(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | ---- | ---- | 21.77%129.3億 | ---- | ---- | ---- | 76.52%106.18億 | ---- | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | ---- | ---- | -132.89%-4.44億 | ---- | ---- | ---- | 0.44%-1.91億 | ---- | ---- |
股息(收入)-調整 | ---- | ---- | ---- | -331.25%-4,546.2萬 | ---- | ---- | ---- | 62.81%-1,054.2萬 | ---- | ---- |
應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | 46.01%6,756萬 | ---- | ---- | ---- | -60.55%4,627.1萬 | ---- | ---- |
減值與撥備: | ---- | ---- | ---- | 35.77%3.95億 | ---- | ---- | ---- | 349.75%2.91億 | ---- | ---- |
-存貨減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | -12.49%3,701.3萬 | ---- | ---- | ---- | 27.96%4,229.7萬 | ---- | ---- |
-商譽減值 | ---- | ---- | ---- | -62.22%4,960.6萬 | ---- | ---- | ---- | --1.31億 | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | 162.87%3.08億 | ---- | ---- | ---- | 270.96%1.17億 | ---- | ---- |
重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | 221.44%2.34億 | ---- | ---- | ---- | 73.31%-1.93億 | ---- | ---- |
-衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | ---- | ---- | 504.27%4.41億 | ---- | ---- | ---- | -110.95%-1.09億 | ---- | ---- |
-其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | -147.59%-2.07億 | ---- | ---- | ---- | 95.13%-8,354.2萬 | ---- | ---- |
出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | -926.40%-10.72億 | ---- | ---- | ---- | 59.67%-1.04億 | ---- | ---- |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | -817.44%-11.51億 | ---- | ---- | ---- | ---1.25億 | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | 275.37%7,880.9萬 | ---- | ---- | ---- | 108.11%2,099.5萬 | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | ---- | ---- | ---- | 31.05%25.12億 | ---- | ---- | ---- | 29.51%19.17億 | ---- | ---- |
-無形資產攤銷 | ---- | ---- | ---- | 5.60%1.53億 | ---- | ---- | ---- | 23.14%1.45億 | ---- | ---- |
財務費用 | ---- | ---- | ---- | 21.11%1.94億 | ---- | ---- | ---- | 24.55%1.6億 | ---- | ---- |
匯兌損(益) | ---- | ---- | ---- | 58.85%-1.08億 | ---- | ---- | ---- | -289.26%-2.64億 | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | 168.28%2.26億 | ---- | ---- | ---- | 157.58%8,435.6萬 | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | ---- | ---- | 20.50%148.87億 | ---- | ---- | ---- | 87.24%123.55億 | ---- | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | ---- | ---- | 83.92%10.29億 | ---- | ---- | ---- | 121.11%5.6億 | ---- | ---- |
應收帳款(增加)減少 | ---- | ---- | ---- | -16.98%-20.07億 | ---- | ---- | ---- | -4.27%-17.15億 | ---- | ---- |
應付帳款增加(減少) | ---- | ---- | ---- | -34.75%9.1億 | ---- | ---- | ---- | -28.66%13.95億 | ---- | ---- |
