(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 159.89%231.9萬 | 111.73%106.8萬 | 78.37%-1,640.62萬 | 100.54%20.88萬 | 90.56%-363.6萬 | -1,235.17%-387.2萬 | -659.74%-910.7萬 | -1,092.19%-7,585.45萬 | -483.17%-3,865.85萬 | -477.53%-3,853.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 198.12%349.4萬 | 150.31%238.8萬 | 128.74%536.74萬 | 105.05%118.54萬 | 210.12%205.6萬 | -69.52%117.2萬 | -66.25%95.4萬 | -245.86%-1,867.41萬 | -548.41%-2,347.91萬 | -429.28%-186.7萬 |
非現金項目調整總額 | 7.25%761.7萬 | 14.39%738.5萬 | 31.15%2,646.62萬 | 7.47%603.92萬 | 33.95%686.9萬 | 41.45%710.2萬 | 46.33%645.6萬 | 18.12%2,018.06萬 | 24.02%561.96萬 | 23.80%512.8萬 |
-折舊與攤銷 | 3.23%437.2萬 | 8.84%434.5萬 | 10.70%1,644.28萬 | 3.86%407.58萬 | 9.26%414萬 | 13.69%423.5萬 | 16.90%399.2萬 | 19.20%1,485.33萬 | 22.29%392.43萬 | 22.15%378.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --11.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---6,000 | --0 | 9.20%-138.8萬 | -155.51%-121.8萬 | 79.21%-11萬 | --0 | 77.53%-6萬 | -886.22%-152.87萬 | -11,917,025.00%-47.67萬 | ---52.9萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.75萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 13.39%325.1萬 | 20.44%304萬 | 64.36%1,129.76萬 | 40.10%306.76萬 | 51.98%283.9萬 | 84.73%286.7萬 | 99.68%252.4萬 | 44.11%687.36萬 | 65.44%218.96萬 | 81.54%186.8萬 |
營運資本變動 | 27.61%-879.2萬 | 47.30%-870.5萬 | 37.64%-4,823.97萬 | 66.27%-701.57萬 | 69.95%-1,256.1萬 | -32.66%-1,214.6萬 | -194.32%-1,651.7萬 | -247.80%-7,736.1萬 | -6,564.77%-2,079.9萬 | -267.23%-4,179.4萬 |
-應收款(增)減 | 40.45%-3,747.5萬 | 72.73%-953.6萬 | -55.51%-1.65億 | 23.84%-4,329.75萬 | -8.13%-2,372.2萬 | -170.72%-6,293萬 | -771.73%-3,496.5萬 | -294.92%-1.06億 | -177.15%-5,685.1萬 | -424.10%-2,193.9萬 |
-存貨(增)減 | -131.87%-83.2萬 | 90.04%-31.7萬 | 56.15%-26.93萬 | -141.34%-37.33萬 | 144.56%67.6萬 | --261.1萬 | ---318.3萬 | ---61.41萬 | --90.29萬 | ---151.7萬 |
-應付款(減)增 | -27.20%3,415.7萬 | -314.54%-513.2萬 | 211.94%1.15億 | 2.39%3,471.48萬 | 637.10%3,449.8萬 | 190.28%4,692.1萬 | 81.83%-123.8萬 | 133.78%3,683.22萬 | 89.33%3,390.62萬 | -408.35%-642.3萬 |
-其他流動資產變動 | -470.77%-464.2萬 | -72.54%628萬 | 127.19%204.82萬 | 56.10%194.02萬 | -101.54%-2,401.3萬 | 160.34%125.2萬 | 338.61%2,286.9萬 | 32.41%-753.31萬 | -57.51%124.29萬 | -28.42%-1,191.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 90.85%27.1萬 | 85.07%24.8萬 | 12.62%52.3萬 | -36.58%12.2萬 | 28.87%12.5萬 | 100.00%14.2萬 | 28.85%13.4萬 | 46.24%46.44萬 | 84.01%19.24萬 | 10.23%9.7萬 |
已支付退稅 | 13.09%-66.4萬 | 22.12%-58.8萬 | 33.95%-254.58萬 | 59.82%-33.48萬 | 54.71%-69.2萬 | 3.78%-76.4萬 | -8.01%-75.5萬 | 29.73%-385.43萬 | 76.05%-83.33萬 | -443.77%-152.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 142.86%192.6萬 | 107.48%72.8萬 | 76.74%-1,842.89萬 | 99.99%-3,899 | 89.48%-420.3萬 | -343.63%-449.4萬 | -1,042.64%-972.8萬 | -3,297.86%-7,924.43萬 | -685.24%-3,929.93萬 | -482.14%-3,996.