬 | 63.96%18.2萬 | 41.07%15.8萬 | 10.19%11.9萬 | 4.51%45.71萬 | 8.37%12.61萬 | -0.89%11.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -310.45%-14.1萬 | ---23.3萬 | 438.64%33.21萬 | 1,165.65%19.81萬 | 346.67%6.7萬 | 318.75%6.7萬 | --0 | 69.40%6.17萬 | -57.00%1.57萬 | --1.5萬 |
-處置利潤 | ---10.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---4.28萬 | ---4.28萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | --0 | -106.25%-1,000 | 108.29%1,319 | 7.75%-1.47萬 | --0 | --0 | --1.6萬 | -95.46%-1.59萬 | ---1.59萬 | --0 |
-其他非現金項目 | 187.27%4.8萬 | 158.51%5.5萬 | -82.29%-52.8萬 | -148.83%-24.3萬 | -119.35%-13.6萬 | 14.06%-5.5萬 | -42.42%-9.4萬 | -23.43%-28.97萬 | 2.02%-9.77萬 | 0.00%-6.2萬 |
營運資本變動 | -3.45%-308.9萬 | 2.63%-159.2萬 | 37.72%-480.48萬 | -174.26%-171.68萬 | 174.20%153.3萬 | 41.19%-298.6萬 | 43.31%-163.5萬 | -1.44%-771.53萬 | 670.82%231.17萬 | -30.35%-206.6萬 |
-應收款(增)減 | 127.23%45.1萬 | -1,525.81%-265.2萬 | 19.97%-543.5萬 | -142.93%-201.2萬 | -168.64%-195.3萬 | -19.57%-165.6萬 | 104.83%18.6萬 | -108.06%-679.12萬 | -152.92%-82.82萬 | 54.39%-72.7萬 |
-存貨(增)減 | -244.44%-361.1萬 | -316.78%-427.2萬 | 139.12%242.01萬 | -1,306.10%-76.29萬 | 366.88%170.8萬 | 149.22%250萬 | -148.18%-102.5萬 | -27.02%-618.63萬 | 93.27%-5.43萬 | 52.27%-64萬 |
-應付款(減)增 | 100.70%2.7萬 | 720.35%493.8萬 | -133.19%-178.99萬 | -66.87%105.81萬 | 354.36%177.8萬 | -323.98%-383萬 | -167.00%-79.6萬 | 1,255.93%539.27萬 | 346.75%319.37萬 | -151.78%-69.9萬 |
-其他流動資產變動 | --4.4萬 | --39.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-13.05萬 | -99.65%458 | --0 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -4.4萬 | -13.9萬 | 0 | 0 | ||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -41.11%-93.7萬 | -42.88%-111.3萬 | -33.72%-406.05萬 | -31.40%-132.65萬 | -31.20%-129.1萬 | -36.34%-66.4萬 | -40.11%-77.9萬 | -45.51%-303.66萬 | -48.51%-100.96萬 | -60.00%-98.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 41.86%138.6萬 | 375.77%373萬 | 111.44%937.56萬 | -49.74%263.16萬 | 383.32%498.3萬 | 149.19%97.7萬 | 412.42%78.4萬 | 294.67%443.41萬 | 733.32%523.61萬 | 900.97%103.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 97.48%-19.5萬 | 37.79%-59.6萬 | -1,676.31%-1,027.77萬 | -312.42%-137.17萬 | -198.67%-22.4萬 | -8,205.38%-772.4萬 | -1,128.21%-95.8萬 | -245.60%-57.86萬 | -1,528.72%-33.26萬 | -650.00%-7.5萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---1,121.9萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -45.00%3.3萬 | 19.19%11.8萬 | 79.34%48.83萬 | 194.54%18.93萬 | 108.96%14萬 | -13.04%6萬 | 37.50%9.9萬 | 2.64%27.23萬 | -39.53%6.43萬 | -2.90%6.7萬 |
其他投資變動淨額 | -117.14%-401.7萬 | -3,333.33%-103萬 | -1,516.67%-194萬 | 0.00%-3萬 | 0.00%-3萬 | -6,066.67%-185萬 | 0.00%-3萬 | 21.66%-12萬 | 50.97%-3萬 | 0.00%-3萬 |
投資活動現金淨額 | 56.08%-417.9萬 | -1,331.61%-1,272.7萬 | -2,651.17%-1,172.95萬 | -306.39%-121.25萬 | -200.00%-11.4萬 | -17,518.52%-951.4萬 | -2,369.44%-88.9萬 | -670.31%-42.63萬 | -1,310.17%-29.83萬 | -231.03%-3.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,280.43%54.3萬 | 291.11%8.6萬 | 32.82%-16.06萬 | 32.11%-3.06萬 | 30.36%-3.9萬 | 33.33%-4.6萬 | 34.78%-4.5萬 | 5.47%-23.91萬 | 34.59%-4.51萬 | 17.65%-5.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -23.50%253萬 | --100.1萬 | --729.39萬 | --124.99萬 | --273.7萬 | --330.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 248.39%4.6萬 | -209.38%-9.9萬 | -234.65%-5.04萬 | -51.19%4.76萬 | -66.67%-3.5萬 | -55.00%-3.1萬 | -68.42%-3.2萬 | 162.73%3.75萬 | 650.28%9.75萬 | -23.53%-2.1萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---162.5萬 | --0 | ---- |
融資活動現金淨額 | -3.44%311.9萬 | 1,383.12%98.8萬 | 487.76%708.28萬 | 2,318.50%126.68萬 | 256.46%266.3萬 | 3,729.21%323萬 | 12.50%-7.7萬 | -110.21%-182.66萬 | 160.47%5.24萬 | -2,001.23%-170.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.15%2,047.4萬 | 19.90%2,848.3萬 | 10.11%2,375.45萬 | 37.49%2,579.8萬 | -6.20%1,826.6萬 | 9.12%2,357.3萬 | 10.11%2,375.5萬 | 258.66%2,157.33萬 | -15.58%1,876.4萬 | -12.19%1,947.3萬 |
現金變動 | 106.14%32.6萬 | -4,300.55%-800.9萬 | 116.81%472.9萬 | -46.17%268.6萬 | 1,162.34%753.2萬 | -149.27%-530.7萬 | -727.59%-18.2萬 | -85.98%218.11萬 | 661.48%499.01萬 | -1,490.20%-70.9萬 |
期末現金 | 13.87%2,080萬 | -13.15%2,047.4萬 | 19.91%2,848.34萬 | 19.91%2,848.34萬 | 37.49%2,579.8萬 | -6.20%1,826.6萬 | 9.12%2,357.3萬 | 10.11%2,375.45萬 | 10.11%2,375.45萬 | -15.58%1,876.4萬 |
自由現金流 | 116.10%108.6萬 | 1,901.15%313.4萬 | -123.40%-90.21萬 | -74.31%125.99萬 | 397.80%475.9萬 | -224.53%-674.7萬 | -332.00%-17.4萬 | 257.68%385.55萬 | 678.79%490.35萬 | 927.96%95.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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