(Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -56.99%117.2萬 | 4.76%2,128.38萬 | 17.86%812.48萬 | -42.60%181.9萬 | 8.30%861.5萬 | 18.53%272.5萬 | 13.02%2,031.66萬 | -21.87%689.36萬 | -52.22%316.9萬 | 462.19%795.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -55.48%143萬 | -60.31%510.08萬 | -48.48%190.58萬 | -127.23%-55.9萬 | -54.03%54.2萬 | -45.73%321.2萬 | 11.61%1,285萬 | -18.87%369.9萬 | -9.00%205.3萬 | -42.29%117.9萬 |
非現金項目調整總額 | 81.29%162.8萬 | -18.88%579.79萬 | -2.25%170.69萬 | -19.13%89.6萬 | -32.06%229.7萬 | -1.54%89.8萬 | -7.67%714.72萬 | 86.51%174.62萬 | -7.12%110.8萬 | -24.75%338.1萬 |
-折舊與攤銷 | 11.62%126.8萬 | 5.32%487.33萬 | 3.98%125.33萬 | 7.83%123.9萬 | 9.79%124.5萬 | -0.26%113.6萬 | 1.75%462.73萬 | 3.95%120.53萬 | -0.95%114.9萬 | 0.62%113.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---13.9萬 | -72.53%11.5萬 | -33.09%28萬 | ---- | ---- | --0 | 355.21%41.84萬 | --41.84萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---2.5萬 | ---2.1萬 | --0 | --0 | ---2.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 624.14%30.4萬 | 174.11%3.63萬 | 30.20%27.73萬 | -181.72%-7.6萬 | 30.97%-10.7萬 | 71.00%-5.8萬 | -75.21%-4.9萬 | 861.58%21.3萬 | 2,425.00%9.3萬 | -3,200.00%-15.5萬 |
-以股票支付的報酬 | --34.4萬 | -47.38%132.77萬 | -70.16%2.07萬 | --0 | --130.7萬 | --0 | -23.49%252.34萬 | 289.32%6.94萬 | --0 | ---- |
-其他非現金項目 | 31.11%-12.4萬 | -43.00%-53.34萬 | 22.25%-12.44萬 | 23.88%-10.2萬 | -144.23%-12.7萬 | -566.67%-18萬 | -404.91%-37.3萬 | -3,100.88%-16萬 | -462.16%-13.4萬 | -300.00%-5.2萬 |
營運資本變動 | -36.17%-188.6萬 | 3,150.93%1,038.51萬 | 211.51%451.21萬 | 18,425.00%148.2萬 | 70.13%577.6萬 | 69.44%-138.5萬 | 124.97%31.95萬 | -56.47%144.85萬 | -99.75%8,000 | 166.30%339.5萬 |
-應收款(增)減 | 87.37%-58.5萬 | 429.78%518.08萬 | 5,204.35%471.58萬 | 32.45%120萬 | 149.49%389.7萬 | -193.35%-463.2萬 | -67.41%97.79萬 | -98.01%8.89萬 | -77.86%90.6萬 | 113.82%156.2萬 |
-存貨(增)減 | -117.33%-37.8萬 | 154.01%428.05萬 | -244.64%-38.55萬 | -44.92%32.5萬 | 1.36%216萬 | 336.04%218.1萬 | 169.82%168.52萬 | 95.06%-11.18萬 | -65.64%59萬 | 224.77%213.1萬 |
-應付款(減)增 | -186.59%-92.3萬 | 139.42%92.38萬 | -87.64%18.18萬 | 97.11%-4.3萬 | 5.70%-28.1萬 | 152.54%106.6萬 | -25.59%-234.36萬 | 31.03%147.14萬 | 43.34%-148.8萬 | -103.78%-29.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -77.12%-20.9萬 | 3.28%-11.8萬 | 12.68%-12.4萬 | |||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 21.83%30.7萬 | 196.47%25.2萬 | 51.72%17.6萬 | |||||||
已支付退稅 | 1.74%-79萬 | 70.72%-107.82萬 | 78.96%-25.82萬 | 96.37%-3.6萬 | 102.07%2萬 | -61.45%-80.4萬 | -231.76%-368.31萬 | -4,672.98%-122.71萬 | -1,339.13%-99.3萬 | -1,319.12%-96.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -80.11%38.2萬 | 21.47%2,020.56萬 | 36.82%746.16萬 | -18.57%188.1萬 | 26.98%894.2萬 | 5.09%192.1萬 | -1.37%1,663.36萬 | -39.18%545.36萬 | -64.61%231萬 | 433.08%704.