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 82.44%-174萬 | -36.10%-775.5萬 | -88.71%-204.43萬 | -43.01%1,609.57萬 | 50.19%-253.1萬 | 31.68%-991.1萬 | 41.49%-569.8萬 | 73.53%-108.33萬 | 3,253.51%2,824.27萬 | -41.02%-508.1萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---184.05萬 | ---463 | --0 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | --65.5萬 | ---5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | 0.00%-1.2萬 | 0.00%-1.2萬 | -1.81%7.31萬 | -1.22%10.91萬 | 0.00%-1.2萬 | 0.00%-1.2萬 | 0.00%-1.2萬 | 195.55%7.45萬 | 77.63%11.05萬 | 7.69%-1.2萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -7.69%1.2萬 | 0.00%1.2萬 | --0 | -2.46%-3.7萬 | 0.00%1.2萬 | 8.33%1.3萬 | -7.69%1.2萬 | -98.34%890 | -385.50%-3.61萬 | 0.00%1.2萬 |
投資活動現金淨額 | 82.44%-174萬 | -36.10%-775.5萬 | 53.79%-131.62萬 | -43.08%1,611.78萬 | 64.06%-182.6萬 | 39.38%-991萬 | 41.48%-569.8萬 | 14.56%-284.84萬 | 2,987.85%2,831.66萬 | -40.98%-508.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 185.69%233.6萬 | -14.13%1,062.6萬 | -61.10%2,876.98萬 | -70.49%822.48萬 | -61.18%1,089.7萬 | -120.73%-272.6萬 | 153.77%1,237.4萬 | 483.46%7,396.67萬 | 39,588.33%2,787.27萬 | 261.18%2,806.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 81.25%840.8萬 | -53.26%463.89萬 | -100.00%-51 | --0 | --0 | --463.9萬 | -76.97%992.4萬 | 366.47%528.5萬 | --463.9萬 |
租賃融資增減 | -139.15%-224.5萬 | 195.66%101.5萬 | 2.26%-1,186.9萬 | 43.24%-1,464萬 | -289.75%-190.2萬 | 0.90%573.4萬 | -112.55%-106.1萬 | 5.71%-1,214.32萬 | -273.37%-2,579.12萬 | 61.21%-48.8萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -20.09%-385萬 | -26.27%-352.3萬 | -62.98%-1,274.26萬 | -41.33%-354.26萬 | -53.30%-320.4萬 | -84.15%-320.6萬 | -88.39%-279萬 | -39.27%-781.86萬 | -62.47%-250.66萬 | -59.91%-209萬 |
其他籌資費用淨額 | -83.15%-969.8萬 | -32.57%-337.4萬 | 12.40%-1,658.98萬 | 70.06%-298.08萬 | 10.67%-576.9萬 | -259.30%-529.5萬 | 56.49%-254.5萬 | -224.21%-1,893.73萬 | -179.79%-995.43萬 | -262.67%-645.8萬 |
融資活動現金淨額 | -144.98%-1,345.7萬 | 23.88%1,315.2萬 | -117.32%-779.26萬 | -153.98%-1,293.86萬 | -99.91%2.2萬 | -126.90%-549.3萬 | 76.98%1,061.7萬 | -14.33%4,499.16萬 | -224.39%-509.44萬 | 157.96%2,367萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -74.68%563萬 | -101.83%-49.5萬 | -57.84%2,704.22萬 | -108.51%-367.1萬 | -96.38%233.6萬 | -63.81%2,223.3萬 | -57.84%2,704.2萬 | 413.81%6,414.34萬 | -17.74%4,311.9萬 | 20.08%6,449.4萬 |
現金變動 | 33.30%-1,327.1萬 | 227.37%612.5萬 | 25.78%-2,753.77萬 | 119.75%317.53萬 | 71.90%-600.7萬 | -750.87%-1,989.7萬 | -77.72%-480.9萬 | -171.82%-3,710.11萬 | -237.09%-1,607.71萬 | -1,553.13%-2,137.5萬 |
期末現金 | -427.10%-764.1萬 | -74.68%563萬 | -101.83%-49.55萬 | -101.83%-49.55萬 | -108.51%-367.1萬 | -96.38%233.6萬 | -63.81%2,223.3萬 | -57.84%2,704.22萬 | -57.84%2,704.22萬 | -17.74%4,311.9萬 |
自由現金流 | 101.25%18萬 | 54.67%-702.7萬 | 72.62%-2,270.62萬 | 224.74%1,448.38萬 | 84.15%-728.4萬 | 9.43%-1,440.5萬 | -63.93%-1,550.1萬 | -3,771.19%-8,294.02萬 | -253.64%-1,161.12萬 | -339.13%-4,596.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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