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(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | 83.65%-3,784.6萬 | ---- | -17.50%-2.31億 | ---- | -19.17%-1.97億 | ---- | -142.62%-1.65億 | ---- | -1,772.50%-6,812.1萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | 40.00%-1.5萬 | ---- | 3.85%-2.5萬 | ---- | 61.76%-2.6萬 | ---- | 32.00%-6.8萬 | ---- | 81.88%-10萬 |
減值與撥備: | ---- | -96.32%597.9萬 | ---- | 49.07%1.63億 | ---- | 19.16%1.09億 | ---- | 298.92%9,150.9萬 | ---- | 1,879.60%2,293.9萬 |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | -75.43%458.6萬 | ---- | --1,866.7萬 | ---- | ---- | ---- | --5,252.5萬 | ---- | ---- |
-存貨減值(回撥) | ---- | -99.41%74.6萬 | ---- | 16.69%1.27億 | ---- | 234.46%1.09億 | ---- | 43.52%3,262.3萬 | ---- | 8,477.36%2,273萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | -78.99%57.3萬 | ---- | 4,110.29%272.7萬 | ---- | -110.27%-6.8萬 | ---- | 216.75%66.2萬 | ---- | 113.45%20.9萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | -99.47%7.4萬 | ---- | --1,384萬 | ---- | ---- | ---- | --569.9萬 | ---- | ---- |
出售資產損(益): | ---- | -402.15%-337.2萬 | ---- | -14.48%111.6萬 | ---- | 5,120.00%130.5萬 | ---- | -94.78%2.5萬 | ---- | --47.9萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -402.15%-337.2萬 | ---- | -14.48%111.6萬 | ---- | 5,120.00%130.5萬 | ---- | -94.78%2.5萬 | ---- | --47.9萬 |
折舊及攤銷: | ---- | -82.85%211.6萬 | ---- | 11.78%1,233.8萬 | ---- | -51.41%1,103.8萬 | ---- | -15.00%2,271.7萬 | ---- | 22.55%2,672.6萬 |
財務費用 | ---- | 102.79%1,186.5萬 | ---- | -22.53%585.1萬 | ---- | -28.46%755.3萬 | ---- | -31.61%1,055.8萬 | ---- | 22.36%1,543.8萬 |
匯兌損(益) | ---- | -2.24%1,015.2萬 | ---- | --1,038.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | -319.92%-1,167.8萬 | ---- | 337.40%531萬 | ---- | 2,229.82%121.4萬 | ---- | ---5.7萬 | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | 32.73%-2,279.9萬 | ---- | 49.29%-3,389.3萬 | ---- | -64.65%-6,683.3萬 | ---- | -1,438.08%-4,059萬 | ---- | -107.20%-263.9萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | 163.93%1,675.7萬 | ---- | 143.65%634.9萬 | ---- | -146.63%-1,454.5萬 | ---- | 453.87%3,119.4萬 | ---- | 116.21%563.2萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | -78.50%2,460.7萬 | ---- | 71.51%1.14億 | ---- | 279.70%6,673.2萬 | ---- | -17.83%1,757.5萬 | ---- | 134.24%2,138.8萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | 77.95%-2,109.7萬 | ---- | -755.15%-9,566.6萬 | ---- | -148.02%-1,118.7萬 | ---- | -29.53%2,329.6萬 | ---- | 225.79%3,305.7萬 |
預付款項(增)減 | ---- | 96.76%-26萬 | ---- | -407.59%-802萬 | ---- | 34.82%-158萬 | ---- | -124.56%-242.4萬 | ---- | 485.51%986.9萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | 87.27%-128.2萬 | ---- | -279.48%-1,006.7萬 | ---- | -74.19%560.9萬 | ---- | 203.49%2,173.1萬 | ---- | -75.14%-2,099.9萬 |
經營業務現金收入 | 708.02%644.8萬 | 84.82%-407.4萬 | -94.90%79.8萬 | -23.12%-2,684.6萬 | 80.72%1,563.6萬 | -142.94%-2,180.4萬 | 2,852.90%865.2萬 | 9.66%5,078.2萬 | -98.83%29.3萬 | 145.68%4,630.8萬 |
其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.43%25.9萬 | 116.94%30.1萬 |
已付利息-經營 | 56.09%-17.3萬 | 96.54%-10萬 | 70.22%-39.4萬 | 50.77%-289.3萬 | 51.32%-132.3萬 | 41.78%-587.7萬 | 50.89%-271.8萬 | 34.61%-1,009.5萬 | 36.55%-553.5萬 | -22.36%-1,543.8萬 |
