(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (Q6)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -56.76%693.4萬 | ---- | -72.94%1,603.7萬 | ---- | 2.33%5,927.1萬 | -4.54%4,181.2萬 | -7.25%2,873萬 | 41.93%5,792.1萬 | --4,379.9萬 | --3,097.7萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.99%-157.6萬 | -28.35%-42.1萬 | -1,168.06%-91.3萬 | ---66.5萬 | ---32.8萬 |
減值與撥備: | -8.33%6,338.9萬 | ---- | 1,883.11%6,915.1萬 | ---- | 141.98%348.7萬 | 307.66%324.5萬 | 630.09%240.2萬 | 973.33%144.1萬 | --79.6萬 | --32.9萬 |
-其他減值與撥備 | -8.33%6,338.9萬 | ---- | 1,883.11%6,915.1萬 | ---- | 141.98%348.7萬 | 307.66%324.5萬 | 630.09%240.2萬 | 973.33%144.1萬 | --79.6萬 | --32.9萬 |
重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---182萬 | ---- | ---- |
-其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---182萬 | ---- | ---- |
出售資產損(益): | -275.59%-104.3萬 | ---- | 245.95%59.4萬 | ---- | -3,600.00%-40.7萬 | -3,636.36%-41.1萬 | -3,636.36%-41.1萬 | 8.33%-1.1萬 | ---1.1萬 | ---1.1萬 |
-出售附屬公司權益損(益) | -1,996.36%-104.3萬 | ---- | 113.25%5.5萬 | ---- | ---41.5萬 | ---41.5萬 | ---41.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | 6,637.50%53.9萬 | ---- | 172.73%8,000 | 136.36%4,000 | 136.36%4,000 | 8.33%-1.1萬 | ---1.1萬 | ---1.1萬 |
折舊及攤銷: | 32.87%1,557.9萬 | ---- | 10.85%1,172.5萬 | ---- | 903.51%1,057.7萬 | 1,020.43%773.1萬 | 1,008.10%465.4萬 | 27.76%105.4萬 | --69萬 | --42萬 |
-無形資產攤銷 | 35.99%848.6萬 | ---- | 3.19%624萬 | ---- | 2,738.97%604.7萬 | --435.5萬 | --290.3萬 | --21.3萬 | ---- | ---- |
財務費用 | 20.85%158.8萬 | ---- | 85.33%131.4萬 | ---- | --70.9萬 | --50.7萬 | --29.2萬 | ---- | ---- | ---- |
匯兌損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,500.00%1.4萬 | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | -91.45%-255.2萬 | ---- | 45.28%-133.3萬 | ---- | -1,513.25%-243.6萬 | -83.46%-23.3萬 | -118.42%-16.6萬 | 22.56%-15.1萬 | ---12.7萬 | ---7.6萬 |
經營資金變動前經營溢利 | -13.94%8,389.5萬 | ---- | 36.92%9,748.8萬 | ---- | 23.75%7,120.1萬 | 14.82%5,107.5萬 | 12.04%3,508萬 | 39.69%5,753.5萬 | --4,448.2萬 | --3,131.1萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | 91.94%-1,264.3萬 | ---- | -274.78%-1.57億 | ---- | -18.91%-4,184.2萬 | -28.30%-4,663.6萬 | -44.07%-3,302.6萬 | -45.92%-3,518.8萬 | ---3,634.8萬 | ---2,292.4萬 |
應付帳款增加(減少) | -81.21%313萬 | ---- | -2.20%1,665.4萬 | ---- | 51.32%1,702.8萬 | 51.85%1,600.3萬 | 938.27%1,584.4萬 | 755.74%1,125.3萬 | --1,053.9萬 | --152.6萬 |
營運資金變動特殊專案 | -40.98%1,309.6萬 | ---- | 54.19%2,218.8萬 | ---- | 10.68%1,439萬 | 23.08%-1,038.8萬 | -3.85%-674.9萬 | -7.31%1,300.2萬 | ---1,350.5萬 | ---649.9萬 |
經營業務現金收入 | 527.03%8,747.8萬 | 381.50%6,273.8萬 | -133.71%-2,048.5萬 | -299.90%-2,228.7萬 | 30.42%6,077.7萬 | 94.54%1,005.4萬 | 226.57%1,114.9萬 | 43.76%4,660.2萬 | --516.8萬 | --341.4萬 |
其他稅項 | 34.59%-730.8萬 | 84.69%-120.2萬 | 57.09%-1,117.2萬 | 62.04%-785萬 | -300.80%-2,603.6萬 | -285.67%-2,413.9萬 | -545.41%-2,067.9萬 | -103.89%-649.6萬 | ---625.9萬 | ---320.4萬 |
已收利息-經營 | 249.64%97.2萬 | -10.89%18萬 | -4.47%27.8萬 | 21.69%20.2萬 | 92.72%29.1萬 | 83.46%23.3萬 | 118.42%16.6萬 | -22.56%15.1萬 | --12.7萬 | --7.6萬 |
經營活動現金淨額 | 358.59%8,114.2萬 | 306.17%6,171.6萬 | -189.57%-3,137.9萬 | -219.68%-2,993.5萬 | -12.98%3,503.2萬 | -1,336.93%-1,385.2萬 | -3,374.13%-936.4萬 | 36.81%4,025.7萬 | ---96.4萬 | --28.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收股息-投資 | -40.59%30萬 | ---- | -17.48%50.5萬 | -3.43%59.1萬 | --61.2萬 | --61.2萬 | --61.2萬 | ---- | ---- | ---- |
