(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量 | |||||||||
除稅前溢利 | 1.55%6,931.5萬 | -24.86%2,142.6萬 | 20.79%6,826萬 | 11.03%2,851.4萬 | -10.58%5,651萬 | --2,568.1萬 | 64.96%6,319.3萬 | 56.17%3,830.9萬 | --2,453萬 |
利潤調整項 | |||||||||
減值與撥備: | 44.59%384.6萬 | -3.64%227.4萬 | 698.80%266萬 | 12.65%236萬 | -86.68%33.3萬 | --209.5萬 | 588.71%250萬 | -76.86%36.3萬 | --156.9萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 44.59%384.6萬 | -3.64%227.4萬 | 698.80%266萬 | 12.65%236萬 | -86.68%33.3萬 | --209.5萬 | 588.71%250萬 | -76.86%36.3萬 | --156.9萬 |
折舊及攤銷: | 1.24%97.6萬 | -5.08%48.6萬 | 30.98%96.4萬 | 3.23%51.2萬 | 11.52%73.6萬 | --49.6萬 | 14.38%66萬 | 19.21%57.7萬 | --48.4萬 |
-折舊 | 0.86%94.2萬 | -5.23%47.1萬 | 32.29%93.4萬 | 3.11%49.7萬 | 12.06%70.6萬 | --48.2萬 | 15.60%63萬 | 20.58%54.5萬 | --45.2萬 |
-無形資產攤銷 | 13.33%3.4萬 | 0.00%1.5萬 | 0.00%3萬 | 7.14%1.5萬 | 0.00%3萬 | --1.4萬 | -6.25%3萬 | 0.00%3.2萬 | --3.2萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 3.13%7,413.7萬 | -22.94%2,418.6萬 | 24.84%7,188.4萬 | 11.01%3,138.6萬 | -13.22%5,757.9萬 | --2,827.2萬 | 69.06%6,635.3萬 | 47.65%3,924.9萬 | --2,658.3萬 |
經營資金變動項目 | |||||||||
存貨(增加)減少 | -1,391.67%-15.5萬 | -18.18%9,000 | -91.49%1.2萬 | -91.41%1.1萬 | 147.37%14.1萬 | --12.8萬 | 303.57%5.7萬 | -115.38%-2.8萬 | ---1.3萬 |
應收帳款(增加)減少 | -80.67%-7,536.9萬 | 51.82%-1,587.5萬 | -590.04%-4,171.7萬 | -17.69%-3,294.6萬 | 8,446.08%851.3萬 | ---2,799.3萬 | 98.29%-10.2萬 | 76.82%-597.1萬 | ---2,575.4萬 |
應付帳款增加(減少) | 22.59%659.8萬 | -434.01%-413.5萬 | 163.08%538.2萬 | 401.21%123.8萬 | -242.82%-853.2萬 | --24.7萬 | -32.62%597.4萬 | 109.70%886.6萬 | --422.8萬 |
預付款項(增)減 | 70.55%-700.2萬 | 68.33%-273.5萬 | -126.25%-2,377.7萬 | 41.80%-863.5萬 | -106.83%-1,050.9萬 | ---1,483.8萬 | -106.38%-508.1萬 | -316.58%-246.2萬 | ---59.1萬 |
營運資金變動特殊專案 | 318.66%1,163.5萬 | -40.58%417.1萬 | -354.01%-532.1萬 | -16.69%702萬 | -104.35%-117.2萬 | --842.6萬 | 948.61%2,693.5萬 | -139.39%-317.4萬 | --805.7萬 |
經營業務現金收入 | 52.31%984.4萬 | 391.85%562.1萬 | -85.96%646.3萬 | 66.55%-192.6萬 | -51.11%4,602萬 | ---575.8萬 | 158.05%9,413.6萬 | 191.61%3,648萬 | --1,251萬 |
其他稅項 | 12.71%-852.2萬 | 8.18%-856.2萬 | 45.29%-976.3萬 | -119.21%-932.5萬 | -505.53%-1,784.5萬 | ---425.4萬 | 36.46%-294.7萬 | -38.99%-463.8萬 | ---333.7萬 |
經營活動現金淨額 | 140.06%132.2萬 | 73.86%-294.1萬 | -111.71%-330萬 | -12.38%-1,125.1萬 | -69.10%2,817.5萬 | ---1,001.2萬 | 186.38%9,118.9萬 | 247.13%3,184.2萬 | --917.3萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
應收貸款(增)減 | ---- | ---- | -99.47%23.6萬 | 100.31%23.6萬 | 389.21%4,475.6萬 | ---7,658.3萬 | -17.85%-1,547.5萬 | -751.02%-1,313.1萬 | --201.7萬 |
購買固定資產 | -26.21%-73.2萬 | 43.09%-17.7萬 | 79.34%-58萬 | 35.21%-31.1萬 | -119.72%-280.8萬 | ---48萬 | -63.64%-127.8萬 | 10.33%-78.1萬 | ---87.1萬 |
購買無形資產 | ---7.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.67%-38萬 | 17.08%-150萬 | ---180.9萬 |
投資業務現金淨額 | -134.30%-80.6萬 | -136.00%-17.7萬 | -100.82%-34.4萬 | 99.90%-7.5萬 | 344.84%4,194.8萬 | ---7,706.3萬 | -11.17%-1,713.3萬 | -2,224.59%-1,541.2萬 | ---66.3萬 |
融資前現金淨額 | 114.16%51.6萬 | 72.47%-311.8萬 | -105.20%-364.4萬 | 86.99%-1,132.6萬 | -5.31%7,012.3萬 | ---8,707.5萬 | 350.74%7,405.6萬 | 93.07%1,643萬 | --851萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
新增借款 | ---- | ---- | 332.18%349.2萬 | -91.02%193萬 | ---150.4萬 | --2,149.8萬 | ---- | 257.98%100萬 | ---63.3萬 |
償還借款 | ---- | ---- | ---534.9萬 | ---378.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行股份 | --1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,495.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000萬 | --9,000萬 | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---1,619.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.05億 | ---1.05億 | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 7,211.79%1.32億 | ---- | 98.77%-185.7萬 | -127.13%-185.7萬 | ---1.51億 | --684.4萬 | ---- | 257.98%100萬 | ---63.3萬 |
現金淨額 | 2,510.14%1.33億 | 76.35%-311.8萬 | 93.21%-550.1萬 | 83.57%-1,318.3萬 | -209.37%-8,099.4萬 | ---8,023.1萬 | 324.88%7,405.6萬 | 121.28%1,743萬 | --787.7萬 |
期初現金 | -10.95%4,472.4萬 | -10.95%4,472.4萬 | -61.72%5,022.5萬 | -61.72%5,022.5萬 | 129.55%1.31億 | --1.31億 | 43.87%5,716.3萬 | 24.73%3,973.3萬 | --3,185.6萬 |
期末現金 | 296.44%1.77億 | 12.32%4,160.6萬 | -10.95%4,472.4萬 | -27.35%3,704.2萬 | -61.72%5,022.5萬 | --5,098.8萬 | 129.55%1.31億 | 43.87%5,716.3萬 | --3,973.3萬 |
現金結存分析 | |||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,973.3萬 |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,973.3萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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