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 66.24%-159.7萬 | -143.67%-1,183.39萬 | 619.57%497.51萬 | -606.51%-586.4萬 | -502.13%-621.4萬 | -132.25%-473.1萬 | 15.14%-485.66萬 | 52.91%-95.76萬 | 23.71%-83萬 | 48.32%-103.2萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | 1,146.65%440.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.19%-42.09萬 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | 1,018.58%4,400 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.82%-479 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 6.56%32.5萬 | 46.50%124.97萬 | ---- | ---- | ---- | --30.5萬 | 99.41%85.3萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | -101.62%-1.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 869.03%87.95萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 71.26%-127.2萬 | -74.55%-618.85萬 | 2,903.89%1,062.05萬 | -606.51%-586.4萬 | -531.69%-651.9萬 | -117.28%-442.6萬 | 82.63%-354.54萬 | 102.12%35.36萬 | 23.71%-83萬 | 48.32%-103.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -118.95%-55.8萬 | 3.50%-240.13萬 | -1,295.24%-1,190.53萬 | 39.33%-36.4萬 | 2,106.67%692.3萬 | 526.81%294.5萬 | 62.67%-248.83萬 | 50.19%-85.33萬 | 28.91%-60萬 | 91.60%-34.5萬 |
租賃融資增減 | 71.95%-2.3萬 | 29.89%-25.21萬 | 80.66%-2.31萬 | 25.58%-6.4萬 | -5.06%-8.3萬 | -9.33%-8.2萬 | -25.54%-35.96萬 | -65.07%-11.96萬 | -22.86%-8.6萬 | -2.60%-7.9萬 |
已支付現金股息 | ---- | 16.67%-485.54萬 | 33.33%-194.24萬 | --0 | ---- | ---- | 45.45%-582.65萬 | 24.99%-291.35萬 | --0 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -60.80%-20.1萬 | -49.97%-71.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---12.5萬 | 13.52%-48萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -128.56%-78.2萬 | 10.11%-822.87萬 | -234.16%-1,459.07萬 | 37.61%-42.8萬 | 221.43%405.2萬 | 457.91%273.8萬 | 50.56%-915.44萬 | 29.85%-436.64萬 | 83.49%-68.6萬 | 58.64%-333.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.04%4,674.1萬 | 15.76%2,940.25萬 | 7.48%4,778.3萬 | 19.29%5,208.2萬 | 11.50%4,565.3萬 | 8.47%4,536.2萬 | -46.43%2,539.99萬 | 9.44%4,445.7萬 | 10.98%4,366萬 | -14.85%4,094.4萬 |
現金變動 | -817.60%-167.2萬 | 47.15%578.84萬 | 142.34%349.14萬 | -655.54%-441.1萬 | 142.24%647.5萬 | 123.92%23.3萬 | 117.83%393.37萬 | 110.31%144.07萬 | -38.16%79.4萬 | 130.57%267.3萬 |
匯率變動影響 | -268.97%-9.8萬 | -125.83%-1.78萬 | -83.84%-14.18萬 | 3,633.33%11.2萬 | -206.98%-4.6萬 | -42.00%5.8萬 | 58.73%6.89萬 | -239.24%-7.71萬 | 175.00%3,000 | 2,050.00%4.3萬 |
期末現金 | -1.49%4,497.1萬 | 19.63%3,517.3萬 | 19.63%3,517.3萬 | 7.48%4,778.3萬 | 19.29%5,208.2萬 | 11.50%4,565.3萬 | 15.76%2,940.25萬 | 15.76%2,940.25萬 | 9.44%4,445.7萬 | 10.98%4,366萬 |
自由現金流 | 55.87%-124萬 | -29.09%835.07萬 | 176.62%1,243.67萬 | -369.12%-398.3萬 | -54.96%270.7萬 | -1,244.50%-281萬 | 6.03%1,177.7萬 | -35.16%449.6萬 | -72.79%148萬 | 989.05%601萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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