應收貸款(增)減 | 64.93%-2,599.6萬 | ---97.1萬 | -362.52%-7,411.6萬 | ---- | 1,641.89%2,823.2萬 | 130.27%1,201.2萬 | 129.89%1,200.8萬 | 85.15%-183.1萬 | ---3,968.2萬 | ---4,017.2萬 |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.89%3.9萬 | 164.29%3.7萬 | -36.36%7,000 | 812.00%22.8萬 | --1.4萬 | --1.1萬 |
購買固定資產 | -458.06%-1,470.5萬 | -16.59%-377.4萬 | 46.70%-263.5萬 | -24.88%-323.7萬 | -313.03%-494.4萬 | -568.01%-515.7萬 | -832.37%-259.2萬 | 9.11%-119.7萬 | ---77.2萬 | ---27.8萬 |
購買無形資產 | ---1,300.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---434.8萬 | ---166萬 | ---106.1萬 | ---- | ---- | ---- |
出售附屬公司 | --37.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---2.7萬 | ---2.7萬 | ---2.7萬 | ---- | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | -358.21%-1,621.8萬 | ---1,621.8萬 | ---- | --628.1萬 | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---24.5萬 | ---- | ---- | ---- | -250.29%-122.6萬 | ---122.6萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | 30.44%-5,303.8萬 | -64.13%-474.5萬 | -2,378.72%-7,624.6萬 | -132.31%-289.1萬 | 48.38%334.6萬 | 75.04%-1,040.1萬 | 122.12%894.7萬 | 116.13%225.5萬 | ---4,166.6萬 | ---4,043.9萬 |
融資前現金淨額 | 126.11%2,810.4萬 | 273.55%5,697.1萬 | -380.43%-1.08億 | -7,771.94%-3,282.6萬 | -9.72%3,837.8萬 | 43.11%-2,425.3萬 | 98.96%-41.7萬 | 175.16%4,251.2萬 | ---4,263萬 | ---4,015.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 50.19%1,618.3萬 | 59.18%681.3萬 | -39.59%1,077.5萬 | -39.71%428萬 | 274.16%1,783.6萬 | 249.64%1,908.7萬 | 94.76%709.9萬 | 7.05%476.7萬 | --545.9萬 | --364.5萬 |
償還借款 | 75.88%-937.4萬 | 85.18%-474.4萬 | 40.19%-3,886.1萬 | 29.57%-3,201.6萬 | -18,624.21%-6,497.3萬 | -2,349.33%-5,462萬 | -24,875.27%-4,545.5萬 | -767.50%-34.7萬 | ---223萬 | ---18.2萬 |
發行股份 | ---- | ---- | --1.55億 | --1.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -190.38%-129.8萬 | 3.85%-27.5萬 | -64.94%-44.7萬 | -104.29%-28.6萬 | ---27.1萬 | ---20.7萬 | ---14萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融資 | 59.62%-295.8萬 | ---350.6萬 | -518.23%-732.6萬 | ---- | ---118.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
吸收投資所得 | --4萬 | ---- | ---- | ---- | -94.34%4.5萬 | -90.82%4.5萬 | -90.82%4.5萬 | 62.24%79.5萬 | --49萬 | --49萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---859.4萬 | ---377.4萬 | ---371.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---145萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | -98.81%140.9萬 | -101.32%-171.2萬 | 326.81%1.19億 | 424.65%1.3億 | -1,105.04%-5,241.3萬 | -1,159.59%-3,940.6萬 | -1,109.39%-3,990.1萬 | 6.36%521.5萬 | --371.9萬 | --395.3萬 |
匯率影響 | -98.35%23.5萬 | -109.52%-69.4萬 | 3,980.46%1,420萬 | 7,044.12%728.7萬 | 11,700.00%34.8萬 | 292.31%15.3萬 | 368.42%10.2萬 | 92.86%-3,000 | --3.9萬 | ---3.8萬 |
現金淨額 | 162.24%2,951.3萬 | -42.86%5,525.9萬 | 180.19%1,125.4萬 | 339.88%9,671.4萬 | -129.41%-1,403.5萬 | -63.60%-6,365.9萬 | -11.38%-4,031.8萬 | 134.50%4,772.7萬 | ---3,891.1萬 | ---3,620萬 |
期初現金 | 20.59%1.49億 | -12.21%1.09億 | -9.97%1.24億 | -9.97%1.24億 | 53.25%1.37億 | 53.25%1.37億 | 53.25%1.37億 | 29.31%8,961.5萬 | --8,961.5萬 | --8,961.5萬 |
期末現金 | 19.95%1.79億 | -28.35%1.63億 | 20.59%1.49億 | 134.40%2.28億 | -9.97%1.24億 | 45.50%7,383.3萬 | 81.96%9,712.3萬 | 53.25%1.37億 | --5,074.3萬 | --5,337.7萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | 永拓富信會計師事務所有限公司 | -- | 永拓富信會計師事務所有限公司 | -- | -- | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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