經營活動現金淨額 | 1,453.22%627.5萬 | 85.96%-417.4萬 | -97.18%40.4萬 | -7.43%-2,973.9萬 | 141.20%1,431.3萬 | -168.03%-2,768.1萬 | 219.08%593.4萬 | 30.53%4,068.7萬 | -130.09%-498.3萬 | 126.92%3,117.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 411.11%4.6萬 | -40.00%1.5萬 | -30.77%9,000 | -3.85%2.5萬 | 8.33%1.3萬 | -61.76%2.6萬 | -73.33%1.2萬 | -32.00%6.8萬 | -31.82%4.5萬 | -81.88%10萬 |
受限制現金(增)減 | -95.34%6.2萬 | 162.87%53.1萬 | 1,611.36%133萬 | 119.33%20.2萬 | 92.94%-8.8萬 | -124.61%-104.5萬 | -142.34%-124.7萬 | 342.08%424.6萬 | 192.18%294.5萬 | -629.91%-175.4萬 |
出售固定資產 | 302.69%104.7萬 | 12,511.11%681萬 | --26萬 | --5.4萬 | ---- | ---- | ---- | --2.6萬 | ---- | ---- |
購買固定資產 | ---- | 14.72%-58.5萬 | -228.49%-115.3萬 | 84.82%-68.6萬 | 74.80%-35.1萬 | 11.04%-451.9萬 | 15.32%-139.3萬 | 41.01%-508萬 | 70.59%-164.5萬 | 29.89%-861.2萬 |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | --51.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | 200.00%49.7萬 | ---- | 76.22%-49.7萬 | 85.19%-24.7萬 | 4.61%-209萬 | -825.22%-166.8萬 | 50.95%-219.1萬 | 126.84%23萬 | 64.13%-446.7萬 |
投資業務其他專案 | --1.6萬 | 197.47%19.3萬 | ---- | -259.68%-19.8萬 | -215.42%-24.7萬 | -68.45%12.4萬 | 4,380.00%21.4萬 | 159.55%39.3萬 | -101.08%-5,000 | -208.41%-66萬 |
投資業務現金淨額 | 21.98%117.1萬 | 778.27%746.1萬 | 204.35%96萬 | 85.34%-110萬 | 77.46%-92萬 | -195.67%-750.4萬 | -360.00%-408.2萬 | 83.51%-253.8萬 | 117.22%157萬 | 36.04%-1,539.3萬 |
融資前現金淨額 | 445.89%744.6萬 | 110.66%328.7萬 | -89.82%136.4萬 | 12.35%-3,083.9萬 | 623.16%1,339.3萬 | -192.23%-3,518.5萬 | 154.26%185.2萬 | 141.79%3,814.9萬 | -145.84%-341.3萬 | 111.28%1,577.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | --9.4萬 | -99.79%36.9萬 | ---- | -51.35%1.73億 | -67.53%3,966.2萬 | -36.93%3.56億 | -52.50%1.22億 | 14.68%5.64億 | -11.97%2.57億 | -8.36%4.92億 |
償還借款 | ---- | ---- | ---- | 47.87%-1.78億 | 46.71%-8,452萬 | 40.35%-3.42億 | 39.94%-1.59億 | -4.17%-5.74億 | 13.45%-2.64億 | -23.59%-5.51億 |
發行股份 | --7,896.7萬 | ---- | ---- | 124.10%2,573.3萬 | 119.60%2,573.3萬 | --1,148.3萬 | --1,171.8萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | -388.10%-24.2萬 | -105.89%-66.1萬 | -98.87%8.4萬 | 247.87%1,121.3萬 | 1,743.17%746萬 | 54.18%-758.3萬 | -478.33%-45.4萬 | -226.54%-1,654.9萬 | 101.30%12萬 | 83.19%1,307.8萬 |
融資業務現金淨額 | 1,520.34%7,479.5萬 | -114.96%-396.9萬 | 70.19%-526.6萬 | 128.68%2,652.7萬 | 40.99%-1,766.3萬 | 138.82%1,160萬 | -240.23%-2,993萬 | 40.40%-2,987.9萬 | 62.88%-879.7萬 | -127.52%-5,013.1萬 |
匯率影響 | 118.75%27.9萬 | -173.09%-64.1萬 | -361.05%-148.8萬 | 398.30%87.7萬 | -84.52%57萬 | -115.24%-29.4萬 | 491.80%368.1萬 | 308.99%192.9萬 | -24.88%62.2萬 | 83.30%-92.3萬 |
現金淨額 | 2,207.66%8,224.1萬 | 84.18%-68.2萬 | 8.62%-390.2萬 | 81.72%-431.2萬 | 84.79%-427萬 | -385.19%-2,358.5萬 | -129.96%-2,807.8萬 | 124.07%827萬 | 24.88%-1,221萬 | -181.17%-3,435.3萬 |
期初現金 | -17.40%628萬 | -31.12%760.3萬 | -31.12%760.3萬 | -68.39%1,103.8萬 | -68.39%1,103.8萬 | 41.26%3,491.7萬 | 41.26%3,491.7萬 | -58.80%2,471.8萬 | -58.80%2,471.8萬 | 158.61%5,999.4萬 |
期末現金 | 3,912.65%8,880萬 | -17.40%628萬 | -69.84%221.3萬 | -31.12%760.3萬 | -30.25%733.8萬 | -68.39%1,103.8萬 | -19.88%1,052萬 | 41.26%3,491.7萬 | -70.54%1,313萬 | -58.80%2,471.8萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 德博會計師事務所有限公司 | -- | 德博會計師事務所有限公司 | -- | 德博會計師事務所有限公司 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。