營運資金變動特殊專案 | ---- | ---- | ---- | 2.64%-8.09億 | ---- | ---- | ---- | -195.38%-8.31億 | ---- | ---- |
經營業務現金收入 | ---- | ---- | ---- | 19.11%140.12億 | ---- | ---- | ---- | 128.53%117.64億 | ---- | ---- |
其他稅項 | ---- | ---- | ---- | 10.65%-13.71億 | ---- | ---- | ---- | -104.50%-15.34億 | ---- | ---- |
經營業務特殊項目 | -18.23%80.52億 | -11.27%47.39億 | -27.59%21.37億 | ---- | 32.53%98.48億 | 41.74%53.41億 | 607.40%29.51億 | ---- | 142.10%74.31億 | 82.59%37.68億 |
經營活動現金淨額 | -18.23%80.52億 | -11.27%47.39億 | -27.59%21.37億 | 23.57%126.41億 | 32.53%98.48億 | 41.74%53.41億 | 607.40%29.51億 | 133.62%102.3億 | 142.10%74.31億 | 82.59%37.68億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 16.07%3.82億 | 31.51%2.92億 | 160.50%1.91億 | 394.62%5.33億 | 484.53%3.29億 | 688.50%2.22億 | 898.20%7,326.8萬 | -4.93%1.08億 | -35.06%5,625萬 | -48.37%2,816.6萬 |
已收股息-投資 | 101.67%7,436.8萬 | -3.15%2,255.1萬 | 494.32%2,668.5萬 | 44.41%8,949.1萬 | -34.51%3,687.6萬 | -57.49%2,328.5萬 | -65.23%449萬 | -20.42%6,197.2萬 | 268.23%5,630.6萬 | 364.01%5,477.2萬 |
存款減少(增加) | -293,971.85%-10.97億 | -559,736.73%-10.97億 | -61,021.53%-3.59億 | -6,205.82%-37.61億 | -100.59%-37.3萬 | -99.69%19.6萬 | -99.06%59萬 | 213.39%6,160萬 | 26,317.15%6,313.7萬 | 13,609.57%6,306.4萬 |
出售固定資產 | -12.02%949萬 | -5.28%920.6萬 | -99.34%1.6萬 | -95.42%1,356萬 | -96.33%1,078.6萬 | -96.53%971.9萬 | 1,505.92%244.1萬 | 21,421.15%2.96億 | 12,918.94%2.94億 | 59,740.38%2.8億 |
購買固定資產 | 29.46%-24.91億 | 34.26%-15.09億 | 36.13%-8.11億 | 44.85%-54.03億 | 46.70%-35.31億 | 47.34%-22.96億 | 40.97%-12.69億 | -44.98%-97.98億 | -41.04%-66.24億 | -71.67%-43.6億 |
出售無形資產 | -14.69%24.4萬 | 44.58%24萬 | 280.77%9.9萬 | 69.69%255.9萬 | -76.44%28.6萬 | -82.99%16.6萬 | -91.53%2.6萬 | 248.27%150.8萬 | 41.49%121.4萬 | 202.17%97.6萬 |
購買無形資產 | 99.04%-113.9萬 | 99.04%-113.9萬 | ---- | 32.47%-1.13億 | 2.56%-1.19億 | -102.26%-1.19億 | 99.56%-24.9萬 | -258.67%-1.67億 | -4,230.44%-1.22億 | -1,986.20%-5,881萬 |
出售附屬公司 | --630.1萬 | ---- | ---- | 489.75%8,259.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---2,119.3萬 | ---2,119.3萬 | ---2,119.3萬 |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | 86.32%-2,209.2萬 | 95.83%-2,209.2萬 | 95.83%-2,209.2萬 | ---2,209.2萬 | 81.17%-1.61億 | 38.27%-5.29億 | 37.09%-5.29億 |
收回投資所得現金 | 243.74%49.72億 | 169.23%28.43億 | 739.71%20.74億 | 64.56%25.51億 | 8.17%14.47億 | 18.76%10.56億 | -46.70%2.47億 | -72.78%15.5億 | -65.79%13.37億 | -73.43%8.89億 |
投資支付現金 | -29.85%-47.62億 | -733.90%-23.35億 | -924.25%-18.74億 | 20.35%-11.62億 | -606.58%-36.67億 | -10.36%-2.8億 | 29.53%-1.83億 | 50.67%-14.59億 | 80.41%-5.19億 | 89.97%-2.54億 |
投資業務其他專案 | -80.12%3,962.6萬 | -70.25%2,907.7萬 | 775.70%1,751.4萬 | 71.80%3.73億 | 23.42%1.99億 | -28.47%9,772.6萬 | -80.49%200萬 | 37.58%2.17億 | 418.51%1.62億 | 950.83%1.37億 |
投資業務現金淨額 | 46.08%-28.67億 | -33.50%-17.46億 | 35.84%-7.35億 | 26.79%-68.17億 | 9.06%-53.17億 | 65.31%-13.08億 | 40.05%-11.45億 | -101.18%-93.11億 | -40.50%-58.47億 | -51.65%-37.7億 |
融資前現金淨額 | 14.45%51.86億 | -25.79%29.93億 | -22.36%14.03億 | 534.08%58.24億 | 186.06%45.31億 | 184,251.05%40.33億 | 221.03%18.07億 | 467.90%9.19億 | 245.05%15.84億 | 99.48%-219萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 34.14%82.66億 | 15.90%55.59億 | 16.66%29.21億 | 105.40%68.44億 | 184.95%61.62億 | 259.75%47.97億 | 280.86%25.04億 | 46.09%33.32億 | -5.12%21.63億 | -12.56%13.33億 |
償還借款 | -30.78%-69.58億 | 7.22%-41.97億 | 29.01%-15.47億 | -295.96%-65.89億 | -367.10%-53.2億 | -427.02%-45.24億 | -911.04%-21.79億 | -37.58%-16.64億 | 5.83%-11.39億 | -77.13%-8.58億 |
已付利息-融資 | -98.53%-1.68億 | -111.26%-1.15億 | 44.49%-2,081.7萬 | -54.67%-1.07億 | -94.07%-8,446.5萬 | -157.97%-5,430.1萬 | -416.06%-3,750.2萬 | -197.84%-6,899.1萬 | -192.09%-4,352.4萬 | -87.65%-2,104.9萬 |
已付股息-融資 | -8.79%-28.82億 | 4.64%-25.26億 | ---- | -73.21%-26.49億 | -73.21%-26.49億 | -73.21%-26.49億 | ---- | -71.27%-15.29億 | -71.27%-15.29億 | -71.27%-15.29億 |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | 119.51%1.8億 | ---- | ---- | ---- | --8,200萬 | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | -210.46%-39.09億 | -2,502.47%-20億 | -1,632.09%-13.31億 | -31.12%-12.59億 | ---12.59億 | -20,338.83%-7,685萬 | ---7,685萬 | 42.72%-9.6億 | ---- | 73.14%-37.6萬 |
融資業務其他項目 | -175.93%-4,214.2萬 | -227.25%-4,096.4萬 | 0.20%868.2萬 | -269.65%-4,539.3萬 | 100.82%5,549.8萬 | -9.24%3,219.3萬 | 60.28%866.5萬 | -128.31%-1,228萬 | -64.12%2,763.6萬 | -37.30%3,547萬 |
融資業務現金淨額 | -78.95%-59.06億 | -32.54%-34.63億 | -129.45%-4,322.9萬 | -210.03%-39.39億 | -379.38%-33億 | -129.68%-26.13億 | -62.10%1.47億 | 26.30%-12.71億 | 57.00%-6.88億 | -1,912.01%-11.38億 |
匯率影響 | -104.07%-942.7萬 | -6.85%1.69億 | 325.44%1.56億 | -17.74%1.32億 | 61.86%2.32億 | 208.71%1.81億 | -59.48%-6,941.1萬 | 302.97%1.61億 | 543.16%1.43億 | 193.56%5,863.3萬 |
現金淨額 | -158.50%-7.2億 | -133.11%-4.7億 | -30.40%13.59億 | 635.41%18.85億 | 37.44%12.31億 | 224.60%14.2億 | 276.73%19.53億 | 82.16%-3.52億 | 133.25%8.96億 | -216.90%-11.4億 |
期初現金 | 25.27%100.01億 | 25.27%100.01億 | 25.27%100.01億 | -2.34%79.84億 | -2.34%79.84億 | -2.34%79.84億 | -2.34%79.84億 | -20.07%81.75億 | -20.07%81.75億 | -20.07%81.75億 |
期末現金 | -1.85%92.72億 | 1.19%97億 | 16.71%115.17億 | 25.27%100.01億 | 2.52%94.46億 | 35.11%95.85億 | 40.44%98.68億 | -2.34%79.84億 | 22.81%92.14億 | -27.65%70.94億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行,德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行,德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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